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存款利率——

货币供量数据(m1)——越大越好

贷款数据——

(b)财政政策分析(国家财政部投出资金)

行业引导——看好:

互联网、高科技、环保;

不看好:

家电下乡

直接影响银行是否为该行业提供贷款

分析:

股票受宽松货币政策推动;

(c)其它

CPI——3%-5%,当CPI超过银行利率,就会采取加息政策

PPI——

保险公司盈利模式——

投资收益—保费成本=盈利;

大数定律:

投资风险概率

银行利率下降,保险收益提高

人口增长情况——

人口年龄趋势直接影响经济的长远发展(1990—2030年是中国人口红利);

房地产、医药

人口城镇化直接影响经济的长远发展(城市消费提高)。

广告的作用——

提升业绩的先驱

广告要让人了解、对受众的好处、容易被记住、使观众痛苦

B、国外经济环境分析(辅助参考)

中国经济与世界经济联动,金融也逐步联动。

中国经济比重在不断增加。

C、其它宏观数据

同比:

去年同期;

环比:

上月同期;

(2)行业分析

参考:

市盈率、毛利率、净资产收益率(相对)

不参考:

每股收益,每股净资产(绝对)

重点行业——

房地产:

人口红利,刚性需求

汽车:

节能环保,自主创新类

银行:

钢铁:

世界第一,产能过剩;

资源

有色:

美元——金属期货——金属股票

券商:

既垄断又完全竞争的行业,业务、团队、策略,区域越大越好。

2010金融创新年,IPO、国际版。

机械:

医药:

核心竞争技术,销售渠道

增长前景——

2009年下半年中国IPO市场将趋于稳定并有所回升,预计全年将有88只新股发行,总计融资规模可达人民币1520亿元

A、行业毛利率

B、行业在世界的地位(中信世界第二投行,a股流通市值全球第二)

C、行业是否垄断行业,定价权(非,内证券公司总收入的80%仍来自经纪业务和自营业务,在经纪业务上,去年占有率最高的银河证券也仅为6.5%,超过80%的券商各自市场占有率低于1%。

 

D、行业前十名所占比例86%

E、龙头企业在该行业的份额42%

F、龙头企业与龙尾企业差距的原因(自营业务成为拖垮部分券商业绩的最重要原因,自营业务、经纪业务、投行业务、投资收益)

行业分析

钢铁

电器

房地产

医药

汽车

电力

有色

银行

煤炭

机械

券商

毛利率

5.62%

30%

54%

16.82%

9.5%

30.45%

20%

世界地位

1

17

3

4

垄断竞争

垄断

竞争

不完全

行业龙头

宝钢17.62%

格力35%

万科2.34%

云南白药

上汽42.8%

华能国际

江西铜业

工商银行36%

中国神华34.3%

振华重工

中信证券42%

行业5-10名

46.3%

7.5%

60%

79%

80%

57%

86%

差距

核心资源

研发费用、广告知名度

专一、跨地域

新产品

自给资源

中小银行快速扩张新业务

进出口港口

目前个股

大冶特钢、广钢股份

双良股份

外高桥

昆明制药

福田汽车

全柴动力

西昌电力

(铜业股票)

宁波银行、北京银行

郑州煤电

中联重科

三一重工

东北证券

光大证券

A、个股选择

(a)价值发现型(价值被低估)——一般是熊市过后

(b)价值成长型(未来成长,研发、销售)——25%以上高业绩增长率;

股本扩张

(c)资金推动型

考虑主力成本(放量之处)

考虑该阶段盈利或是被套(横向比较资金压力)

(d)突发情况型

(d)50万以下,不超过2只股票,同板块只做1个;

100万以下资金,不超过3只股票,同板块只做1个;

1000万以下资金,不超过3只股票,同板块只做1个;

最多不超过5只股票

(e)个股历史的价格规律直接影响日后的走势(自己观察分析)

B、买股选择

(a)买涨不买盘

(b)周轨以上的股票

(c)成交量有明显放大、明显萎缩的股票(庄家高度控盘)

(d)大跌之后的第一次放量不能抄底

(e)顶部放量的股票要注意

(f)行情出现后,最早出现涨停的是最强的股

(4)做庄分析

A、操作注意

(a)做庄的六个步骤,了解庄家所处的阶段

(b)进场点

(c)主力成本区

(d)把握利润增长量大的发展阶段

(e)新闻中的利好的真正含义

(f)了解震仓,回避震仓

(g)跟踪主力出货、回避风险

(h)了解不同资金的操作特点

B、做庄的六大步骤

私募基金

流派1:

公募基金型

流派2:

自由技术型

(做庄金图)

(a)选股

企业是否配合

政府是否配合

企业是否有炒作题材

(b)建仓

成交量突然放大

分批多账户进入

(c)被套

创造炒作题材

融资拉升(连续向银行抵押手中股票)

联合换庄、对敲

(d)震仓

(e)拉升

制造舆论

(f)出货

5、时机趋势分析

大循环

小循环

政策性周期(人大)

天时——

股市每年最好的买入时间?

