NC系统合并报表操作流程及注意事项.docx

1、NC系统合并报表操作流程及注意事项NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无 误。为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解， 保障操作人员顺利完成合并报表的报出,特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。、个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入企业绩效管理 企业报表 报表数据中心，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，禎Hz 单柱：湖屈字斤帝联网际石庁由玛-1.2个别报表计算1.2.1点选上方选项卡数据 计算，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债

2、务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。1.2.2涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注 意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织， 涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的， 点击全选。IhfU缥1MFF*闵需*【皿U曙曲居丹和伽斥|昭11號梓王113：事需；用m割隔射绘寰启k册士 |闻訓球店*H有和!妙hit【（nbD01LJfllZi|-Sr冷F1U1希汕评*股ABCDEF GH11恢期股权按资明细表g3車也期甯新半聆備石締竇易會卄月:2D1E!DSU： 7tI 4运簡收亘Ut壓557 I

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4、B C D E JF G1 内部往乘明细表3里位;期商新华脐附石油贸易它即茲司4利:fi举佶应啟质羔旦和歆融&臨孟Ml肋叙HfS血何騙或里卅隸51Qr囱计抿I?址卵吿申门耐抵邀扣曲总以盅H .+匚901笛時桦联吕呱丄肖阳BQ2a阳硕伴RM砺由IL工f+ BMfS曲碎麻云油环胡毎DE.gST初华E5F理谟X开駢rSSEH 空卅収起 盹5出商箱华底卡幣|冇：61机 I 805祁床丽华麻石輔EftiiS + 肋7零UH字石R；有像岀H + BOB词期神哄庐谕化工耆呼aw匚B $1區万話石诵比工冉假催M2黑两硕华底石油牙;4花餐理弈有備处司B12H*海聖单底国耳石鞍舄音瀬弐司B佃涎雨丽毕密石碼阳去光装

5、加浊诂”匚华底五油化工有限41F1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后， 需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡审核 任务审核，进行报表审核，然后点击流程审批 提交 审批发起上报至报表人员，由报表人员点击报送管理- 任务上报，上报完成后，即时分析（A）审济程审批丁10GS匚厂原吏数据新华联企业抿表W叭2D1ED）z （k合01表）合并赍产负俵表* f 跆02吏舍弄利扌嘉e * 诒凹制打台笄利毎克附克跆口建诒笄现锚軍克ABCDE1合并资产负债23单位:湖南新华联国际石油贸易有1会计月:2015-104资产行次期末余額年初余额负债和所有者:5流动资产：1流动员债：

6、1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到企业绩效管理 企业报表 报送管理,报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表 组织选择当前组织的所有下级， 点击查询按钮，在右边出来的概况中， 选中需要确认的公司（可多项选择）。然后点击上方选项卡确认按钮，完成层层上报。ZU功鬼寻航 ：弭JB.中由 曰左丸拈將方本紀丸 曰匠丸刪K宦鬼 料曰牛曲.民 根送 1S直卿 筍钿 取丄恨 砂认 卡丁卬 * 匸描来姐I費僂摹七:由割易闵必Qi Q|任労华珮企1U頤表 Q | 仙送價戒也戏理e KFEJzfEt C刍隔认）阿中孵曲低工利隔处FJ1QL 21立事常脚:：側4ClL&4旦辑鼻2

7、2:楼月曲林诳由站SOLOSE1爾认sg禹阳力（1：由咕咅弄b 口 LKE.ift 认24e声庄于石化軻叩笛BSO7邑稿认2S祀*.加由结S07GI已电认快Hfr聆絢怫:兄详fl一畔砰-I-M却WMC1请車遇他跡1 C - filler L0J 倉 俯送站i+1创3 O 未上woi O tiifl国1注意：在个别报表数据完成后， 可暂时先不上报及确认， 此步骤可在合并报表中对账抵 消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。、合并报表2.1个别报表调整2.1.1个别报表数据计算完成后，回到企业绩效管理 合并报表 个别报表调整成本法转权益法,如下图所示，点击上方自动生成，在弹窗内选择需合并的 单位

8、及会计期间，勾选第一个（002）模板，选择下一步，在新的弹窗内数据版本栏选車何匸方案Z瞬斬华朕石洞有跟蛰司卜月L5-G9U 湖函Sfi华:联国际百;删務有限益司之井張査tWOQfrJfi本 -：匕mg疲qptl初华联国师石:由底朋右阴日FF C . J EJP日肅半St庐涓让工有CBEF a2岳阳前（rsEB 60：盹1网1*1袖烧Q.扫；BJ0P立维K 阳（湖两帀斤华恥科保瀏歸开握利限益囱 rm 列1两蒲华麻世耳!百酒化工榔胞笛旬 CJ so&祁东辆华联七油和阻ii司 匚齢？应庄3TM6化啊限经司 匚J bos :伺两新华联石油 cj aiQ诽m万石讷北工目轻e ！m蒲半联濁师百油埜司 -S

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