票证制度.docx

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票证制度

第一部分收费站票证员岗位职责

第一条负责本站票证及通行卡的领取、发放和保管工作。

第二条按时向管理处报送日、旬、半月、月、年等各类报表。

第三条对发出票卡的使用与结存及时入帐，认真进行核对，发现问题及时向领导汇报。

第四条根据收费员下班后填写的《车辆通行费票证日清交款单》和《微机票（打印通行券）使用交接单》登记《微机票（打印通行券）使用情况明细表》，清点收费员回收IC卡数和发卡员剩余IC卡数，填写《IC卡使用情况日清表》，并对相关数据进行微机申报，打印报表，分析差额并作登记。

在人工收费的情况下，票证员要根据收费员填写的《通行卡回收统计表》进行微机拆分帐。

第五条每日对通行票、卡的发出、使用、结存进行汇总统计，登记《车辆通行费票（卡）收付总帐》、《IC卡收付总帐》，根据相关数据填写《收费站日报表》并上报管理处。

第六条认真做好与收费票证相关的各类数据的统计工作，及时准确向领导汇报收费情况，月末进行数据分析。

第七条月末盘点票卡库存，汇总各类收费数据，填报《车辆通行费收入及票证领销月报表》、《通行卷使用情况月报表》、《微机票证使用情况月报表》、《IC卡流转情况月报表》、《收费站月折帐汇总表》。

第八条发现残、错票整本作废，及时上报管理处，管理处上报公司，公司上报高管局，并妥善保管以备核查。

第九条妥善保管票、卡、帐，做到防火、防盗、防霉、防蛀、防鼠咬、防丢失。

第十条负责本站通行费足额上解。

第十一条负责收费票证系统有关文件、档案、资料的整理、存盘、管理工作。

第十二条负责所辖收费站收费人员的着装管理工作。

第十三条负责所辖收费站通行能力、业务提成汇总、上报工作。

第十四条完成领导交办的其它工作。

第二部分收费站票证工作标准

第一章票证领发

第一条各收费站领用相关票证时，由收费站票证员提前3天向管理处票证主管人员申请，并依据填写的《车辆通行费票证领用单》与实际票证清点无误时登帐入库。

第二条收费站应保存一个月的票证使用量，各收费站票证人员按收费员、发卡员2－3个班的票证用量发放票卡。

按照收费站各车道日均车流量的2倍数发放领用通行费票据，备用车道通行费票据根据收费站通行量情况领取，领取数不得超过500张。

每日由当班长填写《微机票证使用交接单》。

第三条各收费站票证管理人员必须保证本站收费、发卡人员票证的供应，否则追究票证员的责任。

第四条票据的发放须按序号顺序发放，严禁跳号发放和使用。

第五条收费站票证人员、收费员、发卡员领取票据或使用票据前，应查验有无空号、跳号、错号和损坏，如发现这种情况应立即整箱停止使用并保持原状，退回管理处票证人员并及时上报收费机电部票证人员，收费机电部票证人员报省局票证人员，及时调整或冲减票据相应帐目。

第二章结账

第六条微机票结算

工作程序：

严格按照“先结账，后打报表”原则规范结账，不得采用其他方法提前结账。

票证员认真清点现金，核对收费员填写的《车辆通行费收入票证日清交款单》，依据收费员填写的《微机票证使用交接单》登记《通行费票证明细账》，进行下班登记并打印报表，打出报表后核对微机统计与实际使用票据、通行费是否相符，核对时以微机为准，出现差额及时上报收费机电部，由于人为原因造成通行费差额时，少则必须由责任人补齐，多则不退，拆分帐时计入特殊情况归本路段所有，如果是违纪现象应根据有并规定处理。

如果与收费员结算完毕后，发现差错票证员未及时登记注明的，应追究票证员责任。

在与银行交款过程中发现的假币或短款应由责任票证员负现赔偿。

若由于打印机故障或人为原因误造成作废票的，收费员在废票上加盖作废章并注明原因，班长签字，上交票证室，并作好记录。

票证员严格按照《收费站****年*月份作废票统计表》《**站*月作废票粘贴单》登记粘贴作废票据，按月装订保存至核销。

票证员每日登记《通行费票证明细账》，月底填报《通行费票证总账》。

第七条IC卡的结算

1、发卡员当班领取IC卡时，在票证员填写的《车辆通行卡领用单》上签字，

班长与票证员同时签字认可，票证员在《IC卡使用情况日清表》上填写发卡员当班领取总数，剩余卡数量、发出卡数量以及出口收费员回收卡数量，由收费员填写核对并签字，票证员进行下班登记并打印报表后，在《IC卡使用情况日清表》上填写当班收发卡微机统计数并签字。

