部门绩效考核财务管理部Word格式.docx
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公司预算公司总预算费用部门副职控制率费用总额)X100%
服务质量客户反馈公司内外客户投诉次数及程度
内部资料注意保存52
公司总预算费用控制率达到公司总预算费用控制率高于公司总预算费用控制率高于公司总预算费用控制率高于或低于规定指标规定指标%规定指标%规定指标%
单位筹资成本控制率达到或单位筹资成本控制率高于规单位筹资成本控制率高于规单位筹资成本控制率高于规低于规定指标定指标%定指标%定指标%
资本投资运营收益完成率高资本投资运营收益完成率高资本投资运营收益完成率低资本投资运营收益完成率低于%于%于%于%
安全管理达标率高于%安全管理达标率高于%安全管理达标率低于%安全管理达标率低于%
卫生管理达标率高于%卫生管理达标率高于%卫生管理达标率低于%卫生管理达标率低于%
部门费用控制率达到或低于部门费用控制率高于规定指部门费用控制率高于规定指部门费用控制率高于规定指规定指标标%标%标%
第一篇绩效考核指标和评估标准绩效管理操作手册
部门综合指标总经理部门考核得分X40%
财务费用控制率=(实际发生的财务财务费用控制率财务管理部费用?
计划财务费用)X100%
(实际发生管理费用?
计划管理费部门费用控制率财务管理部用)X100%财务制度建设及部门经理根据制度和流程统计执行
下属员工对下属员工的指导、教育、考核、投本人/员工管理成效诉以及沟通等状况测评
管理组及部门经单据审核、会计科目运用。
库存管理
财务监督质量
理和物料消耗过程监督下属员工对下属员工的指导、教育、考核、投
本人/员工/
管理成效诉以及沟通等状况测评财务报表及分析
部门经理准确及时
质量
内部资料注意保存53
财务服务质量各部门及客户公司内部沟通、外部客户投诉
部门经理、业务
销售往来控制坏帐风险、发货风险
部
客户服务满意度
各部门及客户随机检查和客户投诉及现场管理
票据及资金管理经理助理、财务
单据管理及资金安全
质量管理主管
进发货控制质量经理助理日常检查记录和客户投诉发货台帐记录准
经理助理日常对帐记录
确性
下属员工管理成本人/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投
效/下属诉以及沟通等状况测评
发货台帐记录准销售会计和营根据客户反馈、相关部门审核结果确
确性业厅主管认。
客户/销售部门
客户服务满意度随机检查和客户投诉。
绩效管理员
客户/营业厅主
发货控制控制资金,价格、合同控制
管
内部资料注意保存54
销售会计/管理
单据管理质量日常审核记录
组主管
收付款准确性营业大厅主管无错收错付现象。
服务质量营业大厅主管被投诉次数
现金安全性营业大厅主管现金保管、帐务日清
客户及营业大随机检查财务资料和财务信息管理情
现金发货控制
厅主管况。
单据管理质量营业大厅主管单据审核、单据结转
准确及时按差错次数考核,包括队本组
帐务处理质量财务管理部
凭证的审核质量
库存管理质量财务管理部按时盘点发现问题及时处理往来帐项管理
财务管理部按信用额度控制客户往来,及时催收
1、按要求盘点库存2、出具盘点报告3、成本管理质量财务管理部
帐帐相符。
一次不达标扣2分
每月各小组对比分析打分(重点突出\分析质量财务管理部
原因准确\结构美观\上报及时)
内部资料注意保存55
帐务处理质量管理组主管科目、数量、金额、税务处理库存管理质量本组主管盘点库存发现问题及时处理成本管理质量部门副职费用归集分配、利润测算成本报表及分
本组主管数字准确、分析升降的原因
析质量
核算主管和管
帐务处理质量随机检查和客户投诉。
理主管
执行信用政策
部门副职放账、折让、销售退回的管理
差错
核对发货台帐销售会计/管
日常审核记录(部门内部)差错调整理组主管
