EXCEL与财务管理 实验报告范文Word格式.docx

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（2）排序。

在菜单数据中选中排序，按平均分进行排序。

（3）筛选。

在数据菜单下选中“筛选—自动筛选—平均分下拉自定义为大于等于80分，完成筛选，其他同此。

（4）冻结窗口。

选中交叉点的E3单元格，单击窗口中的冻结窗口。

2、分类汇总。

（1）首先对其按姓名排序。

（参照1）

（2）在F3单元格中输入“=D3*E3”,按ENTER键结束，填充其他。

（3）分类汇总。

“菜单—分类汇总—业务员，求和，单价，销售金额—确定”。

（4）左侧正负号查看每个人的销售业务明细。

3、数据透视表。

（1）单击原始数据表中任意非空单元格—数据—数据透视表和数据透视图—单击下一步至出现新表。

（2）将自己感兴趣的项目，在出现的数据透视表中用鼠标拉入左边相应空格中，完成自己理想的布局。

（3）在完成

（1）中第三步时，可使用向导进行求和等公式确定。

4、九九乘法口诀

（1）在C3-K3单元格和B4-B12单元格中输入1-9的数字。

（2）在交叉单元格B3单元格输入“=A1*B1”,选定模拟运算表B3：

K12区域。

（3）数据—模拟运算表—弹出模拟运算表对话框，引用行的单元格（R）$B$1,引用列的为$A$1,确定结束。

5、PMT年金现值

（1）在C10单元格中输入公式“=PMT（B10/12，C6，C7）”,ENTRT键结束。

（2）选中B10：

C15区域，数据—模拟运算表—选中列的单元格B10，确定结束。

（3）

（二）表中，选中F10单元格，输入“=PMT（E10/12，$C$6，$C$7）”,ENTER键结束，填充至F11：

F15区域。

6、单变量求解

（1）首先在B5中输入1，对B4单元格设定公式“=PMT（B3，B5，B2）”。

（2）工具—单变量求解，目标单元格：

B4，目标值：

B4，可变单元格：

B5，确定。

7、方案及摘要。

（1）在G7中输入公式“=SUMPRODUCT（B3：

B5，1+G4：

G6）-SUMPRODUCT（C3：

C5，1+H4:

H6）”。

（2）G4命名为“产品A销售增长率”，G4:

H6同此。

（3）工具—方案—弹出“方案管理器”，单击“添加”—弹出“系统方案”对话框。

（4）方案名：

方案1销售好，可变单元格：

$G$4：

$G$6,确定。

（5）弹出“方案变量值”对话框，输入每个可变单元格的值，单击添加，方案2、3同此步骤。

8、复利

单利终值：

F=P*（1+in）单利现值：

P=F/（1+in）

复利终值：

F=P*（1+i）^n复利现值：

P=F/（1+i）^n

复利终值系数表

（1）自动填充，B2：

K2，A3：

A12为1-10。

（2）选中B3：

K12，输入公式“=（1+B2：

K2/100）^A3：

A12”,然后，同时按住Ctrl+Shift+Enter组合键。

复利现值系数表

（1）同复利终值系数表。

（2）选取C3：

K11区域，编辑公式“=（1+C2：

K2/100）^（-A3：

A12），然后同时按住Ctrl+Shift+Enter。

9、年金

普通年金终值公式：

F=A*[（1+i）^n-1]/i普通年金现值公式：

P=A*[1-（1+i）^（-n）]/i

先付年金终值式：

F=A[（1+i）^（n+1）-1]/i-1先付年金现值：

P=A[1-（1+i）^[-（n-1）]/i+1]

普通年金终值的计算

在B5中输入公式“=FV（B3，B4，-B2）”,ENTER键确定。

年金终值系数表

选中E3：

M11区域，输入公式“=FV（E2：

M2/100，D3：

D11，-1）”,同时按住CTRL+SHIFT+ENTER键。

年金现值系数表

选中B3：

J11区域，输入公式“=PV（B2：

J2/100，A3:

A11,-1）,三组合键结束。

10、还款方法

等额本息还款法

（1）在B9单元格中输入“=PMT（$B$4，$B$3,$B$2）”,确定，填充至B28。

（2）在C9单元格中输入“=PPMT（$B$4，A9，$B$3，$B$2）”,填充至C28。

（3）在D9单元格中输入“=IPMT（$B$4，A9，$B$3，$B$2）”，填充至D28。

（4）在E9但与昂中输入“=C9+D9”,填充至E28。

（5）在B29中输入“=SUM（B9：

B28）”,向右填充至E29。

（6）选取C8：

D28区域，图标向导—柱状图—三维堆积柱状图，作出即可。

等额本金还款法

（1）在C9单元格中键入“=-$B$2/20”。

（2）在D9中键入“=-$B$2*$B$4”,ENTER键结束。

（3）在B9中键入“=C9+D9”，E9同。

（4）在D10单元格键入“=（-$B$2-C9*A9）*$B$4”

（5）选择B10:

E10区域，填充至B10：

E28区域，折线图做法同等额法。

11、销售百分比法

（1）在C13输入公式“=IF（B13=“是”，B3/$F$3，“不适用”）”，填充至C14：

C18。

在C19中输入“=SUM（C13：

C18）”。

（2）在单元格G13中输入公式“=IF（F13=“是”，D3/$F$3，“不适用”）”,填充至G14：

G18，G19中输入公式“=SUM（G13：

G18）”。

（3）在D20中输入公式“=（C19-G19）*（G3-F3）-G3*G4*（1-G5）+G6”

