账务报表采集客户端说明Word文件下载.docx

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客户端只能安装在对应盘符的根目录下。

1.4运行客户端

客户端成功安装后，在桌面上创建“财务报表采集客户端”快捷方式。

双击该快捷方式

，则运行客户端软件。

2客户端的使用

2.1首次运行客户端

第一次运行客户端，需完成两项工作，一是注册新用户，二是录入该用户填报的重点企业信息。

2.1.1注册新用户

1、双击“财务报表采集客户端”快捷方式

，出现新用户注册窗口。

2、点击“新用户注册”按钮，在弹出的窗口中输入新用户的信息。

3、填写完注册信息后，点击“注册”，完成新用户注册。

点击“注册”后，会弹出“注册成功，跳转到登录界面”的提示框：

点击“确定”按钮，会自动切换到登陆界面，并且把用户刚注册的用户名显示在登陆界面中；

点击“取消”按钮，则停留在新用户注册窗口。

此时可点击“清空”按钮，再注册另一个用户；

或点击“返回”，返回到登录界面，此时刚注册的用户不会出现在登录窗口，如果需要使用刚注册的用户，则需重新运行客户端。

需要强调的是，在此注册的用户仅仅为客户端的操作用户，与需要采集财务报表数据的纳税人名称及代码无关。

常规情况下，一个用户只录入一个纳税人的财务数据。

也可以一个用户录入多个纳税人的财务报表数据，或多个用户使用同一台计算机录入多个纳税人的财务报表数据，这种情况适用税收管理员。

2.1.2录入纳税人信息

用户登陆后，如果该用户未录入过纳税人的信息，客户端会自动切换到录入纳税人信息界面：

录入纳税人编码、纳税人名称、报表版本后，点击“保存”。

点击“保存”后，弹出“录入成功”提示信息

，点击“确定”进入报表录入主界面。

如果该用户已经录入过纳税人的信息，则会跳过纳税人信息录入模块，直接切换到财务报表录入主界面。

如果该用户还需添加纳税人，则点击菜单“模版操作__添加新纳税人”，增加需采集财务报表数据的纳税人。

纳税人信息录入时应掌握以下原则：

（1）纳税人编码：

与综合征管系统中“纳税人编码”概念相同，一般为12-18位，是客户端财务报表数据导入综合征管系统的唯一依据，必须正确输入。

（2）纳税人名称：

税务登记表中纳税人的全称。

（3）报表版本。

分为2005版和2007版。

纳税人采用2006年公布的新财务会计准则核算的，选择2007版；

否则，选择2005版，

2.2登录

在登陆界面中输入注册过的用户名和密码，点击“登陆”。

2.3录入财务报表数据

2.3.1财务报表种类

1、经营信息表。

2、资产负债表。

（分为2005版、2007版）

3、利润表。

4、现金流量表。

采用2006年公布的财务会计准则核算的，适用2007版；

其他适用2005版。

2.3.2主界面介绍

主界面说明：

1、主菜单主要包括用户管理、模板操作、数据备份与恢复、帮助。

2、工具栏主要包括粘贴、保存、清空、验证、导出、另存为Excel。

3、浅黄区域为标题区，不能录入数据。

4、浅蓝区域为数据区，在此录入数据。

5、浅绿区域为公式区，自动计算，不能录入数据。

6、状态栏显示操作人员、选择的数据求和结果等。

2.3.3数据录入流程

2.3.3.1选择所表所属期

通过“报表所属期”右侧下拉列表进行年、月的选择。

月选项为1-3，1-6，1-9，1-12月。

财务报表一年填报四次。

4月份填报1-3月份数据；

7月份填报1-6月份数据；

10月份填报1-9月份数据；

次年4月份填报1-12月份数据。

2.3.3.2加载上期数据

一、自动加载的数据分为两种：

1、提取上年度期末数据。

如：

自动提取资产负债表的年初数。

2、提取上年同期资料。

自动提取利润表（2007版）上年同期数据。

