市云和建材年产6000万块煤矸石烧结砖项目可行性研究报告书.docx
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市云和建材年产6000万块煤矸石烧结砖项目可行性研究报告书
附表：
1、产品方案表
2、建筑工程内容及造价估算表
3、设备清单
4、固定资产投资估算表
5、流动资金估算表
6、投资使用计划与资金筹措表
7、主要投入物与产出物价格依据表
8、销售收入和销售税金及附加估算表
9、总成本费用估算表
10、主要投入物消耗估算表
11、固定资产折旧估算表
12、无形资产及递延资产摊销估算表
13、损益表
14、财务现金流量表（全部投资）
15、借款及还本付息估算表
16、资金来源与运用表
17、资产负债表
附件：
1、**县云和建材有限公司年产6000万块烧结砖项目可研编制委托书
2、《**县云和建材有限公司地理位置图》
3、《**县云和建材有限公司平面布置示意图》
第一章总论
1.1项目名称及单位
项目名称：
年产6000万块煤矸石烧结砖项目
项目单位：
**县云和建材有限公司
公司法人：
**
公司性质：
股份制
项目负责人：
**
1.2建设性质
项目建设性质：
新建
1.3建设地点
项目建设地点：
**县**乡**村
1.4可行性研究报告编制依据及主要研究内容：
1.4.1可行性研究报告编制依据
1、**县云和建材有限公司年产6000万块烧结砖项目可研编制委托书
2、《中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》中发（1997）11号
3、国家有关鼓励发展新型墙材限制生产实心粘土砖的政策
4、《关于印发〈煤矸石综合利用管理办法〉的通知》国经贸资（1998）80号
5、《**省限制生产使用实心粘土砖鼓励发展新型墙体材料规定》
6、《**市国民经济和社会发展第十一个五年计划发展纲要》
7、《**市2007-2010年煤矸石砖建设项目实施意见》晋市政办〔2007〕111号
8、《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
9、**县云和建材有限公司提供的基础资料
10、有关调查资料
1.4.2可行性研究范围及主要研究内容
根据项目自身的特点，本报告研究的范围及主要内容包括以下方面：
项目建设的背景及必要性；
市场情况分析；
工程建设方案、生产工艺及技术；
环境保护与节能措施；
组织机构和劳动定员；
投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析。
1.5主要结论
该项目利用固体废物煤矸石、页岩生产新型墙体材料烧结砖，是固体废物综合利用的节能项目，符合国家产业政策和环保政策，规模确定、设计方案及投资估算都比较合理，经济效益、社会效益及环保效益都很好。
综上所述，该建设项目可行。
1.6建设规模
项目建成后年产煤矸石烧结砖6000万块。
1.7建设内容
1.7.1土建
项目总建筑面积7369平方米，其中，轮窑等生产设施3941平方米；配电室、原料库等辅助设施1448平方米；办公及生活区1780平方米；车库200平方米等。
1.7.2设备
项目需购置各类设备365台（套、个、辆），其中真空砖机、破碎机、料斗、除铁器等生产设备246台（套），变压器及配套、锅炉及配套等辅助设备5台（套），办公设备、生活设备等办公及公用设备104台（套），车辆10辆。
1.8项目总投资
项目总投资823.97万元，其中固定资产投资793.48万元，铺底流动资金30.49万元。
1.9资金筹措
项目总投资823.97万元，全部为公司自筹，自筹方式为股东扩股。
1.10投资使用计划
项目建设期1年，建设期使用固定资产投资793.48万元，包括建筑工程费519.61万元，设备购置费169.77万元，设备安装费11.27万元，其它费用34.05万元，基本预备费58.78万元。
项目第二年使用铺底流动资金30.49万元。
1.11项目效益
1.11.1经济效益
