众筹项目商业计划书两篇Word格式文档下载.docx
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从20XX-20XX年5月短短一年的时间内,不但成本全部回收,还实现了盈利,同时也累积了人脉。
在20XX年5月15日开了自营独资的XX茶舍体验店,面积达四百多平米,两层楼的中式装修风格,古色典雅,耗资四百余万元,座落在高端、繁华的XX区龙湖紫都城景观大门旁,以会员制为收费标准,涉及:
品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、棋牌娱乐为一体的多功能会所,每周还不定期的举行茶道表演,养生分享、金融对接、朋友聚餐、户外活动等一系列的活动,丰富了客户的物质和精神享受体验,极大地提高了销售业绩和服务水平,月盈利8到12万。
在XX茶舍不断的自我提升和完善规划下,员工的自身素养随着茶叶的熏陶不断提升,这也奠定了XX茶舍稳固的基础。
经查,发起人某某最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动,不存在违法违规的情况。
(二)领投人基本情况
某某投资有限公司成立于20XX年3月,公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合,为客户提供股权投融资、OTC推荐挂牌、上市及财务顾问等服务,致力于发展成为西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。
以股权投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为主要业务,以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命,积极为所投资的企业引进战略认筹人,帮助中小企业完善公司治理结构,提升核心竞争能力,实现健康快速成长,从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。
公司全部员工都具有本科以上学历,所有员工都具有证券从业资格。
公司拥有一支高素质、高效率的管理团队,核心管理人员均为业内资深专家,具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。
公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历,投资管理经验丰富,战略眼光独到,专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务,并配套实现企业在资本市场的再融资,再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法,可实现企业的高效大额融资,借力资本市场。
先后成功推荐多家企业在XX股份转让中心挂牌,公司作为承销商,辅导XX有限公司成功发行私募债1亿元;
并帮助公司完成定向增资4.4亿元。
“金明投资”坚持市场化的运作原则,与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系,凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。
(三)新设有限合伙企业
新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:
五、项目的商业前景
(一)中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业,又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。
茶馆业东西南北流派纷呈,服务内容和经营特点丰富多彩。
2008年是中国茶馆业发展历程的节点,在重大活动的检阅中,我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟,同时,也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后,其日渐清晰的发展脉络与方向。
如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。
随着市场的逐步细分、经营上的不断创新,茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。
随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸,在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。
(二)XX茶舍的商业优势
1.突破传统的经营模式XX茶舍跳出了传统茶馆业发展,将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合,带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。
XX茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动,借助行业协会和媒体力量,提高茶舍人气和氛围。
同时,茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素,提供顾客更为丰富的消费体验。
茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。
如:
时段性的参与网上团购活动,刺激大众消费。
随着茶舍的发展壮大,XX茶舍将品茶和茶文化旅游相结合,组织茶舍会员旅游观光,或参观茶园基地,或探寻茶马古道文化等,让会员在品茶休闲的同时,体验到更多的茶文化。
XX茶舍负责人拥有丰富的经营管理经验,茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌,树立茶舍独有的形象,通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。
2.地理优势
茶舍选址于XX市XX区XX号,地处市中心繁华商业地带,消费潜力大,消费人群广,并且茶舍以娱乐休闲为主,符合现代消费人群需求。
3.供应渠道优势首先,茶叶供应稳定,有品质保障。
XX茶舍的茶叶全部由某某茶业提供。
某某茶业坐落于山东省成都市蒲江县,公司成立于20XX年,主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链,主打产品为绿茶和花茶两个系列。
公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合,形成独具特色的“某某”茶工艺体系,生产出的“蒲江雀舌”、“某某”等系列绿茶产品,具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点,产品覆盖山东、山东、山西、XX、北京、江苏、浙江等地,并远销俄罗斯。
某某茶业持续经营能力强,且品牌知名度高。
其次,某某茶业以生态有机茶为典范,引进北京三安农业科学技术,从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理,提高了有机茶叶的种植水平,保证了茶叶的品质。
4.成本优势
茶舍原始认筹人之一曹勇先生,同时也是某某茶业控股股东,因此,茶舍在保证茶叶品质的同时,能够将茶叶的进货成本降到最低,形成较强的成本优势。
六、募集方案
(一)众筹模式
