金蝶K3实验题Word格式.docx
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要求结账与总账期间同步。
4、应收款管理系统参数
【系统设置】——【应收款管理】——【系统参数】
（1）、坏账计提方法
坏账计提方法：
备抵法当中的应收账款百分比法
坏账损失科目：
资产减值损失
坏账准备科目：
坏账准备
计提坏账科目：
应收账款计提比例：
0.5%
（2）、单据控制参数：
单据审核人与制单人可同为一人。
（3）、核销控制
去掉“相同订单号才能核销”、“相同合同号才能核销”的对勾
（4）、期末处理
结账与总账期间同步
（5）、单据类型科目
单据类型
科目
注意：
必须先在科目设置中将科目设置为受控系统为应收应付系统；
同时在此涉及的科目必须先设置完成，否则，引用之后科目的某些属性就无法修改了。
销售发票
应收账款
其他应收单
其他应收款
收款单
退款单
预收单
预收账款
5、应付款管理系统参数
【系统设置】——【应付款管理】——【系统参数】
（1）、单据控制参数：
（2）、核销控制
（3）、期末处理
（4）单据类型科目
应付账款
其他应付单
其他应付款
付款单
预付单
预付账款
6、采购、销售、存货、库存系统参数设置
【系统设置】——【采购管理】——【初始化】——【系统参数设置】
注：
采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）
（1）启用年度：
2011年启用期间：
第1期
（2）税率：
17%
（3）核算方式：
数量、金额核算
（4）库存结余控制：
不允许负结存
（5）库存更新控制：
单据保存后立即更新
（6）销售模块设置：
销售模块不区分内外销
【系统设置】——【采购管理】——【系统设置】
（7）现购发票不传递到应付款系统（采购管理）
（8）订单执行数量允许超过订单数量（销售管理）
（11）审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）
核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。
7、现金管理
（1）结账与总账期间同步
（2）允许从总账引入日记账
（三）积储资料——公共资料
1、增加两种币别。
注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）
币别代码
币别名称
记账汇率
折算方式
汇率类型
HKD
港币
0.9
原币*汇率=本位币
浮动汇率
USD
美元
8
2、增加凭证字为“记”字。
3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量组
KG
公斤
1
T
吨
1000
数量组
J
件
X
箱
50
4、增加支票结算方式。
名称
JF06
支票
5、会计科目设置
科目代码
科目名称
备注
受控系统
1001
库存现金
现金科目
1002
银行存款
核算所有币别
银行科目
1002.01
建设银行
1002.02
中国银行
美元核算，期末调汇
1002.03
工商银行
港元核算，期末调汇
1122
客户
应收应付系统
1121
应收票据
1123
供应商
1221
职员
1231
1405
库存商品
1403
原材料
1601
固定资产
1602
累计折旧
2202
2203
2241
2001
短期借款
2501
长期借款
4001
实收资本
6602
管理费用
6602.01
工资及福利
6602.02
折旧费
6602.03
通讯费
部门、职员
6601
销售费用
6601.01
6601.02
6701
5001
生产成本
5001.01
5001.02
材料费
5001.03
制造费用
5101
5101.01
5101.02
6001
主营业务收入
部门、职员、物料
6603
财务费用
6、新增相关核算项目资料
新增“客户”、“供应商”资料之前，需要先将往来科目按需要设置好，否则被客户或供应商资料引用之后，科目的核算项目属性就无法修改了。
（1）新增“客户”资料：
01
市南区（上级组）
01.01
天泰公司
01.02
海鑫公司
02
市北区（上级组）
02.01
天天公司
02.02
新河公司
（2）新增“部门”资料：
部门属性
成本核算类型
财务部
非车间
期间费用
销售部（上级组）
销售一部
销售二部
03
生产部
车间
基本生产部门
04
采购部
（3）新增“职员”资料：
职员类别
部门
001
陈欣
管理人员
002
刘娟
003
004
张勇
销售人员
005
孙兵
006
周欢
生产人员
007
欧阳
008
徐燕
（4）新增“供应商”资料：
开发区（上级组）
新世纪公司
冰河公司
