项目投资方案范文项目投资意向书怎么写文档格式.docx

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　　近三年我公司财务状况分析：

　　1、20XX年，我公司注册资金3000万元，净资产4288万元，总资产6406万元，固定资产2597万元，流动资金4007万元，流动负债2118万元，负债合计2118万元，营业收入12038万元，净利润670万元，现金流量净额1371万元，净资产收益率16%，总资产报酬率15%，主营业务利润率17%，资产负债率33%，流动比率189%,速动比率141%。

　　2、20XX年，我公司注册资金3000万元，净资产5837万元，总资产5837万元，固定资产3078万元，流动资金6008万元，流动负债2700万元，负债合计2700万元，营业收入30766万元，净利润1549万元，现金流量净额604万元，净资产收益率27%，总资产报酬率28%，主营业务利润率10%，资产负债率32%，流动比率222%,速动比率166%。

　　3、20XX年，我公司注册资金6399万元，净资产11148万元，总资产16837万元，固定资产6908万元，流动资金10555万元，流动负债5689万元，负债合计5689万元，营业收入57019万元，净利润1912万元，现金流量净额610万元，净资产收益率23%，总资产报酬率15%，主营业务利润率8.5%，资产负债率34%，流动比率186%,速动比率121%。

　　三、工程内容

　　工程名称：

咸阳市兰池大道路灯照明工程

　　建设地点：

陕西省咸阳市

　　工期：

72日历天

　　建设单位：

咸阳市兰池大道横桥工程建设指挥部

　　项目范围：

兰池大道照明工程西起0+000，东至16+124，道路全长16.124公里。

　　四、资金****

　　充分利用自有资金，遇不足时，考虑向建设银行贷款。

　　五、可行性研究分析

　　咸阳市兰池大道路灯照明工程位于陕西省咸阳市,是咸阳市的重要基础设。

施建设项目,该项目的建设,必定会推动咸阳市的发展,成为连接咸阳市各企业,以及咸阳市与外界的交通要道,也体现了政府为企业着想,以及对咸阳市的重视。

而我们施工企业,作为陕西省的建设者,对于该项目,也有义不容辞的责任和义务。

该工程计划投资核算成本大约为市政造价3455万元、工程建设其他费用为770.08万元，预计投资回报总额为4695万元，预计利润470万,投资回报率为10%。

本分析报告中投入成本及销售收入基本符合市场形势，成本已打足，收入中充分考虑优惠政策因素，开发投资效益回报率10%。

本项目计划开发期限初定72日历天完成，开发原则是公司内部分期投资，以降低公司短期资金压力。

在投资的过程中始终以“成本最低化，效益最大化”的工作方针，考虑到本工程由市财政担保，本工程的投资应该没有风险的。

　　六、保证措施

　　随着城市基础设施和公路交通建设的迅猛发展，仅靠政府财政投入、国债筹资等传统资金募集方式，难以满足经济高速增长的需要，对一些投资额不是很大、建设周期较短、回收见效较快的市政、交通等基础设施项目，采用“企业投资建设—建成移交政府—政府分期回购”的BT运作方式来进行项目投资建设，已逐渐成为政府与企业间进行经济合作的一种极为有效的新模式，它具有融资能力强、建设效率高、政府风险小和投资回报高等优点，深受政府和企业的青睐。

　　但是BT项目不同于一般建设工程项目，由于主体的多元性和客体的特殊性，导致了工程的复杂性，如何保证工程的顺利进行，健全机构、明确职责、理顺关系是确保项目建设稳步、顺利进行的关键。

为此，我公司制订了一系列的规章制度及相应措施：

　　1、通过规范计量程序确立投资控制管理的基本操作模式

　　施工展开后，如何在BT模式下进行项目投资控制管理，在保证工程质量的前提下，最大限度做到科学合理地控制好建设投资，成为摆在参建各方的又一关键性的问题。

我们公司的计量和投资控制的基本思路是：

施工单位提出报验和计量后，合同内工程量以监理为主体负责、协调办和项目公司监督的方式进行控制，合同外工程量由协调办、项目公司为主体负责，监理监督的方式进行控制，就是由三方共同进行监控、监督和管理。

　　2、加强项目进行宏观控制和管理

　　由于市场范围的扩大，对经营策略和运行机制提出了更高的要求，如何以资产连接为基础，强化外地项目的制度连接和文化连接、共同创造、共同享用同一个品牌成为项目管理的新要求。

