XX县山泉开发生产天然矿泉水建设项目可行性研究报告.docx
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XX县山泉开发生产天然矿泉水建设项目可行性研究报告
XX县山泉开发生产天然矿泉水建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
贵州盘县富溪山泉项目
1.1.2承办单位概况
贵州盘县富溪山泉新建项目
法定代表人：
1.1.3可行性研究报告的编制依据
1）国家计委、计投资[1993]530号《关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法》。
2）国家计委、建设部、计投资[1993]530号《建设项目经济评价方法与参数》。
3）轻工总会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5—92。
4）国家有关法规、标准及规范。
5）国家计办投资[2002]15号关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知。
6）建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。
1.1.4项目提出的理由与过程
保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是经济社会发展的需要。
盘县政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。
、贵州富溪山泉项目的建设是盘县水产业发展的需要，西冲镇小河村20组上南沟水水源水质较好，水中含有大量的钙、镁、钠等常量元素，可作为加工饮用水的天然水源。
本项目依托上南沟得天独厚的地域优势和资源优势，建设一座年产20万件瓶装水和20万件桶装低钠、低矿化度、偏硅酸型天然山泉水的加工厂，该项目将以上述系列产品为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到山泉水加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，同时也是对盘县政府关于“抓住机遇，抢占先机，超前谋划，乘势而上”号召的积极响应，该项目不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
此项目的生产场址选在盘县西冲镇小河村20组上南沟，地理坐标为东经104°37′42.9″，北纬25°46′46.8″，高程1619m。
总占地面积为1.8亩，该厂址距离城关镇2公里，距离盘县红果新城20公里，整个厂区地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源，各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。
1.2.2建设规模与目标
根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然山泉水系列产品20万件桶装水和20万件瓶装水。
1.2.3主要建设条件
1、市场条件
人类需要矿物质，而本身不能制造矿物质，只有通过饮水、食物来获得，以维持正常的生理功能。
如果这种获得关系失调，就会出现病态。
补充矿物质，就能恢复健康。
我们曾对我国有代表性的十几种山泉水进行过动物抑瘤试验，结果发现这些山泉水都有不同的抑瘤效果，一些流行病学的调查资料也说明山泉水对促进肌体健康、延年益寿确有很大作用。
人的体重约50%-70%是水分。
含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质情况而异。
体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合，形成胶体状态。
人体总水量中约50%是细胞内液，其余50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。
山泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。
重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。
硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘。
偏硅酸有助于骨的钙化，促进生长发育。
硅还能保护动脉结构的完整性，降低人类冠心病发病率。
这都给该项目产品提供了极其良好的市场条件。
2、资源条件
本项目所用天然山泉水水源位于盘县西冲镇小河村20组上南沟。
经盘县水文地质站调查评价，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然山泉水。
物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7℃左右，不但含有适量的常量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用山泉水标准。
3、技术条件
该生产方法采用国内最先进的全套山泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。
采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。
4、资金条件
企业为了上此项目已经做了大量的前期准备工作，已经和相关的规划、环保、消防等部门取得联系和认同，并已经联系好水、电、煤的供应以及原辅材料的供应等事宜，场地已经平整完毕，厂区整体规划已经完成。
5、环境条件
该项目对环境没有什么影响，只是有些轻微的灰尘污染，稍加处理就可以满足环境保护的要求，同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不产生不良影响。
6、社会条件
在党的“十六大”精神指引下，加快我县各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。
同时该项目也完全符合国家的产业政策。
7、施工条件
厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房建设要求，并且厂区已经平整完毕，交通运输方便，水电供应充足。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
