证券模拟交易分析.docx

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目录

1宏观大盘分析 2

1.1国内经济情况经济政策 2

1.2大盘指数分析 3

2行业分析 3

2.1金融行业分析 3

2.2房地产行业分析 4

2.3钢铁行业分析 5

3个股具体分析 5

3.1 交通银行（601328） 5

3.11公司基本情况分析 5

3.12技术分析 6

3.2 万业企业（600641） 6

3.21公司基本情况分析 7

3.22技术分析 7

3.3 鞍钢股份（000898） 8

3.31公司基本情况分析 8

3.32技术分析 8

4交易记录 9

5心得体会 9

5欢。

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1宏观大盘分析

1.1国内经济情况经济政策

12月3日，周五上证指数平开窄幅震荡，最终以下影线较长的小阴线报收

2842.43，成交量为9648.1万较上一交易日的11573.7万成交量略有萎缩，持续

当周的震荡整理形态，并没有明显上涨或下跌趋势。

从11月12日的突然大跌，

17日至12月3日以来，沪指就一直处于横盘震荡整理的走势，且成交量一直保

持在10000万左右较低的水平。

在热点方面也在不断的变化，并没有特别突出的板块。

截止至12月6日，周一，股市和宏观经济方面发布了如下消息：

1、12月3日召开的中共中央政治局会议指出，要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性。

2、12月2日银行间市场交易商协会有关人士透露，超级短期融资券有望在今年年内推出，最先试点的一批发行主体都是“超级企业”，诸如中国移动、中国石油等中字头大型企业。

3、发布了11月大宗交易成交金额达234亿元，创历史新高！

下周，两市将

有1400亿元解禁市值出笼，周解禁市值创下近4周以来的解禁新高。

据国家统计局发布三季度国民经济运行情况。

数据显示，前三季度中国经济同比增长10.6％，增速比上年同期加快2.5个百分点，其中第三季度中国经济

同比增长9.6％，小于一季度的11.9％和二季度的10.3％。

数据还显示，9月份

中国CPI同比上涨3.6％，环比上涨0.6％，达到23个月来最高水平。

根据以上三季度国民经济运行的数据，可看出中国经济增速放缓势头已开始减慢。

下半年来，中央银行不断提高银行准备金率与周期性加息政策，给大盘上涨带来很大的压力。

而近日的关于实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性的相关信息，可知我国目前主要的货币政策其由适度宽松的货币政策向稳健的货币政策转向，这意味着接下来的货币投放量将趋于谨慎，从而会给股市场带来较大的投资压力。

接下来涉及限售股解禁的公司较多，多数公司都可能面临较大的减持压力，特别是在限售股减持征税新规补没有执行前，可能会加速限售股股东减持，也会对接下来的一周的股市有一定的影响。

再加上最近一直存在关于加息的预期，市场也经历着考验。

这些都将会成为股市上涨的压力。

1.2大盘指数分析

12月6日，周一上证指数小幅高开于2850.38点，以上涨7点结束，成交

量为10392.9万，持续上周的震荡走势。

由上K线图可看出，近期，成交量一直在10000万左右的水平，并没有出现放量的情况，可知目前对于当前股市的情况大家都不太认可。

且截止12月6日，

5日均线处在10日均线、20日均线和60日均线的下方，从大盘方向来看，股市整体目前并没有上涨的强烈趋势。

也许还会持续震荡整理。

根据以上的宏观基本面分析和K线分析，我认为股市近期还是会以小幅震荡整理的形态进行。

2行业分析

俗话说：

不要把鸡蛋放在同一个篮子里。

炒股亦如此，我们不要将全部的资金都投资于单一的行业中，要将资金分散在不同的行业中从而分散风险。

我选择了如下的三个行业。

2.1金融行业分析

1、央行继续净投放资金。

受准备金率上调及前期紧缩政策效应显现影响，银行间市场利率持续上升，连续三周净投放量达到1660亿元，超过此前连续四周1535亿元的净回笼规模，显示货币政策在短期内相对灵活。

