阳泉市第一人民医院.docx
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阳泉市第一人民医院
阳泉市第一人民医院
2015年度决算情况说明
第一部分概况
一、主要职能
我院创建于1948年11月，历经68年的建设和发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救康复为一体的“三级甲等”医院，是山西医科大学和山西中医学院的附属医院，是长治医学院等多所院校的教学医院。
我院为公益性的事业单位，主管部门为市卫生计生委。
一直以来，认真按医院财务会计制度进行财务核算，按内控制度要求设置会计岗位。
严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》，财务科作为一级资产管理部门，负责对设备科、总务科、药品采购办等部门所有资产进行管理和监督。
严格执行预算管理办法，科学预算收支，按照预算收支平衡的原则，2015年收支预算为49500万元，基本实现了预算目标。
医院占地面积3.1万平方米，建筑面积8.2万余平方米。
设有职能科室21个，临床科室45个，医技科室23个，社区医疗卫生服务站1个；开设病床1000张，编制人数为1100人，在编职工1063人，非在编职工452人，其中正高级职称79名，副高级职称143名，中级职称373名，初级职称422名。
一直以来，医院秉承“重德博识，善思敬业”院训，学科建设有了长足发展，内分泌科为省级重点专科，心血管内科、骨科为省市共建重点学科；内分泌科、骨科、心血管内科、肾内科为市级重点学科，儿科、泌尿外科、神经外科、呼吸内科为院级重点学科。
2014年被国家卫计委批准为“国家第一批住院医师培训基地”。
医院拥有3.0T和1.5T磁共振、64和双128排螺旋CT、大型数字减影血管造影机、ECT、直线加速器等设备500余（台）件。
内、外科住院大楼配备有中央空调、中心供氧、中心吸引，先进的层流净化设备的手术室，可以满足患者不同层次的需求。
积极推进公立医院改革，抢抓发展机遇，适应新常态，先后荣获国家级“节约型公共机构示范单位”、“全国百姓放心示范医院”、“山西省五星级基层工会”、“山西省新型农村合作医疗优秀定点医疗机构”、“山西省文明和谐单位”等殊荣。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成：
序号
单位名称
1
阳泉市第一人民医院
第二部分2015年度部门决算表
2015年收入支出决算表
公开01表
编制单位：
阳泉市第一人民医院
2016年7月
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
824.8
一、一般公共服务支出
37
0.0
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.0
二、外交支出
38
0.0
二、上级补助收入
3
0.0
三、国防支出
39
0.0
三、事业收入
4
48,043.3
四、公共安全支出
40
0.0
四、经营收入
5
0.0
五、教育支出
41
0.0
五、附属单位上缴收入
6
0.0
六、科学技术支出
42
0.0
六、其他收入
7
242.7
七、文化体育与传媒支出
43
0.0
8
八、社会保障和就业支出
44
0.0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
48,394.3
10
十、节能环保支出
46
0.0
11
十一、城乡社区支出
47
0.0
12
十二、农林水支出
48
0.0
13
十三、交通运输支出
49
0.0
14
十四、资源勘探信息等支出
50
0.0
15
十五、商业服务业等支出
51
0.0
16
十六、金融支出
52
0.0
17
十七、援助其他地区支出
53
0.0
18
十八、国土海洋气象等支出
54
0.0
19
十九、住房保障支出
55
0.0
20
二十、粮油物资储备支出
56
0.0
21
二十一、其他支出
57
0.0
22
二十二、债务还本支出
58
0.0
23
二十三、债务付息支出
59
0.0
本年收入合计
24
49,110.8
本年支出合计
60
48,394.3
用事业基金弥补收支差额
25
0.0
结余分配
61
716.5
年初结转和结余
26
0.0
交纳所得税
62
0.0
基本支出结转
27
0.0
提取职工福利基金
63
215.0
项目支出结转和结余
28
0.0
转入事业基金
64
501.6
经营结余
29
0.0
其他
65
0.0
30
年末结转和结余
66
0.0
31
基本支出结转
67
0.0
32
项目支出结转和结余
68
0.0
33
经营结余
69
0.0
总计
36
49,110.8
总计
70
0.0
2015年收入决算表
公开02表
编制单位：
阳泉市第一人民医院
2016年7月
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
49,110.8
824.8
0.0
48,043.3
0.0
0.0
242.7
2100201
综合医院
48,936.0
650.0