（4）在D13中输入公式“=G3*C13+G6”；

在D14中输入公式“=$G$3*C14”,然后填充至D15；

D16中“=B6”，填充至D17：

D18中；

D19中输入求和公式。

（5）在H13中输入公式“=$G$3*G13”,填充至H14：

H15中；

H16为“=D6+D20”,H17中输入“=D7”,H18中输入公式“=D8+G3*G4*（1-G5）”;

H19中输入求和公式。

12、资金习性预测法

（1）在B12中输入公式“=MAX（B3：

B7）”,C12中“=INDEX（C3：

C7，MATCH（B12，B3：

B7，0））。

（2）在B13中输入公式“=MIN（B3：

B7）”,类同

（1）。

（3）C14中“=（C12-C13）/（B12-B13）。

C15中“=C12-B12*C14”

（4）C16中“=C8*C14+C15”。

13、长期借款还本付息方式的选择

方案A的计算

（1）选中C10:

H10，输入数组公式“=PPMT（B3，C9：

H9，B4，-B2）”。

（2）选中C11:

H11，输入数组公式“=IPMT（B3，C9：

（3）选中C12:

H12，输入数组公式“=C11：

H11*25%”。

（4）选中C13:

H13，输入数组公式“=C10：

H10+C11：

H11-C12：

H12”。

（5）I10中输入“=NPV（B3，C13：

H13）+B5”。

方案B的计算

（1）C14,D14中输入50。

E14：

H14中输入数组公式“=PPMT（B3，E9：

H9-2，B4-2，-（B2-（C14+D14）））”。

（2）C15中输入“=B2*B3”,D15中输入“=（B2-C14）*B3”。

（3）E15：

H15中数组公式“=IPMT（B3,E9:

H9-2,B4-2,-900）。

（4）在C16：

H16中输入数组公式“=C15：

H15*25%”

（5）C17：

H17中数组公式“=C14：

H14+C15：

H15-C16：

H16”

（6）I14中输入公式“=NPV（B3，C17：

H17）+B5”

（7）B19中“=IF（I10<

I14,“应选方案A”，“应选方案B”）”。

14、长期借款分析模型

（1）视图—工具栏—窗体—组合框—B6，调整合适。

（2）还款时点：

右键—设置控件格式—控制—数据源区域：

$E$3:

$E$4单元格链接：

$B$6下拉显示项数：

2还款方式同上。

（3）B8“=IF（B7=1，B5*1，IF（B7=2，B5*2，IF（B7=3，B5*4,B5*12）））”

（4）B9“=PMT（B4/（B8/B5）,B8，-B3，IF（B6=1，0，1））”

（5）B10“=B9*B8”。

A15：

A19中输入借款年限2-6。

C14：

H14输入4%-9%。

（6）B15“=IF（B7=1，A15*1，IF（B7=2，A15*2，IF（B7*3，A15*4，A15*12）））,填充至单元格B19

（7）C15“=PMT（C14/（B15/A15）,B15，-B3，IF（B6=1,0，1））,然后通过调整绝对地址，相对地址的设置，将此公式向右向下一直复制到单元格H19。

（8）A24：

A28，输入数组公式“=A15：

A19”;

B24：

B28，数组公式“=B15：

B19”;

C23：

H23，数组公式“=C14*H14”;

C24：

C28，数组公式“=C15：

H19*B15：

B19”

15、周转信贷

企业借款由周转贷款转为定期贷款，并支付给银行部分承诺费。

（1）、B12“=200”；

C12“=$B$2”，将其填充至D12：

G12；

H12“=G12-100”，将其填充到I12：

K12；

B13“=$B$2-B12”，将其填充至C13：

K13。

（2）、B14中“=B13*$B$5”，将其填充至C14：

K14；

B15“=B12*$B$3”,填充至C15：

F15；

G15“=G12*$B$4”,将其填充到H15：

K15

（3）、B16“=B15*（1-$B$6）”，将其填充到C16：

K16；

B17“=（B14*（1-$B$6）+B16）/12，将其填充到C17：

K17

16、投资利润率

甲方案H7“=B6/（ABS（C5）/2）”，乙方案I7“=（D11/5）/（ABS（E5）/2）”。

17、独立方案的投资决策

主要运用NPV，ABS,单变量求解得出各项指标，得出独立方案是否可行。

（1）D13:

L13数组公式“=-（D9：

L9+D12：

L12+SLN（SUM（B11：

C11）,0，10）*B4”

（2）B15：

L15数组公式“=B9：

L9+B11：

L11+B12：

L12+B13：

L13”

（3）B17“=NPV（B3,C14:

L14）+B14”

（4）B18“=PV（B3，1，-NPV（B3，D14：

L14）/ABS（B14+NPV（B3,C14））”

（5）B19“=IRR（B14：

L14）”

（6）B20“=B14+C14/（1+B3）+PV（B3，1，PV（B3，B20，D14））,然后单变量求解。

（7）工具—单变量求解—目标单元格：

C20目标值：

0可变单元格：

B20

（8）单击确定按钮，保存求解结果。

（9）B21“=IF（B17>

0，“项目可行”，“项目不可行”）”。

实验结论分析

与实验体会

Excel中的各种函数为计算提供了很大的便利，日益成为现代办公中不可或缺的软件。

对社会中各种财务活动产生了很大的作用。

Excel的作用不可否认，但其中各种函数及各单元格之间，各表格之间的逻辑关系不易掌握，需要反复练习加以掌握。

教师评语与评分

注：

1、实验报告栏不够可以加页，写完后交纸质打印版。

2、打印时用A4纸，1.5倍行间距，首行缩进2字符，小四号宋体打印。