项目投资财务分析报表Word文件下载.docx

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预备费

794.89

3.1

基本预备费

3.2

涨价预备费

4

固定资产投资方向调节税

5

建设期利息

450.00

6

固定资产投资总额（1+2+3+4+5）

27741

7

铺底流动资金

569

8

总投资

28310

土建工程投资明细表

附表1-1

工程名称

建设性质

单位

数量

单位造价

投资额（万元）

1

15000.00

18850

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

流动资金估算表

附表2

项目

最低周转天数

周转次数

生产经营期

9

10

11

流动资产

577

1022

1352

1674

应收账款

90

536

980

1310

1633

存货

1.2.1

外购原材料及燃料

30

12

1.2.2

在产品

1.2.3

产成品

1.2.4

其它

456

现金

38

流动负债

应付账款

60

流动资金（＝1-2）

1014

1343

1666

流动资金本年增加额

445

330

323

资金筹措与使用计划表

附表3

项　　目

建设期

固定资产投资

资金筹措

自有资金

13310

12741

银行贷款

15000

项目可行性研究报告；

资金申请报告；

项目建议书；

商业计划书：

项目投资财务分析；

爱好者交流群：

57832093

总成本费用估算表

附表4

外购原材料及动力

50

工资及福利费

450

修理费

179

折旧费

600

摊销费

248

销售费用

0

管理费用

财务费用

900

840

720

480

180

总成本费用

2427

2367

2247

2007

1707

1527

9.1

其中：

固定成本

2377

2317

2197

1957

1657

1477

9.2

　　　可变成本

经营成本

679

盈亏平衡点BP1（%）

59.85%

42.33%

30.20%

25.57%

22.79%

BP2（万元）

2347

2218

1972

1670

1489

产品生产成本估算表

附表4-1

项　目

消耗定额

单价

第2年

达产年

年耗量

金额（万元）

原材料辅助材料

1.1.1

燃料动力

50.00

工资福利

人

2.2.1

工人

2500.00

2.2.2

技术人员

4000.00

2.2.3

管理人员

8000.00

2.2.4

成本合计

500.00

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表5

折旧

年限

生产期

房屋及建筑物

40

原值

19773

19279

18784

18290

17796

17301

16807

16313

15818

15324

494

净值

14830

设备

19

2015

1909

1803

1697

1591

1485

1379

1273

1167

1061

106

954

递延资产

4708

4460

4213

3965

3717

3469

3221

2974

2726

2478

2230

其他资产

合计：

折旧净值

21188

20587

19987

19386

18786

18186

17585

16985

16385

15784

摊销原值

摊销净值

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表6

项目

生产期

5--11

负荷（%）

80%

一

营业收入

2142.80

3921.60

5240.08

6530.88

销售量

销售单价

二

销售税金及附加

118.93

217.65

290.82

362.46

营业税

107.14

196.08

262.00

326.54

城市维护建设税

7.50

13.73

18.34

22.86

教育附加

4.29

7.84

10.48

13.06

三

增值税

销项税

进项税

利润及利润分配表

附表7

增量产品销售收入

2427.17

2367.17

2247.17

2007.17

1707.17

1527.17

利润总额

-403.30

1336.78

2702.09

4161.25

4461.25

4641.25

弥补以前年度亏损

403.30

应纳税额

933.49

所得税

233.37

675.52

1040.31

1115.31

1160.31

税后利润

1103.41

2026.56

3120.93

3345.93

3480.93

盈余公积金

110.34

202.66

312.09

334.59

348.09

盈余公益金

55.17

101.33

156.05

167.30

174.05

应付利润

未分配利润

937.90

1722.58

2652.79

2844.04

2958.79

13

累计盈余公积金及公益金

0.00

165.51

469.50

937.64

1439.53

1961.67

2483.81

3005.95

3528.09

4050.23

14

累计未分配利润

534.60

2257.18

4909.98

7754.02

10712.81

13671.61

16630.40

19589.20

22547.99

15

投资利润率

4.7%

9.5%

14.7%

15.8%

16.4%

16

投资利税率

5.5%

10.6%

16.0%

17.0%

17.7%

18

资本金净利率

8.3%

15.2%

23.4%

25.1%

26.2%

项目投资现金流量表

附表8

经济效益计算分析期（年）

增量现金流入

2142.80

3921.60

5240.08

6530.88

23981.08

营业收入

补贴收入

回收固定资产余值

15784.15

回收流动资金

1666.05

现金流出

27741.09

1366.95

1341.34

1299.43

1364.15

1041.45

建设投资

流动资金

569.03

444.70

329.62

322.70

678.99

118.93

217.65

290.82

362.46

维持运营投资

所得税前净现金流量

-27741.09

775.85

2580.26

3940.65

5166.73

5489.43

22939.63

累计所得税前净现金流量

-26965.23

-24384.97

-20444.33

-15277.60

-9788.18

-4298.75

1190.68

6680.10

12169.53

35109.16

调整后所得税

0.00

233.37

675.52

1040.31

1115.31

1160.31

所得税后净现金流量

2346.89

3265.12

4126.41

4374.11

4329.11

21779.32