赊销客户往来销售会计/核
对帐单确认(与客户核对)帐项核对算主管
帐务处理质量本组主管科目、数量、金额准确及时
内部资料注意保存56
材料领用审核本组主管领料审核掌握材料帐实
管理组主管盘点库存发现问题
差异
检查库存量是否合理、是否存在长期不
合理库存控制
管理组组长用物资(每半年核实一次)出具分析报
与分析
告
资金及往来账
部门经理日常检查记录
项管理
会计核算质量
及税务管理控部门经理日常检查记录
制
费用控制及量
部门经理费用控制率化分析质量
内部管理及制
度建设
固定资产及在
部门经理日常检查记录建工程管理
5S管理部门经理根据公司检查记录
内部资料注意保存57
现金及银行资
管理组主管日常检查记录
金管理
固定资产管理
及工程核算质管理组主管日常检查记录
量
各部门及客
服务满意度公司各部内部沟通,外部投诉
户
费用分析及控
管理组主管分析报告及预算控制结果
制质量
往来帐款管理
管理组主
单据合法、及时性、准确性支票领用与核
付款管理控制管、资金小
销台帐、催办发票及时、往来核对
组组长
根据凭证审核结果检查帐务处理差错次帐务处理质量管理组主管数。
资金小组组
银行帐务核对编制银行对帐单查明末达帐原因
长
资金日报质量管理组主管及时性(每日9点前)、准确性
管理组、资
服务态度客户及内部人员投诉
金小组组长
内部资料注意保存58
现金管理制度随机检查财务制度遵守情况。
资金小组组长
遵守情况
业务处理质量资金小组组长单据审核及结转
借款台帐的确认和催收借款管理资金小组组长
现金安全性资金小组组长现金保管存放库存无风险。
服务质量资金小组组长按有无被投诉考核
税务管理质量部门经理税务申报的正确、及时性费用审核质量管理组主管日常检查记录5S现场管理管理组主管公司检查记录下属员工管理管理组主管/对下属员工的指导、教育、考核、投诉
成效本人/下属以及沟通等状况测评
内部资料注意保存59
各岗位会计和
审计质量包括对分公司审计、按差错次数考核
职能部门
帐务审核及时
管理组主管根据部门规定
性
对检查出的问题提出改进意见根据每
审计结果整
管理组主管月审计报告对特定人员进行培训、对错
改、措施落实
误进行整改审计报告和分每月定期写出审计报告,做出准确的质
管理组主管
析量评价。
公司绩效考核
管理组主管提供及时、数字正确数据提供质量
按公司领导和各部门满意度。
(调查问
量化分析质量管理组主管
卷)根据调查问卷部门绩效考核
管理组主管提供考核数据及时性、准确性
档案管理管理组主管档案整理及保管及时、资料完整
内部资料注意保存60
部门综合总经理考核财务费用财务费用控制财务费用控制财务费用控制财务费用控制率财务费用控制率指标控制率率在%内率在%内率在%内在%内在%以上
部门费用部门费用控制部门费用控制部门费用控制部门费用控制率部门费用控制率控制率率在%内率在%内率在%内在%内在%以上
财务制度
建设及执总经理考核
行
财务监督总经理考核质量
下属员工根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果管理成效
内部资料注意保存61
每月出错次数每月出错次数每月出错次数‹15每月出错次数›15‹5次‹10次次次
财务核算每月出错次数
质量‹1次下属员工根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果管理成效
财务监督无差错出错1笔出错2笔出错3笔出错›3笔质量
投诉次数为1财务服务无投诉投诉次数‹2次投诉次数‹3次投诉次数›3次质量次
销售往来无差错差错1笔出错2笔出错3笔出错›3笔控制
内部资料注意保存62
每月出错次数每月出错次数每月出错次数‹3每月出错次数>
3‹1次‹2次次次
资金及往
固定资产来账项管无差错每月出错次数每月出错次数每月出错次数‹3每月出错次数>
