SAP PM设备管理模块业务蓝图设计及说明Word文档格式.docx
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3.2.11.PM02.6.11_IT类固定资产计划性维修59
3.2.12.PM02.6.12_工单变更管理61
3.2.13.PM02.6.13_设备检修服务合同的创建与维护62
3.2.14.PM02.7.1_生产设备抢修执行64
3.2.15.PM02.7.2_生产设备增资抢修执行67
3.2.16.PM02.7.3_非生产性固定资产抢修70
3.2.17.PM02.7.4_IT类固定资产抢修72
1.概述
ERP资产设备管理模块是生产管理系统与财务、物资模块集成的桥梁，是生产管理业务的有机组成部分。
通过资产设备管理模块与财务、物资等模块的集成，从而实现设备资产的帐、卡、物一致管理、设备资产全寿命周期的总成本管理，以及设备资产检修过程的精细化管理。
具体来说，主要表现在以下几个方面：
Ø
以设备价值管理为核心，坚持以设备资产全生命周期管理为基本原则，实现资产设备管理规范化和运维管理精细化；
通过建立统一规范的设备台帐，实现设备异动（如新增、转移、报废等）规范化管理；
通过设备资产与固定资产的匹配，实现设备资产与固定资产联动，达到帐实相符，明确工程转资、设备移交的关键流程节点和职责；
通过对运维过程关键点的设置，实现维护操作过程规范化；
通过对运维过程成本的实时监控，实现维护过程中计划成本、实际成本的实时汇总，为维修统计分析提供数据；
通过资产设备管理与物资管理的集成，实现维护计划与备品计划的关联。
2.详细业务流程清单
ERP实施项目设备资产管理的业务范围和详细业务流程清单，涉及2大类业务，共计32个流程。
序号
详细流程设计大类
详细流程编号
详细流程描述
备注
1
设备主数据管理
PM01.1.1
设备主数据维护_非项目新增
2
PM01.1.2
设备主数据维护_项目新增
3
PM01.1.3
设备主数据维护_功能位置新增
4
PM01.1.4
设备主数据维护_IT和非生产性非项目新增
5
PM01.1.5
设备主数据维护_IT和非生产性项目新增
6
PM01.2.1
设备主数据维护_转移
7
PM01.2.2
设备主数据维护_调拨_省公司内部
8
PM01.2.3
设备主数据维护_调拨_省公司外部
9
PM01.3.1
设备主数据维护_固定资产盘点
10
PM01.4.1
设备主数据维护_退役
11
PM01.5.1
设备主数据维护_报废_生产性退役后（含现场停用）直接报废
12
PM01.5.2
设备主数据维护_报废_生产性退库停用转报废
13
PM01.5.3
设备主数据维护_报废_非生产性和IT类
14
PM01.6.1
设备主数据维护_主数据维护管理
15
PM01.7.1
设备主数据维护_固定资产拆分与合并
16
设备检修管理
PM02.6.1
生产设备维护临检工单计划
17
PM02.6.2
生产设备维护临检工单执行
18
PM02.6.3
生产设备计划检修工单计划
19
PM02.6.4
生产设备计划检修工单执行
20
PM02.6.5
生产设备计划大修工单计划
21
PM02.6.6
生产设备计划大修工单执行
22
PM02.6.7
生产设备工单外委业务管理
23
PM02.6.8
生产设备检修任务清单维护
24
PM02.6.9
非生产性固定资产小修
25
PM02.6.10
非生产性固定资产大修
26
PM02.6.11
IT类固定资产计划性维修
27
PM02.6.12
工单变更管理
28
PM02.6.13
设备检修服务合同的创建与维护
29
PM02.7.1
生产设备抢修执行
30
PM02.7.2
生产设备增资抢修执行
31
PM02.7.3
非生产性固定资产抢修
32
PM02.7.4
IT类固定资产抢修
3.详细业务流程设计
3.1.设备主数据管理
3.1.1.PM01.1.1_设备主数据维护-生产性非项目新增
3.1.1.1.详细业务流程图
3.1.1.2.详细业务流程说明
业务流程名称
设备主数据维护-生产性非项目新增
适用业务情况
1.流程适用于对XX公司范围内的非项目工程引起的设备和固定资产的新增业务，包括零购，接受捐赠，盘盈等。
2.流程适用于生产性的非项目设备和固定资产新增。
3.流程适用于非委托设备和委托设备的非项目新增业务。
4.流程适用范围：
