年预算执行情况报告.docx
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年预算执行情况报告
2015年预算执行情况报告
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2015年预算执行情况报告
2015年，在教育厅和财政厅的关心和支持下,我校教育事业取得了可喜的成绩。
全年财务管理以科学化、精细化为目标，突出教学发展优先地位，优化经费支出结构，财务工作运行平稳、有序、健康。
在收入组织上,按照收支两条线要求，积极组织各项收入收缴；在支出管理上,以规范财务支出为原则,狠抓预算执行进度,强化对经济活动的监督；财务管理水平有了进一步提高，办学效益得到较好的体现。
现将2015年预算执行情况报告如下：
一、2015年总体收支情况
2015年，本校收入合计32714.69万元，其中：
财政拨款收入23366.50万元，事业收入9212。
60万元，其他收入135.59万元.
2015年，本校支出合计35479.65万元（含2014年结转4354.57万元），其中：
基本支出14760。
38万元,项目支出20719.27万元。
2015年收支结余1589。
61万元，其中：
转入用事业基金1093.05万元,年末结转结余496.56万元（政府采购未形成支付）.
二、2015年收入预算执行情况
1。
组织收入完成情况分析
2015年本校组织收入年初预算8569.90万元，组织收入决算13757.97万元，包括已缴国库147。
50万元和已缴财政专户12110。
52万元。
其中：
利息收入增加94.89万元，资产处置收入增加5.44万元，其他缴入国库的教育行政事业性收费增加12。
17万元；学费增加2713。
34万元，住宿费增加167。
99万元，函大、电大、夜大及短训班培训费增加380.55万元,考试考务费减少5。
50万元，其他非经营性国有资产收入增加319。
24万元。
2。
收入与预算对比分析
2015年收入年初预算数21135.10万元，调整预算数31901。
40万元,收入决算数32714.69万元,收入决算数比年初预算增加11579.59万元,增长54.79％，主要原因是财政拨款收入预算调整增加10766.30万元，其中:
中央追加预算指标8648.40万元，本级追加预算指标2060。
50万元，分解预算数57。
16万元;组织收入增加813.29万元,主要是科研事业收入、其他业务收入等增加813.29万元。
收入决算数比调整预算数增加813。
29万元，增长2。
55%，变动幅度较小,其中：
教育科目收入决算数比预算调整数768。
42万元,增加2。
41%；社会保障和就业科目收入决算数比预算调整数增加14.42万元，增加0。
05%；医疗卫生科目收入决算数比预算调整数增加17。
36万元，增加0。
05％；住房保障支出科目年末收入决算数比预算调整数增加13.09万元,增加0.04％。
3.收入与上年度对比分析
2015年本校收入32714.69万元，较上年增加1687。
70万元，增5。
44％，其中：
财政拨款收入增加1033。
70万元，主要原因是人员、定额公用经费拨款增加；事业收入增加743.88万元，主要原因是学生数增加导致学费、住宿费增加、上缴上年未上交的财政专户的非税收入导致收入增加；其他收入减少89.88万元，主要原因是非本级财政拨款减少。
2015年收入与上年度对比分析
单位:
万元
项目
2015年
2014年
增减额
增减率
原因分析
收入合计
32，714.69
31，026。
99
1，687.70
5.44％
财政拨款收入
23,366.50
22,332。
80
1，033.70
4.63％
人员支出、定额公用经费、发改委基建拨款增加
事业收入
9，212.60
8，468。
72
743.88
8.78%
学费、住宿费增加,上缴上年未上交的财政专户的非税收入，造成收入增加；出租等收入纳入非税上缴，导致其他事业收入减少。
其他收入
135.59
225.47
—89。
88
-39.86％
非本级财政拨款减少
三、2015年支出预算执行情况
1。
支出结构分析
（1）各项支出占总支出比重
按支出类别分，基本支出14760.38万元，项目支出20719。
27万元，分别占总支出的41.60％和58.40%；按支出经济分类分，工资福利支出8565.16万元，商品和服务支出4580。
64万元，对个人和家庭的补助5207。
02万元，基本建设支出1000。
00万元,其他资本性支出16126。
83万元,分别占总支出的24.14％、12.91%、14.68％、2.82%和45。
45％。
（2）支出按功能科目分布情况
2015年本校支出按功能科目分：
一般公共服务支出12.00万元,占0。
03％,其中：
其他宣传事务支出12。
00万元;教育支出32733.32万元，占92.26％，其中：
高等教育32733.32万元；科学技术支出15.16万元，占0。
04%，其中：
自然科学基金8.00万元，应用技术研究与开发4。
16万元，科普活动3。
00万元;社会保障和就业支出1766.02万元，占4.98%，其中：
事业单位离退休1765。
02万元，其他优抚支出1。
00万元；医疗卫生与计划生育支出444。
56万元，占1.25％，其中：
事业单位医疗444.56万元；住房保障支出508。
59万元，占1。
43％,其中：
住房公积金395.29万元，提租补贴113。
30万元.
