上海大ERP常见问题指导手册第二版1209Word格式.docx

上海大ERP常见问题指导手册第二版1209Word格式.docx

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走供应商生效单，生效后，合同系统能够选择到（供应生效单地址：

办公中心－>

PMS综合类－>

供应商生效单）。

4.合同审批时，因为各种原因被退回来后，如何修改内容？

从“待办事项”中找到该合同事项，在合同审签单上点击“编辑合同信息”，将正确的内容修改好保存，提交审批。

5.合同审批过程中，发现审批流程选错，如何处理？

让当前合同审批人将合同退回到承办人处，由承办人取消此合同审签，然后到草稿箱找到此合同，选择正确的审批流程提交审批。

6.合同审批过程中如果不需要此合同，如何从系统中删除？

要删除合同，分两种情况处理：

1）从合同系统系统起草的合同，让审批人退回到承办人处，承办人“取消审签”后到草稿中删除此合同。

2）从采购系统起草的合同，让审批人退回到承办人处，承办人“取消审签”后到草稿中，从草稿箱中打开该合同，点击“退回采购系统”按钮，到采购系统删除该合同。

7.因为工作调动或者其他原因，需将自己的合同移交给其他同事，如何处理？

到“合同履行”—“合同移交管理”下，选中需要移交的合同，选择好新的接收人，经过审批和移交人确认后，将自己承办的合同移交给其他同事。

二．采购系统

1.编制协议\合同时找不到供应商？

答：

供应商在采购系统中不存在，先通过系统里的SOA同步，如果同步不到数据。

请联系采购部（韩静）进行供应商的新增录入。

供应商如存在，进行供应商本地分配。

2.编制协议\合同时选择不到供应商地点？

通过SOA平台进行供应商地点同步，如果同步不到数据。

请联系采购部（韩静）确认供应商地点是否可用，如果不可用就在ERP系统中添加供应商地点（供应商地点信息由财务部杨瑾添加）。

3.人员发起审批时发现下一步审批领导不对？

有如下几种解决办法（适用采购系统、报账系统、合同系统、集团PMS系统）：

A）正式及派遣员工请与HR蒋岳联系，确认汇报关系是否正确

B）外包员工请提交MSS报障单，申报内容中注明正确的汇报关系，MSS报障单（门户－右上角（联系我们））

4、单据导入ERP失败：

原因：

错误：

生成借记账户失败。

借记账号（值=0）不是有效的借记账户？

支出类型选择错误，重新选择支出类型。

5、提交合同时报合同金额与物资合计金额不相等，请调整物资或者修改合同金额之后再进行提交？

点击调整配置清单，查看合同金额与物资合计金额是否相等，修正好即可提交。

7、采购需求处理时生成订单选择不到协议？

请确认协议中是否包含需求单中处理的物料。

8、关联配置单时找不到合同？

请确保合同头信息与配置单头信息相符。

9、如何操作采购合同编制、配置单、关联配置单、要货单及导入ERP操作？

大ERP项目组已在近期完成简易操作指导说明（分工程类和运营类），并更新至大ERP专栏

10、头数据校验成功物料编码:

xxxxxxx在物料主组织中不存在.？

物资编码在ERP主组织不存在。

需省公司用户在主数据系统申请往ERP分发该物资编码（联系物资采购部陶永峰）

三．报账系统

1、匹配不到订单的问题

1.确认此订单在ERP中有没有被接收；

2.确认报账单中所选的供应商及地点是否与订单对应的供应商及地点一致；

3.确认订单类型是否与所选的匹配类型一致，可以使用校验服务{PO单据校验}菜单，验证自己选择的信息是否与订单一致；

4.使用{系统管理}－{采购订单精确同步}菜单，进行手工同步订单；

5.确认该订单是否被匹配过（联系顾问或上海信息化部报账支撑人员）；

2、选择不到未结发票的问题

1.如果是前期在ERP中手工做的发票，则需要确定该发票是否已经同步到报账平台，如果未同步到报账平台，需要财务把该发票打上可同步标识，然后通过报账平台系：

{系统管理}—{精确同步未结发票}，把发票同步到报账平台；

2.确定报账单【支付申请（已列账）】中，选择的供应商、地点和合同信息是否和发票上记录的数据一致；

3.如果一张未结发票被一张在途的【支付申请（已列账）】报账单支付部分金额，则用户只能在该在途报账单结束以后才能再次对该未结发票的剩余金额进行支付。

3、选择不到合同相应数据的问题

1、选择不到合同

1）首先要到合同系统中确认该合同的履行人或协助履行人是否跟起草人是同一人，同时要确定该合同是否为基站合同，如果是基站类合同则是无法在报账平台中找到该合同进行付款，如果需要付款的话，则需要在合同系统中把该合同的合同类型改为非基站合同然后再分发到报账平台；

2）在合同系统中确认该合同的状态是否为“履行中”，同时如果是添加的协助履行人，则需要查看一下该协助履行人履行日期是否过期；

3）若先选择供应商，则选择合同信息只能为该供应商下的合同；

如果您选择的供应商和选择的合同记录的供应商不一致，也会造成选不到合同；

2、选择不到付款条款数据

1）合同系统中确定该合同是否已经添加付款条款数据，如果未添加则需要在合同系统添加付款条款数据，然后分发到报账平台，这样在报账平台中就能够选到相应的付款条款数据；

2）合同系统中存在付款条款，而报账系统中不存在，则需要把合同系统中的付款条款数据再分发到报账系统；

4、选择供应商相应数据的问题

1.选不到供应商

1）提供财务供应商编号，在ERP核心查询该供应商是否存在；

2）ERP核心存在该供应商，请检查地点层下是否有对应制单人OU下的地点信息，没有请添加地点信息；

2.选不到地点信息

1）提供财务供应商编号，添加地点信息；

3.选不到银行账号信息

1）提供财务供应商编号，维护地点信息下的银行帐号信息；

财务在ERP中修改后，请在报账系统中，使用{系统管理}－{供应商精确同步}菜单，进行手工同步供应商；

5、匹配订单数量及尾差的问题

2）匹配到订单【开单数量】这里最多保留5位小数；

这样金额会有差额，少的部分就要填写到尾差。

就可以将差额补齐。

6、常见的提示问题

1.如图：

解决方案：

请在明细信息中，选择项目段或项目

2.如图：

请在付款清单中，选择对应的付款条款

3.图3：

在明细信息中，专业这里选择不可分摊专业；

4.图4：

在明细信息中，选择专业；

5.图5：

报账日期对应的会计期间（2011-12）不可用，说明12月的账期没有开启；

请选择2011-11期间内的日期，说明您可以修改报账日期，改为2011-11月的账期，就可以发起。

修改位置见图

7、是否允许该页面从您的剪贴板上粘贴信息的问题

8、差错处里单选不到差错的报账单的问题

1.确认差错的报账单资金没有支付，并且资金已驳回。

四．预算系统

1.采购系统编制完合同后，提交时，报“占用预算失败，项目在ERP中不存在或未批准或已终止或失效“

该项目在ERP中不存在或是无效状态。

原因1）PMS刚立完项，但还没有传送至ERP系统，存在时差；

处理办法：

PMS及时传送至ERP。

原因2）ERP中项目状态无效，请和计划或财务确认该项目是否可以再进行采购。

原因3）项目经理未在PMS系统进行WBS分解，请登录集团PMS系统进行WBS分解工作

2）采购系统编制完合同后，提交时，报“占用预算失败，项目在ERP中不存在录入方法或资源列表“

该项目在ERP中没有预算。

请在PMS录入预算后传到ERP。