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第九部分财务计划………………………………………18
第十部分项目实施进度……………………………………19
第十一部分备查资料清单…………………………………19
摘要
1、公司基本情况
西安惠客信息技术有限公司成立于2008-4-15，注册地点：
西安市碑林区兴庆路中段53号四单元222室，注册资金100万，主要股东：
贺箴（60%）、赵明（10%）、马培卿（30%），主营全球物流资讯网。
兼营网络产品、域名注册、网页制作、虚拟主机、服务器出租，以及GPS设备。
2、主要管理者情况
贺箴男23陕西西安大学毕业于陕西广播电视大学物流管理专业团员从事互联网9年，从事物流行业1年
赵明男24陕西合阳大学毕业于南昌工程学院市场营销专业团员
马培卿男24陕西合阳本科毕业于西安交大网络教院党员从事金融行业8年
于飞男30陕西西安本科毕业于西安交大工商管理学院党员从事物流、电子商务5年
3、研究与开发
合作团队：
西安虹讯软件有限公司（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。
）
4、行业及市场
（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。
5、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。
6、产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。
7、管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。
8、融资说明
融资金额：
100-500万用于项目启动以及市场宣传，让出20%股份，投资方不参与管理，只限于项目监督。
退出方式：
管理层收回股权。
9、财务预测
未来三年销售收入预计2千万，200-300%的利润回报。
10、风险控制
风险：
1、资金链断开；
银行短期风险贷款。
2.市场策略失误；
及时修正策略。
3、管理经营方针错误，改善管理经营模式。
第一部分公司基本情况
公司基本情况：
公司名称
成立时间2008-4-15
注册资本100万
实际到位资本100万
其中现金到位100万
无形资产占股份比例97%
注册地点西安市碑林区兴庆路中段53号
公司性质为：
有限公司
目前公司主要股东情况：
列表说明目前股东的名称及其出资情况，如下表：
股东名称
出资额
出资形式
股份比例
联系人
联系电话
贺箴
60
技术股
60%
马培卿
30
资金股
30%
赵明
10
10%
目前公司内部部门设置情况如图所示：
公司目前经营的业务为：
主营全球物流资讯网。
公司目前职工情况如下表：
员工人数
专科文化程度
大学本科
硕士（中级职称）
博士（高级职称）
人数
比例
管理人员
生产工人
公司近期及未来3—5年要实现的目标
初步目标：
利用3个月时间，将网站建设成为同类型网站中最专业、最全面以及最有前景的网站；
第3个月后，实现日访问量达到5000，注册会员达5000以上；
中期目标：
利用3个月的时间，网站向电子商务交易平台实现初步转化，第6个月达到日访问量10000以上；
展开多种合作形式，吸引多方资金注入；
长远目标：
利用6到10个月的时间，将网站运作为专业的行业电子商务交易平台，网站扮演电子商务产品供应商和中介服务商双重身分；
实现注册会员50万以上，进入中国互联网CNNIC排名前100名。
公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标
将公司发展成为全国最大的主导企业，将公司品牌发展成为市场着名品牌，并走向整个国内及国际市场。
第二部分公司管理层
董事长
姓名贺箴性别男年龄23籍贯陕西合阳
联系电话
学历大专所学专业物流管理职称物流师
毕业院校陕西广播电视大学户口所在地陕西西安
总经理
姓名马培卿性别男年龄24籍贯陕西合阳
学历本科所学专业金融职称助理会计师
毕业院校西安交大户口所在地陕西合阳
技术开发负责团队
西安虹讯软件有限公司
主要经历和业绩：
市场营销负责人
姓名于飞性别男年龄30籍贯陕西西安
联系电话：
学历本科学位硕士所学专业物流工程
毕业院校西安交大户口所在地陕西西安
财务负责公司
西安永康财务咨询有限公司
第三部分产品/服务
产品/服务描述（这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。
）：
目标市场：
这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。
全球生产制造企业、全球物资流通企业、、
、、、
详细描述本公司服务的竞争优势
公司优势：
具备优秀的经营管理才能的高素质团队。
平台优势：
物流秘书；
教育培训：
高校；
人才网；
网上保险、网上报关；
物流书籍；
全球Gps运营中心；
短信通服务；
物流软件；
企业形象展示；
虚拟网；
WAP；
地图；
在线书库；
论文、试题；
二手物流车货交易平台；