2.支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况
单位：
万元
项目
基本支出
项目支出
调整预算数
决算数
差异率%
调整预算数
决算数
差异率％
合计
14,783。
10
14，760。
38
—0.15
17,118.30
20，719.27
21.04
一般公共服务
12.00
12。
00
0
教育
12，108。
80
12,041.21
—0。
56
17,091.14
20,692.11
21.07
科学技术
0。
00
0.00
0.00
15.16
15。
16
0
社会保障和就业
1，751。
60
1,766。
02
0。
82
医疗卫生
427.20
444。
56
3。
90
住房保障支出
495.50
508。
59
2。
57
（2）差异原因分析
2015年,本校基本支出决算数比预算调整数减少22.72万元，减少0。
15%，变动较小，其中:
教育减少67。
59万元,社会保障和就业增加14.42万元，医疗卫生增加17.36万元，住房保障支出增加13.09万元；项目支出决算数比预算调整数增加3600.97万元，增加21。
04%，主要原因是年初结转财政拨款安排项目支出4354。
57万元，年末结转财政拨款安排项目支出496.56万元,纳入专户管理的非税收入安排的项目支出减少257.04万元。
3。
支出与上年度对比分析
（1）与上年度各项收入支出的对比分析
2015年支出与上年度对比分析
单位:
万元
项目
2015年
2014年
增减额
增减率％
支出合计
35,479。
65
26,936.19
8，543。
46
31.72%
其中：
工资福利支出
8,565。
16
7,496.42
1，068。
74
14.26％
商品和服务支出
4,580.64
4，293.98
286。
66
6.68％
对个人和家庭补助支出
5，207.02
5,023.05
183.97
3.66％
基本建设支出
1，000.00
0.00
1，000。
00
其他资本性支出
16,126.83
10，122.73
6,004。
10
59。
31％
（2）支出增减变动原因分析
2015年本校总支出比2014年增加8543.46万元,增长31.72%，其中：
工资福利支出增加1068。
74万元，主要是工资制度改革、在职教工每人每年调一级薪级工资及绩效工资增加等；商品和服务支出增加286。
66万元，主要原因是学生规模扩大,导致日常运行经费提高；对个人和家庭补助支出增加183.97万元，主要是原因是退休人员增加,学生奖助学金随着学生规模增加而增加，住房公积金随着工资基数增长而增加；基本建设支出增加1000。
00万元,为发改委投入的基建经费；其他资本性支出增加6004.10万元，主要原因是上年权责发生制政府采购结转经费4354。
57万元,本年基建项目和教学专用设备的购置增加。
4.2015年项目及政府采购支出情况
2015年，共完成项目支出24项，支出总额20719.27万元，其中：
年初结转和结余安排4354.57万元，财政拨款安排15478。
33万元，财政专户管理资金安排886.37万元。
其中：
政府采购预算17703.79万元，完成政府采购金额17130.58万元，按类别划分：
货物类7841。
29万元，工程类9211.66万元，服务类77.64万元，总资金节约率为3。
23％。
5。
“三公”经费支出情况
“三公”经费总额及分项金额分析表
单位：
万元
项目
因公出国（境）费用
公务用车运行维护费
公务接待费
合计
年初预算数
0。
00
65.00
85。
50
150。
50
本年决算数
0。
00
50。
61
65。
92
116。
53
上年决算数
0.52
64。
53
76.64
141。
69
本年预决算差异
0。
00
-14。
39
—19.58
—33。
97
本年决算与上年决算差异
—0。
52
-13.92
—10。
72
—25.16
本校2015年“三公经费”决算数比年初预算数减少33。
97万元,其中：
公务用车运行维护费减少14。
39万元，公务接待费减少19。
58万元；“三公经费”本年决算数比上年决算数减少25.16万元，其中：
因公出国（境）费用减少0。
52万元，公务用车运行维护费减少13。
92万元，公务接待费减少10。
72万元。
减少原因主要是我校加大了对“三公经费”管理,认真落实中央八项规定精神,实行严格的额度控制，支出大幅减少。
四、2015年财政资金指标结转情况
上年政府采购权责发生制结转4354。
57万元，上年结转本年使用的预算指标0.24万元，本年本校严格按照年初预算和预算调整安排财政预算内资金使用计划，并严格执行计划。
截至年底，政府采购权责发生制结转496。
56万元，占本校本年可使用预算指标的1.52％;结转下年使用的预算指标0.00万元。
政府采购权责发生制结转主要是安徽省支持本科高校发展能力提升计划—基础教学条件保障能力提升计划417.21万元，中央财政支持地方高校发展专项资金预算79.35万元。
五、2015年资产负债情况
本单位年末资产总额80594。
68万元，比上年增加6
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