XX公司本部以及下属地市级公司、县级公司（包括专业车间）等等基层单位。
流程操作要点
1.实物使用保管部门设备主人组织相关部门对新增资产进行实物验收，包括检查相关的文件和资料。
如实物与资料不符，由相关部门进行整改。
如通过，则由设备主人在验收单上签字确认。
2.在实物验收单签字确认后，由实物使用保管部门设备主人在系统中创建功能位置。
3.对于零购固定资产的情况，因在采购到货前已经创建设备台帐并生成资产编号，所以该种情况下对非PMS设备由设备主人在ERP系统中维护台帐和资产卡片，而对PMS设备由设备主人在PMS系统中创建设备台帐并同步更新ERP系统中的已有设备台帐。
4.如果不是零购固定资产的情况，对于PMS的生产性设备，则在PMS系统中创建必要的运行位置及设备台帐，然后由接口同步到ERP系统，自动生成对应的功能位置、设备台帐和资产号。
对于非PMS设备，则直接在ERP系统中创建必要的功能位置和设备台帐，并自动生成资产号。
5.财务部固定资产专责根据资料维护固定资产卡片信息。
6.财务部资产会计进行固定资产的帐务处理。
7.的固定资产专责定期检查新增设备台帐和固定资产卡片信息，确保数据维护质量。
备注：
报表及接口关注点
PMS和ERP的设备主数据接口：
PMS批量导出时需包含设备编码。
其他业务关注点
根据与PMS典型设计确定的集成原则，所有PMS管辖的设备都首先在PMS系统中录入完整的设备信息（包括设备编码），通过接口同步到ERP中。
流程设计的职责分工：
财务部门的固定资产专责负责资产卡片维护更新，实物使用保管部门的设备主人负责设备台帐的维护更新。
流程假设XXX公司规范设备分类，并在设备分类与资产分类建立一对一或多对一的对应关系，方便财务部门固定资产专责创建固定资产卡片时确定资产分类。
为提高设备台帐和固定资产卡片的维护质量，的固定资产专责需要定期审核新增设备台帐和固定资产卡片信息。
对于新增固定资产卡片，审核人通过定期从ERP系统抽取报表（如，月度固定资产新增清单）的形式进行审核；
对于新增设备台帐，由于ERP系统中只维护了设备台帐的部分数据，审核人还需要在PMS系统中审核新增设备台帐维护质量。
流程的角色和步骤适用于所有非委托资产和委托资产。
对于XXX公司和区域XX公司的委托资产，不需要在省公司的ERP系统中创建资产卡片（未来可以考虑由财务部门的固定资产专责体外递交固定资产卡片的数据，或者直接在区域XX公司、XXX公司的系统中创建资产卡片数据）。
实物验收单：
资产类型、资产名称、数量、验收日期、设备主人、资产所有单位等。
3.1.2.PM01.1.2_设备主数据维护-生产性项目新增
3.1.2.1.详细业务流程图
3.1.2.2.详细业务流程说明
设备主数据维护-生产性项目新增
1.流程适用于对XX公司范围内的项目工程中设备和固定资产的新增业务。
2.流程适用于生产性的设备和固定资产在项目工程竣工后的新增业务。
3.流程适用于非委托设备和委托设备的项目新增业务。
4.流程适用于项目验收后手工转资的业务场景。
5.流程适用范围：
XX公司本部以及下属地市级公司、县级公司（包括专业车间）等基层单位。
1.实物使用保管部门设备主人参与由项目归口管理部门项目经理组织的设备竣工验收，实地清点设备名称和物资的对应关系，并提出验收意见。
2.项目经理根据竣工验收意见进行整改，完成后出具竣工验收报告。
实物使用保管部门设备主人核对项目经理提交的竣工设备清单的正确性和完整性进行审核。
3.实物使用保管部门设备主人根据审核后的竣工设备清单，在系统中创建功能位置和设备台帐。
如果是PMS的生产性设备，则在PMS系统中创建必要的运行位置及设备台帐，然后由接口同步到ERP系统，自动生成对应的功能位置、设备台帐和资产号。
如果是非PMS设备，则直接在ERP系统中创建必要的功能位置和设备台帐，并自动生成资产号。
4.财务部固定资产专责根据资料维护固定资产卡片信息。
5.在财务开始预转资的期限前，实物使用保管部门设备主人提交目前已完成的设备清单给项目经理，供财务进行预转资。
如果此时已经完成了全部资产卡片的创建和设备验收清单回填工作，则流程结束。
6.的固定资产专责定期检查新增设备台帐和固定资产卡片信息，确保数据维护质量。
XXX公司将规范设备分类，并在设备分类与资产分类建立一对一或多对一的对应关系，方便固定资产专责创建固定资产卡片时确定资产分类。
为提高设备台帐和固定资产卡片的维护质量，实物归口管理部门的固定资产专责需要定期审核新增设备台帐和固定资产卡片信息。