考虑到近期公开市场操作力度减弱，年底财政存款将大规模投放，估计未来几周内货币市场紧张局面有望得到一定程度的缓解。

2、货币政策回归“稳健”，预计实际收紧程度小于市场预期。

12月3日中央政治局会议确定将实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

由于目前国家在保障

房，中西部地区和战略新兴产业等领域的建设均需要信贷资金的支持，而部分行业调控持续，贸易摩擦加剧及经济结构转型会对宏观经济造成负面影响，货币政策变动的空间会相对有限。

预计政策收紧程度将小于市场预期。

3、兴业与联通联手移动支付业务，手机银行市场机会大好。

12月2日，兴业银行宣布与中国联通签署战略合作协议，正式进军移动支付领域。

国内手机银行业目前支付金额在电子银行交易总额中占比不到万分之一，参考国外经验，未来市场前景广阔。

目前各商业银行在手机银行技术和业务方面均处于初级阶段，对未来业绩和估值都会产生好的推动力。

我认为基于目前中共中央政治局会议指出的实施积极的财政政策和稳健的货币政策货币政策，和目前银行股较低的估值已近历史底部，相对于其他行业，银行股还是一类相对稳健的投资标的，我们可以选择该类股票进行短期的投资。

2.2房地产行业分析

据国家统计局发布的数据显示。

11月份全国商品房销售面积为1.01亿平方米，环比上升9%，同比增长14%；销售额为人民币5.290亿元,环比上升4%，同比增长19%；销售均价环比下降4%。

今年截至11月底商品房销售面积为8.25亿平方米,同比增长10%，高于10月份9%的增速。

房地产开发投资和房屋新开工面积略有反弹。

11月份全国完成房地产开发投资人民币4.630亿元,环比上升2%，同比增长63%；房屋新开工面积环比上升8%。

今年截至11月底，房地产开发投资和房屋新开工面积分别同比增长37%和49%。

土地购置面积温和下降,但价格环比上升22%。

11月份全国房地产开发企业土地购置面积环比下降了10%,年初至今土地购置总面积为3.61亿平方米，同比增长33%。

20个主要城市土地市场成交状况显示土地成交均价环比上升了22%。

根据以上的数据分析，可知从各方面数据显示房地产都有良好的表现。

尤其是销售面积和价格双双走高。

相较于其他指标,新开工面积指标时效性更强，以反映出开发商的控制嫩了，从而了解到开发商在短期行业趋势判断上的消极态度。

但土地购置面积和购置费的高速增长则显示了开发商对行业中长期的看好。

在前一阵史上最严厉调控政策中，并未对楼市起到应有的效果,这其中，我认为不可忽视的是购买力的影响。

从上述商品房价格的快速增长的数据来看，都为我们显示了这一迹象。

目前人民币升值，通货膨胀，流动性充裕等外部环境下带来的资产配置需求和投机需求，将对调控效果产生冲击。

楼市的量价齐升，或许会

使经历了调控的楼市拥有短暂的春天，所以我认为如果想短期内获利，可以将一部分资金投于房地产行业中。

2.3钢铁行业分析

短期钢价还是受成本推动震荡小幅上行。

1、铁矿石方面，明年一季度铁矿石价格可能上涨态势已定，幅度在4%-7%之间。

方坯方面，本周国内市场价格稳中上扬。

废钢方面，本周国内市场较上周涨幅在50-80元/吨左右，综上所述，成本依然是钢价最重要的支撑因素。

2、供给方面，国家发改委官员对“十一五”减排目标提前完成的表态，让受限电限产压制的钢铁行业有了强烈的复产预期。

3、流动性将依然宽裕。

综上所述，未来短期钢价会维持震荡小幅上行。

这一年来，钢铁股的表现不是很突出。

这与目前行业本身仍处在消耗产能过剩的调整阶段有关。

而今后随着新增产能的大幅减少，需求仍在稳健增长，过剩问题终会解决。

因此从长期来看，该行业有一定的潜力。

另一方面，目前板块的平均价值均很低，市盈率相对较小。

