会计电算化用友软件使用教程.doc

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会计电算化用友软件使用教程

第二章安装用友软件

1、安装财务软件前应先安装

MSSQL2000或MSDE2000。

数据库的支持安装MSDE2000公司MSDE2000RelA文件夹，双击setup.exe进行默认安装。

2、安装用友通10.2管理软件

（1）运行用友通标准版setup.exe（安装类型是全部安装）

3、显示

（1）桌面上有系统管理和用友通图标；

（2）任务栏上有数据库运行标志。

（电脑主机箱带一个绿色三角的符号）

第二讲建账（系统管理）

会计信息系统本身是由多个子系统组成，各个子系统服务于企业的不同层面，为不同的管理需要服务。

子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个企业数据库，拥有公共的基础信息相同的账套和年度账，为实现企业财务、业务的一体化管理，为各个子系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理。

一、功能

1、账套管理

在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账。

用友软件中最多允许建立999套账。

不同的账套数据之间彼此独立，没有丝毫关联。

账套管理功能一般包括账套的建立、修改、引入和输出等。

2、年度账管理

年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。

账套是由年度账组成的。

把企业数据按年度划分，称为年度账。

用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。

这样，对不同核算单位，同一单位不同时期的数据，就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。

输出和引入即通常所指的数据的备份和恢复。

输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。

引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。

3、操作员及其权限管理

为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。

通过对系统操作分工和权限的集中管理功能。

通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面对系统所含的各个模块的操作进行协调，以保证各负其责。

操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。

操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。

系统管理员与账套主管

1、单位账：

系统管理员（admin）管理该系统中所有的账套。

以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出；指定账套主管；设置和修改用户的密码及其权限等。

2、年度账：

账套主管负责所选账套的维护工作。

主要包括对所选账套参数进行修改，对年度账的管理（包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据），以及该账套操作员权限的设置。

二、建账

（一）建账步骤

启动系统管理桌面双击图标

Admin注册系统：

注册，密码由空更改为“admin”

增加操作员权限：

操作员（3人）

建立账套

（1）账套信息账套号、账套名称、账套路径、启用会计期

（2）单位信息单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号

（3）核算类型记账本位币、企业类型、行业性质、账套主管

（4）基础信息是否建立账套

（5）分类编码方案科目编码

（6）数据精度存货数量、单价小数位

系统启用启用总账、工资管理统、启用时间为2009-12-01

（二）操作

1、增加操作员（忘记密码与修改功能：

注销当前操作员）

账套主管：

李增花

会计：

会计

出纳：

孙晔

注意：

只有系统管理员用户才有权限设置操作员。

操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。

设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。

操作员口令可以自设，也可操作员初始设置。

所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。

2、建立账套（识别三项功能）

（1）账套信息

注意：

启用会计期不能大于系统日期。

（2）单位信息

（3）核算类型

（4）基础信息

（5）分类编码方案

（6）数据精度存货数量、单价小数位

系统启用启用总账、工资管理统，启用时间为2009-12-01

3、账套启用

注销——注册，用户名是编号而不是姓名。

注意：

用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。

或者由账套主管[系统管理-账套–启用]进入，进行系统启用的设置。

建账后，只有有启用和修改账套权限。

4、增加操作员权限

提示：

以账套主管身份设置本账套权限。

账套主管有账套所有权限。

账套主管：

李培花　　全部权限（有审核权限）

会计：

会计　　　　　没有审核权限和出纳签字权限（制单权限）

出纳：

孙晔　　　　　现金管理权限、总账中出纳签字查询凭证（现金管理，出纳签字）

注意：

由于在建立账套时已设定“李培花”为账套主管，此处无需再设置。

账套主管自动拥有该账套的所有权限。

拥有不同权限的操作员进入系统，所看到的系统界面及可操作的功能是不同的。

通过第二讲讲解了建账，熟悉建账的操作。

第三讲总账管理

一、参数设置

（一）内容

选项卡

参数设置

凭证

支票控制√：

在会计科目录入时选取“票据管理”标志，同时选取该项的情况下，在制单录入未在支票簿中登记的支票号，系统将提供支票登记簿。

允许修改，作废他人填制的凭证；

现金流量项目必录√：

还需指定流量科目。

出纳凭证必须以出纳签字√：

还需指定会计科目

未审核的凭证不允许记账。

账薄

会计日历

其他

数量小数位和单价小数位设为2位

部门、个人、项目按编码方式排序

二、设置基础档案

以账套主管身份注册，点击“基础设置—基础档案初始化”

