福田重工SRM方案Word下载.docx
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1.3.1.供应商关系管理及其重要性
在供应链下游的需求链上，企业为了增加市场份额、提高销售收入，更为重视面向客户的管理和信息化管理方面的投入，纷纷引入客户关系管理CRM的管理理念和信息化系统，在“客户第一”的经营策略下借助IT技术的手段来提高对客户的服务水平和客户的满意度，使自己的产品和服务赢得市场、赢得客户。
这是企业在“开源”方面所做的努力，同时CRM也变得家喻户晓，被越来越多的企业所采用，成为它们改善与下游客户的关系、实现“开源”的好帮手。
然而，在供应链上游的供给链上，在企业的“节流”方面，由于企业长期用来一直致力于内部生产力的改进，大多都是在提高生产效率、减少劳动力成本方面下功夫，特别是在盈利指标的压力下，常常通过裁员来降低成本，实现“节流”。
但是，这种“节流”的效果并不理想，没能做到真正从源头开始节约。
正如ShawnTully在《财富》杂志中指出：
通常企业的经常性开支不超过其平均制造成本的3%，劳动力成本不会超过6%。
即使最有效的费用削减，将生产过程中劳动力密集的部分进行全面自动化，对总成本的改善还是微乎其微。
然而，企业却有55－80%的收益部分花费在采购上，这说明产品总成本的大部分在生产之前已被锁定。
因此，一些在行业中领先的企业开始将其目光转向了这55－80%的部分，并亟欲从中实现“节流”。
在供应链上，上下游间的“节流”（供给链）与“开源”（需求链）及其CRM、SRM的关系如图所示。
开始，这些企业“节流”的表现是在采购的价格上下功夫，试图通过对供应商进行压价来降低采购成本，以通用汽车为代表的一些大公司开始依仗其大额采购定单的讲价实力来逼迫供应商大幅降价，以达到其“节流”的目的，这种要挟手段起初也颇为见效，它曾帮助通用汽车减少了近40亿美元的采购成本。
但是，人门渐渐地发现，这种做法对买卖双方企业的长远发展都不利。
首先从购买方来看，一是这种过分注重价格的做法往往使采购人员将压价作为完成采购任务首要目标，而忽略了采购环节其他方面因素，一旦价格达到了自己预先设定的底线，就不再探究该价格的合理性；
二是无休止的、拉锯式的讨价还价常常需要企业付出大量的人力和财力，而无法集中精力去从事更有价值的策略性业务；
三是过多的利润榨取将供应商推到了自己的对立面去，常常会招致他们的暗恨，并在质量与交付上出现问题。
因为，供应商为了得到大宗定单而在价格上不得不向买方做了让步，看上去上买方是忽获得了好处，其实它是将损失转嫁给了供应商，而供应商的对策通常只有两种：
或是自己从内部挖掘潜力、节约增效来弥补这一损失；
或是将该损失再以其它形式等价地返还给买方。
第一种对策是在短期内难以实现了，第二种则是供应商惯用的手段。
因此，这意味着买方实际上并没有得到好处。
例如，通用汽车的结果是：
某些重要的部件不能按期交货，或得到的是劣质的部件，甚至在供给短缺时，那些稀缺的货源竟然转而流向竞争对手、丰田或本田等公司的手中。
其次，从卖方的角度来看，由于供应商长期被压榨，会造成其利润低下，缺乏应有的积累，无法进行设备更新和技术改造，渐渐失去了竞争优势，甚至破产。
总之，这种凭借自己目前的优势，压迫其他供应链上成员放弃利益的做法，实际上不能增加整个供应链的价值，只是暂时改变了利润的分配方式，从长远来看，对买卖双方都没有好处。
SRM是供应商关系管理（SupplierRelationshipManagement）的英文缩写，正如当今流行的CRM是用来改善与客户的关系一样，SRM是用来改善与供应链上游供应商的关系的，它是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案，它旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域，目标是通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式；
