用友G6固定资产管理.ppt

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章章章章节节节节目目目目录录录录用友固定资产管理用友固定资产管理学习目标：

学习目标：

学习目标：

学习目标：

1111、掌握固定资产业务处理的基本流程。

、掌握固定资产业务处理的基本流程。

、掌握固定资产业务处理的基本流程。

、掌握固定资产业务处理的基本流程。

2222、掌握固定资产基础设置的内容和方法。

、掌握固定资产基础设置的内容和方法。

、掌握固定资产基础设置的内容和方法。

、掌握固定资产基础设置的内容和方法。

4444、掌握固定资产增减变动的类型和处理方法。

、掌握固定资产增减变动的类型和处理方法。

、掌握固定资产增减变动的类型和处理方法。

、掌握固定资产增减变动的类型和处理方法。

章章章章节节节节目目目目录录录录用友固定资产管理用友固定资产管理学习内容：

学习内容：

学习内容：

学习内容：

1111、固定资产概述与初始设置、固定资产概述与初始设置、固定资产概述与初始设置、固定资产概述与初始设置2222、固定资产基础信息设置、固定资产基础信息设置、固定资产基础信息设置、固定资产基础信息设置3333、固定资产增减变动与折旧处理、固定资产增减变动与折旧处理、固定资产增减变动与折旧处理、固定资产增减变动与折旧处理章章章章节节节节目目目目录录录录一、固定资产概述与初始设置一、固定资产概述与初始设置1111、固定资产业务处理流程、固定资产业务处理流程、固定资产业务处理流程、固定资产业务处理流程2222、固定资产核算账套创建、固定资产核算账套创建、固定资产核算账套创建、固定资产核算账套创建章章章章节节节节目目目目录录录录

（一）固定资产业务处理流程

（一）固定资产业务处理流程设置控制参数设置控制参数设置核算规则设置核算规则固定资产原始卡片录入固定资产原始卡片录入固定资产增减固定资产增减固定资产变动固定资产变动折旧处理折旧处理生成凭证生成凭证账表管理账表管理期末对账期末对账期末结账期末结账章章章章节节节节目目目目录录录录

（二）创建固定资产核算账套

（二）创建固定资产核算账套11、固定资产系统启用、固定资产系统启用、固定资产系统启用、固定资产系统启用22、核算账套初始、核算账套初始、核算账套初始、核算账套初始章章章章节节节节目目目目录录录录

（二）创建固定资产核算账套

（二）创建固定资产核算账套单击【固定资产】菜单，弹出固定资产初始提示对单击【固定资产】菜单，弹出固定资产初始提示对单击【固定资产】菜单，弹出固定资产初始提示对单击【固定资产】菜单，弹出固定资产初始提示对话框，如图所示。

话框，如图所示。

话框，如图所示。

话框，如图所示。

章章章章节节节节目目目目录录录录

（二）创建固定资产核算账套

（二）创建固定资产核算账套单击【是】按钮，系统调用数据，打开【固定资产单击【是】按钮，系统调用数据，打开【固定资产单击【是】按钮，系统调用数据，打开【固定资产单击【是】按钮，系统调用数据，打开【固定资产初始化向导】之一：

【约定及说明】，如图所示。

初始化向导】之一：

【约定及说明】，如图所示。

初始化向导】之一：

【约定及说明】，如图所示。

初始化向导】之一：

【约定及说明】，如图所示。

章章章章节节节节目目目目录录录录

（二）创建固定资产核算账套

（二）创建固定资产核算账套在【约定及说明】窗口列出了固定资产核算的基本在【约定及说明】窗口列出了固定资产核算的基本在【约定及说明】窗口列出了固定资产核算的基本在【约定及说明】窗口列出了固定资产核算的基本原则，选择【我同意】单选项，然后单击【下一步】原则，选择【我同意】单选项，然后单击【下一步】原则，选择【我同意】单选项，然后单击【下一步】原则，选择【我同意】单选项，然后单击【下一步】按钮，进入向导第二步：

【启用月份】，如图所示。

按钮，进入向导第二步：

【启用月份】，如图所示。

按钮，进入向导第二步：

【启用月份】，如图所示。

按钮，进入向导第二步：

【启用月份】，如图所示。

章章章章节节节节目目目目录录录录

（二）创建固定资产核算账套

（二）创建固定资产核算账套正确设置启用月份后，单击【下一步】按钮，进入正确设置启用月份后，单击【下一步】按钮，进入正确设置启用月份后，单击【下一步】按钮，进入正确设置启用月份后，单击【下一步】按钮，进入向导第三步：