流程假设在确定物料、设备、固定资产的关系时，遵循下列职责划分：
工程部提供竣工设备清单时，基本确定物料和设备的对应关系；
设备主人参与验收时，实地复核物料和设备的对应关系，如果有出入应提出修改意见；
财务部门固定资产专责根据竣工设备清单，维护固定资产信息。
原则上，在财务预转资工作前，应该完成所有设备的资产卡片创建工作，并将在建工程暂估入账。
但在实际业务中，可能存在设备数量比较多，来不及赶在财务预转资之前完成全部设备的资产卡片清单和创建工作。
为了不影响财务进行在建工程结转和计提折旧的需要，实物使用保管部门应将当前已经完成的工作通过项目经理转交给财务部门。
财务部门根据折旧处理的需要自行创建预转资的资产卡片进行在建工程预转资。
设备主数据只与最终的资产卡片建立对应关系，不与财务预转资用的资产卡片建立对应关系。
对于XXX公司和区域XX公司的委托资产，不需要在省公司的ERP系统中创建资产卡片（未来可以考虑由财务部门固定资产专责体外递交固定资产卡片的数据，或者直接在区域XX公司、XXX公司的系统中创建资产卡片数据）。
实物验收清单：
项目工程号、设备类型、设备名称、资产分类、生产厂家、规格型号、出厂编号、运行铭牌、验收意见、验收部门。
3.1.3.PM01.1.3_设备主数据维护-功能位置新增
3.1.3.1.详细业务流程图
3.1.3.2.详细业务流程说明
设备主数据维护-功能位置新增
1.流程适用于对XX公司范围内设备功能位置新增、修改。
2.流程适用于生产性、非生产性、IT类的设备功能位置新增业务。
3.流程适用于非委托设备和委托设备的功能位置新增业务。
1.实物归口管理部门运行专责根据设备主管部门下发的设备安装、转移设计规划与调度命名批复编号等资料确定新增的功能位置等相关信息。
2.实物使用保管部门设备主人判断该功能位置是否为PMS设备，如果是PMS设备则在PMS中录入设备运行位置信息。
如果是非PMS设备，则直接在ERP系统中创建必要的功能位置信息。
3.由实物归口管理部门运行专责检查台帐并通过接口把正确安装位置从PMS同步至ERP系统。
PMS和ERP的功能位置主数据接口：
在PMS维护完设备的运行位置信息后，通过接口同步到ERP系统。
3.1.4.PM01.1.4_设备主数据维护_IT和非生产性非项目新增
3.1.4.1.详细业务流程图
3.1.4.2.详细业务流程说明
1.流程适用于对公司范围内的非项目工程引起的IT和非生产性设备及固定资产的新增业务，包括零购，接受捐赠，盘盈等。
2.流程适用于IT和非生产性设备的非项目新增业务。
3.流程适用范围：
省公司本部及地市公司、县公司等基层单位。
1.设备主人组织相关部门对新增资产进行实物验收，包括检查相关的文件和资料。
如实物与资料不符，由采购部门进行整改。
如实物与资料相符，即通过验收，设备主人在验收单上签字确认。
2.对于零购固定资产的情况，因在采购到货前已经创建设备台帐并生成资产编号，所以该种情况下只需要设备主人在ERP系统中维护台帐和卡片；
对于不是零购固定资产的情况，设备主人在ERP系统中创建功能位置和设备台帐，并自动生成资产卡片，建立设备和资产的对应关系。
3.财务部门固定资产专责根据资料维护固定资产卡片。
4.财务部门资产会计根据资产卡片进行固定资产的帐务处理。
5.实物使用或保管部门领导和归口管理部门固定资产专责定期审核新增设备台帐和固定资产卡片信息，确保数据维护质量。
1.流程设计的职责分工基于XX公司概念流程的原则，实物归口管理部门负责行使固定资产的管理职能、财务部门负责固定资产的价值管理。
2.XXX公司将规范设备分类，并在设备分类与资产分类建立一对一或多对一的对应关系，以便自动生成资产卡片时确定资产分类。
3.为提高设备台帐和固定资产卡片的维护质量，实物使用保管部门的领导和归口管理部门的固定资产专责需要定期审核新增设备台帐和固定资产卡片信息。
对于新增设备台帐，审核人需要在统中审核新增设备台帐维护质量。
4.流程的角色和步骤适用于所有IT和非生产性设备。
流程假设的是没有IT和非生产的委托设备的情况。
5.实物验收单：
3.1.5.PM01.1.5_设备主数据维护_IT和非生产性项目新增
3.1.5.1.详细业务流程图
3.1.5.2.详细业务流程说明
1.流程适用于对公司范围内的项目工程中IT和非生产性设备及固定资产的新增业务。
2.流程适用于IT和非生产性设备及固定资产在项目工程竣工后的新增业务。
3.流程适用于项目验收后手工转资的业务场景。
