阳泉市第一人民医院文档格式.docx

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一、财政拨款收入

824.8

一、一般公共服务支出

37

0.0

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

三、事业收入

4

48,043.3

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

五、教育支出

41

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7

242.7

七、文化体育与传媒支出

43

8

八、社会保障和就业支出

44

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

48,394.3

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

12

十二、农林水支出

48

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

19

十九、住房保障支出

55

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

49,110.8

本年支出合计

60

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

61

716.5

年初结转和结余

26

交纳所得税

62

基本支出结转

27

提取职工福利基金

63

215.0

项目支出结转和结余

28

转入事业基金

64

501.6

经营结余

29

其他

65

30

年末结转和结余

66

31

67

32

68

33

69

总计

36

70

2015年收入决算表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2100201

综合医院

48,936.0

650.0

2100409

重大公共卫生专项

22.2

2100499

其他公共卫生支出

6.8

2109901

其他医疗卫生支出

145.8

2015年支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

48,069.5

324.8

48,219.5

150.0

2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入

支出

项目

小计

一般公共预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

34

35

77

78

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

79

80

81

82

83

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）

公开05表

500.0

2015年一般公共预算财政拨款决算表

（二）

公开06表

经济分类科目编码

人员经费

公用经费

240.0

260.0

301

工资福利支出

220.0

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

社会保障缴费

30105

伙食费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

20.0

30301

离休费

2.0

30302

退休费

18.0

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他支出

第三部分2015年度部门决算情况说明

2015年收入与上年相比，事业收入下降了942.46万元，主要原因是分级诊疗政策后门急诊人次较去年减少了13000人，入出院人数较去年减少了1300余人次。

一般公共预算财政拨款比上年了47万元，是因为我院成为规培基地后，国家投入一定量的资金用于规范化培训和建设。

基本支出增加了3529.4万元，原因为工资性调整导致了人员经费的增加。

由于为了提高病人的医疗质量，购置了大量的高精尖设备，为了改善病人的就医环境，购置了物资大厦，固定资产增加了3200万元，负债增加了2000万元。

2015年全市公开招聘，新进39人，所以在职职工人数当年比上年年末人数有所增加。

由于我院属于财政差额补助单位，每年财政按批复床位数1000张，每张5000元进行拨款，即每年500万元专项预算，另外由于建设病房大楼财政进行了贴息补助150万元。

专项预算650万元中500万元实际业务支出中进行了列支，150万元用于归还借款利息，并对专项进行了绩效分析，资金使用率为100%。