每日票证员累记白班、夜班总数填写《IC卡收付账》，然后月底汇总，填写《IC卡流转情况月报表》上报收费机电部。

2、在上班期间无论是入口或出口产生的坏卡都需要在交接班进行登记，被登记的坏卡不计入正常卡流量中。

由于入口发卡员没有刷卡就直接把卡交给司机，导致IC卡上没有记录入口信息，这样会导致发出卡方库存数量与实际不符，出口方库存也比实际数量少，这时出口方可在站上对非入口发出卡进行卡盒装载操作，入口方也可以通过卡盒装载功能找出丢失的卡，然后进行单卡出库操作，使库存保持与实际一致；由于出口车道读写器故障等原因导致入口发出的通行卡不能正确读写的情况会造成非出口回收卡，非出口回收卡不能直接在入口重新发出，需要通过上交到片区中心进行回写出口标志的操作，在片区中心回写后还需要进行一次卡盒装载，然后这些非出口回收卡可重新投入使用。

对有问题的IC卡及时与稽查员配合，对卡内信息进行追踪分析，正常情况下方可重新刷卡入库。

第八条定额票据的结算

当出现停电或系统故障等情况，微机不能正常运行，收费员收费须使用定额票据，按照打印通行券或纸卡提供的信息收取相应的通行费，下班后，收费员将定额票据使用情况与微机票证使用情况按费额一起填写《通行费票证日清交款单》，票证员记账，月底合计使用定额票据数目，填写《车辆通行费收入票证领销月报表》上报机电部。

第九条非现金、POS交易

1、每日对非现金交易与软件中数据进行核对，并保存电子版《**站**年*月*日刷卡收费报表》，保管好POS交易小票。

2、对非现金交易、POS交易因人为操作错误或系统错误，造成通行费流失由收费员补交通行费的，或存在争议的，填报《**站**年*月*日刷卡收费报表》加盖公章，用A4纸打印事情经过证明，写明原因、过程及处理结果，站长、票证员、收费员签字，附操作流程。

及时上报管理处，次月初由与管理处票证员同月报交于收费机电部。

（注：

一是式四份，站留存一份，管理处一份，收费机电部一份，省局一份。

）

第三章数据分析

第十条各站票证员根据收费站日营运报表、日路段拆分报表对本站的收费额完成情况、所占比例、日均收费额及增长趋势进行图标分析，每月将收费额、通行量分布情况、增幅情况、认真调研做出文字分析说明进行书面总结。

第十一条所做通行费分析表格包括：

收费额分布表、日均收费额统计表；所做通行费分析图形包括：

收费额分布图、收费额按月份分布图、各站收费额比例图、各站收费额趋势图、日均收费额趋势图。

第十二条对各收费站的入口车流量和出口车流量按车型分类，进行统计分析，得出车流量的变化趋势。

第十三条所做车流量分析的表格包括：

入口车流量统计表、出口车流量统计表；所做车流量分析的图形包括：

入口\出口车流量分布图、日均入口\出口车流量分布图、分车型车流量统计图、各种车型所占比例、日均车流量分布图。

第十四条各收费站票证员在本年年底根据上年的收费情况，结合新情况、新特点，运用过去和现在的资料，对下一年的通行费、通行量情况进行预测分析。

第十五条通行费、通行量预测时考虑其有利因素和不利因素，主观影响和客观实际相结合，以科学、合理的方法进行预测。

可采用定性与定量相结合的方法，定性预测主要借预测者的主观经验和逻辑推断能力，通过历史资料分析，对事物的未来表现形势进行推断预测；定量预测是在历史数据统计资料的基础上，动用数据和其它技术建立可以表现数量关系的模型，用以推演和判断未来事件。