这种连接在项目的实施中具体体现在两个方面：

一方面，以总公司工程事业部和项目投资管理办为监管中心，对项目的财务、成本、进度、质量等进行全面跟踪管理;

另一方面，项目经理部以统一的经营理念、质量方针、企业文化、服务宗旨贯穿于项目管理的全过程。

　　3、科学制定适用于项目的标后管理办法

　　进度控制管理。

在进度管理上，首先是明确目标，把目标量化、细化，使大家都明确这个目标里的月、旬目标是什么，主要管理人员人手一份;

其次是从强化施工组织管理上做*，上足机械设备，逐步提高队伍素质，对没有战斗力的、拼凑的队伍要采取果断措施，采取行之有效的强硬手段来加大施工队伍的管理力度;

再次是充分利用和掌握好当地的气候季节特点，千方百计在各路段掀起一个施工的大高潮。

制定出刚性的考评指标，在搞好质量的前提下，铁腕抓进度，抓节点计划的落实。

　　工程质量管理。

质量是施工管理永恒的主题，“铁腕抓质量，铁腕抓安全，铁腕抓进度，铁腕抓廉政”和“高标准，高质量，打造出精品工程，体现出水平”。

抛开定额成本，以市场为导向，科学地确定项目的管理费用和制造成本。

项目部要在降低成本上下硬功夫，要重点从内部挖掘、强化管理、优化方案等方面寻找突破口。

　　本着友好、诚信和对项目建设高度负责的精神，以工程进度为主线，充分挖掘投资方和回购方的共同点，出现矛盾时，要化解不能扩大，要紧紧依靠政府，特别是要取得主管领导的重视和支持，加强沟通、求同存异、团结一致，调动一切积极因素为项目建设服务，加快工程施工进度，降低融资成本。