该项目建成后，正常年份年产煤矸石空心砖6000万块，按市场价0.20元/块计算，年销售收入1200万元，利润总额387.02万元，年纳所得税127.72万元，年税后利润259.30万元，年提盈余公积金38.90万元；年未分配利润220.41万元。
项目投资财务内部收益率所得税后43.24%，所得税前为60.03%，均大于行业基准收益率10%；财务净现值（Ic＝10%）所得税后1219.00万元，所得税前为2046.46万元，均大于零。
投资回收期所得税后4.26年，所得税前3.36年。
1.11.2社会效益
该项目建设年消耗煤矸石42万吨，既可以解决煤矸石缺乏统一管理，乱堆乱放导致自然灾害的问题，同时项目建成后用工人数可达100人，也可以促进当地经济发展，缓解当地居民就业难的问题。
1.11.3环保效益
长期以来，煤矸石的堆放不仅占用了耕地，而且在阳光雨水的作用下很容易发生化学反应，污染大气层、地表土壤及地下水体系。
因此该项目建成后既节省了占用的耕地又美化环境，是一个典型的环保项目。
煤矸石砖具有质量轻、强度高、隔音隔热效果好、防腐防冻、不注霜的特点，且外形美观、施工速度快等优点，是一种很好的新型建材，市场前景良好。
1.12主要经济技术指标
主要经济技术指标见表1－1。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
产品方案
1.1
煤矸石烧结砖
万块
6000
2.1
固定资产投资
万元
793.48
2.2
投资方向调节税
万元
0.00
2.4
铺底流动资金
万元
30.49
3
全年生产天数
天
300
4
总成本费用
万元
662.68
5
经营成本
万元
625.63
6
销售收入
万元
1200.00
7
所得税
万元
127.72
8
税后利润
万元
259.30
9
投资利润率
%
43.24
10
财务内部收益率
%
31.74
税后
11
财务内部收益率
%
45.28
税前
12
财务净现值（Ic=10%）
万元
1219.00
税后
13
财务净现值（Ic=10%）
万元
2046.46
税前
14
财务投资回收期
年
3.36
税前
15
财务投资回收期
年
4.26
税后
16
盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）
%
50.75
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
目前，我国经济发展面临的最大矛盾是经济增长受到资源约束和环境压力，发展循环经济是转变经济增长方式，从根本上解决缓解这一矛盾的战略举措。
因此各级政府都纷纷把发展循环经济作为重点投资领域，加大了对循环经济发展的支持，积极倡导从以下四方面加快循环经济发展：
1）推进节能降耗，提高资源利用效率；
2）全面推行清洁生产，从源头减少污染物的产生；
3）开展资源综合利用，最大限度的利用资源；
4）发展环保产业，为循环经济发展提供物质技术保障。
1992年全国墙体材料革新和建筑节能工作会议上就提出严禁毁坏农田，节土、节能，利用煤矸石、粉煤灰、废弃物等生产新型墙体材料和保护环境的要求。
随后，为了加大利用废渣的力度，国家又陆续颁发了一系列利废节能的政策法规，调动广大砖瓦企业利用固体废弃物的积极性，促进了利用固体废弃物生产新型墙材行业的进展。
传统的粘土墙体砖生产，对我国土地资源造成严重破坏，每年毁田近1.3万公顷，耗煤7000余万吨，并对环境造成严重污染。
用煤矸石制成烧结砖代替现有的粘土实心砖，不仅可以节省耕地、变废为宝，还可以降低烧砖用煤。
因此,国家成立了专门机构并制定了相关政策，强制淘汰实心粘土砖（计划淘汰实心粘土砖生产企业5万多家,节约土地110万亩,节能8000万吨标准煤）[见1999年国家八部委局295号联合发文《关于在住宅建设淘汰落后产品的通知》，同时对采用新技术、新材料、新设备、新工艺、生产节能、环保产品的企业，实施减免税收、重点扶持等优惠政策，为综合利用炉渣、粉煤灰、煤矸石等固体废弃物指出一条合理利用的出路。
