用友U8上机练习题Word文档格式.docx
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厂办
管理
李菲
102
财务室
财务
赵琳
103
总务
库房
刘英
2
生产科
生产
200
201
金装车间
基本生产
李容
202
辅助车间
辅助生产
梁兵
3
供销科
供销
300
301
销售组
销售
马同
302
供应组
供应
李维
（2）职员档案
职员编码
职员名称
所属部门
职员属性
职员类别
厂办公室
企业管理人员
厂办秘书
会计主管
104
李丹
出纳
105
保管员
车间主任
车间管理人员
张笛
工人
基本生产人员
203
周生
204
朱涛
205
郭铭
206
张颖
207
辅助车间人员
208
邹亮
组长
销售人员
2、总帐管理
业务控制参数：
凭证制单时采用序时控制，可使用其它系统受控科目，不可修改他人填制的凭证；
凭证审核时控制到操作员，客户往来在应收系统核算，供应商往来在应付系统核算。
会计科目及期初数据
科目名称
方向
辅助帐类型
帐页格式
年初余额
现金（1001）
借
日记
金额式
3430.50
银行存款（1002）
566180
工行存款（100201）
银行日记
其它货币资金（1009）
50000
银行汇票（100901）
应收票据（1111）
280800
银行承兑汇票（111101）
客户往来
应收系统受控
科目
应收帐款（1131）
444600
坏账准备（1141）
贷
2223
预付帐款（1151）
供应商往来
应付系统受控科目
20000
其它应收款（1133）
4400
应收职工借款（113101）
个人往来
物质采购（1201）
原材料（1211）
1045312
包装物（1221）
1200
库存商品（1243）
197500
待摊费用（1301）
6000
财产保险费（130101）
2400
报刊费（130102）
3600
长期股权投资（1401）
固定资产（1501）
4333000
累计折旧（1502）
1390179
固定资产清理（1701）
在建工程（1603）
无形资产（1801）
待处理财产损溢（1911）
待处理流动资产损溢（191101）
待处理固定资产损溢（191102）
短期借款（2101）
100000
应付票据（2111）
40950
商业承兑票据（211101）
应付帐款（2121）
265740
应付货款（212101）
259740
暂估应付款（212102）
预收帐款（2131）
应收系统受控科目
其它应交款（2176）
2385
应付工资（2151）
应付福利费（2153）
应交税金（2171）
122895.50
应交增值税（217101）
转出未交增值税（21710103）
未交增值税（217102）
79522
应交所得税（217106）
37412.5
应交个人所得税（217112）
395
应交城市维护建设税（217108）
5566
其它应付款（2181）
27000
预提费用（2191）
借款利息（219101）
长期借款（2301）
400000
长期借款本金（230101）
长期借款利息（230102）
实收资本（3101）
4000000
国家投资（310101）
外单位投资（310102）
资本公积（3111）
200000
盈余公积（3121）
289050
法定盈余公积（312101）
法定公益金（312103）
89050
本年利润（3131）
利润分配（3141）
62000
提取法定盈余公积（314102）
提取法定公益金（314103）
应付利润（314112）
未分配利润（314115）
生产成本（4101）
基本生产成本（410101）
部门核算
辅助生产成本（410102）
制造费用（4105）
折旧费（410501）
管理人员工资（410502）
其它费用（410505）
主营业务收入
主营业务成本
主营业务税金及附加
营业费用
其它业务收入（5102）
材料销售（510201）
其它（510202）
管理费用
财务费用（5503）
利息支出（550301）
手续费（550302）
其它（550305）
投资收益
营业外收入
营业外支出
所得税
注：
个人往来期初余额数据：
其它应收款——应收职工借款；
12月31日，付-18号凭证，供应组李维出差借款4400元
凭证类别：
收款凭证——借方必有1001，100201；
付款凭证——贷方必有1001，100201；
转帐凭证——凭证必无1001，100201
结算方式：
编码
4
5
结算方式
现金结算
支票
现金支票
转帐支票
商业汇票
商业承兑汇票
银行承兑汇票
银行汇票
其它
票据管理
√
3、采购管理
存货不使用辅助计量单位，允许零出库，无外币业务。
分类体系：
（1）地区分类：
地区分类编码
地区分类名称
本地
外地
（2）供应商与客户分类：
分类编码
01
0101
0102
02
03
分类名称
工业企业
重工业企业
轻工业企业
商业企业
其它企业
（3）存货分类：
原材料
原料及主要材料
辅助材料
外购半成品
包装物
产成品
应税劳务
编码档案：
（1）供应商档案：
简称
分类
税号
开户银行
帐号
001
郑州铸造厂
郑铸
31022553341504
工行郑州支行
86730123
郑州北京路6号
002
石家庄轴承厂
石轴
700812943100782
工行石家庄
支行
360001234
石家庄平安路38号
003
唐山胜利厂
唐胜利
010*********
工行唐山支行
030112345
唐山四会路116号
004
北京华强木器厂
华强厂
101234567890098
工行北京支行
67890
北京劲松路17号
005
北京市华北电子元件厂
华北元件
10235696332352
建行丰台分理处
12345
