医疗机器人项目预算测算报告.docx

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医疗机器人项目预算测算报告

医疗机器人项目

预算测算报告

规划设计/投资分析

一、预算编制说明

本预算报告是xxx投资公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

本预算周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（二）公司经济指标分析

医疗用的机器人种类很多，主要包括手术机器人、康复机器人、医疗服务机器人、健康服务机器人等。

目前，在我国医疗机器人市场中，康复机器人占比最大，约为41%；医疗服务机器人、手术机器人占比相差不大，分别为17%、16%

2018年xxx有限责任公司实现营业收入7511.32万元，同比增长17.90%（1140.57万元）。

其中，主营业务收入为6470.09万元，占营业总收入的86.14%。

2018年营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1577.38

2103.17

1952.94

1877.83

7511.32

2

主营业务收入

1358.72

1811.63

1682.22

1617.52

6470.09

2.1

医疗机器人（A）

448.38

597.84

555.13

533.78

2135.13

2.2

医疗机器人（B）

312.51

416.67

386.91

372.03

1488.12

2.3

医疗机器人（C）

230.98

307.98

285.98

274.98

1099.92

2.4

医疗机器人（D）

163.05

217.40

201.87

194.10

776.41

2.5

医疗机器人（E）

108.70

144.93

134.58

129.40

517.61

2.6

医疗机器人（F）

67.94

90.58

84.11

80.88

323.50

2.7

医疗机器人（...）

27.17

36.23

33.64

32.35

129.40

3

其他业务收入

218.66

291.54

270.72

260.31

1041.23

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1905.77万元，较2017年同期相比增长407.31万元，增长率27.18%；实现净利润1429.33万元，较2017年同期相比增长301.82万元，增长率26.77%。

2018年主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

7511.32

完成主营业务收入

万元

6470.09

主营业务收入占比

86.14%

营业收入增长率（同比）

17.90%

营业收入增长量（同比）

万元

1140.57

利润总额

万元

1905.77

利润总额增长率

27.18%

利润总额增长量

万元

407.31

净利润

万元

1429.33

净利润增长率

26.77%

净利润增长量

万元

301.82

投资利润率

42.18%

投资回报率

31.64%

财务内部收益率

27.98%

企业总资产

万元

12647.78

流动资产总额占比

万元

28.78%

流动资产总额

万元

3640.56

资产负债率

45.52%

三、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、宏观环境分析

医疗用的机器人种类很多，主要包括手术机器人、康复机器人、医疗服务机器人、健康服务机器人等。

目前，在我国医疗机器人市场中，康复机器人占比最大，约为41%；医疗服务机器人、手术机器人占比相差不大，分别为17%、16%。

康复机器人是辅助人体完成肢体动作，实现助残行走、康复治疗、负重行走、减轻劳动强度等功能的一种医用机器人，产品包括上肢康复机器人、下肢康复机器人、智能轮椅、交互式健康训练机器人等。

作为机器人技术与医工技术结合的产物，康复机器人已经广泛地应用到康复护理、假肢和康复治疗等方面，并受到市场欢迎。

而且随着康复医疗产业规模不断扩大，2018年预计在450亿元左右，康复机器人市场将显著受益，未来发展潜力巨大。

医疗服务机器人主要包括医疗问诊、医院物流、影像定位等类型，在医疗领域中也起着重要作用。

例如，运送药品机器人可代替护士送饭、送病例和化验单等，移动病人机器人帮助护士移动或运送瘫痪、和行动不便的病人等。

手术机器人作为外科手术医生的辅助设备，具有定位精确、动作精细、避免疲劳的优点。

手术机器人可以应用在多种疾病的外科手术上，包括心脏、胆囊、前列腺、脊柱等。

在我国，手术机器人主要用于普外科（肝胆、胰腺、胃肠道、甲状腺等）、心脏外科、胸外科、泌尿外科、妇科、小儿外科、咽喉头颈外科等等。

随着技术的不断发展，手术机器人正引领微创外科进入一个崭新的时代，市场发展迅猛。

根据TrendForce数据，2016年全球遥控型手术机器人市场规模约38亿美元，2021年将提升至93亿美元，期间复合增长率达19.3%。

不过，国内手术机器人市场规模有限，美国才是全球最大的市场，也是使用手术机器人执行手术比例最高的地方。

目前，以美国为主的北美地区占据全球手术机器人市场的近七成，其次是欧洲、亚洲。

对于康复机器人而言，由于传统的康复治疗方案依赖于治疗师的经验和手法，随着康复需求的不断扩大，专业康复人员非常匮乏。

而随着国内外对康复研究的不断深入，机器人辅助康复技术在患者康复中发挥着越来越重要的作用，在相同训练强度的条件下，机器人辅助疗法至少具有和常规疗法同样的康复效果。

此外，康复机器人存在巨大供需缺口，多种支持政策推动千亿级市场空间，消费群体收入特征决定国产康复机器人大有可为。

可以预计，国内医疗机器人市场中，康复机器人仍将占据最大比重，发展前景一片广阔。

医疗服务机器人、手术机器人发展前景也较为乐观，但结合我国家庭收入和消费结构现状，与国外市场相比，我国医疗服务机器人、手术机器人市场有待进一步开拓。

但长远来看，随着对高难度手术需求的增多、医疗基础设施的不断升级，以及医疗保健费用不断提高，越来越多医院科室及诊所开始逐渐增加对可辅助手术的医疗机器人的支持程度，医疗服务机器人、手术机器人等市场规模也将不断扩大，未来前景可期。

1、国家大力推动产业结构调整和扩大内需市场。

近年来，国家开始着力促进从以往过度依赖外需的增长模式向“内外需协调拉动”的经济发展模式转变，更加注重推动经济结构调整和发展方式转变，更加注重推进产业结构调整和自主创新，更加注重培育战略性新兴产业和新的经济增长点。

“十二五”期间，国家将继续推动经济发展模式的转变，为我市先进制造业的发展提供了外在动力。

2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

五、预算编制依据

1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

六、预算分析

未来5年xxx投资公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：

新建研发生产基地、补充流动资金等。

（一）固定资产预算

2019年计划固定资产投资4349.60（万元）。

固定资产投资预算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

1

项目建设投资

万元

2149.85

1560.72

165.51

4349.60

1.1

工程费用

万元

2149.85

1560.72

5447.34

1.1.1

建筑工程费用

万元

2149.85

2149.85

40.97%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

1560.72

1560.72

29.74%

1.2

工程建设其他费用

万元

639.03

639.03

12.18%

1.2.1

无形资产

万元

287.15

287.15

1.3

预备费

万元

351.88

351.88

1.3.1

基本预备费

万元

176.84

176.84

1.3.2

涨价预备费

万元

175.04

175.04

2

建设期利息

万元

3

固定资产投资现值

万元

4349.60

4349.60

（二）流动资金预算

预计新增流动资金预算897.45万元。

流动资金投资预算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流动资产

万元

5447.34

3829.49

4770.05

5447.34

5447.34

5447.34

1.1

应收账款

万元

1634.20

980.52

1307.36

1634.20

1634.20

1634.20

1.2

存货

万元

2451.30

1470.78

1961.04

2451.30

2451.30

2451.30

1.2.1

原辅材料

万元

735.39

441.23

588.31

735.39

735.39

735.39

1.2.2

燃料动力

万元

36.77

22.06

29.42

36.77

36.77

36.77

1.2.3

在产品

万元

1127.60

676.56

902.08

1127.60

1127.60

1127.60

1.2.4

产成品

万元

551.54

330.93

441.23

551.54

551.54

551.54

1.3

现金

万