会计电算化教学实验资料大众科技Word格式.docx
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65423556
税务登记号：
11023221023233
本币名称及代码：
人民币，RMB
企业类型：
工业
行业性质：
2007新会计准则，建账时按行业性质预置会计科目
账套主管：
01郑明明
基础信息：
存货、客户需要分类；
供应商不需要分娄；
企业有外币业务
分类编码方案：
科目编码级次4222；
客户分类编码级次122；
部门编码级次122；
结算方式编码12；
数据精度定义：
均保留2位小数。
启用系统：
总账系统；
启用时间：
2009年1月日
xtgl2.exe】
1、执行［系统－注册］菜单命令，打开系统管理的注册窗口。
如果已经用admin注册过系统管理，则可以直接从第二步开始。
2、执行[账套－建立]菜单命令，打开建立账套的窗口，按以上信息一步一步录入完毕。
3、账套建立成功后，系统会询问是否立即启用各子系统，这时回答【是】按钮，进入“系统启用”窗口。
4、系统启用可以以系统管理员的身份在建立好账套后立即启用，也可以在以后以账套主管的身份注册“系统管理”窗口启用。
在此立即启用账套，选择对应要启用的系统后，确定启用日期即可。
【提示】总账系统应该最先启用，其他系统的启用时间都要在总账系统的启用时间之后。
【实验内容3：
权限设置（财务分工）】
【实验资料】权限明细表
权限
全部系统功能
总账、工资、固定资产和财务报表全部功能
往来、项目全部
总账－出纳签字
现金管理
采购、应付、库存及核算
销售、应收、库存及核算
库存
xtgl3.exe】
2、执行［权限－权限］菜单名称，打开权限设置窗口。
3、先选择要授权的操作员，再选择右上角对应的账套，然后点击【增加】按钮，打开权限窗口。
4、在权限窗口的左窗是T3的各个子系统，右窗是左窗中选中的子系统所对应的明细权限。
如果要将某个子系统的所有权限授给某个操作员，则在左窗中选中对应的子系统，然后在授权单元格双击，即表示授权。
如果只授给某个子系统的某项权限，则在左窗选中对应的子系统后，再到右窗找到对应的权限后双击授权单格即可。
【提示】双击鼠标表示授权，再双击鼠标则可取消授权。
也可以通过删除按钮删除某项权限或全部权限。
实验二[基础档案设置]
【实验要求】以“郑明明”的身份进行基础档案设置，操作日期：
2009-01-01
机构设置－部门档案设置】
【实验资料】部门信息表
部门编码
部门名称
部门助记码
负责人
部门属性
1
企管办
2
3
4
销售部
401
402
5
生产部
zw1.exe】
1、以“01-郑明明”的身份注册桌面的T3软件，单击口令，输入口令，选择对应的操作账套，确定操作日期后，注册进入T3主窗口。
或者在Windows桌面上双击T3的“系统管理”图标或者执行“开始－程序－用友T3系列管理软件－T3－T3”命令。
2、执行［基础设置－机构设置－部门档案］菜单命令，进入“部门档案”设置窗口。
3、单击【增加】按钮，输入部门信息表中的内容，每增加一个部门，点击【保存】按钮。
4、依次输入部门信息表中的内容。
【提示】第一次增加部门档案时，负责人不能输入，必须等职员档案录入完毕后，再返回部门档案修改部门负责人。
机构设置－职员档案设置】
【实验资料】职员档案表
职员编号
职员名称
所属部门
职员属性
101
总经理
201
部门经理
202
会计
203
204
出纳
301
501
仓库主管
zw2.exe】
2、执行［基础设置－机构设置－职员档案］菜单命令，进入“职员档案”设置窗口。
3、双击职员编码单元格开始输入职员档案表中的内容，每增加一个职员，按回车键自动保存。
4、依次输入职员档案表中的内容。
【提示】增加完部门档案后，再增加职员档案，职员档案录入完毕后，再返回部门档案修改部门负责人。
地区分类设置】
【实验资料】地区分类表
地区分类编码
地区分类名称
北方区
华东区
中南区
西部区
zw3.exe】
2、执行［基础设置－往来单位－地区分类］菜单命令，进入“地区分类”设置窗口。
3、单击【增加】按钮，输入地区分类表中的内容，每增加一个分类，点击【保存】按钮。
4、依次输入地区分类表中的内容。
【实验内容4：
往来单位－客户分类设置】
【实验资料】客户分类表
客户分类编码
客户分类名称
批发商
代理商
零散客户
zw4.exe】
2、执行［基础设置－往来单位－客户分类］菜单命令，进入“客户分类”设置窗口。
3、单击【增加】按钮，输入客户分类表中的内容，每增加一个分类，点击【保存】按钮。
4、依次输入客户分类表中的内容。
【提示】本实验资料在建立账套时要求要进行客户分类，所以应该先进行客户分类的设置，才能录入客户档案，如果不需要进行客户分类，则可以直接录入客户档案。
【实验内容5：
往来单位－客户档案设置】
【实验资料】客户档案表
编号
名称
简称
分类码
地区码
开户行
账号
分管部门
专营业务员
001
北大软件学院
软件学院
工行北京分行
11015892349
002
创世系统集成公司
创世公司
工行上海分行
22100032341
003
新知图书城
新知书城
工行天津分行
10210499582
zw5.exe】
2、执行［基础设置－往来单位－客户档案］菜单命令，进入“客户档案”设置窗口。
3、先在左窗口选择某个客户所对应的分类，然后再单击【增加】按钮，输入客户分类表中的内容，每增加一个客户档案，点击【保存】按钮。
4、依次输入客户档案表中的内容。
【提示】增加客户档案时，应先选择每一个客户所对应的客户分类，然后再单击【增加】按钮进行增加，所增加的客户档案必须增加在客户分类的某一个最末级分类上。
