机构银期转帐签约流程文档格式.docx

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法定代表人身份证复印件

银期转账机构服务协议

机构银期转账业务申请表

◆柜台银期转账签约操作

柜员进入“47中间业务”

[474581]–机构银期转账业务签约

[475112]-机构银期转账业务签约查询

[474591]–机构银期转账业务签约撤消

[475171]–机构银期转账业务签约修改

系统校验的是机构组织代码，而非营业执照代码，在签约时请输入机构组织代码〉

签约成功后将客户的转帐协议银行联留底，客户联交还客户，期货公司联交分行公司部

全国集中式银期转账业务流程

——出入金办理

机构客户出入金可通过银行端网银和期货公司端自助软件操作。

目前省内同时开通银行、期货端双向交易功能的期货公司只有广发期货、广晟期货，其余期货公司的系统只提供银行端发起转帐。

现阶段机构客户银期转帐银行端只提供网银渠道，必须在开户时为客户开通投资理财网银功能。

具体操作见附件银期转账网银手册

附件1：

新版银期转账业务申请表，同时适用于个人和机构

交通银行（）银期转账业务申请表

业务类型：

□开通□修改□关闭

户名：

个人客户填写

证件种类：

证件号码：

固定电话：

手机：

联系地址：

邮编：

开通交易渠道（可多选）电话银行□网上银行□

机构客户填写

地址：

联系电话：

开通交易渠道：

网上银行□

签约期货经纪公司名称：

签约期货经纪公司保证金账号：

申请人在以上期货公司开立的资金账号：

日累计最高转账金额（人民币大写）：

客户须知：

1、客户必须选择开通渠道，方可通过相应渠道办理业务，业务办理时须遵守各渠道规定。

2、申请人为个人的，太平洋卡的使用须遵守交通银行太平洋章程、领用合约及其他有关规定。

3、因申请人操作或通讯故障等不可抗拒的原因造成的损失，银行不承担责任。

以上资料由申请人填写，完全属实。

个人客户人签名:

日期：

机构客户经办人签字：

机构客户公章：

法人印鉴：

银行受理章：

受理柜员：

复核柜员：

事后监督:

：

附件2：

银期转账网银手册

银期转账2

银期转账3

1.1进入功能菜单3

1.2银转期录入4

1.3期转银录入5

1.4银期转账授权7

1.5期货资金账户查询10

1.6银期转账明细查询12

银期转账

企业网银通过新设“银期转账”服务功能模块，为公司客户提供自有资金结算账户与签约期货经纪公司专用账户之间的资金汇划服务，以及公司客户通过我行网银查询其在期货经纪公司的资金账户的相关信息。

1.1进入功能菜单

此交易用于机构投资者从自有资金账户向签约的期货经纪公司期货资金账户存入保证金。

此交易为单笔录入交易。

由于操作权限的不同，每个操作员登陆系统后看到的具体菜单可能不同（下同）。

操作步骤

1.点击投资理财->

银期转账菜单,进入银期转账签约账户选择页面（如图1.1-1）。

图1.1-1

银行结算账户：

该下拉菜单显示企业所有状态正常且具有付款操作权限的对公活期账户；

用户在列示的账户中选择已签约的结算账号，进入银期转账功能页面

当选择账号错误时，如选择的账户在核心未签约，页面提示错误信息：

如图1.1-2。

图1.1-2

1.2银转期录入

银转期录入菜单,银转期页面（如图1.2-1）。

图1.2-1

选择期货公司营业机构与期货资金账号；

输入转出金额：

大于1.00，小于等于9999999999999.99（必输项）；

输入附言，可不输；

点击【下一步】按钮,进入银转期确认页面（如图1.2-2）。

图1.2-2

点击【重新录入】按钮,返回银转期条件输入页面；

2.点击【提交】按钮,进入银转期录入保存结果信息页面（如图1.2-3）。

图1.2-3

点击【返回】按钮,返回银转期条件输入页面；

点击【打印】按钮,打印待授权指令列表

要点提示

✧银转期录入提交不受网银设置的业务单笔与日累计限额限制；

✧银转期录入提交不受网银设置的用户的日累计限额限制；

1.3期转银录入

此交易用于机构投资者从签约的期货经纪公司资金账户转出保证金到自有资金账户。

期转银录入菜单,进入期转银页面（如图1.3-1）。

图1.3-1

点击【下一步】按钮,进入银转期确认页面（如图1.3-2）。

图1.3-2

3.点击【提交】按钮,进入银转期录入保存结果信息页面（如图1.3-3）。

图1.3-3

点击【返回】按钮,返回银转期条件输入页面

✓授权拒绝后原提交用户可以在银转期维护中对此笔录入信息进行删除维护

✓授权人留言：

输入授权人留言后，下一个授权人可通过查询授权信息看到授权人留言内容

✓授权人只有在与期货公司与我行系统连通且签到的情况下进行授权，其余时间对该笔录入流水授权则报错，且该笔流水当日交易失败处理

1.4银期转账授权

此交易用于机构用户对录入的银转期和期转银交易进行授权提交。

处理流程参照网银交易授权规范。

1．点击投资理财->

银期转账授权菜单,进入银期转账待授权列表页面（如图1.4-1）。

图1.4-1

2.点击【查看】按钮，进入指令详细信息页面（如图1.3-2）。

输入授权人留言，可不输。

如无法输入密码，请点击【安全控件】按钮，页面跳出下载、安装密码安全控件软件

点击【查询授权信息】按钮,打开指令授权信息页面，可查看该笔指令授权模式和授权历史信息

（如图1.3-3）。

3.授权批准：

点击【批准】按钮，进入指令授权结果信息页面（如图1.3-4）。

图1.3-4

点击【返回】按钮,页面返回到等待授权指令列表页面

4.授权拒绝：

点击【拒绝】按钮，即完成授权拒绝操作（如图1.3-5）

图1.3-5

5.若录入资金密码错误，期转银授权返回的错误信息（如图1.3-7）

图1.3-7

✓授权人只有在期货公司与我行系统连通且签到的情况下进行授权，其余时间对该笔录入流水授权则报错，且该笔流水当日交易失败处理

1.5期货资金账户查询

此交易用于机构投资者查询在期货经纪公司的资金账户的信息。

期货资金账户查询菜单,进入选择期货公司营业机构、期货资金账户页面（如图1.5-1）。

图1.5-1

选择期货公司营业机构：

已签约的期货营业机构；

选择期货资金账户：

选择的账户在核心已签约生效；

录入期货资金账户密码：

录入有效密码；

如无法录入密码，点击【安全控件】按钮，页面跳出下载、安装密码安全控件软件

2．点击【查询】按钮,进入期货资金账户查询结果页面（如图1.5-2）。

图1.5-2

点击【返回】按钮,返回到查询首页面；

3．点击【交易明细查询】按钮,查询资金账户的交易明细（如图1.5-3）；

图1.5-3

选择交易类别；

录入开始日期与截至日期

点击【查看】按钮，进入交易明细查询结果页面（如图1.5-4）

图1.5-4

1.6银期转账明细查询

此交易用于机构用户对通过网银提交的所有银转期、期转银交易进行查询。

1．点击投资理财-银期转账明细查询菜单,进入转账交易明细查询页面（如图1.6-1）。

图1.6-1

选择指令状态：

选择指令类别：

录入查询的起始日期与截止日期；

2．点击【查看】按钮，进入转账交易查询结果页面（如图1.6-2）。

图1.6-2

3．点击【查看】按钮，进入指令详细信息页面（如图1.6-3）。

图1.6-3

（本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。

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）