云浮机电排灌管理总站Word下载.docx

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云浮机电排灌管理总站Word下载.docx

栏次

一、财政拨款收入

78.52　

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、医疗卫生与计划生育支出

2.27

四、经营收入

四、农林水支出

61.52

五、附属单位上缴收入

五、住房保障支出

15.07

六、其他收入

　……

本年收入合计

80.52　

本年支出合计

　78.86

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

0.34

年末结转和结余

总计

80.86　

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

78.52

210

医疗卫生与计划生育支出

21005

医疗保障

2100502

事业单位医疗

213

农林水支出

61.18

21303

水利

2130301

行政运行

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

5.65

2210203

购房补贴

9.42

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

云浮市机电排灌管理总站单位：

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

78.86　

本表反映部门本年度各项支出情况。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

　三、其他收入

六、科学技术支出

78.86

年初财政拨款结转和结余

0.34　

年末结转和结余

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

项目

基本支出

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（3）1栏=（2+3）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

301

工资福利支出

57.90

302

商品和服务支出

5.78

30101

基本工资

20.42

30201

办公费

3.26

30102

津贴补贴

23.34

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

8.97

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.90

30207

邮电费

0.08

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

0.07

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.54

30313

30229

福利费

1.82

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

0.02

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

0.11

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

72.98　

公用经费合计：

5.89

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

2016年度预算数

2016年度决算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

　2.11

　1.9

　0.21

　0.02

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分云浮市机电排灌管理总站

2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

（一）年度收入总体情况

云浮市机电排灌管理总站2016年度总收入80.86万元，其中本年收入80.52万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入78.52万元，比上年决算数增加15.17万元，增长1.23%。

主要原因：

2016年基本工资标准调整，人员经费增加。

2．其他收入2万元，比上年决算数增加2万元，增长100%。

财政预算外收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市机电排灌管理总站2016年度总支出80.86万元，其中本年支出78.86万元。

1.医疗卫生与计划生育支出2.27万元，主要支出职工其他社会保障缴费，比上年决算数增加0.12万元，增长1.02%，主要原因是人员工资调整。

2.农林水支出61.52万元，主要支出用于人员经费支出各行政运行经费支出，比上年决算数增加7.14万元，增长1.13%，主要原因是2016年基本工资标准调整，人员经费增加。

3.住房保障支出15.07万元，主要支出其中：

1、住房公积金支出：

5.65万元，比上年决算数增加0.44万元，增长1.08%，主要原因2016年基本工资标准调整，人员经费支出相应增加。

2、购房补贴支出：

9.42万元，比上年决算数增加7.54万元，增长5.01%，主要原因2016年基本工资标准调整，人员经费购房补贴提高，支出相应增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

云浮市机电排灌管理总站2016年度财政拨款收入合计80.86万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入78.52万元，比年初预算数增加12.45万元，增长1.19%；

主要原因是2016年基本工资标准调整，人员经费支出相应增加。

2；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

云浮市机电排灌管理总站2016年度财政拨款支出合计80.86万元。

一般公共预算财政拨款支出78.52万元，比年初预算数增加12.45万元，增长1.19%；

主要原因是2016年基本工资标准调整，人员经费支出相应增加；

政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）分功能科目看，一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

云浮市机电排灌管理总站2016年度财政拨款基本支出78.86万元，主要用于其中：

人员经费72.98万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、购房补贴；

公用经费7.6万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元，完成预算2.11万元的0.07%。

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0.02万元，完成预算1.90万元的0.01%；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.21万元的0%。

2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年无增减。

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0.02万元，与上年无增减；

公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；

公务用车购置及运行维护费支出与上年无增减；

公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决

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