和田萧山幼儿园部门决算公开Word下载.docx

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（二）国有资产收益征缴情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面（1张）

二、部门收支总体情况（6张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（6张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（6张）：

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

部门主要职责及部门决算单位构成

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；

（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育；

（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；

（五）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

2、机构设置及人员情况

和田市萧山幼儿园内设园长室、保健室、食堂、财务室、教研室、党支部。

实有人员情况：

2017年年初财政在编人数92人（含滨河幼儿园20人），编制数55个，临时聘用教师35人，年末在编人数87人，调出3人，申请辞职并离岗2人。

退休教职工35人，全年无变动。

二、部门决算单位构成

2017年单位决算共有1个单位构成，即和田市萧山幼儿园。

（一）部门收入支出决算总体情况说明。

1、收入与上年对比情况：

2017年1-12月总收入2056.58万元,比上年同期1113.47万元，增长84.7%。

2、支出与上年对比情况：

2017年1-12月支出1498.39万元，比上年同期1113.47万元，增长34.57%。

3、结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金558.19万元，2016年年度年末结转和结余250万元，主要为学前奖补资金，幼儿伙食费。

4、增减变动原因：

主要原因为人员虽然减少，但人员工资增长，养老、医疗保险等支出增加。

4、与预算对比情况：

2017年总支出为1498.39万元，预算为1644.24万元，比预算少146万元，主要原因为预算保教费支出多。

其他有关说明内容：

无

（二）部门收入总体情况说明。

1、本年收入及收入明细:

2017年1-12月总收入2056.58万元,其中财政拨款1058.05万元，占总收入的51%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入241.39万元，占总收入的12%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位缴款0万元，占0%；

其他收入757.13万元，占总收入的37%。

增减变化的主要原因是：

工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。

2、收入与预算对比情况:

2017年1-12月总收入2056.58万元，年初预算数1644.24万元，比预算高出412.34万元。

其他有关情况说明：

（三）部门支出总体情况说明。

1、本年支出及支出明细:

2017年1-12月支出1498.39万元，其中：

基本支出1498.39万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

2、支出与预算对比情况:

2017年总支出为1498.39万元，预算为1644.24万元，比预算减少145.85万元。

主要原因为项目支出减少。

二、部门财政拨款收支情况:

1、财政拨款收入与上年对比情况:

2017年财政拨款收入1058.06万元，比上年同期1071.34万元相比，减少13.28万元，降幅1.24%。

财政拨款收入减少的主要原因是：

人员减少，养老、医疗保险等支出减少。

2、财政拨款支出与上年对比情况:

2017年财政拨款支出1049.18万元，比上年同期1071.34万元减少22.16万元。

财政拨款支出减少的主要原因是：

3、财政拨款支出明细：

基本支出：

1049.18万元，其中人员经费1049.05万元，日常公用经费0.13万元。

4、财政拨款结余与上年对比情况:

2017年财政拨款结余为8.88万元，与上年相比增加8.88万元，主要是12月临时老师工资未及时支出，待2018年1月支出。

5、与预算对比情况：

2017年财政拨款总收入为1058.06万元，预算为1144.24万元，比预算减少145.85万元。

其中基本支出1049.18万元，预算为1144.24万元，减少95.06万元；

项目支出0万元，年初预算0万元，人员减少，养老、医疗保险等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款1058.06万元，与2016年1071.34万元减少13.28万元，减少1.24%。

2、增减变动原因：

2017年一般公共预算财政拨款收入减少原因为人员减少，养老、医疗保险等支出减少。

3、按功能分类科目分为：

按功能分类科目其中：

学前教育支出（2050201）919.43万元机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.75万元。

4、按经济分类科目分为：

按经济分类科目其中：

工资福利支出880.26万元，其中基本工资244.17万元，津贴补贴443.59万元，其他社会保障62.76万元，机关养老保险129.76万元。

商品和服务支出0.13万元，其中办公费0.13万元。

5、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款1058.06万元，年初预算为1144.24万元，比预算少86.18万元。

1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入为0万元，2016年政府性基金预算财政拨款收入为0万元，对比无变化。

2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款支出为0万元，2016年政府性基金预算财政拨款支出为0万元，对比无变化。

3、增减变动原因：

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：

5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

1、年末结转结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金558.19万元，其中基本支出结余549.39万元；

财政拨款结余8.8万元。

2016年结转结余资金250万元。

2、财政拨款结转结余与上年对比情况：

2017年财政拨款结转结余为8.8万元，2016年财政拨款结转结余为0万元。

（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：

2017年“三公经费”0万元，2016年“三公经费”0万元，无变化。

1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：

2017年因公出国（境）费为0万元,占0%，与上年相比，对比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务用车购置费为0万元,占0%，与上年相比，对比无变化。

2017年公务用车运行维护费万元，占0%，与上年相比，对比无变化，

3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务接待0万元，2016年公务接待0万元，减少0万元，减少0%。

原因无此项经费。

（二）、“三公经费”情况说明

1、因公出国（境）费中团组数及人数：

2017年因公出国（境）费用0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务公车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待中批次数及人次：

2017年“三公经费”预算数为0万元，实际支出数为0万元，比预算数低0万元，低0%。

主要原因无此项经费。

1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：

2017年机关运行经费支出0万元，2016年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增加0%，对比无变化。

政府采购计划和实际采购明细：

2017年政府采购计划0万元，实际采购0万元，其中货物采购0万元。

工程采购0万元，服务采购0万元。

七、国有资产占用情况

国有资产占用明细：

截至2017年12月31日，资产总计916.13万元，其中：

流动资产564.40万元，固定资产351.73万元，其中：

房屋882501.26（平方米），其他固定资产价值263.48万元。

其他有关说明内容。

八、国有资产收益征缴情况说明

国有资产收益征缴情况说明：

9、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：

10、专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

功能分类科目说明：

2050201反映学前教育支出，2080505反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

公开表格（详见附表）：

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《基本建设类项目收入支出决算表》

七、《财政专户管理资金收入支出决算表》

八、《财政拨款收入支出决算总表》

九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

十四、《资产负债简表》

十五、《资产情况表》

十六、《国有资产收益征缴情况表》

十七、《基本数字表》

十八、《机构人员情况表》

十九、《非税收入征缴情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十一、《政府采购情况表》

二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》