再走低的可能很小，对于短期投资来说没有太大的风险，对于现在整体的震荡行情，可以将部分资金投入其中。

3个股具体分析

根据以上的行业分析，通过比较，我在以上每个行业中分别选择一只股票进行操作，一下是我对所选择的股票进行的分析。

3.1交通银行（601328）

3.11公司基本情况分析

主营业务：

个人金融业务，公司金融业务，基金业务，国际业务，信用卡业务，电子银行业务

公司背景：

是中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海。

交通银行拥有辐射全国、面向海外的机构体系和业务网络，分支机构布局覆盖经济发达地区和国际金融中心。

于05年06月在香港上市。

截至06年末，已与全球一百多个国家和地区约900家银行建立了代理行关系。

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公司正致力于成为中国最佳财富管理银行，搭建银证保综合平台。

交通银行属于五大国有银行之一，截止2010年9月30日统计。

该股每股净

资产为3.82元，市净率约为1.73；每股收益为0.56元，市盈率约为11.79净资产收益率为13.731%；其他各项财务指标也没有明显的下降和不合格，由于目前并不考虑长期投资，且交通银行隶属国家，所以也不会有什么突发的状况。

所以简略其他指标的分析。

3.12技术分析

根据K线图分析，该股整体处于下降状态10月份的反弹，也并未冲破8月

份峰顶处的压力线又转而下跌，11月30日，该股出现了上市以来的最低价5.5

元并伴随着小幅提升的成交量，之后连续几个小实体在5.65元左右震荡，而技术指标MACD的两条线也近似于重合，就我自己的观点，该股的上市公司属于国有银行，在其他四大国有银行目前的情况来看，交通银行的股价应该不会再有较大的下降，我预测接下来，DIF一定会向上突破DEA，形成一个良好的买点。

短线之内也许会继续震荡，看长期来看一定会盈利，所以我决定对该股机型投资。

12月7日，该股以5.62元低开，随后走低在均线以下，我以5.59的价格

买入了10000股。

3.2万业企业（600641）

3.21公司基本情况分析万业企业

主营业务：

实业投资、资产经营、房地产开发经营、钢材、木材、建筑材料等。

11欢。

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公司背景：

公司是上海本地颇具实力的房地产企业，印尼首富林绍良家族旗下三林集团成为公司实际控制人，公司将成为其在中国乃至亚太地区经营地产业务的平台。

公司开发的中远两湾城是迄今为止上海中心城区最大规模的旧城改造项目。

07年8月通过收购福建泰龙电力股份有限公司30%股权，成功进入了能源领域。

截止2010年9月30日统计。

该股每股净资产为3.4857元，市净率约为2.15；

每股收益为0.2492元，市盈率约为19.94净资产收益率为7.149%比前两个季度有明显的增加；虽然主营利润增长率为-28.9%，但由于要做的是短期投资，这种不足可以忽略。

3.22技术分析

由上图K线可看到，自从11月12日股市大跌后，13日和14日连续两个大阴线使股价跌破之前出现的M头的支撑线，且接下来几天股价也并未有所反弹，一直震荡下降，于11月30日出现一根长实体的阴线，加强了下降趋势，接下来的两天两根小阳线上升到阴线实体的1/2出，虽然12月1日的小阳线并没与第一天有缺口，并未形成早晨之星，但接下来截止到12月7日，股价走势并没有回落且有小幅反弹的趋势，虽然5日均线和DIF都处在下方，但上穿趋势已经很明显，又根据7日的无上影线的阳线实体表明的买方力量较强。

所以我决定8日关注买进。

12月8日，该股平开于7.47元，五日均线已与10日均线明显相较，而DIF

也