沃尔玛超市营销策划书Word下载.docx

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主要渠道有：

购物超市、山姆会员店、沃尔玛购物广场、沃尔玛社区店。

六、财务分析

（一）预测资产负债表

沃尔玛资产负债表

至2014-01-31

比例

至2013-01-31

至2012-01-31

至2011-01-31

单位:

百万美元

现金及现金等价物

6627

204.98%

7066

213.22%

6003

175.63%

6891

195.99%

现金及短期投资

应收账款净额

6677

206.53%

6768

204.22%

5937

173.70%

5089

144.74%

应收账款总计（净额）

库存总额

44858

1387.50%

43803

1321.76%

40714

1191.16%

36437

1036.32%

预付费用

1909

59.05%

1588

47.92%

1774

51.90%

2960

84.19%

其他流动资产合计

1114

34.46%

715

21.58%

547

16.00%

635

18.06%

流动资产总额

61185

1892.51%

59940

1808.69%

54975

1608.40%

52012

1479.29%

物业/厂房/设备总计（毛额）

178678

5526.69%

171724

5181.77%

160938

4708.54%

154489

4393.89%

累计折旧总额

-60771

-1879.71%

-55043

-1660.92%

-48614

-1422.29%

-46611

-1325.68%

商誉净额

19510

603.46%

20497

618.50%

20651

604.18%

16763

476.76%

其他长期资产总额

6149

190.19%

5987

180.66%

5456

159.63%

4129

117.43%

资产总额

204751

6333.16%

203105

6128.70%

193406

5658.46%

180782

5141.70%

应付帐款

37415

1157.28%

38080

1149.06%

36608

1071.04%

33676

957.79%

应付费用

18793

581.29%

18808

567.53%

18180

531.89%

18701

531.88%

应付票据/短期债务

7670

237.24%

6805

205.34%

4047

118.40%

1031

29.32%

长期债务中本期到期部分/资本租赁

4412

136.47%

5914

178.46%

2301

67.32%

4991

141.95%

其他流动债务总额

1055

32.63%

2211

66.72%

1164

34.06%

204

5.80%

流动债务总额

69345

2144.91%

71818

2167.11%

62300

1822.70%

58603

1666.75%

长期债务

41771

1292.02%

38394

1158.54%

44070

1289.35%

40692

1157.34%

资本租赁债务

2788

86.24%

3023

91.22%

3009

88.03%

3150

89.59%

长期债务总额

44559

1378.26%

41417

1249.76%

47079

1377.38%

43842

1246.93%

债务总额

56641

1751.96%

54136

1633.55%

53427

1563.11%

49864

1418.20%

递延所得税

8017

247.97%

7613

229.72%

7862

230.02%

6682

190.05%

少数权益

6575

203.37%

4850

141.90%

3113

88.54%

128496

3974.51%

126762

3825.05%

122091

3572.00%

112240

3192.26%

普通股总计

323

9.99%

332

10.02%

342

10.01%

352

额外实收资本

2362

73.06%

3620

109.23%

3692

108.02%

3577

101.73%

留存盈余（累计亏损）

76566

2368.26%

72978

2202.11%

68691

2009.68%

63967

1819.31%

其他权益总额

-2996

-92.67%

-587

-17.71%

-1410

-41.25%

646

18.37%

权益总额

76255

2358.65%

76343

2303.65%

71315

2086.45%

68542

1949.43%

总负债及股东权益

已发行普通股总计

3233

100.00%

3314

3418

3516

（二）预测利润表

沃尔玛年度利润表

营收

476294

1.63%

468651

4.96%

446509

5.85%

421849

营收总额

-21.10%

营收成本总额

358069

1.64%

352297

-65.27%

334993

6.37%

314946

毛利

118225

1.61%

116354

-20.52%

111516

4.32%

106903