煤矸石是煤炭生产建设和加工过程中产生的固体废弃物，产出量约占煤炭产量的10-15%。
据有关部门测算：
**市的447座各类煤矿，每年排放煤矸石大约800—1200万吨，冶炼和其它行业排放的废渣近500万立方米，电力行业排放的粉煤灰近百万吨。
这些废弃物都是为新型墙体材料生产提供了丰富的原材料。
本项目利用当地煤炭资源开采过程中产生的大量煤矸石进行烧结砖生产，不仅符合环保节约型社会建设的大背景，而且符合企业实施循环经济、清洁生产，充分利用资源的战略背景。
2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目实施符合国家有关防治固体废弃物污染、利用固体废弃物、加快发展循环经济的产业政策的要求。
对煤矸石资源进行综合利用，是我国经济和社会发展中一项长远的战略方针，也是一项重大的技术经济政策，自国务院批准《关于开展资源综合利用若干问题的暂行规定》以来，全国各地都不同程度地把资源综合利用提到了议事日程，并且针对不同资源进行分析研究，提出实施方案，使有限资源得以充分利用，避免造成资源浪费。
国发（2005）21号《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作通知》以及国发（2005）22号《关于加快发展循环经济的若干意见》都明确指出：
要“加强资源综合利用。
以粉煤灰、煤矸石、尾矿和冶金、化工废渣及有机废水综合利用为重点，推进工业废物综合利用”。
使生产第一种产品的废物，成为第二种产品的原料，使生产第二种产品的废物又成为生产第三种产品的原料等等,最后只剩下少量废物排入环境,取得经济、社会和环保等多方面效益。
**市政府于1998年元月颁布了《**市限制生产、使用实心粘土砖，鼓励发展新型墙体材料实施办法》和相关的墙改政策，强调在限期和逐步取缔实心粘土砖生产的同时，要求经贸
委、科委、发改委、银行对于墙改项目的研究与开发优先立项，优先实施，并免收固定资产投资方向调节税、增值税，对墙改企业利用粉煤灰、煤矸石和炉渣作为主要原料生产建材产品免征所得税5年，可优先使用发展新型墙体材料专项资金等优惠措施，最近市环保局也出台了相关文件，强调要尽快全面取缔实心粘土砖。
国家建材局、建设部、农业部、国家土地局联合成立了墙体材料革新与领导小组，多次发文要求加快墙体材料革新，根据试点工作墙办发（2000）06号文件规定，2001年在全国160个大中城市限时淘汰使用实心粘土砖，2003年6月30日后，县级及以上城市禁止使用实心粘土砖。
本项目实施是开发煤矸石、页岩等在建材领域的应用，生产新型墙体材料。
项目的实施，改变了传统的墙体材料生产模式，以煤矸石等固体废弃物作为原料，可以大大减少对土地资源的占用和损坏，符合国家有关防治固体废物污染、利用固体废物资源、加快发展循环经济、实施清洁生产的产业政策要求。
项目建成后，可做到不因制砖取土而破坏耕地、烧砖不用煤、减少环境污染，产生较好的经济效益和社会效益。
2.2.2该项目实施符合科学发展观的要求，可有效解决采煤副产物的出路问题，缓解固体废物的污染，节约耕地资源，同时有利于改善当地环境。
项目产品与传统的墙体材料在住宅、办公、生产用房的使用中相比，具有降低采暖能耗、增加使用面积的特点，受到房产使用者的欢迎。
此外，项目生产的产品对房产建筑商来说具有降低工程造价，缩短工期的特点，大大降低建筑商的建筑成本，为建筑商在消费需求不断变化的过程中，赢得时间。
利用工业固体废弃物综合生产的新型建材在部分地区的墙体材料行业已占主导地位，新型墙体材料行业必然成为建设节约型社会的重点行业。
利用采煤副产物生产的墙体材料不仅为墙体材料生产企业节约成本，为煤炭生产过程中的副产品找到了出路，也为建筑企业带来方便与实惠，因而受到生产厂家、煤炭生产企业和市场多重关注。
目前全国85％以上的砖瓦企业采用内燃烧砖，
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