同时它又是以多种信息技术为支持和手段的一套先进的管理软件和技术，它将先进的电子商务、数据挖掘、协同技术等信息技术紧密集成在一起，为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品内容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案，以实现“节流“。
实际上，它是一种以“扩展协作互助的伙伴关系、共同开拓和扩大市场份额、实现双赢”为导向的企业资源获取管理的系统工程。
它实施于围绕供应链上资源获取的相关领域，通过与供应商建立长期紧密的业务关系、整合双方的资源和竞争优势来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现供应链上的共赢。
SRM能帮助企业决定以什么数量、什么方式、什么价格、向谁采购、在何时何地交货才是最佳的决策，哪些部件可以在新设计中重复使用，是自己设计生产还是外包、包给谁？
等等，它起到了对供应商、物料、部件和外包等资源获取方面的业务处理、优化和决策作用，同时也优化了企业与供应链上的“节流”。
1.4.福田重工SRM的组成与功能作用
福田重工SRM主要由策略解决方案和协同中枢两部分组成，其中策略解决方案由策略性设计、策略性货源组织、协商谈判和购买4个组件构成；
协同中枢由设计/制造/采购协同、供应协同和产品内容管理3个组件构成，它的构成如图2所示。
下面分别介绍这7个部分。
1．策略性设计组件确保了设计方案在送到制造部门之前，就对货源组织和约束条件进行了优化，解决了设计人员在设计过程中只考虑产品性能忽略了成本因素，导致产品在生产前就锁定较高成本的问题。
据研究数据表明，产品总成本的70%是产生于设计阶段，远远早于产品进入制造和分销阶段，因此，越来越多的企业逐渐认识到，在开发周期的起始阶段，就必须选择使用最佳的物料、零件、供应商和技术，这样可以在计划的整个周期内，最大限度地节约开支，增加利润。
同时，策略性设计组件还能使供应商在早期设计阶段就将其知识技术等资源参与进来，减少了工程更改的数量和生产停工的时间，加快了产品进入市场的速度。
2．策略性货源组织组件可用来帮助企业获得策略性的资源，它针对每一个产品/供应商考虑多种类型的约束条件，确定最佳的货源组织策略，降低供应风险和成本。
它帮助企业解决确定从那里采购（全球性、地区性、业务实体，现场）？
采购什么（原材料，零部件）？
那些供应商能提供最好的资源？
获得这些资源的最佳方法是什么（合同类型、现场、战略性关系）？
等等，通过协调企业内所有购买实体的采购活动，保留少量的、经严格管理的长期供应商，获得更好的价格、质量、技术、经验、知识、标准与服务，降低供应风险和改善供应保障，降低产品固有成本，优化采购过程。
3．协商谈判组件不仅是一个RFQ（Requirementforquote）/拍卖工具，它支持多种类型的RFQ工作流，实现多种报价过程的自动化，如多轮出价、商品、BOM、自定义部件、团体购买和目录的RFQ等，并提供了后端的报价分析功能，避免了过程冗长的手工操作。
它能帮助企业降低采购成本，加强对市场的了解和利用多个市场和市场机制的能力。
4．购买组件的功能简化和自动化了直接与间接物料的购买过程，对重要的MRO采购、员工请购、订单协作和目录管理等实现了无人值守作业，既能快速有效地完成采购任务，又能减少人工干预作用，提高了战略性采购活动的成功。
它可帮助企业实现集中管理，降低成本，准确地执行作业获取策略，提高采购效率。
5．设计/制造/采购协同组件可使多个企业共享产品内容、计划和约束条件，在供应链中执行共享的工作流，跨整个供应链针对产品、计划、功能和约束条件以及共享工作流的执行过程进行协同，从而提高透明度和速度，不断发展供应商和合作伙伴，推动创新进程。
它能够使企业降低产品成本，缩短产品投放市场的时间，与供应商共享信息、知识和资源。