销售/常规/行政费用总额

91353

3.07%

88629

418.58%

85025

4.50%

81361

运营开支总额

449422

1.93%

440926

-93.40%

420018

5.98%

396307

运营利润

26872

-3.08%

27725

-3.13%

26491

3.72%

25542

税前利润

24656

-3.92%

25662

-27.24%

24332

3.37%

23538

税后利润

16551

-6.51%

17704

-104.61%

16408

2.81%

15959

-673

-11.10%

-757

-2563.23%

-688

13.91%

-604

扣除特别项目前净利

15878

-6.31%

16947

8.14%

15720

2.38%

15355

净利润

16022

-5.75%

16999

7.95%

15699

-4.21%

16389

归属普通股东收益（不计非经常项目）

归属普通股东收益（包括非经常项目）

-78.41%

摊薄加权平均股数

3283

3389

-99.86%

3474

-5.34%

3670

每股摊薄收益（不计非经常项目）

4.84

-3.20%

5

-64.90%

4.53

8.37%

4.18

每股股息-首次发行普通股

1.88

18.24%

1.59

242.47%

1.46

20.66%

1.21

正常化每股摊薄收益

-100.00%

（三）预测现金流量表

16695

-5.98%

17756

8.35%

16387

-3.57%

16993

折旧/损耗

8870

4.34%

8501

4.56%

8130

6.40%

7641

递延税项

-279

109.77%

-133

-112.67%

1050

61.29%

651

非现金项目

794

50.66%

527

13.33%

465

777.36%

53

运营资本变动

-2823

166.32%

-1060

-40.35%

-1777

4.84%

-1695

运营活动所产生现金

23257

-9.12%

25591

5.51%

24255

2.59%

23643

资本开支

-13115

1.68%

-12898

-4.53%

-13510

6.39%

-12699

其他投资现金流项目总计

817

184.67%

287

-109.26%

-3099

-712.45%

506

投资活动所产生现金

-12298

-2.48%

-12611

-24.07%

-16609

36.22%

-12193

融资现金流项目

-1210

142.97%

-498

-16.58%

-597

-5.84%

-634

现金支付股息总额

-6139

14.51%

-5361

6.20%

-5048

13.77%

-4437

净发行（赎回）股票

-6683

-12.07%

-7600

20.67%

-6298

-57.38%

-14776

净发行（赎回）债务

3015

102.76%

1487

-57.33%

3485

-55.43%

7819

融资活动所产生现金

-11017

-7.98%

-11972

41.55%

-8458

-29.68%

-12028

汇兑影响

-442

-298.21%

223

-775.76%

-33

-150.00%

66

现金净增减额

-500

-140.62%

1231

-245.68%

-845

65.04%

-512

追加现金支付利息

4.42%

2262

-3.58%

2346

8.46%

2163

追加现金支付税款

8641

18.31%

7304

23.82%

5899

-15.54%

6984

七、执行与控制

附录一

沃尔玛调查问卷

1.年龄（）

A.10岁以下

B.10—25岁

C.26—40岁

D.40岁以上

2.职业（）

A.小学生

B.中学生

C.上班族

D.无业游民

3.平时喜欢购物吗？

（）

A.喜欢

B.不喜欢

C.一般

4一般会去哪个商场去购物（）

A.家乐福

B.沃尔玛

C.物美

D.家附近的小零售店

5.喜欢去那里购物的原因（）

A.东西比较全

B.摆放整齐，好找，购物可以省时间

C.离家近，方便

D.便宜

E.其他

6.您一般多久购物一次（）

A.每天

B.两天

C.一星期

D.一个月

E.需要时，无固定日期

7.您购买次数最多的一般是什么（）

A.酸奶类

B.日用品

C.菜

D.零食

8.您一般喜欢什么样的促销方式（）

A.打折

B.赠品多

C.试饮（吃、用）

D.积分兑现

9.请您对我们的商场给予一个评价（）

A.非常满意

B.满意

D.不满意

E.非常不满意

10.您认为沃尔玛超市的服务态度如何？

A.超越顾客期望

B.好，尊重顾客

D.差

E.很差，不关心顾客

11.您在沃尔玛购买商品四的心情如何？

A.很好

B.好

D.不好

E.很糟

12.您认为我们的购物商场还有什么需要改进的地方吗？

答：

八、预算

1.印调查问卷200000×

0.3=60000元

2.发调查问卷路费5000元

3.雇发调查问卷人员20人×

100元×

7天=14000元

4.店面装修，扩宽购物通道50000元

5.柜台摆放重新设置40000元

6.服务人员重新加强培训5000元

7.广告费50000元

共计：

224000元