上海杨思高级中学单位决算Word格式文档下载.docx
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十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
93.56
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
22.46
本年收入合计
3,126.72
本年支出合计
3,205.60
用事业基金弥补收支差额
2.28
结余分配
年初结转和结余
133.55
年末结转和结余
56.95
总计
3,262.55
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
2,693.11
2,258.12
0.91
02
普通教育
2,596.56
2,161.47
04
高中教育
09
教育费附加安排支出
96.65
99
其他教育费附加安排支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
194.53
事业单位离退休
19.51
06
机关事业单位职业年金缴费支出
175.02
08
抚恤
10.39
01
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
229
其他支出
2.03
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
3,205.60
3,141.54
64.06
2,710.06
41.60
2,623.05
教育费附加安排支出
128.61
87.01
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,689.60
二、政府性基金预算财政拨款
2,314.29
204.92
133.00
93.56
2,745.77
年初财政拨款结转和结余
83.29
年末财政拨款结转和结余
27.12
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2,772.89
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
2,314.29
2,272.69
2,185.68
事业单位离退休
事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
2,745.77
2,704.17
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
2,056.30
基本工资
408.12
津贴补贴
53.49
03
奖金
99.21
其他社会保障缴费
182.61
伙食补助费
07
绩效工资
1,096.03
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
41.82
302
商品和服务支出
366.32
办公费
15.27
15.26
印刷费
7.36
咨询费
0.80
手续费
0.03
水费
8.68
电费
11.45
邮电费
5.59
取暖费
物业管理费
28.44
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.62
17
公务接待费
18
专用材料费
16.47
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
2.31
27
委托业务费
5.16
28
工会经费
55.55
29
福利费
33.22
31
公务用车运行维护费
4.33
39
其他交通费用
0.06
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
77.42
303
对个人和家庭的补助
207.77
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
82.40
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
21.42
310
其他资本性支出
73.78
办公设备购置
28.93
专用设备购置
5.93
信息网络及软件购置更新
19.50
公务用车购置
19.42
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2,264.07
440.10
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.00
15.00
23.75
12.00
3.00
【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
】
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市杨思高级中学2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为3,262.55万元、支出总计为3,262.55万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加189.88万元。
主要原因：
本年人员经费增加、公用经费增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计3,126.72万元，其中：
财政拨款收入2,689.60万元，占86.02%；
事业收入434.18万元，占13.89%；
其他收入2.94万元，占0.09%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计3,205.60万元，其中：
基本支出3,141.54万元，占98.00%；
项目支出64.06万元，占2.00%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,772.89万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.38万元，降低0.48%。
在调整预算中财政调整了拨款的资金来源，降低了财政拨款的比重，增加了事业收入的拨款比重，因此本年财政拨款相比上年反而有所降低。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,745.77万元，占本年支出合计的85.66%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.88万元，增长3.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,745.77万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）2,314.29万元，占84.29%；
社会保障和就业支出（类）204.92万元，占7.46%；
医疗卫生与计划生育支出（类）133.00万元，占4.84%；
住房保障支出（类）93.56万元，占3.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,601.85万元，支出决算为2,745.77万元，完成年初预算的105.53%。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算中本年人员经费增加、公用经费增加。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2,185.68万元。
主要用于：
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为2,333.03万元，支出决算为2,185.68万元，完成年初预算的93.68%。
决算数小于预算数的主要原因：
在调整预算中财政调整了拨款的资金来源，降低了财政拨款的比重，增加了事业收入的拨款比重，因此相比年初预算反而有所减少；
另外人员经费结余部分年底由财政收回。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）128.61万元。
教职工工资、项目经费等。
年初预算为0万元，支出决算为128.61万元。
调整预算中人员经费增加、项目经费增加等因素。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.51万元。
离退休教职工福利费、活动经费等。
年初预算为18.29万元，支出决算为19.51万元。
调整预算中退休人员人数增加以及退休人员福利费增加等。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）175.02万元。
教职工职业年金缴费支出。
年初预算为0万元，支出决算为175.02万元。
以前无该项内容，在调整预算中新增职业年金功能分类。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.39万元。
单位丧葬补助等方面的支出。
年初预算为0万元，支出决算为10.39万元。
在调整预算中按实际发放的抚恤金调整。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）133.00万元。
教职工医疗保险缴费支出。
年初预算为153.10万元，支出决算为133.00万元。
本年度按社保规定调减医疗保险缴费比例。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.56万元。
教职工公积金缴费支出。
年初预算为97.43万元，支出决算为93.56万元。
本年度按实缴纳后多余部分在调整预算中调减。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,704.17万元，包括人员经费2,264.07万元，公用经费440.10万元。
基本支出中：
1、工资福利支出2,056.30万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出366.32万元，主要用于：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出207.77万元，主要用于：
助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出73.78万元，主要用于：
办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.00万元，支出决算为23.75万元，完成预算的158.33%，其中：
因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；
公务用车购置及运行维护费支出决算为23.75万元，完成预算的197.92%；
公务接待费支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：
学校年底新购置公务用车一辆，虽然在公务用车购置费该项未有单独预算资金安排，但是学校在总的设备购置经费中有充足的经费保证。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加16.37万元，增长221.82%，其中：
因公出国（境）费支出决算持平；
公务用车购置及运行维护费支出决算增加16.37万元，增长221.82%；
公务接待费支出决算持平。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年学校新购置公务用
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