6．供应协同组件通过与供应商进行预测、库存、交货和更改等业务的协同，共享库存与生产进度信息，快速确定采购时机和数量，实现及时制造和更好地掌握订单履行情况，并缩短履约时间。
它能够帮助企业减少供应中断或库存过剩现象，降低加急成本和采购管理成本，减少库存和基地成本。
7．内容管理组件可使企业在采购特别是电子采购过程中，对采购对象的内容进行创建、管理、描述和维护。
它的各种功能使交易各方以统一和有效的方式有选择地发布供需内容，采用行业认可的标准分类架构和经过分类和规范化数据进行交易，同时支持电子商务和供应链协作过程，通过在线业务捕捉商机，降低采购和销售成本，增加利润。
1.5.供应商信息管理
1.5.1.供应商信息维护
功能描述：
提供添加、修改、停用、删除供应商信息的功能。
业务功能详细说明：
操作员通过此功能添加、修改、删除供应商信息。
添加供应商后，默认为待定供应商，要将供应商升级为潜在供应商时，操作员将供应商的级别维护成潜在供应商。
当供应商升级为基础供应商时，根据“供应商主数据申请表”内容，将总部赋予的基础供应商编号维护到协同采购平台相对的潜在供应商中，平台中的潜在供应商升级为正式供应商。
供应商信息包括两部分：
1）供应商基本信息，包括供应商名称、地址、联系人、联系电话等。
2）供应商能力信息，包括供应商的设备情况、工厂质检能力以及供应商的产品清单（产品目录）、主要客户、适合干那类物料等信息。
潜在供应商的维护过程如图：
基础供应商申请如下图：
1.5.2.供应商用户管理
创建和修改供应商的系统登陆账号信息，设置供应商登陆账号密码
业务功能详细说明：
操作员可以通过此功能为指定的供应商分配系统的登陆账号，并为其设置密码。
供应商可以登陆到系统对自己的信息进行完善，关键信息不允许修改.
1.5.3.供货清单管理
维护供应商的货源清单。
维护供应商的对济柴货源清单。
其中基础供应商的货源清单通过接口从ERP中获取，其他供应商的货源清单由配套部在平台中手工维护。
货源清单的内容主要包括：
供应商代码、物料号、物料分类、采购组、跟单员。
1.6.订单（要货计划）发布与跟踪
将采购订单网络发布，供应商对发布的采购订单进行确认，通过平台管理供应商的送货单。
对供应环节中订单的状态进行跟踪。
1.6.1.订单管理业务流程
业务描述：
生产、销售、预投提出需求，统一由生产计划部门进行管理，在ERP中通过MRP运算生成采购申请（PR），采购申请已经考虑物料的最小批量、最小包装等信息。
提出采购申请以后，配套部在ERP系统中将采购申请依据配额、价格等信息转成采购订单（PO）。
平台将采购订单发布，并跟踪订单的状态。
平台对送货单进行管理，供应商送货前，根据采购订单的内容生成送货单并打印。
将送货单随货物一起送至仓库。
配套部分三个采购组（国际采购组、物料两个采购组），每个组有计划员和跟单员，采购组是按照物料划分。
每个采购组独立的跟单，可以针对所有采购组进行跟单汇总。
1）按采购组汇总订单
2）按跟单员汇总订单
业务流程详细说明：
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
操作角色
1
平台将订单下发给供应商
ERP生成采购订单后，将订单信息同步到平台，平台下发给相应的供应商，订单状态为未确认状态。
系统生成
手工处理
2
供应商确认订单
供应商查看订单信息，如确认订单信息，系统将确认的订单信息发给ERP，修改ERP中订单的状态；
如不确认订单信息，输入可以接受的到货日期，可以发货的数量，原因，保存到协同采购平台。
系统操作
3
配套部查询确认
配套部查询供应商发送的不确认订单，将此订单返回信息发送给ERP系统，作为调整订单或创建新订单的依据
1.4
业务员在ERP系统中修改或创建新的订单
ERP系统修改订单或创建新的订单后发送给平台。
修改后的采购订单设置为已确认状态，下发到平台后，不需要供应商确认。
新创建的订单下发后，需要重新走供应商确认的流程。
