度莒房屋征收管理办公室Word格式.docx

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一、财政拨款收入

245.41

（按功能科目）

30

二、上级补助收入

0.00

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

7

36

8

37

9

城乡社区支出

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

本年支出合计

54

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

58

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

日照市莒县房屋征收管理办公室金额单位：

科目编码

科目名称

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

212

21201

城乡社区管理事务

191.51

2120101

行政运行

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

53.90

2121301

城市公共设施

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

日照市莒县房屋征收管理办公室金额单位：

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

　部门：

日照市莒县房屋征收管理办公室

金额单位：

收入

支出

金额

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

191.51　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

53.90　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

……

十一、城乡社区支出

53.9

245.41　

年初财政拨款结转和结余

0.00　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

日照市莒县房屋征收管理办公室

人员经费

公用经费

科目

编码

301

工资福利支出

142.66　

302

商品和服务支出

8.90　

310

其他资本性支出

30101

基本工资

69.72　

30201

办公费

4.20　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

43.37　

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

29.57　

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

39.94　

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

12.49　

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

1.50　

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

19.86　

30229

福利费

0.20　

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

3.90　

30231

公务用车运行维护费

0.40　

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

2.60　

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.69　

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

182.61　

公用经费合计

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

本年收入

本年支出

小计

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

日照市莒县房屋征收管理办公室

　金额单位：

预算数

决算数　

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

　3.00

3.00

3.00　

0.40

　0.40

　0.00

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计245.41万元。

与2016年相比，收、支总计各增加11.99万元，增长5.1%。

主要是人员增加。

收入支出决算总体情况如图：

（二）收入决算情况

本年收入合计245.41万元，其中：

财政拨款收入245.41万元，占100%。

收入决算情况如图：

（三）支出决算情况

本年支出合计245.41万元，其中：

基本支出191.51万元，占78%；

项目支出53.9万元，占22%。

支出决算情况如图：

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计245.41万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11.99万元，增长5.1%。

财政拨款收入支出决算总体情况图：

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出191.51万元，占本年支出合计的78%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.19万元，增加27.4%。

财政拨款支出决算变动情况如图：

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出191.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务城乡社区支出支出191.51万元，占100%。

财政拨款支出决算结构如图：

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.40万元，支出决算为191.51元，完成年初预算的113%。

决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（1）一般公共服务城乡社区支出财政事务城乡社区管理事务行政运行。

主要反映用于人员经费和共用经费支出。

年初预算为169.40万元，支出决算为191.51万元，完成年初预算的113%。

决算数大于预算数主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算191.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费182.61万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.9万元，主要包括：

办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入53.90万元，本年支出53.90万元，年末结转和结余0.00万元。

支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共建设（项）。

主要反映用于城市公共建设支出。

年初预算为53.90万元，支出决算为53.90万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算基本持平主要原因是在八项规定的要求下，严格控制各项费用支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

日照市莒县房屋征收管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.40万元，其中：

公务用车购置及运行维护费0.40万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增减少2.60万元，主要原因是在八项规定指导下，严格控制各项支出，借用的公务车还回。

因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少2.60万元、公务接待费与2017年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是在八项规定指导下，严格控制公务用车费用支出，借用的公务车还回。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2017年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费0.40万元。

主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

国内接待费0万元。

共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。

国（境）外接待费0万元。

共计接待0批次，0人次。

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额11.72万元，其中：

政府采购货物金额11.72万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

授予中小企业合同金额11.72万元，占政府采购总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆0辆，原来借用的公务车还回，所用车辆全部为租用，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（4）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

一是加强预算编制绩效管理。

强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。

二是完善项目绩效管理责任。

在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

三是着力推进全过程预算绩效管理工作。

根据要求编制预算报表，严格按照批准的预算执行支出计划。

年终编制决算报表，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

2、随2017年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

如：

xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业