某市物流家电配送中心技术改造项目可行性研究报告.docx

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某市物流家电配送中心技术改造项目可行性研究报告

某市物流家电配送中心技术改造项目

可行性研究报告

附件：

1.企业法人营业执照复印件

2.企业组织机构代码证复印件

3.国税登记证复印件

4.地税登记证复印件

5.项目土地使用证

6.项目环评批复

7.企业荣誉证书

附图：

1.项目地理位置图

2.厂区平面示意图

1项目概况

1.1概述

1.1.1项目名称

物流家电配送中心技术改造项目

1.1.2项目建设单位及负责人

某某某市XX物流有限公司

法人代表：

孙明高

公司地址：

某某某市福田区金田路4018号安联大厦23A04-A

电话：

0755-

1.1.3项目总投资

本项目总投资2818.44万元，其中固定资产投资2764.80万元，其它建设投资21.03万元，铺底流动资金32.61万元。

1.1.4项目建设地点

某某某市龙岗区布吉镇坂田村西南

1.2编制依据及编制原则

1.2.1编制依据

（1）国务院关于《物流业调整和振兴规划》国发〔2012〕8号；

（2）国家发改委等九部委联合发布的《关于促进我国现代物流发展的意见》；

（3）《关于做好2012年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》；

（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（5）《投资项目可行性研究指南》（2002年版）；

（6）项目单位提供的其它材料。

1.2.2编制原则

（1）改造建设科学化、标准化、高起点、高水平、全功能的物流配送中心项目。

（2）项目的改造建设符合某某某市总体规划要求。

节约用地，合理用地，充分发挥土地综合效益。

（3）以市场为导向，以技术进步为先导，扩大仓储物流规模。

提高企业的市场竞争能力，使企业收到良好的经济效益。

（4）结合企业经营现状，尽可能发挥企业仓储物流方面的优势，利用成熟的技术，努力降低经营成本。

（5）企业总体设计做到分区明确，布局合理，流程顺畅，避免物流、人流交叉，并满足消防、规划、劳动安全卫生和环保等要求。

（6）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保建设工程的安全设施与主体工程“三同时”，使建设项目在安全方面符合国家的有关法规及标准的要求。

（7）本次设计不仅要满足本项目实施的需要，同时要为企业未来发展留有余地。

1.3项目内容及规模

1.3.1项目规模

本改造项目占地面积48332.33平方米，改扩建1号库房建筑面积12003.00平方米，增加企业物流信息管理系统。

1.3.2建设内容

本项目建设内容包括改扩建仓储库房，构建企业的物流信息系统管理平台，提升企业现代化管理水平。

具体内容见下表：

建设内容表

表1-1

序号

名称

数量单位

备注

1

新建1号库房

12003.00平方米

2

物流信息系统管理平台

1套

1.3.3建设周期

本项目建设周期约1年，自2013年4月份至2014年3月份结束。

1.4主要经济指标

主要经济指标见下表：

主要经济指标表

表1-2

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

基本数据

1.1

总占地面积

平方米

48332.33

规划

1.2

总建筑面积

平方米

120347.50

规划

1.3

建、构筑物总用地面积

平方米

12709.03

规划

1.4

改造建筑面积

平方米

12003.00

1.5

建筑覆盖率

%

31.04

规划

1.6

容积率

2.84

规划

1.7

道路及广场占地面积

平方米

20157.30

规划

1.8

绿地占地面积

平方米

15466.00

规划

1.9

绿地覆盖率

%

32

规划

1.10

劳动定员

人

128

1.11

总投资

万元

2818.44

1.11.1

固定资产投资

万元

2764.80

1.11.2

其他建设投资

万元

21.03

1.11.3

铺底流动资金

万元

32.61

1.12

营业收入

万元/年

1202.22

运行期平均

1.13

总成本

万元/年

582.87

运行期平均

1.14

利润总额

万元/年

556.83

运行期平均

1.15

所得税

万元/年

111.37

运行期平均

2

经济评价指标

2.1

财务内部收益率

%

17.23

所得税后

%

20.64

所得税前

2.2

总投资收益率

%

19.38

2.3

资本金净利润率

%

15.81

2.4

投资回收期（含建设期）

年

6.51

所得税后

2.5

盈亏平衡点

%

41

达产年

1.5资金筹措

本技术改造项目总投资2818.44万元，全部由企业自筹。

企业已投入2547.88万元，其中勘察设计、三通一平等前期工程418.24万元，库房扩建1853.56万元，设备购置276.08万元。

1.6结论

本改造项目采用较为先进的仓储物流管理系统，提升了企业信息化管理的水平，项目建设的原材料供应及建设条件有保证，家电第三方物流在某某某及华南地区的市场容量较大，企业盈利空间大，本技改项目的实施有利于企业持续健康稳定的发展。

本项目的建设符合国务院关于《物流业调整与振兴规划》，符合国家发改委等九部委联合发布的《关于促进我国现代物流发展的意见》，符合工信部和财政部《关于做好2013年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》中的物流企业技术改造项目：