该项目总投资：
300万元。
1.2.5主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
生产规模
件/年
40万
2
产品方案
2.1
596ml/瓶装山泉水
件/年
20万
2.2
18.9l/桶装山泉水
件/年
20万
3
总投资
万元
300
3.1
其中：
建设投资
万元
220
3.2
流动资金
万元
80
4
全厂定员
人
45
4.1
工人
人
40
4.2
管理和技术人员
人
5
5
全年生产天数
天
300
6.4
包装箱
万箱
20
6.5
胶纸带
万米
10
6.6
商标
万套
40
7
动力耗用量
7.1
电
万kwh
4
7.2
煤
吨/年
500
8
全年运输量
8.1
全年运输总量
吨/年
5000
8.2
其中：
运入量
吨/年
8.3
运出量
吨/年
9
年总成本
万元
134.5
各年平均
10
年销售收入
万元
498
各年平均
11
年利润
万元
267.94
各年平均
12
销售税金及附加
万元
54.78
13
增值税
万元
84.66
各年平均
14
所得税
万元
4.9
各年平均
15
税后利润
万元
158.29
各年平均
16
盈亏平衡点
%
55.24
正常年份
17
贷款偿还期
年
0.00
含建设期
18
投资回收期
年
4.38
所得税后
19
投资利润率
%
26.88
20
投资利税率
%
37.01
21
资本收益率
%
21.93
22
总成本利润率
%
27.65
23
全员劳动生产率
万元/人
42.01
24
财务净现值
万元
4671.15
i=16%所得税后
25
财务内部收益率
%
28.90
所得税后
26
财务内部收益率
%
42.87
所得税前
27
财务净现值
万元
9337.99
i=16%所得税前
28
投资回收期
年
3.35
所得税前
1.3问题与建议
1）本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解盘县富溪山泉系列山泉水，使其尽快进入市场，成为消费者的消费首选。
2）生产前应该强化人员培训，使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作和检修各种设备，同时制定相应的各项规章制度，确保产品的质量。
第二章市场预测
2.1市场需求状况及销售预测
2.1.1山泉水的营养价值
饮用天然山泉水是大自然赐予人类的珍贵天然饮品。
它是从地下深处自然涌出或经人工揭露的未受污染的地下矿水；含有一定的矿物监、微量元素或二氧化碳气体；其它化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。
对50余种水质指标（有益、有害）规定：
感官指标5项：
色、嗅、味、混浊度，肉眼可见物界限指标9项（锂、锶、锌、溴、偏硅酸、碘、游离CO2，溶解性总固体）；限量指标18项（锂、锶、碘、锌、铜、钡、镉、铬、铅、汞、银、硼、硒、砷、氟、耗氧量、硝酸盐、镭）；污染物4项（酚类化合物、氰化物、亚硝酸盐、总β活性）；微生物2项（菌落总数、大肠菌群）物性宏量元素17项，此外参考指标还有8项（钴、钒、钡、锰、镍、铝、氡、总α）。
在所有瓶装水饮料中，唯有山泉水是在国家制定严格标准制约下生产的，早在1987年即颁发了GB-8537-87《饮用天然山泉水》、GB8538-87《饮用天然山泉水检验方法》，此两标准1995年又进行修订。
此外颁发有GB/T13727-92《饮用水天然山泉水地质勘探规范》、GB16330-96《饮用天然山泉水厂卫生规范》，这些标准对山泉水水源地勘察和山泉水的灌装生产、包装运输、质量监控等均做了严格的规定。
仅评价山泉水地就必须一年的时间，只有山泉水源达到了山泉水标准，才能作为山泉水瓶装生产。
对水源的严格要求是山泉水与其它瓶装饮料水的最大区别之一。
山泉水源地还必须建立三级地质环境卫生防护带，确保原始水文地质条件不受破坏。
此外山泉水生产中不得加温、加防腐剂，化学成分必须保持纯天然本色。
根据我国现行标准，山泉水类型有8种，如：
偏硅酸山泉水、碳酸山泉水、锶山泉水、锌山泉水、硒山泉水、锂山泉水、碘山泉水、溴山泉水等。
常用山泉水可以补充人体内必须的矿物质和微量元素，对身体起到调节机能的保健作用。
如偏硅酸可促进骨骼生长发育；游离二氧化碳可改善肠胃消化功能；锶可降低心血管发病率等。
近代医学研究表明：
地球上天然存在的92种化学元素中在体内已发现有60多种，通常按体内所含的各种元素与人体重量比将其分为两类：
占人体总重1/10000以上的元素为宏量元素，低于1/10000的各种元素称为微量元素，微量元素仅占人体总重量的0.05%，但它的营养作用与人类的新陈代谢均有重要意义，按其对人体的生物作用性质分成必需，无害和有害三类。
1979年世界卫生组织公布了14种人体必需的微量元素为：
Fe、Zn、Cu、Cr、Mn、Co、F、I、Se、V、Ni、Mo、Sr、Sn等。
近年来人们还发现证实了Li、Ge、Si、Bi、B、Nb、Rb等对人体健康有益。
而对人体健康明显有害的主要是一些毒性很强的元素，如Be、Cd、Hg、Pb、As、Ti、Sb、Te等。
今后随着生命科学的深入，人们对微量元素在生命中的价值的认识必然会大大向前推进。
目前对元素在体内作用认识比较清楚的是拮抗作用和协调作用。
拮抗作用主要表现为影响吸收和置换取代，如硒和汞、砷、镉呈拮抗作用，硒可以显著地抑制和减弱汞化物毒性，抵消和预防砷和镉的毒性。
元素之间的协同作用主要显示为彼此的相互促进。
如没有铜，在生物合成机制中铁就不能进入血红蛋白分子；缺铁时锰在胃肠道的吸收显著减少。
微量元素作为酶、激素、维生素、核酸的成份从某种意义上说比维生素对肌体本身更重要，它们对人类的生长、发育、健康、疾病、衰老和死亡有着极其重要的作用。
因此我国解放军总医院和一些医学教学科研等单位均设立了微量元素专科门诊或微量元素研究室。
由于缺少某种微量元素引起疾病应该上医院门诊，在医生指导下服用相应药物。
要特别注意过多摄入微量元素会引起中毒，危害健康。
山泉水是一种较好的微量元素补充来源，国家标准其含量的安全性有严格规定，常饮可促进人体健康。
2.1.2瓶装山泉水较发达的一些国家和地区
1、法国
法国佩
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