第十六条日分析：

各站票证员每天根据当日所征通行费、车流量与前一天进行对比分析，如增减幅度较大，应作出详细的说明，上报站领导。

第十七条月分析：

各站票证员根据收费站日营运报表、日路段拆分报表对本站的收费额完成情况、所占比例、日均收费额及增长趋势分车型与上月通行费进行对比分析，每月25日及时上报管理处。

第十八条季度分析：

各收费站票证员在每季度最后一个月月末，根据该季度所征通行费及车流量的变化与上季度及上年同期进行对比分析，为下一季度收费站收费营销提供参考依据。

第十九条年分析：

各收费站票证员在本年年底根据上年的收费情况，结合新情况、新特点，运用过去和现在的资料，对下一年的通行费、通行量情况进行预测分析，要求所作分析能结合收费站实际情况，客观的为下一年通行费征收提供参考依据。

第二十条节假日分析：

根据本年节假日期间车流量的变化与上一年同期进行对比分析。

第四章报表

第二十一条通行费（量）信息日报表：

各收费站每天统计汇总前一天通行费收入及出口、入口通行量，将《营运情况日报表》与《非现金营运情况日报表》早9：

00前报管理处。

管理处汇总后，于早9：

30前报收费机电部。

对于错报、迟报现象应追究票证员责任，并列入考核。

第二十二条通行费（量）信息周报表：

各收费站每周统计汇总前一周超限报表，早9：

00前报管理处。

管理处汇总后，于早9：

30前报收费机电部。

第二十三条通行费报表及出（入）口通行量报表：

通行费报表为主表，通行费（量）各增加两个附表，按月分客货对各类车型通行费及通行量分别进行统计汇总。

通行费报表的报送时间为：

要求各收费站上旬拆分账报表、上旬财务对帐在11日9：

30前传送；中旬拆分账报表、中旬财务对帐在21日9：

30前传送；下旬、月拆分账报表、下旬财务对帐在次月1日9：

30前传送，月（季）报表、抗震救灾、化肥车（在免费期限内）月报表在次月1日12：

00前报管理处，年报表在次年元月1日18：

00前传送。

要求各管理处上旬拆分账报表在11日10：

00前传送；中旬拆分账报表在21日10：

00前传送；下旬、月拆分账报表在次月1日10：

00前传送，月（季）报表在次月1日16：

00前报公司收费机电部，年报表在次年元月5日前传送，原件即正式书面报表在次月3日前报送收费机电部（节假日顺延）。

月拆分账报表原件与月报一同报送。

无原件在报表考核中视同为报表不全扣除相应分数。

第二十四条系统运营情况表

本表填列内容为：

（1）系统运行及对非正常情况的处理；

（2）系统运营情况差额分析，特别是系统试运行期间（以1-3个月计），要按发生“差额”的原因分别填列：

a）因收费操作错误而产生的差额；b）其他原因造成的差额。

要分别情况进行分析，校验系统数据；

（3）微机票和人工票使用情况；

第二十五条微机票证报表

票证报表包括微机票证报表及人工票证报表，在填列数字时，应注意数字之间的平衡关系，前存数+新领数-发出数＝结存数。

微机票证与人工票证两部分金额之和，应与通行费报表中的数字为对应关系。

第二十六安条报表打印签字要求：

（1）签字盖章手续齐全；

（2）数据准确无误，填写完整无漏；（3）微机打印清晰，无涂改现象；（4）严格执行报送时间；（5）相关数字必须保持一致；（6）保证“表”从“帐”来，帐实相符。

第二十七条日报表的审核和分析要求

及时准确对班报进行审核，按要求进行分析，对特殊情况做好相应记录。

第五章通行费上解

第二十八条每日通行费必须足额上解。

第二十九条做到上解通行费与微机统计相一致，如有补交通行费情况应另外填写银行交款单。

第三十条上解通行费时，站票证人员填写银行交款单，一式两份，一份与通行费共同放入运钞包里，另一份代押钞人员盖章后留存；与接款人员交接时，票证人员与接款人员必须在各自填写的《收费站接送包交接登记表》上互相签字确认。

第三十一条在与银行交款过程中，发现的假币或短款应由责任票证员收费员负责赔偿。

第六章票证保管与核销

第三十二条票证室的保管必须做到“三专”、“六防”，即“专人、专房、专柜”管理，“防火、防盗、防霉、防鼠、防蛀、防丢失