重点支持在中小企业产业集群、产业集聚区、工业园区内面向中小企业的物流企业仓储条件改造和物流信息服务平台建设项目的要求。

项目实施后，正常年可实现销售收入1221万元，年均利润总额556.83万元。

经测算，项目具有较好的财务盈利能力、清偿能力和抗风险能力,项目经济效益很好，财务分析结果是可行的。

综上所述，该项目从市场、技术经济和环境等方面均符合产业政策和行业发展要求，具有发展潜力、建设条件良好，项目是可行的。

2

企业基本情况

某某某市XX物流有限公司成立于2003年，注册资本8000万，员工128人，经营家电物流业务。

公司发展立足某某某，专业经营家电物流业务，主要面向某某某周边及珠三角地区,并以港澳地区乃至海外作为长远发展目标。

2.1法人所有制

有限责任公司。

2.2主营业务

公司主营家电贸易、家电代理、仓储物流配送等业务。

2.3项目负责人情况

孙明高：

法人代表

1964年7月出生，山东省莱州市人，汉族，管理科学与工程博士、教授、高级经济师。

山东省物流商会常务理事、山东省物流与采购协会副会长。

1985年7月—1996年10月济南大学讲师；

1996年10月—2001年4月天同证券投资银行管理总部经理；

2001年5月—89年5月某某某市天成投资有限公司副董事长、总裁；

2003年10月至今任某某某市XX物流有限公司董事长；

89年5月至今任某某某市天成投资有限公司董事长。

2.4企业基本情况

某某某市XX物流有限公司成立于2003年10月，主营道路普通货物运输、仓储服务、货物配送及货运代办；国内商业、物资供销业、投资兴办实业、经济信息咨询。

某某某XX物流有限公司来源于股东某某某市XX实业发展有限公司家电配送部，某某某市XX实业发展有限公司成立于1997年，主营家电贸易、家电代理、仓储物流配送等业务，从事家电贸易及家电物流业务已近10年，其主要客户均为国内知名品牌家电企业，拥有丰富的社会资源和优质的网络体系。

为了专业化运作及日益增长的物流业务需求，将XX实业公司的家电物流业务逐步独立出来，成立某某某市XX物流有限公司。

XX物流公司继承了XX实业的物流业务客户、经验及管理体系等优势，员工基本为原XX实业物流中心的员工，因此XX物流实际从事家电第三方物流业务已近10年之多。

经过多年的经营发展，XX物流积累了一批高素质的物流方面的管理人才和专业人才，拥有一个积极向上、凝聚力极强的管理团队和员工队伍。

公司现有员工128人，其中：

博士1人，硕士3人，专科以上学历50人，员工平均年龄在29岁左右；其高层管理人员大多具备中级以上专业职称和多年的从业管理经验，其中：

中级以上职称13人，初级以上职称38人，司龄5年以上管理人员8人，三年以上中层管理人员23人，均具有长期从事家电第三方物流的从业经验。

员工的薪资保险等均按国家有关劳动法律规定执行。

随着专业物流人才培养体系的建立，XX物流将在人力资源储备和使用上逐步达到现代企业的要求。

3市场需求分析和改造的必要性

随着中国正式加入世界贸易组织和全球经济一体化的加快，物流产业作为一种先进的组织方式和管理技术正越来越受到政府与社会的重视。

在市场全球化和世界经济一体化的发展趋势推动下，现代物流业向着运输合理化、仓储自动化、包装标准化、装卸机械化、加工配送一体化、信息管理网络化的方向发展。

3.1市场需求分析

2013年国家关于物流业调整和振兴规划中指出，2012年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。

2012年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。

全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2012年的18.3%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。

未来几年，随着我国经济的快速发展，中国物流市场需求仍将进一步增长。

但是随着物流设施的进一步完善，物流管理水平的进一步完善，物流市场需求占GDP的比重将进一步降低。

根据国家发改委的数据，在“十一五”期间物流市场占GDP的比重将下降2个百分点。

按照保守预测，到2014年国内物流市场需求占GDP的比重将下降至17%左右。

根据“中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要”，“十一五”期间我国国内生产总值年均增长7.5%，到2014年GDP将达到26.4万亿元。

依此计算，到2014年我国物流市场规模将超过4万亿元。

某某某是我国物流业相对比较发达的地方，物流量规模大，物流服务的方式也较多样化。

现代物流业所定义的各相关环节在某某某均有各自独立的规模总量和发展水平，有的已经形成了一个较为庞大的产业。

运输业（包含发达的海运、公路运输、航空运输和铁路运输）、仓储业、货品分销等是某某某物流业发展的规模主体。

目前某某某市场上物流末端的城市配送体系虽有较大发展，但物流市场的供给与市场在此领域的需求有着巨大的反差。

供不应求的结构性矛盾现阶段比较突出，更多地表现为“低水平的供给溢出，高水平的供给不足”，和“市场需求未得以有效响应和刺激”的双重矛盾。

某某某市XX物流有限公司通过本次技术改造，大大提升企业的市场竞争力，提高物流信息化管理水平，降低使自己跻身于一流物流配送企业的行列。

3.2项目技术改造的必要性

我国政府高度重视物流产业的发展，在2013年国务院十大产业调整和振兴规划里，物流业是其中之一。

在国民经济和社会发展“十一五”规划中，明确指出：

“培育专业化物流企业，积极发展第三方物流”、“加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心”、“加强物流中心等基础设施建设，完善市场体系”。

国家多个部委也从不同角度关注着我国物流产业的发展，并积极地研究促进物流产业发展的有关政策。

现代物流业是某某某市委、市政府确立的某某某市经济发展的三大支柱产业之一。

为了促进和提升某某某市现代物流业的发展，实现“加快现代物流业的发展，把某某某建设成为区域性物流中心城市”的目标，早在2002年6