二、操作方式：

点击“加载上期数据”按钮。

如果对应期间有数，则自动提取到本期，相关数据不必再录入。

2.3.3.3录入数据

1、操作方式：

在浅蓝色数据区域中直接录入数据；

浅绿色区域为公式区域，自动计算，不能修改。

2、注意事项：

在单元格中只能录入数值，或在下拉列表框中选择给定的选项，不能有空格、汉字等非数值型字符；

修改时需全部重新录入，不能改动其中的某个数字；

删除某个单元格的内容时，需通过录入数字0或使用退格键来实现。

2.3.3.4保存

录入数据后要及时点击“保存”按钮，对未点“保存”之前录入的数据，不自动进行保存。

经营信息表的“目前经营状况”和“所得税征收机构”两个项目为必填项目，否则不能保存。

2.3.3.5验证

一、操作步骤：

1、点击“验证”按钮，进入数据验证对话框。

2、在“选择所属期”列表，框中选择需要验证的报表期。

3、点击“验证数据”按钮，对所选报表期的数据进行审核，并将审核结果在审核信息中显示出来。

二、强制性验证和提示性验证

验证过程分为强制性验证和提示性验证。

强制性校验信息必须通过，并且只有在出现“所有数据已经通过校验！

可导出”后，才可进行数据的导出报送。

否则，必须根据提示信息更改对应表的数据，直至通过验证。

提示性校验信息中会显示各表中数据不符合规则要求或不满足表间关系的信息，需要录入人员进一步核对，如果数据正确，可不需考虑该提示信息。

三、注意事项。

只有“保存”过的数据才可进行验证。

2.3.3.6导出

一、导出前提：

强制性验证通过。

二、操作步骤：

1、点击“导出”按钮，弹出导出路径选择窗口。

2、点击“选择路径”按钮，在弹出的窗口中选择导出文件存放位置，点击“确定”按钮，返回导出窗口（上图）。

3、在导出窗口中，点击“导出”按钮，生成报送的数据文件，提示导出成功。

三、注意事项

1、导出文件命规则为：

“纳税人编码+报表所属期+财务报表版本代码”。

纳税人将导出文件报送至税务部门，税收管理员将此文件导入至综合征管系统。

2、导出时，一户纳税人一个报表期的数据生成一个导出文件。

一户纳税人报多期的财务数据时，有几期则导出几次；

如果一个用户录入多个纳税人的财务数据，则需一户一个时期地导出。

3、导出文件不能放在桌面上。

4、导出的数据进行过加密处理。

5、导出时，防病毒软件提示是否允许运行，选择“允许”。

2.4工具栏操作

工具栏主要功能有：

粘贴、保存、清空、验证、另存为、导出。

其中保存、验证、导出在2.3录入财务报表数据中已介绍。

在此，重点介绍粘贴、清空、另存为三个功能按钮。

2.4.1粘贴

1、复制

在客户端财务报表录入主界面，用鼠标选择复制区域，用快捷键“ctrl+c”进行复制。

此复制可粘贴到客户端其他数据区域，也可粘贴到Excel电子表格中。

Excel电子表格中的数据可通过复制操作，粘贴到客户端数据区域中。

2、粘贴

在客户端中的粘贴操作，只能使用“粘贴”按钮，或者快捷键“alt+d”。

选择粘贴区域时，不要包含非数据录入区域。

数据的复制和粘贴只能在Excel和客户端之间进行。

2.4.2清空

点击“清空”按钮，清空本报表期的全部数据，要慎重使用。

2.4.3另存为

“另存为”，主要将客户端财务报表数据另存为Excel格式文件。

操作步骤：

1、点击“另存为”按钮，出现另存为excel对话框。

2、选择好路径后，点击“保存”按钮，会出现“另存成功”提示框

，点击“确定”按钮，即可将本系统中的数据导出至指定文件夹。

另存时，防病毒软件提示是否允许运行，选择“允许”。

2.5顶层主菜单介绍

主菜单主要分为：

用户管理、模板操作、数据备份与恢复、帮助四部分。

2.5.1用户管理

2.5.1.1修改密码

1、点击“用户管理－修改密码”