本次众筹以XX区XX茶叶经营部(以下简称“XX茶舍”)投资人某某作为发起人,以其拥有的XX茶舍的实物资产作价310万元作为投资,再向合格认筹人募集300万元的资金,成立有限合伙企业,打造XX茶舍XX区域品牌旗舰店。
新设有限合伙企业拟出资总额为610万。
募集资金主要用于XX茶舍旗舰店的承租、装修及前期运营。
新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。
1.众筹流程
(1)众筹流程图
(2)众筹流程
①股份中心上线本项目,寻找意向认筹人;
②中介机构组织众筹项目路演;
③认筹人签署相关合同(入伙协议、风险揭示书等),并打款至股份中心指定账户;
④募集期内,股份中心登记认筹人名册;
⑤认筹人筛选。
募集期内,发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。
认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果;
⑥募集期结束,如众筹金额未达到最低募资金额标准,则众筹失败,认筹资金无息退回;
⑦募集期结束,如众筹金额达到最低募资金额标准,众筹成功,股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户;
⑧成立有限合伙企业,项目启动;
(二)众筹对象范围
1.众筹对象范围
本次众筹对象范围为:
a.茶舍高级管理人员、核心员工;
b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。
认筹人合计不超过48名。
有下列情形之一者不能成为认筹对象:
(1)近三年有重大违法、违规经营记录的;
(2)累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团;
2.认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期(缴款日)前将认筹资金划转至股份中心指定账户。
若众筹成功,5个工作日之内划转至发起人指定账户;
若众筹失败,认筹款项无息退回认筹人。
(三)认筹标准
合格认筹人认筹标准:
1元/份,封闭期:
2年。
(四)认筹人回报
1.分红安排
(1)分红的原则针对认筹人的投资,茶舍将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。
(2)支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户,中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户,再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。
分发红利日如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。
2获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况,并进一步提升认筹人回报水平,本众筹项目设臵投资即获VIP金卡条款,VIP金卡设臵如下:
注:
代金券消费范围:
XX茶舍所有消费项目。
(五)回购条款
1.回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。
封闭期满后,在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下,发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。
一旦发起人全部份额完成回购,除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议,合伙企业解散,并在变更当日起10个工作日内,完成工商管理部门相关手续。
2.回购条件
(1)在封闭期满;
(2)符合相关法律、法规及规范性文件。
3.回购价格及其确定原则
当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度≥24%时,发起人以原始认筹额度进行回购;
当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度<
24%时,发起人以(1+24%-(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度)*原始认筹额度进行回购。
(六)回售条款
1.回售权的行使主体
认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。
封闭期满后,在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下,认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。
一旦认筹人全部份额完成回售,财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内,完成工商管理部门相关手续。
2.回售条件
3.回售价格及其确定原则当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度≥24%时,发起人以原始认筹额度进行回售;
24%时,发起人以(1+24%-(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度)*原始认筹额度进行回售。
(七)认筹额度及预计募集资金总额
本次众筹拟融资规模为300万元,认筹数量为300万份,认筹标准为1元/份。
机构认筹人认筹下限为10万份,上限为50万份;
个人认筹人认筹下限为6万份,上限为30万份(如有其他条件可附加说明),否则视为无效认筹。
某某作为项目发起人,以XX茶舍所有资产进行投资,作价310万元,占比50.82%,同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理,其他49.18%的资金通过众筹的方式募集,财务顾问领投募集总额的5%。
其他认筹人认筹285万,认筹对象不超过48人。
(八)募集资金用途
本次募集资金主要用于XX茶舍旗舰店的承租和装修,该店位于XX市XX区绿地翠谷湖影街4号。
新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。
旨在打造XX茶舍XX区域品牌旗舰店。
根据投资预算,本项目资金投资分配如下:
以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。
(九)本次募集有关安排
1.对认筹人名单筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据:
募集期内,众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。
募集期结束后,众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册,发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。
筛选后,合伙企业的合伙人数不得超过50人。
2.资金超募时的对应的安排方案一,当资金出现超募情况时,与发起人和认筹人协调,有限合伙企业的出资额做适当的调整,接受所有的认筹资金,相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。