(12月份、1月份、2月份,低位,春节前生产减缓;

股市每年的顶部?

(5月份、6月份,五穷六绝七翻身,经常出现政策调控)

哪月幅度最小?

(12月份、1月份,获利机会越小)

哪月幅度最大?

(5月份、6月份,如果五不穷六不绝,则七翻倍)

股市年周期规律(70%)?

(四种模式;

开人大,必大跌;

股市周期大循环(重要)

(38个月周期,1992年11月启动,大循环和年周期配合使用)

(A)大循环只把握时间,不把握幅度

(B)判断牛熊市的强度

第一种模式:

头部居中型

第二种模式:

右倾牛市,上涨时间大于19个月,周轨判断

第三种模式:

左倾熊市,上涨时间小于19个月,周轨判断

地利——

周轨以下的股票坚决不做;

买涨不买盘

人和——

(a)资金

(b)时间

(c)10波牛市

(d)坚持

日轨:

中短期趋势成本

周轨:

中长期趋势成本

如何看轨(五重合力)——

A、双轨粘合的表现(粘合形态)

B、日轨与周轨的方向趋势

C、日轨与周轨是否刚开始启动向上

D、双轨共同形成的厚度越厚越强(四重合力)

E、夹板的支持点是否够多

注意:

假突破,成交量(价降量缩,主力吸筹),结果是涨势比较缓慢复杂;

当阳线重新站上日轨上轨,可以确认加码。

作用——

(a)把握行情、判断趋势

周轨上升时:

75%保持趋势;

15%上涨;

10%下跌;

周轨下跌时:

80%保持趋势;

5%上涨;

15%下跌;

熊市标志:

当日轨的上轨下破周轨的下轨的时候,熊市操作(一般是短线模式);

牛市标志:

当日轨第下轨上破周轨的上轨的时候,牛市操作(适合长线、重仓);

成交量萎缩到前一轮的三分之一到四分之一

两市分析:

熊市反弹高于前期低点是准备转折的信号,进入震荡是准备转折的信号;

指标股提前大盘出现若干个底部支持;

1大盘超过20%的涨幅(最低价起算);

2持续的盈利效应(40%的个股涨幅超过40%);

3多个主流板块轮动(板块不停,行情不止);

4底部增量资金(重要!

横向比较);

5重大政策题材(最重要!

)。

(b)判断主力、散户成本区

日轨代表中期主力成本

周轨代表长期主力成本

(c)精确进场点

进场条件越多越强!

牛市进场点——

日轨上突破周轨,第一次回调到周轨,周轨上升,价格破板,日轨破板。

第一进场点:

日轨上突破周轨,第一次回调到周轨形成震荡;

震荡中有两个低点的股票,在第二个低点轻仓20%进入;

震荡中有三个低点的股票,在第二或者第三个低点轻仓20%进入;

第二进场点:

震荡后价格突破日轨上轨,50%仓;

很稳健的进场点:

价格突破前期高点,回调后再次突破,60%仓;

最稳健的进场点:

日轨上轨突破夹板,70%仓;

最后的进场点:

第二次回调到日轨,收阳即右则,或者突破日轨上轨,100%仓;

钻石进场点——

超钻石机会(必然能稳定长期获利)

A、火车轨粘合

B、震荡区间30%

C、三个低点成交量萎缩

D、低点在周轨下轨之上(证明长远支撑仍然存在)

E、最好有前期夹板支撑

(d)精确加码点

最佳进场点:

日轨第一次攀上周轨上,再回调到面贴面的形态,大阳线突破日轨;

提前进场点:

双规粘合;

夹板支撑点+日轨下轨+周轨下轨;

突破日轨,成交量放大进入。

(e)精确减仓点

日轨下轨与周轨上轨的差价达20%以上,价格下破日轨,平仓;

10%以上,半仓;

10%以下,长线破日轨也不减仓;

再次双规粘合后,再考虑进场;

偏离越大,减仓量越大

(f)精确退场点

价格跌破周轨

(g)测量走势的强度

斜度和厚度代表股票的强度

斜度:

日轨与周轨角度越大,涨跌强度越大

厚度:

轨的厚度越大,支撑强度越大

(h)心理支撑(持股的保证)

不破轨不走!

价格破日轨,行情必然出现震荡,开始使用夹板!

特点——

(a)利润丰厚

(b)鱼身理论

(获取80%的利润,放弃20%的利润)

(c)保证持仓时间

(d)不错过任何一波大行情

多次止损过后,继续坚持!