3及在建工无差错理‹1次‹2次次次程管理
会计核算
质量及税每月出错次数每月出错次数每月出错次数‹3每月出错次数>
3无差错务管理控‹1次‹2次次次制
内部管理
及制度建按公司制度规定
设
费用控制费用控制率‹费用控制率‹费用控制率‹
及量化分费用控制率‹130%费用控制率〉130%
100%110%120%析质量
5s检查达标不达标1次不达标2次不达标3次不达标4次
资金及往结果准确及差错次数为3次差错次数为1差错次数为2来账项管时,差错次数差错次数为3次以上;
造成结帐错次次理为0次。
误或延迟。
内部资料注意保存63
固定资产结果准确及差错次数为3次差错次数为1差错次数为2结果准确及差错次数为3次及在建工时,差错次数差错次数为3次以上;
造成结帐错帐务处理差错次数为1差错次数为2次次时,差错次数差错次数为3次以上;
造成结帐错程管理为0次。
质量次次为0次。
对帐及时,差差错户数为1差错户数为2差错户数3次以往来帐款差错户数为3次。
管理质量错户数为0次。
次。
上或对帐不及时。
服务满意无投诉被投诉1次度
日常付款、结果准确及差错次数为3次差错次数为1差错次数为2资金报表时,差错次数差错次数为3次以上;
造成结帐错次次质量为0次。
服务满意无投诉被投诉1次度
结果准确及差错次数为3次帐务处理差错次数为1差错次数为2时,差错次数差错次数为3次以上;
造成结帐错质量次次为0次。
内部资料注意保存64
结果准确及差错次数为3次业务处理差错次数为1差错次数为2时,差错次数差错次数为3次以上;
有违反财务规有违反财务规有违反财务规定有违反财务规定超按财务规定执借款管理行定1次。
定2次。
3次。
过3次。
没有违反财务有违反财务制有违反财务制有违反财务制度财务制度不遵守财务制度。
遵守情况制度现象。
度1次。
度2次。
服务质量无投诉被投诉1次被投诉大于1次
内部资料注意保存65
结果准确及差错次数为3次帐务处理差错次数为1差错次数为2时,差错次数差错次数为3次以上;
造成结帐错执行信用差错户数为0差错户数为1差错户数为2质量次次差错户数为3次。
差错户数3次为0次。
政策质量次。
核对发货
差错户数为0差错户数为1差错户数为2
台帐质量差错户数为3次。
差错户数3次
次。
(内部)
赊销客户
往来帐项差错户数为0差错户数为1差错户数为2差错户数3次或
差错户数为3次。
核对(客次。
核对不及时
户)
差错次数为3帐务处理结果准确及时,差错差错次数为1差错次数为2差错次数为3次次以上;
造成结质量次数为0次。
次次帐错误或延迟。
内部资料注意保存66
按时盘点,发现延时盘点,发
库存管理按时盘点,发现问题延时盘点,发现
问题未及时处现问题及时未盘点
质量及时处理问题未时处理往来帐项差错户数3次理处理对帐及时,差错户数差错户数为1差错户数为2
管理(只考差错户数为3次。
以上或对帐不
为0次。
评组长)及时。
成本管理差错户数为1差错次数为0次。
差错户数为1次。
质量次以上
每月各小组对比分
重点不够突出、重点不突出、重点不突出、原
析打分(重点突出、分析质量原因准确、上报原因不准确、因不准确、上报未分析
原因准确、结构合
及时上报及时不及时
理、上报及时)
内部资料注意保存67
结果准确及差错次数为3次帐务处理质差错次数为1差错次数为2时,差错次数差错次数为3次以上;
造成结帐错材料领用审差错次数为0差错次数为1差错次数为2差错次数为3差错次数为3次量次次为0次误或延迟。
核次。
以
差错次数为3次以掌握材料帐差错次数为0差错次数为1差错次数为2差错次数为3
上;
造成结帐错误实差异次。
或延迟。
库存材料控
按时准确稍晚但准确按时不准确不按时不准确未盘点和写分析制与分析
客户服务满投诉次数为0差错(投诉)次数差错(投诉)次数
意度及现场
为1次。
为1次以上。
管理
差错次数为3次以票据