方案二,当资金出现超募情况时,在募资额和所出让的份额不变的情况下,由发起人与领投人对认筹人进行筛选。
3.出现募集中止时的应急预案募集期内,发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时,可以通过中介机构向众筹平台提交书面材料,申请募集中止。
待重大突发事项消失后,中介机构可以重新申请进入募集期。
对于已经缴纳认筹款项的认筹人,中介机构可以按照融资计划书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。
4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内,发起人应当按照融资计划书的约定,委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项;
同时,应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。
募集期结束后,中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。
中介机构应当与发起人签订投后服务协议,明确服务内容、期限等事宜。
除与发起人约定的投后服务外,中介机构还应当履行相关的投后管理职责。
中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。
众筹项目完成工商登记后,中介机构应当按照与认筹人的约定,通过众筹平台向认筹人披露投后信息。
(十)认筹人的权益保障为了充分、有效维护认筹人的利益,发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。
1.某某茶业股权质押担保对于本次众筹事项,某某茶业作为本次众筹项目担保方,按照某某茶业目前股份市值,以大股东曹勇名下的300万股股份在中心进行质押登记,与认筹人签订股权质押担保协议,并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务,则某某茶业将对此承担连带责任,避免认筹人遭受任何经济损失。
2.领投人承诺本次众筹事项,设臵领投人条款。
财务顾问(某某投资有限公司)将作为本次众筹项目的领投人,认筹5%的份额。
3.合伙企业在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益,新设合伙企业将在中心进行托管。
4.盈利预测根据茶舍最近四个月的营收情况,我们保守预测2015年到2017年三年的营业收入和费用支出情况。
以保守估计的数据来看,2015年、2016年及2017年的净利润分别约为120万元、182万元、274万元,发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。
七、本次众筹的风险揭示
(一)项目风险
本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险,可能造成无法达到预期收益或投资失败。
1.市场风险我国茶行业市场竞争激烈,国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业的市场前景,国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业,并不断开展连锁经营。
中国茶文化受到西方文化严重影响,导致茶行业消费者减少,我国茶文化宣传与推广还需较长的一段时间。
2.财务风险投资资金不能及时到位,致使运营筹备无法按期进行,从而延长茶舍经营周期。
可能在经营过程中,实际建设开支超过财务预算,造成经营建设资金出现缺口,导致项目无法如期进行。
3.经营风险新设有限合伙企业开始运营后,可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险,可能造成企业亏损。
同时,管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业,造成管理水平降低,无法营造较好的管理环境,不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。
人事的频繁变动,特别是中层,也会带来资源浪费,造成员工不安情绪,给项目的发展带来负面影响。
(二)认筹人适当性标准通过对认筹人进行深入摸底和调研,了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格,更具有针对性地筛选认筹人。
认筹人应当提交认筹人适当性声明,确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准,并对声明的真实性和合法性负责。
(三)其他可能影响认筹人决策的重要信息截止本融资计划书出具日止,本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。
八、众筹发起人和财务顾问
(一)发起人名称:
茶叶经营部联系人:
地址:
电话:
(二)财务顾问名称:
联系人:
篇二:
XX公馆众筹商业计划书
一、XX公馆经营定位
经营关键词:
就业、创业、XX、融合
经营文化:
人才培训与创业、产品展示与体验、资源整合与落地。
具体讲就是创建“三个平台”。
一个创业平台:
以为行业培养专业人才为出发点,集茶艺培训、礼仪服务、运营管理于一体,为优秀学员以及富有创业梦想的年青人创造就业机会和创业机会,同时更是为公司自身培养储备人才。
每个会所将20%的股份众筹出让给员工,80%的员工来自自身学员。
一个文化平台:
茶文化的传播与实践,文化艺术的交流、草根艺术的展示、产品的体验与项目的发布、为会员免费提供培训讲座会展、沙龙聚会演出。
通过定期的活动塑造文化品牌,成为创业者文化交流前沿阵地。
一个社交平台:
剩男剩女聚会、小资休闲交际、行业人脉拓展、人才资源整合。
比如建立茶艺圈、白领圈、企业家圈、互联网圈,融资圈,财务圈或者英语圈等,如有创业者需要资金,项目,需要找到志同道合的人,需要人脉,能力提升等,我们将为其专门开一个资源整合的交流会,协助其实现创意或项目落地。
经营理念:
“追逐梦想,顺便赚钱,合作共赢,兼顾公益”。
二、为什么要众筹XX公馆?
1、XX拥有上千亩的原生茶园,拥有祖孙三代传承的制茶工艺,拥有遍及十多个省市上百家的经销商......XX的茶赞不绝口,可是没有一个让更多人品尝的茶馆。
自采自摘、自制自销,靠自家人要把XX品牌做响做强,人力受限制,资金受限制,资源也受限制。
若能集众人之力,众人之财,XX绝好的源头资源定能惠及众人。
这是众筹的初衷!
2、越来越多的人都想创业,可能因为就业越来越难。
“低就业率,高跳槽率;
低工资,高房价。
”的就业生态逼迫着很多人。
可是创业也何其难啊,看看如今的传统生意,一来遭到互联网人流分流;
二来经济发展,消费升级,消费者体验意识崛起,传统产业被动升级,成本上升,客流却不升反降。
那么互联网呢?
互联网讲究赢家通吃,要么第一,要么死亡。
C2C,除了淘宝,没有第二个成功的。
很多人会说,我们可以市场细分,关注某一垂直领域,还是有机会。
可现在再细分出来的机会,还有多少?
你会找到吗?
万幸找到了,你会成功吗?
外卖平台APP,这一细分市场,当初入局者,何其多也,可如今,除了“饿了么”,就没有还正常存活的。
疯狂的团购也是这样,打车APP还是这样。
创业为什么难?
要知道原来只需要把东西做出来,就能赚钱,现在是做了东西,还要做好,还要做的比别人好,还要让买家相信你比别人好,还不能只好一点点,要不然消费者的惰性和转换成本考虑,还是很难被你吸引。
创业到底有多难?