继续发扬“团结拼搏、艰苦奋斗”的光荣传统，扎实工作、迎难而上，遇到再大的困难，也要振奋精神，任何时候都不能松懈。

　　管理是企业永恒的主题，项目的科学管理已经成为决定项目生命的关键。

但是，我们的投资建设管理尚属经验积累，处于逐步探索阶段，我们的理论基础和实践技能还很稚嫩，还要在今后的实践中不断丰富提高。

项目投资方案范文篇2

　　1.投资前费用5000元：

开店前需要

　　先去工商局查询蛋糕店名称防疫站办理健康证卫生局办理卫生许可证税务局办理税务登记证因此，所需证件有：

卫生许可证（查体+健康证）、营业执照、税务登记证，需交费500元。

另外，还需要支付一名员工的培训费，大约4000—5000元2.设备购置费用90000元：

①桌椅（12套休闲桌椅、2张大餐桌、25把竹编小椅子）：

100元/套*12套+400元/张*2张+30元/把*30把=3000元②空调（4个悬挂式空调）：

2500元/个*4个=10000元③灯（18个装饰灯、一个大创意灯、LED灯）：

30元/个*20个+300元+100元=1000元、窗帘：

1000元④活动推车：

200元/个*2个=400元⑤工作服：

600元⑥制作蛋糕的机器设备（烤箱、打蛋机、微波炉、鲜奶机、冰淇淋机、不锈钢工作台）：

5万元⑦原材料：

5000元⑧货架：

5000元、冷藏展示柜：

4500元/个*2个=9000元、冰箱：

3000元、收银台：

1000元⑨宣传（菜单、传单、海报等）：

1000元共计：

9万元

　　3.设备安装费用5000元

　　包括墙面粉刷3000元、吊灯安装500元、壁纸粘贴500元，门窗及窗帘安装，其他机器设备在购买时免费安装或者安装程序简单自行安装

　　4.建筑工程费：

由于房屋属于租赁学校自有建筑，所有吴无工程费5.营运资金的垫支20xx0元，主要用于前两个月工资的发放6.不可预见费按上述初始现金流量的5%计算：

　　（5000+90000+5000+20xx0）*5%=6000，平均每年1200元，主要用于活动期间费用及蛋糕毁损费用

　　二、营业现金流量

　　1.销售收入I.第一年

　　生日蛋糕：

假设每天有3人订蛋糕，一般订6-10寸左右，所以按三种尺寸的大约平均价格60元计算单价，按70%计算利润，30%计算成本，则一年内销售收入：

60*3*30*9=48600（元）蛋糕利润：

48600*70%=34020（元）蛋糕成本：

81000*30%=14580（元）

　　协会蛋糕：

假设海南大学中每年有20家协会在店里买蛋糕，而人数较多的话尺寸一般在16-22寸左右，按平均价格150元计算单价，70%的利润，则一年内

　　收入：

150*20=3000（元）利润：

3000*70%=2100（元）成本：

3000*30%=900（元）

　　DIY蛋糕：

估计每个月大约有8人制作DIY蛋糕，由于基本上是两人的量，所以按100元的单价，利润为60%，则一年内收入：

100*8*9=7200（元）利润：

7200*60%=4320（元）成本：

7200*40%=2880（元）

　　早餐：

按每天（基本为早餐）可卖出300个小蛋糕来计算，单价为2元，利润为70%，则一年内

2*300*30*9=1620xx（元）利润：

1620xx*70%=113400（元）成本：

1620xx*30%=48600（元）

　　慕斯：

因为夏季小蛋糕（基本上是冰淇淋蛋糕）非常畅销，因此估计每天可售出30个，月份集中在4、5、6、9、10、11这六个月中，单价为5元，利润为60%，则一年内收入：

5*30*30*6=27000（元）利润：

27000*60%=16200（元）成本：

27000*40%=10800（元）

　　甜筒：

夏季冰淇淋非常畅销，尤其是在4、5、6、9、10、11月份，然后分布到每天大约可售出200个，单价为3元，利润为90%，则一年内：

收入：

3*200*30*6=108000（元）利润：

108000*90%=97200（元）成本：

108000*10%=10800（元）

　　年销售收入总额=48600+3000+7200+1620xx+27000+108000=355800（元）

　　II.第一年的顾客大多属于试吃阶段，而第二年假定品牌打响，口碑较好，并且我们对蛋糕品种和店面设计进行一定的更新，吸引更多的新顾客，收入增长率达到20%;

第三、四、五年这三年中顾客基本固定，可能每年还会随着新生的到来，好奇心的驱使以及其他人的推荐，销售收入小幅度上涨，假定增长率为10%。

所以

　　第二年的销售收入=355800*（1+20%）=426960（元）第三年的销售收入=426960*（1+10%）=469656（元）第四年的销售收入=469656*（1+10%）=516622（元）第五年的销售收入=516622*（1+10%）=568284（元）2.付现成本I.第一年

　　专业糕点师工资：

4000元/月*9月=36000元糕点师副手工资：

20xx元/月*9月=18000元服务员工资：

800元/月*9月*4人=28800元房租：

120xx元/月*12月=144000元

　　水电费（水费2.5元/吨，电费0.87元/度）：

8000元

　　蛋糕原材料费：

14580+900+2880+48600+10800+10800=88560元年付现成本=323360元

　　II.第二年随着顾客的增加，成本会升高，水电费相对增加，员工工资也会上调，假定增长率为10%，第三四五年虽然不会有大幅度增加，但随着工资和物价的上涨会逐年增长，假定

　　增长率为5%，则：

　　第二年付现成本=323360*（1+10%）=355690（元）第三年付现成本=355690*（1+5%）=373481（元）第四年付现成本=373481*（1+5%）=392155（元）第五年付现成本=392155*（1+5%）=411763（元）3.折旧

　　固定成本共90000元，预计净残值为5000元，使用直线法折旧，则每年的折旧额为17000元

　　4.税前利润=销售收入-付现成本-折旧

　　1544054264

　　5.所得税五年分别为：

　　79175107467139521

　　7947103140022286334082

　　6.税后净利=税前利润-所得税，分别为：

　　14646471616517384604105439

　　7.营业现金流量=销售收入-付现成本-所得税，五年分别为：

　　31646

　　6416182173101604122439

　　三、现金流量汇总表

　　四、评价指标

　　由上表可知，此投资项目五年的净现值为162905元，即NPV0，因此，投资项目可行

　　2.内含报酬率（IRR）

　　折现率净现值40%8419

　　?