北京丰台大江门90号
006
北京五金交化批发市场
五交化
1109876543211123
工行朝阳分理处
34567
朝阳路18号
007
北京工具厂
工具厂
110876543211234
工行香山分理处
45689
香山路6号
（2）计量单位组：
计量单位编号
计量单位组名称
计量单位组类别
无换算关系
无换算
（3）计量单位：
04
05
06
计量单位名称
吨
千克
台
套
个
公里
所属计量单位组名称
（4）存货档案：
存货编号
所属分类
存货名称
规格型号
计量单位
计划价
参考成本
参考售价
最新成本
最低售价
供应单位
税率
（%）
属性
铸铁件
ZTJ
3000
3100
2900
350
17
外购
生产耗用
铸铝件
ZLJ
38000
21000
37500
钢材
GC
8000
7800
8800
7900
8600
润滑油
YH
3.9
4.8
4.6
油漆
YQ
10
11
16
电动机
DJ
800
810
880
860
轴承
CC
360
450
240
430
008
电器元件
YJ
20
22
30
21
28
009
木箱
400
410
490
480
010
甲A产品
台
30000
31000
48000
30500
47500
自制
011
甲B产品
14500
15000
28000
27500
012
运输费
7应税劳务
注意：
存货的启用日期均在系统启用日期之前。
（5）仓库档案
仓库编码
仓库名称
仓库地址
计价方式
材料库
移动平均
成品库
（6）收发类别
收发类别编码
1、入库分类
2、出库分类
收发类别名称
生产采购入库
产成品入库
销售出库
生产领用出库
收发标志
收
发
（7）付款条件
信用天数
优惠天数1
优惠率1
优惠天数2
优惠率2
优惠天数3
优惠率3
60
15
90
45
（8）采购类型
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认值
生产采购
是
（9）发运方式
发运方式编码
发运方式名称
公路
铁路
（10）期初数据
单据名称
单据类型
入库日期
供应商名称
业务员
货物名称
数量
单位成本
金额
暂估入库单
普通入库单
12-31
20台
16000
4、销售管理
存货无辅助计量单位，允许零出库，无成套件管理，无远程应用；
无外币业务，有零售日报业务，可以先发货后开发票，销售报价不含税，无委托代销业务，不能超限存量发货，销售计划金额不含税。
客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
开户行
70081294315
工行石家庄支行
360012
邯郸钢窗厂
邯钢窗
71023351141
工行邯郸支行
303125
邯郸邢台路11号
北京宏福公司
宏福
11023351146
工行朝阳支行
230011
北京朝阳路1号
上海宝花工贸公司
沪宝花
21013322899
工行上海支行
020193
上海闸北路008号
费用项目
费用项目编号
费用项目名称
材料整理费
销售招待费
广告费
销售类型
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
产品销售
材料销售
否
5、库存管理
业务参数控制：
不进行批次管理；
无组装拆卸业务，无远程应用，无成套件管理，要求进行最高、最低库存报警
期初数据
材料名称
结存数量
单价
供应商
部门
2005-11-06
1211
105
80
2005-12-11
1500
50
2005-10-20
2005-10-27
1600
2005-10-11
1221
2005-10-31
1243
6、存货管理
按仓库核算进行存货核算，存货暂估方式：
月初回冲；
零成本出库选择：
参考成本；
存货科目：
仓库
存货分类
存货科目
材料库1
原料及主要材料101
原材料1211
辅助材料102
外购半成品103
包装物2
包装物1221
成品库2
产成品3
库存商品1243
分期收款发出商品1291
对方科目
库分类
入库分类
出库分类
生产领用
1201
410101
5401
7、应付款管理
按单据核销应付帐款，按供应商设置控制科目，采购科目依据存货；
制单方式：
明细到供应商；
汇兑损益方式：
月末处理；
显示现金折扣。
基本科目设置：
应付科目
212101
采购税金科目
21710101
预付科目
1151
商业承兑科目
211101
采购科目
票据利息科目
550301
票据费用科目
550302
结算方式科目设置：
1001
100201
帐龄区间设置：
序号
总天数
120
报警级别设置：
总比率（%）
级别名称
基本名称
A
C
B
D
E
（1）应付帐款余额：
开票日期
科目编码
增值税发票号
价税合计
采购发票
专用发票
08-13-2006
20吨
3200
45324
74880
08-13-2006
212101
184860
电汇
电汇票
10-05
50
（注：
上述电汇票属于预付款性质）
（2）应付票据余额：
票据编号SD5536
供应商名
09-30（3个月商承汇票）
100套
4432579
8、应收帐款管理
业务控制参数
按单据核销应收款，按客户控制科目；
产品销售科目依据：
按存货分类；
明细到客户；
采用应收款余额百分比法进行坏账处理；
显示现金折扣；
核算代垫费用的单据类型：
其他应收单；
录入发票时，显示提示信息，显示折扣信息。
应收科目
1131
销售税金科目
21710102
预收科目
2131
银行承兑科目
111101
销售科目
5101
坏账准备设置：
项目
设置
提取比例
0.5%
坏账准备科目
1141
坏账准备期初余额
5502
帐龄区间设设置、报警级别设置同应付款管理
（1）应收帐款期初余额
客户
价税合
升级会员 