0.0
48,043.3
0.0
0.0
242.7
2100409
重大公共卫生专项
22.2
22.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2100499
其他公共卫生支出
6.8
6.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2109901
其他医疗卫生支出
145.8
145.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2015年支出决算表
公开03表
编制单位：
阳泉市第一人民医院
2016年7月
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
48,394.3
48,069.5
324.8
0.0
0.0
0.0
2100201
综合医院
48,219.5
48,069.5
150.0
0.0
0.0
0.0
2100409
重大公共卫生专项
22.2
0.0
22.2
0.0
0.0
0.0
2100499
其他公共卫生支出
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
2109901
其他医疗卫生支出
145.8
0.0
145.8
0.0
0.0
0.0
2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
阳泉市第一人民医院
2016年7月
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
824.8
一、一般公共服务支出
31
0.0
0.0
0.0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.0
二、外交支出
32
0.0
0.0
0.0
3
三、国防支出
33
0.0
0.0
0.0
4
四、公共安全支出
34
0.0
0.0
0.0
5
五、教育支出
35
0.0
0.0
0.0
6
六、科学技术支出
36
0.0
0.0
0.0
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.0
0.0
0.0
8
八、社会保障和就业支出
38
0.0
0.0
0.0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
824.8
824.8
0.0
10
十、节能环保支出
40
0.0
0.0
0.0
11
十一、城乡社区支出
41
0.0
0.0
0.0
12
十二、农林水支出
42
0.0
0.0
0.0
13
十三、交通运输支出
43
0.0
0.0
0.0
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.0
0.0
0.0
15
十五、商业服务业等支出
45
0.0
0.0
0.0
16
十六、金融支出
46
0.0
0.0
0.0
17
十七、援助其他地区支出
47
0.0
0.0
0.0
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.0
0.0
0.0
19
十九、住房保障支出
49
0.0
0.0
0.0
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.0
0.0
0.0
21
二十一、其他支出
51
0.0
0.0
0.0
22
二十二、债务还本支出
52
0.0
0.0
0.0
23
二十三、债务付息支出
53
0.0
0.0
0.0
本年收入合计
24
824.8
本年支出合计
77
824.8
824.8
0.0
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
0.0
年末财政拨款结转和结余
79
0.0
0.0
0.0
一、一般公共预算财政拨款
27
0.0
基本支出结转
80
0.0
0.0
0.0
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.0
项目支出结转和结余
81
0.0
0.0
0.0
29
82
总计
30
824.8
总计
83
824.8
824.8
0.0
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）
公开05表
编制单位：
阳泉市第一人民医院
2016年7月
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
824.8
500.0
324.8
2100201
综合医院
650.0
500.0
150.0
2100409
重大公共卫生专项
22.2
0.0
22.2
2100499
其他公共卫生支出
6.8
0.0
6.8
2109901
其他医疗卫生支出
145.8
0.0
145.8
2015年一般公共预算财政拨款决算表
（二）
公开06表
编制单位：
阳泉市第一人民医院
2016年7月
金额单位：
万元