手工处理
5
供应商发货
订单确认后，供应商选择送货的物料，打印送货单，将送货单随货物一起送到仓库，供应商发货后，采购订单的发货数量发生变化。
手工处理
6
配套部收货
配套部收到货后，在ERP中依据送货单和清点的实物数量办理入库，入库完成后平台的订单到货数量发生变化。
7
查看订单
配套部和供应商可以查看已完成的订单信息
业务流程图：
1）采购订单
2）采购退货订单
1.6.2.相关数据
订单相关数据字段：
采购订单抬头
序号
属性
说明
客户端
ERP系统的集团号码
采购凭证号码
采购订单的号码，10位
采购凭证类型
ZB01（物资采购订单）ZB02（物资采购订单（合同））
4
公司代码
G601（济南柴油机股份有限公司）
采购组织
X001（济南柴油机股份有限公司采购组织）
采购组
X09（济柴产品配套部国际采购组）、X10（济柴产品配套部物流采购1组）、X11（济柴产品配套部物流采购2组）
抬头创建或修改日期
抬头部分最新的修改或创建日期
8
抬头创建或修改时间
抬头部分最新的修改或创建时间
9
供应商号码
ERP
10
国际贸易条件
三位编码，如CIF，CFR等
11
国际贸易条件的文本
12
货币
此采购订单的凭证货币，如CNY（人民币），USD（美元）等。
13
汇率
采购订单的凭证货币和本位货币的系统汇率
采购订单行项目
采购订单的号码
采购订单项目编号
采购订单的行项目号码
采购凭证中的删除标识
是否已经打删除标识
此行项目的公司代码，内容同抬头内容
工厂
此行项目的工厂，X001（济南柴油机股份有限公司本部）
库存地点
此行项目的库存地点，1801（产品配套部第三方物流库）、1802（产品配套部配件自制库）、1803（产品配套部配件代存库）、1804（产品配套部配件正存库）、1805（产品配套部主机正存库）、1806（产品配套部主机代存库）、1807（产品配套部主机自制库）、1808（产品配套部暂存库）、1809（产品配套部东郊库）
物料号
此行项目中的物料编码
物料描述
此行项目中的物料的短文本描述
物料组
此行项目中的物料所属的ERP系统中的物料组，按照5497分类。
采购订单数量
此行项目中的采购数量
采购订单的计量单位
此行项目的订单计量单位
采购订单货币的订单净值
此行项目的物料采购的不含税总价格（货币在抬头）
14
交货日期
此行项目需要的交货日期
15
税码
此行项目的采购进项税税码：
J0（0%进项税，中国），J1（17%进项税，中国），J2（13%进项税，中国），J3（10%进项税，中国），J4（7%进项税，中国），J5（6%进项税，中国国），J6（4%进项税，中国）
16
项目类别
此行项目的项目类别，空（标准），K（寄售），L（外协加工）
17
退货项目
此行项目是否是退货项目，X（是），空（否）
18
采购申请编号
此行项目对应的采购申请的编号
19
采购申请的项目编号
此行项目对应的采购申请的项目编号
20
最后修改或创建时间
此行项目最后的修改或创建时间
1.6.3系统功能
1.6.3.1订单发布
将订单发布到协同采购平台。
配套部在ERP中生成采购订单后后，将采购订单下发到协同采购平台，平台进行发布，对供应商进行订单接收的提示。
根据业务规则，订单包括：
直购采购订单、寄售采购订单、委外采购订单、采购退货订单
1.6.3.2订单确认
供应商通过协同采购平台对收到的订单进行确认。
业务功能详细描述：
供应商收到采购订单后对采购订单进行确认，在平台上记录确认的数量及交货日期，同时供应商可以维护不接受的原因，保存到平台。
对于供应商不能接受的订单，通过平台返回到配套部以后，相关的业务人员需要进行确认操作，把不能执行的订单信息传递给ERP，ERP将返回的信息作为修改采购的订单的依据。
配套部在ERP中根据供应商的反馈信息修改或者创建新的采购订单，新的采购订单如果不需要再进行供应商确认，则新下发采购订单的状态为已确认状态
1.6.3.3订单查询
查询系统中的订单信息。