(e)适用性

大人群投资市场——房地产、期货、港股、美股……

(盘整的时候不用火车轨)

(f)筛选性

大额挣钱大大多于小额亏损

(配合选股理论进行精确筛选)

使用时机——

A、双规粘合之后,出现上破轨的情况,上趋势的情况,才进行操作;

B、在震荡行情中,火车轨不作为操作依据!

(原因是上、下破轨经常出现)买卖信号

C、双规粘合3次之后,行情到顶的几率很大;

八大交易信号——

日轨操作;

周轨操作

《海龟交易法则》——

(信念比系统重要!

价格突破20天新高买入(短线)

价格突破20天低价卖出(短线)

价格突破55天高价买入(长线)

价格突破55天低价卖出(长线)

配合火车轨和夹板使用

盘整时期——

成交量越萎缩越好(高控盘)

成交量波段缩放好(主力建仓)三分之一

成交量放大,参考价值不大,可能吸筹,可能换庄,可能出货。

3、夹板

A、双夹板重叠

B、单夹板

(a)两个低点

(b)三个地点

4、新闻

检验利多消息的唯一标准是股票市场总体是否盈利(大盘)

例子:

02年的暂停国有股减持,跌破放量价位,总体全部亏损,会继续下跌(失败)

94年的三大救市政策

95年的涨停国债期货

01年的国有股减持方案(2210——998)

09年的9月份,汇金增持三大行

5、图形

上升形态——

蟒蛇型(股价在日轨上上盘)45度角的沿着火车轨做,从低到高到两年时间中长线(最大的利润)

眼镜蛇型(股价急速高离日轨)60度的角,进入拉升,准备出来。

股价分类法——

A、超强于大盘类

B、第二轮提前大盘突破最高价类

C、准备突破最高价类

D、同步大盘类

F、弱于大盘类

火车轨分类法——

A、日轨突破

B、日轨准备突破

火车轨的图形——

A、双轨粘合

(a)面贴面(最优)

(b)半推半就

(c)怀中抱轨

B、黄金形态

(a)保持距离

6、短线模式

(详见短线模式)

7、保护指标

预算盈利——

方法1:

下一波与上一波的涨价接近(资金推动型)

8、看盘

每日先看外围期货市场的价格,直接影响国内相关企业(资源、能源);

如日前收到严重利空消息,在期货市场做空相关产品,补救股市

1、不破火车轨不离场

2、了解行业

3、良好的生活方式

4、远离股票

5、每天买它100股

6、每天找爱它的理由(寻找利多消息)

7、环境

8、历史成功的案例符合(符合留下;

不符合考虑离场)

9、成交量在震荡是相对缩量

1、短线班的模式加码(10种模式)

2、破夹板

3、火车轨粘合

4、图形突破

5、回调加码(主力洗盘点)

6、黄金分割比例

原则:

金字塔加码;

在不确定的时候长线投资质量的高低决定输赢。

1、日轨与周轨的口距离大于20%的时候,价格跌破日轨下轨,减50%仓,差价越大减仓越多;

2、10%以上,半仓;

再次双规粘合后,再考虑进场

3、日轨和夹板下轨接近,价格跌破日轨,但没跌破下板的时候,可以考虑继续持股。

政策性行情

宏观调控

重大事件

风险管理

技术性要求

七、操盘手

1、请操盘手

2、不能主动联系自己

3、不能向我推荐股票

4、不能向我报价

八、原则:

保持利润

保持健康

保持心态

在中国,短线操作累积大财富的成功率几乎为零,不超过10个人。

短线只是锻炼能力的过程。

文老师的分析——

1、火车轨趋势

2、波浪理论

第一浪:

1994—2001

第二浪:

2001—2005

第三浪:

2005—10年后

第一小浪:

2月-8月

第二小浪:

8月-9月

第三小浪:

10月-比第一小浪更长的时间(主流板块引领)

登录帐号:

KSAC244716

登录密码:

chill1986

夹板

标准夹板

不标准夹板

缩量——主力控盘

轨逐渐粘合

10月30日作业

办公桌关键图照片

10月22日大盘分析

1、大盘突破要有量才扎实,不然会失败

2、日轨角度要跟上才扎实,不然会失败

2、散户没信心跟进

3、主力不着急,短期价格不会拉升

历史研究

以往历史

出现情况怎么走

现在怎么做

每天必看:

F7选股

涨幅榜

放量的股票

突破的股票

盘整策略

1、前期滞涨的个股

2、先于大盘突破

3、突破后回调时不破日轨

个股创近期新高

不要碰蓝筹股

关注高开股票

2010年2月5日星期五大盘分析

目标:

2640

2008年:

M型双头,水平突破,暴跌

2010年:

斜板突破

水平突破比斜板突破杀伤力更大。

波浪分析:

可能1:

目前处于2浪调整的尾声

可能2:

目前处于3浪的初始阶段

结论:

短期下跌有空间,100%维持牛市

选股:

大盘第三浪,主流板块领涨(金融、地产、有色资源、煤炭能源)

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