四方区（上级组）
万科公司
信科公司
7、新增“物料”资料：
先设上级组:
01材料
02产品
属性
计量单位
计价方法
存货科目
销售收入
销售成本
甲材料
外购
加权平均
6051
其他业务收入
6402
其他业务成本
乙材料
A产品
自制
6401
主营业务成本
B产品
8、仓库档案
类型
材料仓
普通仓
产品仓
商品代码
商品名称
存放仓库
数量
单价
金额
0201
150
150000
0202
600
100
60000
0101
20
20000
0102
500
50000
（三）初始化
1、供应链系统初始数据（前提是在物料里设置好了）
2、应收款管理
单据
日期
业务员
事由
往来科目
发生额
商品
应收日期
天泰
增值发票
2010.6.23
销售
52,650
200
20111.5
应收单
2010.9.12
借款
35,000
2011.2.12
天天
普通发票
2007.9.25
赊销
50,000
2011.1.15
商业承兑汇票
签发日
2010.12.9
20,000
到期
2011.3.9
2010.12.5
预收
10,000
2010.12.8
职员借款
5,000
2011.1.8
海鑫
期初坏账
2010.1.31
逾期未还
3、应付款管理
时间
不含税单价
2010.09.12
专用发票
购甲材料
6000
140,400
2010.06.03
购乙材料
1800
210,600
2010.12.16
预付金
10000
4、固定资产
固定资产的初始化设置与其他项目的初始设置不太一样,应该在“财务会计”中进行设置。
（1）、设置变动方式类别
方式名称
凭证字
摘要
对方科目
001.001
购入
记
购入固定资产
001.002
投资者投入
接受投资
002.004
报废
报废固定资产
固定资产清理
（2）、卡片类别管理
使用年限
净残值率
预设折旧方法
固定资产科目
累计折旧科目
卡片编码规则
是否计提折旧
房屋类
5%
幢
平均年限法
161
165
FW-
由使用状态决定是否提折旧
交通工具
10
3%
辆
工作量法
JT-
生产设备
台
双倍余额递减法
SC-
办公设备
5
BG-
（3）、存放地点
办公室
车库
（4）、固定资产卡片信息
资产编码
FW-1
JT-1
SC-1
办公楼
小汔车
车床
类别
房屋及建筑物
2
变动日期
1995.12.31
2005.5.7
2004.4.5
存放地点
经济用途
经营用
使用状态
正常使用
变动方式
自建
使用部门
销售一部、销售二部（费用比例各50%）
折旧费用科目
管理费用-折旧费
销售费用-折旧费
制造费用-折旧费
币别
原币金额
1,000,000
400,000
600,000
购进累计折旧
无
开始使用日期
2005.5.31
2004.4.30
已使用期间
180
工作总量：
30万公里，已使用18万公里
80
累计折旧金额
280,000
220,000
折旧方法
工作量法（计量单位：
公里）
5、总账
余额方向
期初金额
借
30,000
651,000
$200000
1,600,000
HK$100000
90000
137650
5000
贷
210000
70000
2000000
900000
351000
100000
207，650
3,250,000
期初余额借方=贷方=4823650
附1：
辅助明细（可以在辅助中录入，也可以录入完应收款、应付款之后，选择转余额，系统会自动将应收、应付系统中的数据转入到总账中。
）
87650
210600
6、现金管理
1、从总账系统引入现金、银行存款科目；
2、从总账系统引入2011年1月1日的现金、银行存款科目余额；
（1）人民币现金初始余额：
30000
（2）银行存款
银行接口类型
银行账号
账户名称
开户行
初始余额
100201
9553300000
651000
100202
中国银行（全国）
9556600000
1600000
3
100203
9558800000
港元
3、银行对账单余额及未达情况
银行对账单建设银行人民币存款初始余额：
591000
未达账一笔：
2009年12月31日企业已收银行未收的转账支票60000元，，支票号ZH001，为天泰支付的剩余货款。
4、进行试算平衡检查，如已平衡则结束初始化，将现金管理系统启用期间定在2011年1月1日。
（四）结束初始化
1、应收款管理、应付款管理。
（【财务会计】——【应收款管理】——【初始化】——【结束初始化】）
2、采购管理：
选择“业务初始化”，则其他业务系统会同时结束初始化
3、固定资产，选择“初始化”
4、现金管理
5、选择总账,切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查。