（一）部门档案

企业管理部、人力资源部、财务部、销售部、供应部及生产车间、生产车间共设3个分厂：

生产车间

一分厂：

负责机械加工，包括车、错落有钳、铣、刨等工艺过程，是主要的投料分厂

二分厂：

负责表面加工，油滚处理

三分厂：

负责装配组装，耗用自制半成品，外购电机及紧固件

（二）职员档案

以账套主管身份注册，基础设置-职员档案。

（三）项目档案

基础设置_财务_项目目录

1、增加_现金流量项目、一般企业准则

2、增加项目分类

06现金流量内部增减

0601现金流入

0602现金流出

3、增加项目目录——点击维护

25现金流量内部流入0601流入

26现金流量内部流出0602流出

基础设置——财务——项目目录（弹出项目档案的对话框）——点击增加（弹出

的对话框）选择“现金流量项目”，再选“一般企业（新准则）”——完成

单选“项目分类定义”——右边出现“分类编码”：

输入“06”和“分类名称”：

输入“现金流量内部增减”——确定

在下面点增加，在06下面再增加两个

0601现金流入和0602现金流出

选择“项目目录”——维护——增加（输入25现金流入0601流入；再输入26现金流出0602流出）

（四）供应商分类及供应商档案

1、分类：

01原料；02辅料往来单位_应商分类

菜单“基础分类”——往来单位——供应商分类（编码：

01名称：

原料；点保存）（编码：

02名称：

辅料；点保存）

2、录入档案

应付账款

贷

965599.33

暂估应付账款

贷

500000.00

供电局电费

贷

8380.00

自来水公司

贷

2800.00

邯郸钢厂

贷

245000.00

福宁电机厂

贷

209419.33

基础设置——往来单位——供应商档案

选中原料，点增加填写信息，保存

选中辅料，点增加填写信息，保存

（五）客户分类

1、分类

01本地

02外地

2、录入档案

外地中熙公司

基础设置——往来单位——客户分类

基础设置——往来单位——客户档案

（六）设置凭证类别

基础设置——财务——凭证类别

（七）设置结算方式

基础设置——收付结算——结算方式（结算方式编码是一位数；结算方式名称：

现金支票、转账支票、汇兑共三种；在票据管理标志后面要打上对勾）

（八）科目设置

2009年12月初账户余额

1、辅助项目设置

（1）指定会计科目（现金总账、银行总账、现金流量）

指定会计科目是指定出纳的专管科目。

只有指定科目后，才能执行出纳签字，从页实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。

指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用，所以在录入凭证时，对指定的现金流量科目系统自动弹出窗口要求您指定当前录入分录的现金流量项目。

基础设置——财务——会计科目（打开会计科目的窗口）

编辑——指定科目（打开指定科目的对话框）

选择“现金总账科目”——库存现金；选择“银行总账科目”——银行存款；选择“现金流量科目”——库存现金、银行存款、其他货币资金

（2）客户往来与供应商往来

应收账款和应付账款

打开会计科目窗口：

找到应收账款，点击“修改”，打开“修改”的窗口，再点击下面的“修改”——辅助核算——客户往来；受控系统内选择空白

点“负债”标签——应收账款——修改——修改——辅助核算（供应商往来）——受控系统（选择空白）——确定，点退出

2、新增明细科目

基础设置——财务——会计科目（在“全部”标签里找到应收票据，选择的目的是看一下前面的编码是1121，是增加的时候先要输入编码）——增加（输入编码112101，中文名称）

（九）期初余额录入

（1）执行“设置”——期初余额命令，进入“期初余额录入”窗口。

（2）直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生客和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填列。

（3）设置了辅助核算的科目底色显示为兰色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。

计算方法进：

双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。

（4）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。

（5）若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。

注意：

期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。

已经记过账，则不能再输入，修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。

总账——设置——期初余额

（十）备份

1、D区新建文件夹：

数据备份-2009.12.21期初余额

2、退出用友通

3、以系统管理员注册，账套——备份

三、日常业务处理

实训内容：

1、凭证管理：

填制凭证、审核凭证、凭证记账

2、出纳管理

3、账簿管理：

总账、科目余额表、明细账、辅助账

实训要求

1、以“会计”的身份进行填制凭证，凭证查询操作、记账、账簿查询操作。

2、以“孙晔”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。

3、以“李培花”的身份进行审核。

[实训资料]87笔业务

（一）填制凭证

提示：

先根据发生的经济业务填制或取得原始凭证。

（1）12月2日，经审批后，出纳领取现金支票并在“支票领用簿”上登记详细信息，出纳签发现金支票，经印签保管人员盖章后向银行提取现金4000.00元。

目的：

正常填制，现金流量，结算方式选择、支票登记簿。

注意：

采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期。

凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。

正文中不同选择摘要可以相同也可以不同，但不能为空。

每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。

科目编码必须是末级的科目编码。

金额不能为“零”；红字以“一”号表示。

可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。