%050%

　　X/10=8419/24221X=3.48

　　所以内含报酬率=40%+3.48%=43.48%

　　3.获利指数（PI）

　　PI=未来现金流入的总现值/初始投资=288905/126000=2.291因此该投资方案可以采纳

　　该方案的折现回收期=2+44237/61712=2.72（年）

　　5.平均报酬率（ARR）

　　经营期年平均现金流量=（31646+64161+82173+101604+122439）/5=80404.6ARR=平均现金流量/初始投资额*100%=80405/126000=64%

　　五、风险分析——敏感性分析

　　正常情况下蛋糕店的现金流量状况单位：

元

项目投资方案范文篇3

　　该项目位于某市某区（以下简称“项目园区”），是目前某上市公司投资已建成最大的项目，在项目建设初期未进行严格的科学的可行性论证，为提高财务管理部集团经济管理职能部门的专业作用，为公司领导项目决策提供有力的经济决策支持，特对本项目做事后的经济效益分析，通过分析，使公司领导清晰的知道项目的投入产出，从而判断本项目的可行性和经济效益情况。

　　一、本次分析报告的意义与必要性1、符合集团公司未来发展的需要

　　20XX年5月左右，上市公司将园区单独成立全资子公司，园区的资产将全面投入到新公司中，子公司主要上市公司部套的加工及模具的制造。

所以园区产生的经济效益就是园区项目投资产生的经济效益，根据产出的经济效益能很好的分析该项目投资的情况。

　　2、提高部门人员财务管理和项目投资分析的能力与水平和部门的经济管理职能财务管理部是公司的经济管理部门，应为公司重大经济决策提供依据。

部门的职能管理水平取决于部门人员的专业知识和能力。

学好财务管理的相关知识，并把知识充分运用到实际工作中去，把知识转化成生产力，这样才能提升我们的职能管理作用。

通过锻炼撰写本项目投资分析报告，可以提高部门人员财务管理和项目投资分析的能力与水平，很好的把学到的知识运用起来，提高管理意识，最终达到提高整个部门的职能管理作用。