三、财务会计
（一）、账务系统日常处理
1、一般凭证：
1日，从建设银行提取现金10,000元备用。
借：
库存现金10,000
贷：
银行存款-建设银行10,000
2、外币业务凭证：
5日，收到某外商交来投资款20,000美元，存入中行美元户，当日汇率为8.1。
结算方式为支票，结算号为ZH002。
银行存款-中国银行20,000*8.1162,000
实收资本160,000
资本公积2000
要点：
在“币别”单元格里选择币别，在“汇率”单元格里录入记账汇率8.1，在原币金额处录入原币20,000元，系统会自动计算折合的本位币数额。
3、辅助核算凭证
5日，支付本月通迅费。
其中供应部徐燕500元,财务部刘娟400元。
管理费用-通讯费∕采购部∕徐燕500
-通讯费∕财务部∕刘娟400
库存现金900
记得逐一录入部门、职员核算项目信息。
（二）、进销存日常业务
1、15日，生产部提出采购申请，使用部门为生产部，用途为生产用，订购甲材料2000公斤，申请人，欧阳。
当日，采购部向信科公司开出采购订单甲材料2000公斤，单价20元。
要求16日到货。
选择供应链，进入采购管理系统，新增采购申请单并审核，然后开出采购订单并审核。
2、16日，收到信科公司发来甲材料2000公斤，验收入材料仓库，验收、保管为周欢。
①进入采购管理系统，开出外购入库单。
②进入仓库管理系统，参照到货单生成采购入库单并审核。
③进入存货核算系统，根据采购入库单生成凭证
原材料 40000
贷：
在途物资 40000
3、16日，收到信科公司开来的专用发票，列示甲材料2000公斤，单价20元，货款40000元，税款6800元，共计,46800元。
款项通过建行支付。
①进入采购管理系统，开出专用采购发票，并办理采购结算，审核专用采购发票，并钩稽，
进入存货核算系统，生成凭证
在途物资 40000
应交税金－应交增值税－进项税额 6800
银行存款（建行） 46800
4、16日，天泰公司订购A产品50件，单价500元，B产品30件，单价200元，要求18日发货，业务部门为销售一部，业务员张勇，结算方式为转账支票，销售方式为现销，发货与结算日期为2011-01-18。
向仓库发出发货通知。
进入销售管理系统，开出销售订单并审核。
生成发货通知单并审核
5、18日，仓库发出天泰公司16日所订商品，并开出专用发票，价款31000元，税款5470元，价税合计36470元。
并与当日收到转账支票，结算号ZH004，存入建行。
1.进入销售管理系统，开出发货单并审核（可合并开一张发货单）。
开出并复核销售专用发票。
2..进入存货核算系统，选择凭证处理，生成凭证
银行存款（建行） 36270
主营业务收入 31000
应交税费－应交增值税－销项税额 5270
6、18日，海鑫公司订购A产品100件，不含税单价450元，B产品50件，不含税单价200元，销售方式为赊销，销售二部，孙兵，结算日期19日。
7、19日，仓库发出海鑫公司18日所订商品，并开出专用发票，价款33000元，税款5610元，价税合计38610元。
1.进入销售管理系统，开出销售出库单并审核（可合并开一张发货单）。
开出并审核销售专用发票。
应收账款（海鑫公司） 64350
主营业务收入 55000
应交税费－应交增值税－销项税额 9350
8、25日，采购部徐燕向新世纪公司订购甲材料5000公斤，不含税单价18元，要求26日到货，采购方式为赊购。
进入采购管理系统，开出采购订单并审核。
9、26日，收到新世纪公司发来甲材料5000公斤，验收入产品仓库，验收、保管为欧阳。
①进入采购管理系统，下推生成外购入库单并审核。
②
③进入存货核算系统，生成外购入库凭证
库存商品 90000
在途物资 90000
10、26日，收到新世纪公司开来的专用发票，列示甲材料5000公斤，单价18元，货款90000元，税款15300元共计105300元。
款项未付。
①进入采购管理系统，开出专用采购发票并审核。
②进入存货核算系统，生成采购发票凭证
在途物资 90000
应交税金－应交增值税－进项税额 15300
应付账款（新世纪公司） 105300
11、生产领料单）
生产部于2011年1月20日向仓库领用甲材料100公斤，领料周欢，发料欧阳。
12、生产领料单
生产部欧阳于2011年1月22日向仓库领用乙材料150公斤，领料周欢，发料欧阳。
13、产品入库单
生产部于2011年1月31日入库A产品200件，成本单价为490元，验收人欧阳。
14、计算本月发出材料的成本。
（存货核算系统，选择出库核算——材料出库核算，再选择凭证管理——生成凭证——生产领用）
15、计
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