【实验内容6：
往来单位－供应商档案设置】
【实验资料】供应商档案表
云众印刷厂
云众
00
10543982169
黑马软件
黑马
43828953323
zw6.exe】
2、执行［基础设置－往来单位－供应商档案］菜单命令，进入“供应商档案”设置窗口。
3、先在左窗口选择“无分类”，然后再单击【增加】按钮，输入供应商档案表中的内容，每增加一个供应商档案，点击【保存】按钮。
4、依次输入供应商档案表中的内容。
【提示】增加供应商档案时，应先选择每一个供应商所对应的供应商分类，然后再单击【增加】按钮进行增加，所增加的供应商档案必须增加在供应商分类的某一个最末级分类上。
本题由于在建立账套时不要求进行供应商分类，所以可以直接增加供应商档案。
【实验内容7：
外币档案设置】
【实验资料】外币档案
本企业采用固定汇率核算外币，外币涉及美元一种，美元币符为USD，2009年1月初的汇率为6.8。
zw7.exe】
2、执行［基础设置－财务－外币种类］菜单命令，进入“外币汇率”设置窗口。
3、输入币符“USD”，币名“美元”，然后再单击【确认】按钮。
4、选择2009年1月份的记账汇率单元格，输入汇率“6.8”，按回车键确认后退出。
【实验内容8：
会计科目设置】
【实验资料】科目编码表
类型
科目编码
科目名称
计量单位
账页格式
辅助账类型
余额方向
资产
1001
库存现金
金额式
日记账
借
1002
银行存款
日记账、银行账
100201
人民币户
100202
美元户
外币金额式
1003
存放中央银行款项
1011
存放同业
1012
其他货币资金
1021
结算备付金
1031
存出保证金
1101
交易性金融资产
1111
买入返售金融资产
1121
应收票据
1122
应收账款
客户往来
1123
预付账款
1131
应收股利
1132
应收利息
1201
应收代位追偿款
1211
应收分保账款
1212
应收分保合同准备金
1221
其他应收款
122101
备用金
部门核算
122102
应收个人款
个人往来
1231
坏账准备
贷
1301
贴现资产
1302
拆出资金
1303
贷款
1304
贷款损失准备
1311
代理兑付证券
1321
代理业务资产
1401
材料采购
1402
在途物资
1403
原材料
140301
光盘
张
数量金额式
140302
复印纸
包
1404
材料成本差异
1405
库存商品
140501
工具软件
套
140502
ERP多媒体课件
140503
电算化实施案例集
册
140504
ERP模拟光盘
140505
ERP教程
1406
发出商品
1407
商品进销差价
1408
委托加工物资
1411
周转材料
1421
消耗性生物资产
1431
贵金属
1441
抵债资产
1451
损余物资
1461
融资租赁资产
1471
存货跌价准备
1501
持有至到期投资
1502
持有至到期投资减值准备
1503
可供出售金融资产
1511
长期股权投资
1512
长期股权投资减值准备
1521
投资性房地产
1531
长期应收款
1532
未实现融资收益
1541
存出资本保证金
1601
固定资产
1602
累计折旧
1603
固定资产减值准备
1604
在建工程
1605
工程物资
1606
固定资产清理
1611
未担保余值
1621
生产性生物资产
1622
生产性生物资产累计折旧
1623
公益性生物资产
1631
油气资产
1632
累计折耗
1701
无形资产
1702
累计摊销
1703
无形资产减值准备
1711
商誉
1801
长期待摊费用
1811
递延所得税资产
1821
独立账户资产
1901
待处理财产损溢
负债
2001
短期借款
2002
存入保证金
2003
拆入资金
2004
向中央银行借款
2011
吸收存款
2012
同业存放
2021
贴现负债
2101
交易性金融负债
2111
卖出回购金融资产款
2201
应付票据
2202
应付账款
供应商往来
2203
预收账款
2211
应付职工薪酬
2221
应交税费
222101
应交增值税
22210101
进项税额
22210102
销项税额
2231
应付利息
2232
应付股利
2241
其他应付款
2251
应付保单红利
2261
应付分保账款
2311
代理买卖证券款
2312
代理承销证券款
2313
代理兑付证券款
2314
代理业务负债
2401
递延收益
2501
长期借款
2502
应付债券
2601
未到期责任准备金
2602
保险责任准备金
2611
保户储金
2621
独立账户负债
2701
长期应付款
2702
未确认融资费用
2711
专项应付款
2801
预计负债
2901
递延所得税负债
共同
3001
清算资金往来
3002
货币兑换
3101
衍生工具
3201
套期工具
3202
被套期项目
权益
4001
实收资本
4002
资本公积
4101
盈余公积
4102
一般风险准备
4103
本年利润
4104
利润分配
410401
未分配利润
4201
库存股
成本
5001
生产成本
500101
直接材料
项目核算
500102
直接人工
500103
制造费用
500104
其他
500105
生产成本转出
5101
制造费用
510101
工资
510102
折旧费
510103
5201
劳务成本
5301
研发支出
5401
工程施工
5402
工程结算
5403
机械作业
损益
6001
主营业务收入
600101
600102
600103
600104
600105
6011
利息收入
升级会员 