　　3、提高整个集团重大项目投资的决策能力

　　企业的投资风险是企业经营过程中的主要风险之一，重大的项目投资成功与失败将决定企业未来的命运。

对一个重大投资项目，一旦决定进行投资，该项目的投资风险就无法改变了。

所以项目投资的前期可行性分析就至关重要。

建立一个科学民主的投资决策体制和规范化的投资项目管理是控制投资风险最好的方法。

项目园区项目投资并未进行科学的论证，公司在重大项目投资决策还存在不足，没有形成很好的内部控制。

为今后提高公司重大投资项目的决策能力，今天我们对该项目做事后的经济分析也是很有必要的，拟提高整个集团重大项目投资的决策能力。

　　二、项目及投资情况简介

　　20XX年取得园区土地使用权，土地使用权面积为27000㎡,土地使用期限为50年。

取得土地的主要使用目的是进行母公司产品配套的加工及模具的制造。

　　项目园区于20XX年初开始进行勘察设计、工程施工、设备采购及后期装修。

本项目的主承包商为当地建设集团，主要负责土建、结构工程、水电安装、地基基础、屋顶防水等项目建设。

本项目中的车间主体于20XX年7月份完工，主体结构为单层轻钢结构。

本项目中的办公楼主体为砖混结构，于20XX年3月份全部建设、装修完毕。

各项设备的购买及投入使用于20XX年12月开始至今。

二期设备尚未开始进行采购，本投资分析报告不包含尚未采购的设备。

项目园区项目投资已接近尾声，截止20XX年12月31日，本项目总投资金额如下：

　　三、本分析报告分析的理论依据与假设条件

　　1、收益期计算年限

　　本项目投入资产主要为土地使用权、厂房和机械设备。

三类资产均有不同的使用年限。

机械设备经济使用年限一般为20xx年，钢结构厂房一般为40年，土地使用权工业用地出让年限为50年，扣除厂房建设期2年，剩余年限为48年。

本次项目园区项目投资分析主要以机械设备经济使用年限20xx年为收益年限。

　　2、折现率的确定折现率是将未来预期收益转换成现值的比率。

　　折现率=无风险报酬率+行业风险报酬率+公司特有风险报酬率

　　折现率的确定区间最低为五年以上贷款利率5.94%，最高为公司近几年最好的净资产收益率。

一般折现率的确定，以行业利润率基础，适当考虑风险率，综合确定。

公司近两年的净资产收益率为全社会所有企业的平均净资产收益率常常被称之为社会平均投资报酬率。

公司的净资产收益率可以看做是公司要求的投资回报率，结合公司近两年的净资产收益率情况，本次投资分析折现率确定为15%。

　　3、假设条件

　　1）土地使用权价格维持不变，即20xx年后项目园区土地使用权出让价格与原始取得的价格一致或相差不大。

也就是说项目园区项目的投资收益主要是依靠项目投资的生产经营取得，而非靠土地增值取得。

　　2）20xx年后房屋建筑物的市场转让价格与账面净值相差不大。

　　3）不考虑机械设备残值的变现价值。

　　4）不考虑出售土地使用权或机械设备的相关税费。

　　5）房屋建筑物投资是在建设期（两年）平均投入的，机械设备是在建设后一次性投入的。

　　6）持续经营假设。

假设企业以目前的经营方式、目前的经营规模持续经营，即在收益年限内公司不在投入新的设备、扩建厂房等。

　　7）不考虑通货膨胀因素的影响。

资金的无风险报酬率保持为目前的水平。

　　4、计算时点

　　本项目土地使用权在20xx年底取得，建设期为20xx年和20xx年，设备在20xx年采购到位，从20xx年正式投产，所以本次项目分析报告的计算时点为20XX年12月31日。

四、本报告的经济效益分析项目投资分析，以一定期间的现金流量作为分析的依据。

净现值大于零或内含报酬率大于要求的报酬率即该方案是可行的。

本方法是按照折现率为15%（内含报酬率）的情况下，根据目前项目的投资额，计算出在收益期（20xx年）每年项目园区应实现的净利润或利润总额。

　　营业现金流量=净利润+折旧净利润=营业现金流量-折旧年折旧额=固定资产折旧+无形资产摊销=61,937,619.069510+41,415,055.1095%40+12,593,469.2050=7,119,550.75（元）

（1）投资资金在20XX年12月31日的终值

　　12,593,469.20（1+15%）+41,415,055.102（1+15%）+41,415,055.102+61,937,619.06=123,113,666.31（元）

（2）20xx年后土地使用权与房屋建筑物变现价值的现值

　　20xx年后土地使用权帐面净额=12,593,469.205038=9,571,036.59（元）

　　20xx年后房屋建筑物帐面净额=41,415,055.10-41,415,055.1095%4010=31,578,979.51（元）

　　现值=（9,571,036.59+31,578,979.51）（1+15%）=10,172,283.98（元）

　　（3）20XX年12月31日的投资额

　　123,113,666.31-10,172,283.98=112,941,382.33（元）

　　（4）20xx年每年应流入的营业现金流量

　　根据年金现值计算表，15%的折现率，20xx年的年金现值系数为5.0188每年应流入的营业现金流量=112,941,382.335.0188=22,503,662.69（元）

　　（5）每年应实现的净利润净利润=营业现金流量-折旧

　　每年应实现的净利润=22,503,662.69-7,119,550.75=15,384,111.94（元）每年应实现的利润总额=15,384,111.94（1-25%）=20,512,149.25（元）

　　（6）结论

　　根据上述计算得知，项目园区每年为上市公司创造净利润1,538.41万元以上，该投资项目的内含报酬率超过15%，该项目为可行的。

　　五、与预算经济指标的比较

　　20XX年上市公司实行全面预算管理，对项目单独做了利润指标的预算，具体预算表格如下：

单位：

万元

投币洗衣机项目投资方案

　　投币洗衣机未来的市场容量可以用“不可估量”来形容。

到过欧美等发达国家的人都有体会，这些发达国家不仅校园内，而且社区内到处都能见到投币洗衣。

如果说欧美的今天就是中国的明天的话，那么若干年后中国到处都能见到投币洗衣机，那么大家不妨想想看，就一个城市的市场容量就非常大，一个中级城市有多少的学校，有多少的社区，有多少的宾馆旅馆，有多少的企业单身公寓，有多少的租房人群聚居区，有多少

　　目前我国自助洗衣业正处于起步发展阶段。

众多高校、宾馆、旅行社已纷纷设立刷卡式或投币式自助洗衣店Σ糠殖鞘薪滞芬芽始出现连锁性经营的半自助式洗衣店，如深圳“克林”洗吧杭州“三洋”自助洗衣连锁便利店Τ啥“净轻松”自助洗衣连锁店等。

行业人士发现自助洗衣