SAP财务操作说明Word下载.docx
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关物料帐MMPV/MMRV
允许对前期记帐
在系统里进行开/关过帐期间
外币重估流程业务流程简介
GR/IR重组
自动清帐流程简介
在系统里进行GR/IR调整
年末处理
在系统里比较总帐科目余额
在系统里结转应收、应付余额
在系统里结转总帐科目余额
在系统里开/关过帐期间
显示系统资产负债表
打印总帐科目余额表
打印行项目摘要
双击
按钮
图1-1：
【注】：
客户端：
400
用户：
输入用户名
口令：
输入密码
回车进入SAP菜单
也可直接输入SAP交易代码
图1-2：
执行事务
在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：
代码
功能
/n
结束当前事务
/o
创建新的会话执行事务
/i
结束当前会话
状态栏
返回
退出该
交易代码
打开新的会话窗口
回车确认
图1-3：
工具栏简介
光标置于栏位内按“F4/选择”键
图1-4：
显示选择信息
此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。
会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主数据维护员统一作业。
图1－1
业务流程FI-GL-01
：
创建总帐科目主数据（1/2）
图1－2
业务流程：
创建总帐科目主数据（2/2）
当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
总帐科目主数据维护申请单:
经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。
公司总帐会计
会计?
财务会计?
总分类帐?
主记录?
单个处理→集中地（见图1－3）
FS00（单个处理-
集中地）
范例1
欲查询科目号：
00
图1－3
操作细部：
3
2
1
图1－4
FS00初始界面
屏幕解释：
在1处填入科目号
00，或点击1处总帐科目下拉按钮查询；
在2处输入帐目表，JVCN－福联合营科目表
点击3
（或按回车键），确定→系统显示查询结果，如图1－6
所示。
范例2：
欲查询会计科目名称：
应收帐款
参考图1－4，点击1处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图1－5。
在科目表的总帐科目描述标签下，在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。
最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。
点击查询窗口的
按钮。
余下步骤同范例1。
中国石化股份公司会计科目表
图1－5
查询条件
图1－6
查询结果
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
总帐科目主数据维护员
总帐?
单个处理-
集中地（见图1－3）
FS00（单个处理-在公司代码中）
参考图1－4、图1－6
范例：
创建总分类帐科目
10
栏位
说
明
范例
科目编号
输入欲创建的会计科目号。
帐目表
选择或输入公司科目表。
jvcn
按“
创建按钮”或按“
带参照创建”
（参考图1－7）填入要参考的总帐科目号“10”
及公司代码“2331”→点击确定按钮
。
图1－7
带参照创建科目表的科目主数据
逐标签页填入有关信息：
字段名称
描述
用户动作与值
备注
类型/描述
科目表控制
科目组
科目组决定了在科目表下创建或改变科目时输入屏幕上的字段，另外还决定了科目所处的号码范围。
选择会计科目
使用下拉菜单
损益科目表
决定科目是损益类型
损益科目表与资产负债表科目两者选一
资产负债表科目
决定科目是资产负债类型
（选中）
短文本
总帐科目的短描述
银存-TEST
总帐科目长文本
总帐科目注释用于在线显示与评估
银行存款-TEST
控制数据
科目货币
决定科目使用的币种
RMB
仅限以本位币计的余额
指示当用户记帐到科目只更新本位币余额
汇率差额代码
计算汇率差额的健值
S001
税务类型
决定科目是否税相关
使用下
拉菜单
允许/不允许含税过帐
检查框
统驭科目的科目类型
此字段的条目说明该总帐科目是一统驭
科目。
统驭科目保证了子帐科目到总帐
科目的集成。
公司代码的科目管理
未清项管理
如抵补条目被分配给此类科目的过帐则要
设定科目的未清项管理。
此类科目的过帐
代表不完整的交易。
显示行项目
如果科目记帐数目过大则显示行项目不可取，如应收、应付科目。
如可为此科目显示行项目，
则选中
排序码
行项目排序字段
001
公司代码凭证创建控制
点击创建/银行/利息
标签页继续
字段状态组
决定凭证输入的屏幕显示
G005
拉列表
按保存
按钮，科目创建完毕。
图1－8
创建科目主数据－1
图1－9
创建科目主数据－2
图1－10
创建科目主数据－3
此流程描述根据公司相关会计人员，在帐务核算中产生的会计科目变动和修改之需求，在SAP系统中修改会计科目的处理过程，包括对会计科目的修改、冻结、删除等。
业务流程图：
维护总帐科目主数据（1/2）
维护总帐科目主数据（2/2）
当帐务核算中产生的修改会计科目的需求时，需由公司的相关会计人员完成此申请单。
并送交总帐会计主管审批，经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。
收到总帐科目主数据申请单后，由总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。
集中地
范例1：
修改总帐科目：
点击更改
按钮（见图1－3）
修改总帐科目主数据
根据需要做相应修改，按保存
按钮，保存修改。
参考创建总帐科目的范例1、范例2，在此从略。
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行冻结科目主数据过程。
冻结总分类帐科目10
点击菜单总帐科目→冻结或点击
冻结按钮，
根据需要选择科目表或公司代码的冻结标记（见图1-4）
冻结总帐科目主数据
按科目表冻结：
在科目表层冻结建立之后，不能在公司代码层执行创建。
按公司代码冻结：
不能再进行记帐处理。
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行删除科目主数据过程。
集中地
删除总分类帐科目10
点击
删除标记按钮，或选择菜单总帐科目→设置删除标志。
根据需要选择科目表或公司代码的标记删除（见图1－5）
科目删除界面
按钮，科目10删除完毕。
科目表的删除标志：
在科目表层标记删除之后，不能在公司代码层执行创建。
公司代码的删除标志：
在公司代码层标记删除之后，记帐时，系统提示科目已标记删除，但仍可记帐。
此流程描述公司的总帐会计人员根据业务需要，在帐务核算中维护外汇汇率的需求，在SAP系统中维护外汇汇率的处理过程。
业务流程FI-GL-03
汇率维护流程
公司银行出纳
环境?
