用友U产品培训资金预测.ppt

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2006UFIDASoftwareCorporationU870U870产品培训产品培训-资金预测资金预测杜爱静2006UFIDASoftwareCorporation课程总体安排课程总体安排Unit1资金预测概述Unit2应用说明Unit3操作习题2006UFIDASoftwareCorporation资金预测概述资金预测概述1、业务场景介绍2、基本概念3、应用价值分析4、业务流程图5、数据接口图2006UFIDASoftwareCorporation业务场景介绍业务场景介绍为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始关注资金管理问题。

如何预知企业未来的资金流向和流量，以保证资金的合理流动，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。

2006UFIDASoftwareCorporation业务场景介绍业务场景介绍没有人能够预知未来，我们所能做的只是收集、整理、分析历史数据，并在此基础上对未来可能的情况作出合理的假设和推断。

2006UFIDASoftwareCorporation业务场景介绍业务场景介绍资金预测就是要对现有的业务单据进行收集和整理，并分析每一笔业务在未来的收付款日期以及金额，据此推算出企业在未来各时点资金的流向和流量。

2006UFIDASoftwareCorporation业务场景介绍业务场景介绍然而面对海量的单据、复杂的业务，完全依靠资金预测人员手工计算，早已使得他们不堪重负，最后也只能是望单兴叹了。

2006UFIDASoftwareCorporation业务场景介绍业务场景介绍资金管理系统立足于用友ERP_U8，为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能。

通过资金预测，用户可以随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机。

2006UFIDASoftwareCorporation基本概念基本概念资金预测指标：

即进行资金预测的依据或数据源，包括系统预置预测指标、总账预测指标和自定义预测指标资金预测模版：

即资金预测指标的集合，是资金预测的方案资金预测：

依据资金预测模版，计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额2006UFIDASoftwareCorporation应用价值分析应用价值分析全面：

资金预测的数据源覆盖了整个用友ERP_U8系统，涉及12个业务系统以及51个业务对象高效：

可以随时从各业务系统中抓取所需数据，并依据预设的模型自动进行资金预测（分币种）准确：

充分考虑了各业务对象之间的勾稽关系，极大地避免了重复预测2006UFIDASoftwareCorporation应用价值分析应用价值分析灵活支持同一日依据不同的预测模版进行多次预测支持手工补录业务数据支持对业务数据进行手工剔除资金调度和资金计划完成后，可以进行模拟资金预测2006UFIDASoftwareCorporation业务流程图业务流程图2006UFIDASoftwareCorporation数据接口图数据接口图2006UFIDASoftwareCorporation应用说明应用说明1、数据接口描述2、重点操作内容3、操作注意事项2006UFIDASoftwareCorporation数据接口描述数据接口描述资金管理系统数据接口描述2006UFIDASoftwareCorporation重点操作内容重点操作内容基础设置资金预测指标系统预置预测指标自定义预测指标录入数据设置预测模版2006UFIDASoftwareCorporation重点操作内容重点操作内容开始预测预测定义期初余额采集数据数据分解2006UFIDASoftwareCorporation重点操作内容重点操作内容预测结果余额预测资金预测资金风险预警系统选项资金风险预警单2006UFIDASoftwareCorporation重点操作内容重点操作内容后续处理资金分析资金调度资金计划2006UFIDASoftwareCorporation操作注意事项操作注意事项请严格按照业务流程图中描述的步骤操作，一旦发生误操作请逆向逐一进行删除由于每一笔业务单据的变动都可能影响最终的预测结果，因此资金预测结果可能在每次授课过程中会有所不同2006UFIDASoftwareCorporation操作习题操作习题1、设置如下预测模版其包含的预测指标与“周资金预测”保持一致预测模版编号预测模版名称预测间距XZJYC0001旬资金预测旬2006UFIDASoftwareCorporation操作习题操作习题2、进行如下预测定义预测编号预测模版编号预测模版名称预测间距预测日期预测期间2006100003XZJYC0001旬资金预测旬2006-10-312006-11-01-2006-12-312006UFIDASoftwareCorporation操作习题操作习题3、在“系统选项”中设置期初余额手工录入4、按照业务流程图中的操作步骤重新进行资金预测2006UFIDASoftwareCorporation亚洲第二亚洲第二亚洲第二亚洲第二中国第一的中国第一的中国第一的中国第一的ERPERPERPERP软件供应商软件供应商软件供应商软件供应商