可以根据订单日期、到货日期、供应商、业务员、订单状态等条件查询系统中所有采购订单，显示采购每个采购订单的详细信息。
1.6.3.4送货单管理
生成送货单，
供应商发货时，根据平台发布的采购订单，点选送货的物料，生成送货单，通过平台打印送货单，供应商将送货清单随货物一起送到济柴
送货单格式：
送货单
供应商代码：
XXXXXX订单编号：
XXXXXXXXXX
供应商名称：
XXXXXX送货单编号：
送货日期：
XXXX-XX-XXXX:
XX
图号
订单数量
送货数量
实收数量
备注
200000001
100X3.55GB3452.1
O形圈
200000002
010810
控制模块IG-CU
填制人送货人收货人
1.6.3.5送货单查询
查询系统中的送货单。
可以根据供应商代码、供应商名称、送货单号、订单号、送货日期等条件查询相应的送货单。
1.7发票管理
平台将结算数据发布，供应商依据发布的结算信息开具发票，配套部收到发票后，在系统内进行发票签收，对发票进行核对确认。
1.7.3发票管理业务流程
每月固定一天将ERP系统同步到平台上的结算数据发送给供应商，供应商将结算数据组合，组合好后形成电子发票信息并开具发票提交济柴。
配套部收到发票后，与对应的结算数据核对，核对通过，将发票和纸质文档提交财务部门确认。
核对不通过，将发票打回至供应商。
配套部查看结算数据和与供应商的往来帐信息并打印请款单。
业务流程详细描述：
平台将结算数据发送给供应商
每月固定一天将ERP同步到平台的结算数据发送给相应的供应商
供应商组合结算数据
供应商接受到结算数据后，选择一条或多条结算数据组合（对配件图号和单价相同的数量进行合并，已组合的结算数据不能再重新组合），组合完后形成电子发票信息并开具发票
发送电子发票信息
供应商开票后将纸质发票提交给济柴，将电子发票信息提交到平台签收，此时发票为未确认状态
2.4
签收发票
配套部收到电子发票后，查看发票信息后签收。
手工管理
确认发票
配套部收到纸质发票后，根据发票号找到对应的结算数据，将发票与结算数据进行核对，核对通过，确认发票，发票状态为已确认状态；
核对不通过，输入打回原因后，将发票打回至供应商，发票状态为未确认状态
提交财务部门确认
配套部将对比通过的发票和相关的纸质文档提交给财务部门，财务部门查看后确认
查询已经确认的发票信息
配套部和供应商查询已经确认的发票信息及其对应的结算数据，并将发票信息及对应的结算数据导出或打印
查询核对没有通过的发票信息
配套部和供应商查询核对没有通过的发票信息及其对应的结算数据，并将发票信息及对应的结算数据导出或打印，供应商查看“打回原因”找到被打回的原因
结算数据查询
配套部查询每一条结算数据记录及其对应的发票号，将结算数据导出或打印
往来帐管理
配套部查看与某一供应商的往来帐信息，包括已支金额、请款金额、结算方式等，修改或删除往来帐信息并打印清款单。
（往来账的准确性通过定期核对的方式来控制）
期初帐、当期帐，一个月为一期，月底清算）
1.7.4相关数据
发票数据相关字段：
1、
发票号
2、
生成日期
3、
签收日期
4、
供应商代码
5、
供应商名称
6、
采购代码
7、
发票金额（不含税）（元）
8、
统计金额（不含税）（元）
9、
税率
10、
合同号
11、
打回备注
1.7.5系统功能
1.7.5.1供应商自由组合结算单据生成发票
供应商根据协同采购平台发布的结算数据开具发票。
供应商根据协同采购平台发布的结算数据自由组合，在开票系统中开具发票，在平台中将入库单与发票进行对应。
在组合结算数据开发票时，要尽量将同一张采购订单的发票开到一张上。
自由组合结算单界面：
1.7.5.2配套部发票签收
对发票进行签收操作。
供应商将结算数据开具发票后，发票信息会在发票签收页面显示。
当配套部收到纸质发票后，在发票签收界面选
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