品牌管理，营销管理，市场预测报告,推广策略；
物流传媒。
产品的售后服务网络和用户技术支持:
平台拟建立：
总部—省级代理商—地市级代理商—县市服务连锁网点的售后服务网络和用户技术支持；
总部成立专门物流技术咨询机构，解决用户对于物流及其相关的问题。
第四部分研究与开发
到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入100万，计划再投入的开发资金100—500万，计划分三期完成项目的实施和完善。
公司现有技术开发资源以及技术储备情况：
西安虹讯软件技术有限公司。
公司寻求技术开发依托长安大学物流工程研究所。
公司将采取怎样的激励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳定：
基本原则：
在定编定岗的前提下，针对不同阶层、不同部门、不同个人采用不同的激励措施。
一、权益层激励
权益层指通过对企业投资（包括人力资本投资与非人力资本投资），并以法定途径获得企业所有权的整个群体。
在通常情况下，权益层就是指企业股权的持有人，即所谓的股东。
对这阶层激励的目的是保持其对企业投资的兴趣，并积极参与企业的治理与监督。
对此阶层最好的激励方式就是通过高效经营让股东获得稳定而可观的分红，并创建一支能征善战的企业团队，从而让他们看到企业发展的远景。
二、经营管理层激励
经营管理层指在企业中从事决策、计划、组织、协调与控制等职能的群体。
企业经营管理层对企业效率起着决定性的作用，因而也是企业激励的主要对象。
1、竞争上岗与末位淘汰计划
1）主要针对中、基层管理人员，采用公开选拔的方式来竞争上岗，做到能者上、平者让；
2）通过每年一次的总评会，淘汰排名最末1位，做到庸者下。
2、目标管理计划
在工作目标制订相对合理（标准：
明确性、时间性、可评估性、与整体目标的相容性、适度的挑战性）的前提下，经营管理者的绩效工资与工作目标挂构：
达成目标，绩效工资全拿；
超越目标，加发超额奖金；
未达成目标，视情况按比例扣除。
3、利润分享计划
利润分享计划是一种运用广泛的奖金支付方法。
我们的利润分享计划面对的是经营管理层的所有成员，具体做法是在企业的税前利润中提取一小部分放在一个基金中，依据每位经营管理者的基本薪资进行分配。
利润分享计划通常一年实施一次。
4、股份让赠计划
针对服务满一定年限（比如2年以上），且对公司有突出贡献者，可以考虑实施股份让赠计划。
此股份让赠的受益者仅限于服务本公司时方可享有相关权益。
5、实行公开透明具竞争力的薪酬政策
1）公开透明的薪酬；
2）略高于本地区的平均工资水平，比如高出5-10%，特殊岗位采用协议工资制；
3）工资构成的合理分解：
基本工资（逐月发放），岗位工资（逐月发放），绩效工资（年终统一发放），工龄工资
（逐月发放，服务满1年以上即可享有，比如以20元/月为一梯度），再加上其它福利（诸如住宿、膳食、交通补助等）。
6、充分的授权并充许一心为公之人才适度的犯错
7、较为舒适的办公环境与融洽的人际关系
三、基层员工激励
基层员工指在企业计划范围内，负责生产、销售、服务等具体操作环节的所有员工。
在具体企业生产经营过程中，实际上就是指除经营管理层以外的所有人员。
这一群体数量多，占企业人员比重大。
1、实行公开透明具竞争力的薪酬政策
2）略高于本地区的平均工资水平，比如高出5-10%，特殊岗位采用协议工资制。
2、榜样计划
实施《每月一星》明星员工评选方案。
3、免费午餐计划
基层员工上班时可以享有免费的午餐。
4、员工生日庆祝计划
每逢员工生日时，以部门的名义，奉上部门成员集体签名的贺卡及其它小礼物，每人次费用可控制在100元以内。
5、定期的员工大会
如每季度一次，通过员工大会，赋予基层员工与经营管理层之间更多的交流、沟通机会。
形式不拘一格，可以采取茶话会、餐会、座谈会、联谊会及其它康乐活动等多种形式。
7、不定期的培训会
有针对性地实施《销售人员培训方案》。
8、通过管理人员来实现的其它激励方式：
1）当众表扬，私下批评（特殊情况除外）；
2）肯定的态度；
3）经常发些小礼品；
4）适时的嘘寒问暖；
5）适当按排份外的任务
6）不要总是一本正经。
公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划（万元）：
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
资金投入
100
150
200
250
300
人员（个）
20
25
35
40
第五部分行业及市场情况
行业情况：
1．电子商务物流在我国具有广阔的发展空间。
国家和企业都十分重视发展电子商务，并在电子商务方面也取得了巨大的成绩，可在电子商务物流方面却还几乎处于空白状态。
2．发挥大规模数字化定制经济，必须发展电子商务物流。
3．信息技术与物流技术的发展为电子商务物流提供了基础。
本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：
主要描述在主要销售市场中的竞争对手。
竞争对手
市场份额
竞争优势
竞争劣势
锦城物流网
连续四年排名第一
