创业商业计划书Word格式.docx

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8.0附录15

8.1附表1：

经营第一年利润表15

8.2附表2：

第一年度的现金流量表17

8.3《创业/商业计划书》评估表18

3.0营销策略

3.1产品定价与销售收入预测

产品或服务

单位

成本单价（元）

最低批发单价（元）

零售单价（元）

平均销售单价（元）

同类产品市场零售单价（元）

月均销售数量

月均销售收入（元）

产品1

玉兰油ProX专业方程式柔珠焕活洁面乳抗皱化妆品

件

50

120

160

100

12000

产品2

雅诗兰黛柔丝焕采洁面乳

200

270

10000

产品3名称

产品4名称

产品5名称

其他产品

合计

—

22000

注：

①“成本单价”：

即单位产品成本。

②“最低批发单价”：

不通过零售商或批发商销售的，不必填。

③“平均销售单价”：

各种销售单价的加权平均数。

如不通过零售商或批发商销售，即为“零售单价”。

④“月均销售收入”：

“平均销售单价”和“月均销售数量”之乘积。

⑤产品名称：

本表与5.2表、8.1表的产品名称，应完全一致，且排列次序相同。

产品多的，只需列出主要产品；

非主要产品列入“其他产品”。

3.2地点（渠道/选址）

经营地址

面积（M2）

租金（元/年）

选择该地址的主要原因

下沙经济开发区

20

地价便宜

备注

※如果以购置方式获得房产，租金为0，购置费用填入固定资产，并在此说明购置理由及购置费用。

※租金：

与8.1表“场地租金”一致。

分销渠道

√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）

选择

该销售方式的

原因

减少中间零售、批发过程，直接从厂家进货，减少成本，让利于消费者，比同类销售平台让利更多，从而形成价格优势，吸引消费者。

主要批发/零售商情况

3.3促销/宣传推广

推广方式

主要内容

金额（元/年）

广告宣传

会展推广

公关活动

网络推广

优惠活动

人员推销

数据库营销

通过手机短信、电子邮件等方式

240

促销/宣传推广费用占营业收入的比例

0.09%

费用合计

①数据库营销：

是指通过手机短信、电子邮件等方式，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。

②各项费用，不含本公司人员工资。

③费用合计：

应与5.3表、8.1表、8.2表的“促销/宣传推广”一致。

4.0人员与组织结构

4.1组织结构

※用组织架构图表述

4.2管理团队

姓名

年龄

职务

最高学历及专业

主要工作经历

优势专长

※请说明与经营项目相关的经验与专长，下同。

请填入你模拟公司全体成员

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

总经理助理

_______部

5.0投资与财务分析报告

生产经营所需设备、工具和办公家具

项目

原值（元）

月折旧（元）

说明（主要设备）

工具和设备

※说明主要设备的品名、规格、单价、数量。

下同。

※“月折旧”统一按原值的16.67‰（即折旧年限为5年）计算；

※“月折旧合计”应与5.3表、8.1表“折旧”一致；

※“原值”应与8.2表“固定资产购置”一致；

※“店铺／厂房”不要计入租金。

交通工具

50000

833.5

三菱小货车50000元1辆

办公家具和设备

25000

416.75

办公桌可可佳/011167元6张

电脑Lenovo/联想G470AH-ITH

价格4000元6台

店铺／厂房

20000

333.4

办公室20000元1间

合计

95000

1583.65

5.2原材料采购计划

数量

原材料单价（元）

金额（元）

说明（主要原材料）

产品1名称

6000

※说明本产品耗用的主要原材料的品名、规格、单价、数量。

产品2名称

60

产品３名称

产品４名称

产品５名称

本表数量和费用均为第一年的月均数。

①原材料单价：

不能超过3.1表的“成本单价”。

②合计金额：

与5.3表、8.1表、8.2表“原材料采购/进货”一致。

5.3营业（成本）费用预测

成本/费用（元）

可变成本/费用（月）

原材料采购/进货

※与5.2表、8.1表、8.2表一致

销售提成（%）

※与8.1表、8.2表一致

流转税（5％）

1100

包括根据销售收入征收的其他税金

※与8.1、8.2表一致

可变成本/费用共计

13100

固定成本/费用（月）

场地租金

※与3.2表、8.1表、8.2表一致

促销/宣传推广

包括业务招待费

※与3.3表、8.1表、8.2表一致

人员工资

8700

包括福利、社保等

办公用品

水、电、交通费

500

包括物业费、不包括出差时的交通费

折旧

※与5.1表、8.1表一致

其他费用

1000

包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等

※与8.1表一致

固定成本/费用共计

12303.65

5.4资金需求

筹资渠道

资金提供方

占投资总额比例

自有资金

股东

500000

100%

私人拆借

※如：

股东亲友

%

银行贷款

工商银行

其他融资

政府小额低息贷款

总计

初创企业的“自有资金”一般即注册资金。

应与1.5表“投资额”一致。

5.5盈亏平衡点（保本额）

销售收入

264000

※与3.1表、8.1表一致

流转税

13200

※与5.3表、8.1表、8.2表一致

销售净收入

250800

※销售净收入＝销售收入－流转税

变动成本

157200

※与5.3表一致

