企业财务管理表格Word文档格式.docx

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折旧金额

未折旧余额

年

月

日

改良增值

合计

本期

累积

核准：

主管：

制表：

说明：

1．作为公司财产治理之用；

2．月报表，表内可运算折旧金额；

3．本表亦作年终总结申报表之一。

二I02有价证券盘点清册日期：

经管部门：

名称

发行年度期别

到期日

每张

面额

账面

张数

盘点

盘盈亏

差异缘故说明

拟处理计策

主管：

复盘人：

盘点人：

说明：

1.适用盘点项目:

股票、公债、金融票券；

2.用途:

①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认；

②经管部门说明差异缘故及拟处理计策。

二I03固定资产登记卡（正面）

会计科目:

本卡编号

财产编号

中文名称

英文名称

厂牌

规格形式

购置日期

购置总值

用途

耐用年限

附属设备

保险记录

保险期间

保险种类

火险爆炸险

承保公司

保单号码

投保金额

费率

保险费

抵押记录

抵押金额

抵押案号

抵押事由

抵押行库

设定期间

解险期间

移动情形

使用部门

保管员

放置地点

二I03固定资产登记卡（背面）

修护（改良）情形

保养单号码

爱护金额

原因

修理者

1．本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由治理部门填制；

2．本卡之编号由保管卡部门自编；

3．〝附属设备栏〞应填名称、规格及数量。

二I04其他流淌资产明细表日期：

单位：

RMB元

项目

摘要

金额

备注

二I05基金变动明细表

年月日至年月日单位：

期初

余额

本期

增加额

减少额

期末

1．按偿债基金、改良及扩充基金等，分项列明；

2．基金提存所依照之议案及方法，应加注明。

二I06长期投资变动明细表

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

市价或

股权净值

评判基础

提供担保

或

质押情形

备注

股数

持股比例

单价

总额

1．按其性质、股票名称及种类分别填列；

2．评判基础应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其运算情形。

二I07长期债券投资变动明细表

期初

本期增加

本期减少

期末

提供担保或

账面价值

按债券名称及种类分别列明。

二I08固定资产增减变动明细表

余额

本期增加额

本期减少额

1．按土地、房屋、机器设备等分别列明；

2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。

二I09固定资产累计折旧明细表

1．按房屋、机器设备等分别列明；