经济分类科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
500.0
240.0
260.0
301
工资福利支出
220.0
220.0
0.0
30101
基本工资
0.0
0.0
0.0
30102
津贴补贴
0.0
0.0
0.0
30103
奖金
0.0
0.0
0.0
30104
社会保障缴费
0.0
0.0
0.0
30105
伙食费
0.0
0.0
0.0
30106
伙食补助费
0.0
0.0
0.0
30107
绩效工资
0.0
0.0
0.0
30199
其他工资福利支出
220.0
220.0
0.0
302
商品和服务支出
260.0
0.0
260.0
30201
办公费
0.0
0.0
0.0
30202
印刷费
0.0
0.0
0.0
30203
咨询费
0.0
0.0
0.0
30204
手续费
0.0
0.0
0.0
30205
水费
0.0
0.0
0.0
30206
电费
0.0
0.0
0.0
30207
邮电费
0.0
0.0
0.0
30208
取暖费
0.0
0.0
0.0
30209
物业管理费
0.0
0.0
0.0
30211
差旅费
0.0
0.0
0.0
30212
因公出国（境）费用
0.0
0.0
0.0
30213
维修（护）费
0.0
0.0
0.0
30214
租赁费
0.0
0.0
0.0
30215
会议费
0.0
0.0
0.0
30216
培训费
0.0
0.0
0.0
30217
公务接待费
0.0
0.0
0.0
30218
专用材料费
0.0
0.0
0.0
30224
被装购置费
0.0
0.0
0.0
30225
专用燃料费
0.0
0.0
0.0
30226
劳务费
0.0
0.0
0.0
30227
委托业务费
0.0
0.0
0.0
30228
工会经费
0.0
0.0
0.0
30229
福利费
0.0
0.0
0.0
30231
公务用车运行维护费
0.0
0.0
0.0
30239
其他交通费用
0.0
0.0
0.0
30240
税金及附加费用
0.0
0.0
0.0
30299
其他商品和服务支出
260.0
0.0
260.0
303
对个人和家庭的补助
20.0
20.0
0.0
30301
离休费
2.0
2.0
0.0
30302
退休费
18.0
18.0
0.0
30303
退职（役）费
0.0
0.0
0.0
30304
抚恤金
0.0
0.0
0.0
30305
生活补助
0.0
0.0
0.0
30306
救济费
0.0
0.0
0.0
30307
医疗费
0.0
0.0
0.0
30308
助学金
0.0
0.0
0.0
30309
奖励金
0.0
0.0
0.0
30310
生产补贴
0.0
0.0
0.0
30311
住房公积金
0.0
0.0
0.0
30312
提租补贴
0.0
0.0
0.0
30313
购房补贴
0.0
0.0
0.0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.0
0.0
0.0
310
其他资本性支出
0.0
0.0
0.0
31001
房屋建筑物购建
0.0
0.0
0.0
31002
办公设备购置
0.0
0.0
0.0
31003
专用设备购置
0.0
0.0
0.0
31005
基础设施建设
0.0
0.0
0.0
31006
大型修缮
0.0
0.0
0.0
31007
信息网络及软件购置更新
0.0
0.0
0.0
31008
物资储备
0.0
0.0
0.0
31009
土地补偿
0.0
0.0
0.0
31010
安置补助
0.0
0.0
0.0
31011
地上附着物和青苗补偿
0.0
0.0
0.0
31012
拆迁补偿
0.0
0.0
0.0
31013
公务用车购置
0.0
0.0
0.0
31019
其他交通工具购置
0.0
0.0
0.0
31020
产权参股
0.0
0.0
0.0
31099
其他资本性支出
0.0
0.0
0.0
其他支出
0.0
0.0
0.0
第三部分2015年度部门决算情况说明
2015年收入与上年相比，事业收入下降了942.46万元，主要原因是分级诊疗政策后门急诊人次较去年减少了13000人，入出院人数较去年减少了1300余人次。
一般公共预算财政拨款比上年了47万元，是因为我院成为规培基地后，国家投入一定量的资金用于规范化培训和建设。
基本支出增加了3529.4万元，原因为工资性调整导致了人员经费的增加。
由于为了提高病人的医疗质量，购置了大量的高精尖设备，为了改善病人的就医环境，购置了物资大厦，固定资产增加了3200万元，负债增加了2000万元。
2015年全市公开招聘，新进39人，所以在职职工人数当年比上年年末人数有所增加。
由于我院属于财政差额补助单位，每年财政按批复床位数1000张，每张5000元进行拨款，即每年500万元专项预算，另外由于建设病房大楼财政进行了贴息补助150万元。
专项预算650万元中500万元实际业务支出中进行了列支，150万元用于归还借款利息，并对专项进行了绩效分析，资金使用率为100%。
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