【折旧信息】，如图所示。

向导第三步：

【折旧信息】，如图所示。

向导第三步：

【折旧信息】，如图所示。

向导第三步：

【折旧信息】，如图所示。

章章章章节节节节目目目目录录录录

（二）创建固定资产核算账套

（二）创建固定资产核算账套选定折旧处理方式后，单击【下一步】按钮，进入选定折旧处理方式后，单击【下一步】按钮，进入选定折旧处理方式后，单击【下一步】按钮，进入选定折旧处理方式后，单击【下一步】按钮，进入向导第四步：

【编码方式】，如图所示。

向导第四步：

【编码方式】，如图所示。

向导第四步：

【编码方式】，如图所示。

向导第四步：

【编码方式】，如图所示。

章章章章节节节节目目目目录录录录

（二）创建固定资产核算账套

（二）创建固定资产核算账套设定固定资产类别编码方案和固定资产编码方案后，设定固定资产类别编码方案和固定资产编码方案后，设定固定资产类别编码方案和固定资产编码方案后，设定固定资产类别编码方案和固定资产编码方案后，单击【下一步】按钮，进入向导第五步：

【账务接口单击【下一步】按钮，进入向导第五步：

【账务接口单击【下一步】按钮，进入向导第五步：

【账务接口单击【下一步】按钮，进入向导第五步：

【账务接口】，如图所示。

】，如图所示。

】，如图所示。

】，如图所示。

章章章章节节节节目目目目录录录录

（二）创建固定资产核算账套

（二）创建固定资产核算账套进行选择设置后，单击【下一步】按钮进入向导第进行选择设置后，单击【下一步】按钮进入向导第进行选择设置后，单击【下一步】按钮进入向导第进行选择设置后，单击【下一步】按钮进入向导第六步：

【完成】，如图所示。

六步：

【完成】，如图所示。

六步：

【完成】，如图所示。

六步：

【完成】，如图所示。

章章章章节节节节目目目目录录录录

（二）创建固定资产核算账套

（二）创建固定资产核算账套窗口显示固定资产管理系统初始的设置信息，如果窗口显示固定资产管理系统初始的设置信息，如果窗口显示固定资产管理系统初始的设置信息，如果窗口显示固定资产管理系统初始的设置信息，如果有问题可单击【上一步】按钮返回修改；如果设置正有问题可单击【上一步】按钮返回修改；如果设置正有问题可单击【上一步】按钮返回修改；如果设置正有问题可单击【上一步】按钮返回修改；如果设置正确，则单击【完成】按钮，弹出设置确认对话框。

确，则单击【完成】按钮，弹出设置确认对话框。

确，则单击【完成】按钮，弹出设置确认对话框。

确，则单击【完成】按钮，弹出设置确认对话框。

单击【是】按钮，弹出初始化成功提示对话框。

单击【是】按钮，弹出初始化成功提示对话框。

单击【是】按钮，弹出初始化成功提示对话框。

单击【是】按钮，弹出初始化成功提示对话框。

单击【确定】按钮，完成固定资产初始建账处理。

单击【确定】按钮，完成固定资产初始建账处理。

单击【确定】按钮，完成固定资产初始建账处理。

单击【确定】按钮，完成固定资产初始建账处理。

章章章章节节节节目目目目录录录录二、固定资产基础信息设置二、固定资产基础信息设置1111、设置资产类别、设置资产类别、设置资产类别、设置资产类别2222、设置部门对应折旧科目、设置部门对应折旧科目、设置部门对应折旧科目、设置部门对应折旧科目3333、设置增、减方式、设置增、减方式、设置增、减方式、设置增、减方式4444、设置使用状况、设置使用状况、设置使用状况、设置使用状况5555、原始卡片录入、原始卡片录入、原始卡片录入、原始卡片录入6666、期初对账、期初对账、期初对账、期初对账章章章章节节节节目目目目录录录录

（一）设置资产类别

（一）设置资产类别11、设置资产类别、设置资产类别、设置资产类别、设置资产类别设置固定资产类别，就是对固定资产进行分类。

设置固定资产类别，就是对固定资产进行分类。

设置固定资产类别，就是对固定资产进行分类。

设置固定资产类别，就是对固定资产进行分类。

固定资产类别方案编码编码类别名称类别名称净残值率净残值率计提属性计提属性01房屋及建筑物房屋及建筑物4总计提总计提02运输设备运输设备4正常计提正常计提03电子设备电子设备4正常计提正常计提章章章章节节节节目目目目录录录录

