上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心Word文档格式.docx

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十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.95

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

536.05

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

32.34

年末结转和结余

总计

568.39

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　536.05

531.90　

4.15　

201

一般公共服务支出

　467.29

　463.14

　4.15

人力资源事务

事业运行

208

社会保障和就业支出

　45.99

行政事业单位离退休

事业单位离退休

0.67

机关事业单位基本养老保险费支出

26.26

机关事业单位职业年金缴费支出

19.06

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

　8.95

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

275.12　

256.78　

206.36

256.78

462.14

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

463.14　

二、政府性基金预算财政拨款

45.99　

13.82　

年初财政拨款结转和结余

25.08　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

556.98　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

275.12

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

224.66

基本工资

33.02

津贴补贴

5.73

奖金

14.87

其他社会保障缴费

15.18

伙食补助费

绩效工资

105.12

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

5.42

302

商品和服务支出

40.84

办公费

3.83

印刷费

咨询费

0.01

手续费

0.03

水费

电费

邮电费

0.43

取暖费

物业管理费

0.42

差旅费

0.16

因公出国（境）费用

2.32

维修（护）费

0.35

租赁费

0.08

会议费

培训费

0.04

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

0.12

委托业务费

工会经费

2.2

福利费

6.29

公务用车运行维护费

1.89

其他交通费用

9.47

税金及附加费用

其他商品和服务支出

13.17

303

对个人和家庭的补助

9.62

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

234.28

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

5.80

4.24

3.60

2.20

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为536.05万元、支出总计为531.90万元。

与2015年度相比，收入增加16.9万元、支出增加16.98万元。

主要原因：

社会保障费增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计536.05万元，其中：

财政拨款收入531.90万元，占99.23%；

其他收入4.15万元，占0.77%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计531.90万元，其中：

基本支出275.12万元，占51.72%；

项目支出256.78万元，占48.28%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算531.90万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.98万元，增长3.30%。

社保费用增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出531.90万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.98万元，增长3.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出531.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）463.14万元，占87.07%；

社会保障和就业支出（类）45.99万元，占8.65%；

医疗卫生与计划生育支出（类）13.82万元，占2.60%；

住房保障支出8.95万元，占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为583.14万元，支出决算为531.90万元，完成年初预算的91.21%。

决算数小于预算数的主要原因：

专项工作未全部完成。

其中：

福利工作专项年初预算未85万，支出决算为35万元，完成预算的41.18%。

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）463.14万元。

主要用于：

人员经费，公用经费，专项经费。

年初预算为531.72万元，支出决算为463.14万元，完成年初预算的87.10%。

专项经费未用足。

2、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.67万元。

退休职工体检费、节日慰问。

年初预算为1.02万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的65.69%。

经费未用足。

3、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.26万元。

主要用于在职职工养老金支出。

年初预算为27.10万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的97%。

养老金费率变动。

2、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.06万元。

在职职工的职业年金支出。

年初预算为0万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的1906%。

决算数大于预算数的主要原因：

年初财政未要求申请职业年金的预算，经费在年中调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.82万元。

在职职工的医疗保障支出。

年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.95万元。

在职职工的住房公积金支出。

年初预算为9.48万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的94.41%。

公积金费率变动。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出275.12万元，包括人员经费234.28万元，公用经费40.84万元。

基本支出中：

1、工资福利支出224.66万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费。

2、商品和服务支出40.84万元，主要用于：

办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、交通费。

3、对个人和家庭的补助支出9.62万元，主要用于：

退休费、住房公积金。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.80万元，支出决算为4.24万元，完成预算的73.10%，其中：

因公出国（境）费决算为2.32万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89万元，完成预算的52.5%；

公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的1.36%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

控制三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.24万元，增长41.33%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加2.32万元，增长232%；

公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.05万元，降低35.71%；

公务接待费支出决算减少0.03万元，降低100%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是：

2015年度未发生因公出国经费。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：

控制公务用车。

公务接待费支出减少的主要原因是：

控制接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.32万元，占54.72%；

公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占44.58%；

公务接待费支出决算0.03万元，占0.70%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2.32万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：

机票、住宿、交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。

燃油费1万元、停车过路费0.14、保险费0.57、车辆维修费0.18万元。

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出1.89万元。

主要用于燃油费、保险费、维修费等。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.03万元。

客饭费0.03万元。

国内公务接待支出0.03万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于外单位人事干部来本单位审批工资的客饭费，列明公务接待20批次、20人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）35.81万元，其中：

货物采购金额0.81万元、工程采购金额0万元、服务采购金额35万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况0；

工作机制建设情况0；

绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；

绩效评级为“良”的项目0个；

绩效评级为“合格”的项目0个；

绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词

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