“信誉通TM”细致、完善、周到、优质的产品服务将成为加盟企业提升自身实力的核心竞争产品
仅仅针对航运、空运
中国物流网
仅仅这对物流货架、托盘、搬运
中国物流人才网
中国物流联合网
配货王
仅仅针对国内陆路、水路运输
中国国际货运网
本公司
争取最大市场份额
物流传媒
起步晚，市场占有率低
市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析：
市场销售无行业管制；
公司进入市场，面临强有力的竞争对手，但是每个企业各有自身侧重点，综合性不是很强。
公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功的情况下）：
（单位：
万元）
销售收入
400
1000
2000
4000
20%
50%
第六部分营销策略
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据
产品销售成本的构成：
主要收入来源1会员年费2广告收益3中介收益4物流项目策划收益5物流传媒收益
产品销售价格的构成：
会员年费：
个人、企业（钻石-800/9800;
白金-500/4800;
黄金-300/2800;
普通-50/300）广告费用见附表。
在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：
各省区建立总代理，销售渠道，下设代理商分销商，各地市级代理商网络由各省总代理建立及管理。
第七部分管理
请说明：
为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况见附表。
公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：
是。
公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：
医疗、失业、工伤、养老保险，住房公积金。
“住房公积金"
;
具体单位和个人承担的比例是各承担50%,那是按照个人全年平均工资计算的.国家规定的是:
住房公积金不低于工资的10%,效益好的单位可以高些,职工和单位各承担50%.对职工很实惠啊,即:
交一得二,便于自己今后住房方便!
"
四险"
方面,按照职工工资,单位和个人的承担比例一般是:
养老保险单位承担20%,个人承担8%;
医疗保险单位承担6%,个人2%;
失业保险单位承担2%,个人1%；
工伤保险0.8%也是全由单位承担,职工个人不承担生育和工伤保险.
公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法：
管理层收回其他股份。
请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：
专门建立商业机密保护档案，于员工签订为公司保密合同。
请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持：
通过拉赞助以及风险投资、民间投资。
第八部分融资说明
为保证项目实施，需要新增投资是多少100---500万元，
新增投资中，需投资方投入100万元，
公司自身投入5万元。
请说明投入资金的用途和使用计划：
用于项目启动及其前期推广宣传
拟向投资方出让多少权益？
计算依据是什么？
不侵犯股东自身权益，每年以10%的净利润让给投资方
投资方可享有哪些监督和管理权力？
投资方只享有监督权利及其行政管理权利，不参与高层管理以及财务管理。
投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：
投资金额加每年让出的利润，具体时间依据项目实施进度而定。
在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：
市场准入、减免税等方面的优惠政策）：
大学生创业所享有的一切优惠政策。
第九部分财务计划
产品形成规模销售时，毛利润率为300%，纯利润率为200%
请提供：
未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；
（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）
注：
每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。
第十部分项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度（注明起止时间）：
一期建设2008-5-1至2008-7-31
二期建设2008-8-1至2008-10-31
三期建设2008-11-1至2009-1-31
第十一部分企业应备资料清单
1.营业执照
2.公司章程
3.验资审计报告
4.法人代码证书
5.税务登记证
6.财务报表（上年度、本年度、本月）
7.其它表明企业特点的资料
8.商业计划书
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