NC系统合并报表操作流程及注意事项.docx
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NC系统合并报表操作流程及注意事项
NC系统合并报表操作流程及注意事项
目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。
为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出,
特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。
、个别报表
1.1个别报表登入
所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗—>〖企业报表〗—>〖报表数
据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，
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1.2个别报表计算
1.2.1点选上方选项卡〖数据〗—>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始
一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。
1.2.2涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作
人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击
全选。
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1.3个别报表上报
1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中
心上方选项卡〖审核〗—>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗—>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗->〖任务上报〗，上报完成后，
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1
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—
流动员债：
1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗—>〖企业报表〗—>〖报送
管理〗,报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司
（可多项选择）。
然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。
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注意：
在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。
、合并报表
2.1个别报表调整
2.1.1个别报表数据计算完成后，回到〖企业绩效管理〗—>〖合并报表〗—>〖个别报
表调整成本法转权益法〗,如下图所示，点击上方〖自动生成〗，在弹窗内选择需合并的单位及会计期间，勾选第一个（002）模板，选择下一步，在新的弹窗内数据版本栏选
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222由于前期往来数据问题，导致合并抵消这里存在较大差异，至今年底可能存在3
种抵消方式：
1•自动抵消：
系统内合并范围内内部客商之间的往来有凭证依据，能够在所在期间范围内完全勾稽上，系统可自动根据公式进行抵消；
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