而且创业,本身就不是特别宽的路,现在挤上来(狗急跳墙)的人还特别多。
而,XX公馆,可以实现边就业,边创业,还有比钱更靠谱的一堆XX的资源。
3、朋友圈就有很多的人想开茶馆、咖啡馆、甜品店等休闲商务餐饮,因为只要在稍微好点的地理位置,都是需求旺盛,人气满满。
而对一个初创业者而言,很难有足够的资金或者资源或者时间来独立运作一个茶馆,要是不懂行的朋友就更是难上加难了。
所以只有我们众人联合起来,才能汇聚足够的金钱和时间,汇聚足够的人气与资源,才能有一个属于我们自己的茶馆。
并且,这里还有一条龙的就业和创业培训。
4、在茶馆投资额固定的情况下,股东越多,融资的金额就越大,投入的就可以越大,茶馆就可以打造的越好,后备资金就可以预留更多,宣传、各种活动费用就可以更充足,自然经营风险就可以越小,创业的成功率就越高。
5、股东越多,潜在的消费群体就越大。
各行各业的股东,可以带动各行各业的同事朋友前来消费,那么,茶馆客源自然更好更多。
股东越多,带来的客源,就越可以保证我们茶馆在前期不会出现入不敷出的情况。
三、为什么要参与XX公馆?
如果你是富有梦想而缺资金缺项目缺人脉的青年大学生或初创业者:
1、模式:
XX公馆是众筹模式,就是很多人一起开XX公馆,这个模式会教会大家合作抱团的思想,共同实现大家的梦想。
2、人脉:
众人投资,可以汇聚到很多各行各业的朋友,也许我们的茶馆最终股东是100个人,那么你是其中的一员,你就已经认识了99个志同道合的朋友,这99个志同道合的朋友,也许会再给你介绍他们自己要好的朋友3到5个人,于是,你无形中,就有了297-495个朋友。
那么,这些人汇聚的人脉关系将是你最宝贵的东西,也许其中一个朋友不经意的一个帮忙或者一个建议,就可以让你获益良多。
按照10000元的投资算,花10000元请500个志同道合的人一起喝茶交朋友,超赞吧!
3、就业或创业的层面:
本平台刚启动就会三个模式同时进行,人才培训与创业、产品展示与体验、资源整合与落地。
完全满足从学习培训、就业、创业的需求。
不仅学习了技术,解决了就业,还体验了创业。
如果一个刚毕业不久的学生就参与了一个这样的资源整合的平台,不管对自己以后的就业,创业,资源整合都有莫大的帮助。
4、能力提升层面:
我们这个平台本来就有青年领袖特训营,所有参与公馆建设的学生或其他成员,都可以申请参加这样的训练营来提升自己的素质。
5、赚钱层面:
通过以上的资源整合,会有很多的第一手资源产品或者项目。
所有的股东拥有平台所有的资源,让自己赚到钱,实现自己的梦想。
如果你是自由职业或创业者或老板,除了以上的原因外,还有以下几个理由:
1、如果你有优势的资源或者产品或项目,可以让你节省更多的时间去做有结果的事情。
2、花自己该花出去的公关成本,把自己的消费成本当做投资,喝自己的茶,做自己的事业。
3、XX公馆开业后,每周都会开设相关的项目发布会,对于企业招募代理商,宣讲会,会起到很好的作用。
4、我们拥有更前端的招募代理模式,优势的平台或者企业,可以给我们更紧密的合作。
5、XX公馆会拥有自己的培训会场和行政办公室,边项目发布,边办公,边培训,不出公馆就可以把所有的事情都解决了,这样解决了一些创业者没有办公室,没有资金的问题。
四、参与XX公馆的方式:
一)、战略合作层面:
采用易物交换的原理给平台进行战略合作。
比如,对方给出价值5000元的资源或者产品,平台会用同样的价值产品给予交换。
平台的产品有:
场地、教练技术课程、茶艺培训课程、青少年教育课程、融资贷款、XX券等整个平台的资源。
针对战略合作的企业:
除了不占有平台的股份外,可以实现资源共享。
二)、股东层面:
1、针对青年大学生或初创业者,10000元/股。
目前属于第一轮招募,名额只有20股。
为了给到股东最大的价值或者实现让股东0元投资的理念,所有的股东投资后,还有以下选择:
1万元------即5000元的股东XX卡和50张教练技术一阶段的课程。
2、针对自由职业者或创业者,2万元起步认购,即2万元/2股,第一轮只招募15人。
即2万元----100张一阶段的课程和1万元的股东XX卡。
3、针对企业家或创业者5万元起步认购,即5万元/5股,第一轮只招募10个人,董事会成员必须5万起步投资。
即5万