2、在出现修改密码对话框中，分别输入旧密码和新密码。

3、点击“确定”，完成密码修改。

2.5.1.2切换用户

如果客户端有多个操作用户，当另一操作用户使用客户端时，需切换用户。

1、点击“用户管理－切换用户”。

2、在出现的提示框“你确定要退出，更换其他账号登录吗？

”

，点击“确定”，进入登录界面。

2.5.2模板操作

模板操作的主要功能有：

管理历史数据、查看历史报表、报表版本设置、显示主操作界面、添加纳税人等。

2.5.2.1管理历史数据

主要功能：

查看已录入财务数据的纳税人及财务数据所属期，可以删除不需要的财务数据。

1、选择“模版操作__管理历史数据”

2、在弹出的管理历史数据窗口中，点击“查询”按钮，则显示本操作用户所有已录入的财务报表数据，按纳税人编码、所属报表期列示。

也可以按“纳税人编码、报表所属期”二个条件组合查询。

如果查询某个纳税人的全部数据，只输入需查询的纳税人编码，不选报表所属期，点击查询即可。

如果查询某时间段的数据，需在报表所属期中选择年、月。

此时，年、月必须全选。

3、对查询出的数据，可以单个选择或全部选择。

4、点击“删除”按钮，则删除第3步所选择的历史数据。

如果不对历史数据进行删除操作，则第3步和第4步可省略。

2.5.2.2查看历史资料

用户可以通过该模块查看以前录入过的数据

1、选择“模版操作__查看历史报表”。

2、在弹出的“报表历史数据”窗口中，选择报表所属期。

当选择某一报表所属期时，自动显示该期报表所用财务报表版本、录入时间、录入的报表种类。

3、点击“查看”按钮，则在主操作界面显示该纳税人在所选报表期内录入的数据。

本操作只能查看当前纳税人的历史数据，如需查看其它纳税人的数据，则需在操作界面选择其他纳税人编码。

2.5.2.3报表版本设置

如果纳税人适用的会计准则发生变化，涉及财务报表版本的改变，则在此进行更改。

1、选择“模板操作—报表版本设置”。

2、在弹出的报表版本选择窗口中，选择适用的报表版本。

3、点击“保存”，则弹出如下对话框，让用户确认：

单击“确定”按钮，出现“保存成功”提示框。

变更报表版本后，变更当期的数据重置为空。

同时，无法自动加载上期数据。

2.5.2.4添加纳税人

模块功能：

如果用户录入多个纳税人的财务报表数据，则通过本模块来增加纳税人。

1、选择“模版操作__添加新纳税人”

2、在弹出的纳税人信息录入窗口，录入纳税人信息，并选择“保存”按钮。

重复录入步骤，可增加多个纳税人的信息。

2.5.3数据备份与恢复

2.5.3.1数据备份

一、模块功能：

对已录入资料进行备份，包括报表历史数据、纳税人信息、用户信息等。

1、点击“数据备份与恢复—数据备份”

2、在成功备份的提示框中，点击“确定”。

，

三、注意事项：

1、备份数据存放地址“C:

重点税源\备份\”（该路径为系统安装时的默认路径，如在安装时路径发生改变，请在改变后的路径下找备份文件夹），文件名为financialForm.mdb。

2、由于备份文件自动生成在重点税源安装目录下的备份文件夹中，在重装系统或删除时，请将该文件夹拷贝至其它位置，保证备份数据不被删除，以便客户端重装后恢复备份数据。

2.5.3.2数据资料

将备份的数据重新恢复到客户端中。

1、点击“数据备份与恢复—数据恢复”

2、在弹出的数据恢复窗口中，点击“选择”按钮，选择备份文件的存放路径。

3、在弹出的窗口中选择备份文件存放位置，并选择备份文件（备份文件名为“financialForm.mdb”），点击“打开”，回到数据恢复对话框

4、点击“恢复”，出现是否恢复数据对话框：

点击“确定”，显示恢复成功提示框。

数据备份后，又录入新数据，如果新数据未备份，则进行数据恢复操作后，未备份的数据将丢失。