（一）设置资产类别

（一）设置资产类别操作步骤：

操作步骤：

操作步骤：

操作步骤：

单击【资产管理系统】【设置】【资产类别】，单击【资产管理系统】【设置】【资产类别】，单击【资产管理系统】【设置】【资产类别】，单击【资产管理系统】【设置】【资产类别】，打开【类别编码表】窗口，如图所示。

打开【类别编码表】窗口，如图所示。

打开【类别编码表】窗口，如图所示。

打开【类别编码表】窗口，如图所示。

章章章章节节节节目目目目录录录录

（一）设置资产类别

（一）设置资产类别12填写固定资产类别方案3章章章章节节节节目目目目录录录录

（一）设置资产类别

（一）设置资产类别单击工具栏上的【修改】单击工具栏上的【修改】单击工具栏上的【修改】单击工具栏上的【修改】【删除】按钮，删除或【删除】按钮，删除或【删除】按钮，删除或【删除】按钮，删除或修改【类别编码表】中的数据，如图所示。

修改【类别编码表】中的数据，如图所示。

修改【类别编码表】中的数据，如图所示。

修改【类别编码表】中的数据，如图所示。

章章章章节节节节目目目目录录录录

（一）设置资产类别

（一）设置资产类别在【类别编码表】设置窗口，录入类别名称在【类别编码表】设置窗口，录入类别名称在【类别编码表】设置窗口，录入类别名称在【类别编码表】设置窗口，录入类别名称“房屋房屋房屋房屋及建筑物及建筑物及建筑物及建筑物”、净残值率、净残值率、净残值率、净残值率“4%”“4%”、选择折旧计提属性、选择折旧计提属性、选择折旧计提属性、选择折旧计提属性“总计提总计提总计提总计提”、折旧方法、卡片样式、使用年限等取默认、折旧方法、卡片样式、使用年限等取默认、折旧方法、卡片样式、使用年限等取默认、折旧方法、卡片样式、使用年限等取默认设置，然后单击工具栏上的【保存】按钮，对输入类设置，然后单击工具栏上的【保存】按钮，对输入类设置，然后单击工具栏上的【保存】按钮，对输入类设置，然后单击工具栏上的【保存】按钮，对输入类别进行保存，同时进入同级别下一类别增加界面。

同别进行保存，同时进入同级别下一类别增加界面。

同别进行保存，同时进入同级别下一类别增加界面。

同别进行保存，同时进入同级别下一类别增加界面。

同样方式录入其他一级类别信息。

样方式录入其他一级类别信息。

样方式录入其他一级类别信息。

样方式录入其他一级类别信息。

章章章章节节节节目目目目录录录录

（二）设置部门对应折旧科目

（二）设置部门对应折旧科目22、设置部门对应折旧科目、设置部门对应折旧科目、设置部门对应折旧科目、设置部门对应折旧科目对应折旧科目是指计提折旧时所对应的成本或费用科对应折旧科目是指计提折旧时所对应的成本或费用科对应折旧科目是指计提折旧时所对应的成本或费用科对应折旧科目是指计提折旧时所对应的成本或费用科目。

目。

目。

目。

部门对应折旧科目设置方案部部门名称名称对应折旧科目折旧科目1办公室办公室管理费用管理费用66022财务部财务部管理费用管理费用66023市场部市场部销售费用销售费用6601章章章章节节节节目目目目录录录录

（二）设置部门对应折旧科目

（二）设置部门对应折旧科目操作步骤：

操作步骤：

操作步骤：

操作步骤：

单击【资产管理系统】【设置】【部门对应折单击【资产管理系统】【设置】【部门对应折单击【资产管理系统】【设置】【部门对应折单击【资产管理系统】【设置】【部门对应折旧科目】，打开【部门编码表】对话框，如图所示。

旧科目】，打开【部门编码表】对话框，如图所示。

旧科目】，打开【部门编码表】对话框，如图所示。

旧科目】，打开【部门编码表】对话框，如图所示。

章章章章节节节节目目目目录录录录

（二）设置部门对应折旧科目

（二）设置部门对应折旧科目在【部门编码表】窗口