1.设备主人根据竣工设备清单，在ERP系统中创建功能位置和设备台帐，系统自动生成资产卡片，建立设备和资产的对应关系。
并回填设备号和资产号到竣工设备清单。
2.财务部门固定资产专责维护固定资产卡片的详细财务信息。
3.财务部门资产会计根据资产卡片进行固定资产的帐务处理。
4.设备管理部门领导和归口管理部门固定资产专责定期审核新增设备台帐和固定资产卡片信息，确保数据维护质量。
1.流程设计的职责分工基于XX概念流程的原则，实物归口管理部门负责行使固定资产的管理职能、财务部门负责固定资产的价值管理。
2.XXX公司将规范设备分类，并在设备分类与资产分类建立一对一或多对一的对应关系，以自动生成资产卡片时确定资产分类。
审核人可以通过定期从ERP系统抽取报表（如，月度固定资产新增清单）的形式进行审核；
4.流程假设在确定物料、设备、固定资产的关系时，遵循下列职责划分：
工程部提供竣工设备清单时，确定物料和设备的对应关系。
5.原则上，在财务预转资工作前，应该完成所有设备的台帐和资产卡片创建工作，并将在建工程暂估入账。
设备主数据不与财务预转资用的资产卡片建立对应关系。
6.实物验收清单：
项目工程号、设备类型、设备名称、资产分类、资产编号、生产厂家、规格型号、出厂编号、运行铭牌、验收意见、验收部门。
3.1.6.PM01.2.1_设备主数据维护-转移
3.1.6.1.详细业务流程图
3.1.6.2.详细业务流程说明
设备主数据维护-转移
1.流程适用于生产性、非生产性和信息类设备/固定资产在不同部门间的转移业务。
转移是指在同一个公司代码内，不涉及固定资产所有权变更的内部调动。
2.流程适用于非委托设备和委托设备的转移业务。
1.由转入部门的实物归口管理部门固定资产专责提出资产需求，并向主管单位实物归口管理部门上报资产需求。
实施单位也可以选择直接由转入转出部门协商一致后，由转出部门进行操作，省去主管单位的审批环节。
2.主管单位实物归口管理部门固定资产专责根据单位内部资产储备情况和年度资产计划，决定是否使用内部转移的方式。
如果确定采用转移的方式，则由固定资产专责开具固定资产转移通知单（一式三联）并在提交审核后下达，其中应列明转出/转入部门、资产名称、资产编码、设备编码等信息。
3.经主管单位实物归口管理部门固定资产专责审批后，将固定资产转移通知单的两联分别下达至转入和转出部门的实物归口管理部门固定资产专责，剩余一联作备案。
4.转出部门的实物归口管理部门固定资产专责接收固定资产转移通知单，并开具固定资产转移单（一式四联），最终将其中两联提交主管单位实物归口管理部门和财务部门备案，一联交转出部门的设备主人备案，一联交转入部门的实物归口管理部门固定资产专责。
转出部门的设备主人在接到资产转移单后，与转入部门的设备主人进行实物交接。
5.转入部门的实物归口管理部门固定资产专责在接收到资产转移通知单和资产转移单后，将资产转移单交实物使用保管部门设备主人。
转入部门的设备主人收到资产转移单后，与资产转出部门的设备主人进行实物交接，对转入的设备进行全面检查和验收（包括相关的文件和资料）。
验收通过后进行设备台帐、固定资产卡片的更新。
同时，向主管单位实物归口管理部门和财务部门备案资产转移单。
6.在更新设备台帐时，如果是PMS设备，则在PMS系统中由设备转入部门的设备主人直接执行设备转入操作，然后由接口对ERP系统中的设备台帐进行同步更新。
7.如果是非PMS设备，则需要先由转出部门的设备主人将设备转移到本公司公用的设备转移调拨功能位置上，然后再由转入部门的实物使用保管部门设备主人将设备安装到运行的功能位置上，将设备状态设为“在用”，如果有必要更新设备的计划工厂。
8.实物归口管理部门的固定资产专责定期审核设备台帐和固定资产卡片信息，确保数据维护质量。
9.实物归口管理部门和财务部门审核并备案资产转移单。
PMS和ERP的接口：
PMS中由转入部门执行设备转移操作后，会将设备的变电站和运行位置修改为转入部门的相应位置，将设备的状态改为“在用”。
PMS需要将此变更信息通过接口传给ERP。
ERP收到接口传来的信息后，将设备从原功能位置上拆下来，将设备转移到转入部门的维护工厂，将设备安装到新的功能位置上，并将设备的用户状态设为“在用”。
在流程设计中，根据XX概念业务流程的模式，引入了由主管单位实物归口管理部门进行零购需求的统筹协调，安排和下达资产转移计划，起到控制不必要的资产零购开支的目的。
PMS设
升级会员 