毛利

93600

※毛利＝销售净收入－变动成本

毛利率（%）

37.32%

※毛利率＝毛利÷

销售净收入×

固定成本

143643

盈亏平衡点（保本额）

384895.5

盈亏平衡点（保本额）＝固定成本÷

毛利率

6.0风险分析与对策

风险类别

风险内容

应对措施

财务风险

※指应收账款、坏账

※系统软件安全漏洞带来的风险

※信用风险

加强技术保证，确保电子商务信息的安全

市场风险

※※指市场需求向不利于预期销售目标的突然变化

※来自社会的外来入侵风险

健全内部控制制度

管理风险

※※含人事、人员流动等

※电子商务本身内部监管漏洞带来的风险

加强复合型人才的培养

政策风险

※※因货币政策、行业政策等变化导致市场价格波动

※互联网络的开放化带来的数据破坏风险

※法律风险

加强电子商务管理人员的法律，金融等知识的培训

7.0企业的愿景

※对企业发展愿望和长远目标的情景式的简要描述。

※有助于宣传树立企业形象，激励员工为发展企业共同努力。

8.0附录

经营第一年利润表单位：

元

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

产品1玉兰油ProX专业方程式柔珠焕活洁面乳抗皱化妆品

平均售价

130

140

1470

销售数量

70

80

90

110

1010

月销售额

5000

8400

9600

11700

13000

15400

16800

1E+05

产品2雅诗兰黛柔丝焕采洁面乳

150

180

210

220

230

2330

30

40

550

4500

5400

7200

8000

10500

14100

84540

一、主营业务收入

9500

11400

15600

17600

21700

22200

23500

28600

30000

30900

212340

减：

主营业务成本

2500

3000

3500

4000

5500

50500

销售提成

10

320

流转税（按营收的5％计算）

250

300

420

480

585

650

770

840

6390

营业费用

9000

9300

10200

10800

11100

118500

170

2550

510

505

6055

折旧（按5年）

1584

19004

1005

1200

980

12865

二、营业利润

-5344

-5349

-4384

-668.7

-1159

286.4

3001

3641

3746

8151

8576

9416

19916

所得税（25％）

71.59

750.3

910.3

936.6

2038

2144

2354

9205

三、净利润

214.8

2251

2731

2810

6114

6432

7062

10711

1、平均售价、销售数量、月销售额：

分别与3.1表“平均销售单价”、“月均销售数量”、“月均销售收入”一致。

2、主营业务收入：

当月各产品的“月销售额”之和，

3、原材料采购/进货：

与5.2表“费用_合计”、5.3表“原材料采购/进货”一致。

4、销售提成：

与5.3表“销售提成”一致。

5、促销/宣传推广：

与3.3表“费用合计”、5.3表、8.2表“促销/宣传推广”一致。

6、流转税：

与5.3表、8.2表“流转税”一致。

7、场地租金：

与3.2表“租金”、5.3表“场地租金”、8.2表“场地租金”一致。

8、人员工资、办公用品、水、电、交通费：

与5.3表、8.2表“人员工资”、“办公用品”、“水、电、交通费”一致。

9、折旧（按5年）：

与5.1表“月折旧_合计”、5.3表“折旧”一致。

10、其他费用：

包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等，与5.3表“其他费用”一致。

11、所得税：

与8.2表“所得税”一致。

“总计”时需对全年作纳税调整，故可能不等于各月之和。

12、净利润：

与１.6表第一年“预期净利润”一致。

第一年度的现金流量表单位：

月初现金

391740

378475

364275

349590

334415

318613.4

300748.1

282862.8

263756.2

242853.2

220869.2

现金流入

202840

应收款收入

股东投入现金

借贷收入

其它现金收入

现金流入小计

702840

现金流出

固定资产购置

借贷还款支出

所得税

其它支出

现金流出小计

108260

13265

14200

14685

15175

15801.59

17865.3

17885.3

19106.6

20903

21984

22254

301384.79

净现金流量

月底现金余额

198615.2

※月初现金：

第1个月为0，第2个月起等于上月“月底现金余额”。

※股东投入现金：

与1.2表“注册资金”、1.6表“投资额”、5.4表“自有资金”一致。

※现金流出中，除“固定资产购置”、“借贷还款支出”、“其它支出”外，应与8.1表一致。

※固定资产购置：

与5.1表“原值_合计”一致。

本表无“折旧”支出。

※其它支出：

本表不包括利息，而8.1表包括利息

8.3《创业/商业计划书》评估表

模拟公司名称

实训讲师

评估

初评成绩：

□5□4□3□2□1

评估意见：

实训讲师签字

日期__________

中心专家

评审

是否同意实训讲师意见□是□否

人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室

审核人签字___________

日期__________