当前设置?
输入兑换比率（见图1－2）
OB08（S_BCE_输入兑换比率）
输入新汇率M:
1USD=7.28RMB。
图1-2
图1-3
点击定位标签，系统显示：
图1-4
定位:
汇率类型:
输入
M
从货币:
输入USD
最终货币:
输入RMB
有效自：
输入2007.03.31
或按回车键，确认。
选中第一行按复制按钮
点击回车键或
，系统提示
图1－5
修改：
1USD=7.280RMB。
图1－6
保存按钮，保存结果→
系统提示保存，汇率创建成功。
此流程描述根据公司的总帐会计人员，在帐务核算中产生的新增银行主数据的需求，在SAP系统中创建银行主数据的处理过程。
公司资金会计
会计核算?
银行?
主数据
?
创建
（见图1－1）
FI01（银行主记录－创建）
创建银行码：
0370。
图1－1：
初始屏幕
输入银行国家：
CN（中国）；
银行代码：
输入0370→点击
或点击回车键。
如图1－3，输入有关地址信息；
保存→系统提示银行码创建成功
设置删除标志
（见图1－4）
FI06
删除银行码0370。
图1－4：
图1－5操作细部：
删除提示窗口
选中删除标识符，按
键。
银行会计核算?
银行帐户?
定义开户行
（见图1－7）
FI12
范例3：
图1－7：
图1－9
输入公司代码2331→点击
，或按回车键。
图1－10操作细部：
银行主数据
点击新条目创建公司代码下的开户行→图1－11
图1－11
维护银行主数据
如图1－11，输入开户银行码：
10501
点击地址按钮显示详细地址详细。
按
保存按钮
系统提示
，可以发现此时开户银行出现新条目建行泉港支行，如图1－13
图1－13
选中开户银行10501，双击银行帐户
图1－14
如图1－14，点击新条目→图1－15
图1－15
如图1－15，输入帐户标识J0157，描述：
**公司
输入银行账号号码：
07
，如果号码过长可在备选编号输入
货币：
输入总帐科目：
输入参考信息：
建行一般户0157
→点击保存按钮
按回退按钮
，可以发现此时银行帐户出现新条目07，如图1－16，银行主数据创建完毕。
图1－16
显示开户银行主数据
显示/修改开户银行主数据
范例4：
修改。
图1－18
图1－19
修改银行主数据
如图1－19
，点击修改按钮
进入修改模式，根据需要做修改。
保存。
系统提示
此流程描述公司的总帐会计人员，在日常帐务核算中，在SAP系统的总帐模块中进行帐务处理的系统作业过程。
业务流程FI-GL-05
总帐凭证记帐流程
总分类帐→凭证→预制凭证→过帐/删除；
单屏幕交易（见图1－2）
FV50可以预制总帐科目凭证，并可选择预制凭证过帐。
公司财务部发生差旅费3000.00元。
录入公司代码
或回车后，输入明细项如下：
录入总帐凭证行项目
双击第一行项目，输入明细其他项如下：
录入总帐凭证第一行项目明细
，回原来界面，双击第二行项目，输入文本，业务范围、利润中心可不输，由第一行项目的费用科目派生，显示界面如下：
录入总帐凭证第二行项目明细
，输入原因代码1A9，,也可点击原因代码的下拉菜单选择，如下图：
输入原因代码
，回原来界面，见图1－8：
，系统显示图1－9：
生成预制凭证。
状态将提示生成的预制凭证号。
模拟凭证
凭证日期
录入凭证的日期
2007/03/28
记帐日期
凭证过帐日期
凭证抬头文本
会议费报销
总帐科目
选择（下拉列表）或输入科目编号
20
D/C
项目借贷方向，选择（下拉列表）
借方、贷方
凭证货币计的金额
输入凭证金额
5000
成本中心
成本费用类科目要求同时输入成本中心
01
业务范围
公共业务范围
9000
利润中心
职能部门利润中心
文本
凭证行项目摘要
人事处报会议费
原因代码
现金流量选项，选择（下拉列表）
1A9
总分类帐→过帐→一般凭证预制（见图1－1）
F-65（可以预制总帐凭证及总帐凭证外的其他类别财务凭证，但要求凭证类型、记账码、帐户匹配）。
公司财务部员工借备用金8000.00元。
录入总帐凭证第一行项目
回车后，输入明细项如下：
录入第一行项目明细
在下一个项目中录入第二行项目，回车后，输入第二行项目明细，如下图：
录入第二行项目明细
，输入原因代码1A4，如下图：
录入原因代码
生成模拟凭证，如下图：
图1－6操作细部：
2007/03/29
整个凭证摘要信息
财务部员工借款
记账码
与凭证类型、帐户相匹配
29（特别总账贷方）
50（总账贷方）
科目
选择（下拉列表）或输入科目编号、员工编号
E00000001
SGL标识
特别总帐标识
K
财务部王小丽借款
金额
输入行项目金额
8000
炼油事业部
2010
到期日
清帐日期
2007－3－31
职能部门公共利润中心
现金流量项,选择（下拉列表）或输入编号
1A4
公司总帐会计主管
总分类帐→凭证》预制凭证》记帐/删除（见图1－1）
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