云浮市住房公积金管理中心Word格式.docx

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云浮市住房公积金管理中心Word格式.docx

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云浮市住房公积金管理中心Word格式.docx

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

238.09

六、科学技术支出

七、城乡社区支出

723.83

本年收入合计

648.71

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

268.34

年末结转和结余

193.22

总计

917.05

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

云浮市住房公积金管理中心　

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2100502

事业单位医疗

8.44

2120701

管理费用支出

368.09

130.00

2120799

其他政府住房基金

272.18

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

云浮市住房公积金管理中心单位：

万元

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

291.47

432.36

283.03

……

本表反映部门本年度各项支出情况。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

402.18

六、医疗卫生与计划生育支出

8.44

328.43

336.87

年初财政拨款结转和结余

2.44

年末结转和结余

76.19

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

413.06

404.62

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

项目

基本支出

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（3）1栏=（2+3）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

云浮市住房公积金管理中心单位：

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

30101

基本工资

30201

办公费

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

人员经费合计

8.44　

公用经费合计0

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

2015年度预算数

2015年度决算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

10.25

9.5

0.75

14.47

13.41

1.06

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

130

0.00

53.81

2.44

272.18

274.62

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市住房公积金管理中心2015年度总收入648.71万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入410.62万元，比上年决算数减少41.68万元，下降9.21%，主要原因是减少办公设备的购置。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数无增减。

3．事业收入0万元，比上年决算数无增减。

4．经营收入0万元，比上年决算数无增减。

5．其他收入238.09万元，比上年决算数增加27.69万元，增长10.41%。

主要原因：

致力完善服务设施建设。

（二）年度支出总体情况

云浮市住房公积金管理中心2015年度总支出723.83万元。

其中：

财政拨款支出421.47万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出291.47万元，占40.27%，其中：

工资福利支出220.15万元，对个人和家庭的补助43.22万元，商品和服务支出28.10万元，其他资本性支出等支出—万元；

项目支出决算432.36万元，占59.73%，主要支出项目有建设住房公积金综合业务系统及购买配套办公设备、管理部（其中：

新兴、罗定、云安）办公场所租赁。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

云浮市住房公积金管理中心2015年度财政拨款收入合计648.71万元。

一般公共预算财政拨款收入8.44万元，比年初预算数持平；

政府性基金预算财政拨款收入402.18万元，比年初预算数减少41.96万元，下降9.21%；

主要原因是减少办公设备的购置。

（二）2015年度财政拨款支出说明

云浮市住房公积金管理中心2015年度财政拨款支出合计723.83万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市住房公积金管理中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.47万元，完成预算10.25万元的141.17%。

其中该因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为13.41万元，完成预算9.5万元的141.15%；

公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算0.75万元的141.33%。

2014年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：

为迎接公积金综合业务管理信息系统建成上线运行，举行的业务培训、研讨会，导致各管理部的车辆来往次数增加等；

二是加强了住房公积金廉政风险防控工作的各类业务检查和兄弟市往来的业务交流参观学习增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运行维护费支出13.41万元，占92.67%；

公务接待费支出1.06万元，占7.33%。

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.41万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；

公务用车运行及维护支出13.41万元，2015年公车改革前共有6辆，主要包括新兴、罗定、郁南、云安；

公车改革后保有量2辆。

3.公务接待费支出1.06万元，主要用于上级单位上级风险防控检查、兄弟市业务沟通交流等业务接待支出，接待批次为6批,接待人数为47人。

比2014年增加0.84万元，增加原因主要是加强了住房公积金廉政风险防控工作的各类业务检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年市中心运行经费支出24万元，比2014年减少1万元，降低10%。

主要原因是2015年市中心增强了行政成本意识，加强对行政运行经费的管理，厉行节约，简化会议形式，建立了出差审批制度和公务用车审批制度，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度地控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本中心严格执行《云浮市2014年政府集中采购目录及限额标准》，政府集中采购通用类目录中属于协议采购品目的，执行协议供货相关规定，2015年采用协议供货方式采购档案密集架、台式计算机、扫描仪、打印机等通用办公设备共63.40万元，分别是建设档案室的基础设备、住房公积金业务系统配套办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门（含各县市）共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆，业务用车5辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门实行预算绩效目标管理的项目0个。

1、财政拨款收入：

指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指市中心加强和改进住房公积金服务工作合作经费和存款利息收入。

4、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年8月25日

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