上海市康城学校文档格式.docx

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四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

6625.34

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

152.46

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

954.32

九、医疗卫生与计划生育支出

295.93

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

205.54

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

138.98

本年收入合计

8201.02

本年支出合计

8220.10

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.32

年初结转和结余

95.42

年末结转和结余

76.03

总计

8296.45

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

8201.02　

8048.57　

152.46　

205

教育支出

6593.10　

6592.78　

0.32　

02

普通教育

5905.14　

5904.82　

小学教育

3175.49　

3175.17　

03

初中教育

2729.65　

09　

教育费附加安排的支出

687.96　

09

99

其他教育费附加安排的支出

208

社会保障和就业支出

954.32　

05

行政事业单位离退休

事业单位离退休

77.78

机关事业单位基本养老保险缴费支出

626.09

06

机关事业单位职业年金缴费支出

250.44

210

医疗卫生与计划生育支出

11

行政事业单位医疗

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

01

住房公积金

229

其他支出

152.14

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

8220.10　

7271.66

948.44

6625.34　

5815.88

809.46

5913.78　

97.91

3175.17

2738.62

2640.71

711.55

205.54　

138.98　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

6623.34

6623.34　

　954.32

　295.93

295.93　

　205.54

　8079.12

8079.12　

年初财政拨款结转和结余

72.34　

年末财政拨款结转和结余

　41.79

41.79　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

8120.91　

　8120.91

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6623.34

807.46

5913.78

709.55

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

5495.03

基本工资

825.99

津贴补贴

120.14

奖金

111.81

04

其他社会保障缴费

370.95

伙食补助费

0.00

07

绩效工资

2889.42

08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

300.19

302

商品和服务支出

1082.25

办公费

36.95

印刷费

81.42

咨询费

手续费

0.09

水费

23.04

电费

39.32

邮电费

5.40

取暖费

物业管理费

240.21

差旅费

0.45

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

139.02

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

1.36

17

公务接待费

0.61

18

专用材料费

15.56

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

11.60

11.60

27

委托业务费

44.49

28

工会经费

125.95

29

福利费

112.56

31

公务用车运行维护费

5.46

39

其他交通费用

4.35

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

194.42

303

对个人和家庭的补助

613.70

离休费

退休费

0.67

退职（役）费

抚恤金

21.75

生活补助

医疗费

助学金

305.44

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

80.30

310

其他资本性支出

80.68

办公设备购置

48.35

专用设备购置

8.14

信息网络及软件购置更新

15.44

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

8.76

6108.73

1162.93

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

27.00

7.11

25.00

6.50

2.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为8296.45万元、支出总计为8296.45万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加742.87万元。

主要原因：

社会保障基数上调，缴纳五金一险经费上升。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计8201.02万元，其中：

财政拨款收入8048.57万元，占98%；

其他收入152.46万元，占2%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8220.10万元，其中：

基本支出7271.66万元，占89%；

项目支出948.44万元，占11%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算8120.91万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加638.70万元，增长9%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8120.91万元，占本年支出合计的99%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加719.43万元，增长9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8079.12万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）6623.34万元，占82%；

社会保障和就业支出（类）954.32，占11%；

医疗卫生与计划生育（类）295.93万元，占4%；

住房保障支出（类）205.54万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7621.73万元，支出决算为8079.12万元，完成年初预算的106%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育和初中教育（项）5913.78万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为5359.70万元，支出决算为5913.78万元，完成年初预算的110%。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）709.55万元，主要用于：

校舍大修、多媒体设备更新等项目。

年初预算为761万元，支出决算为709.55万元，决算数小于预算数的主要原因：

预算项目城乡义务教育一体化建设60万元未通过审批。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）77.78万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为74.53万元，支出决算为77.78万元，决算数大于预算数的主要原因：

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）626.09万元，主要用于：

单位职工养老保险缴费支出。

年初预算为634万元，支出决算为626.09万元，决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）250.44万元，主要用于：

单位职工职业年金缴费支出。

年初预算为253.60万元，支出决算为250.44万元，决算数小于预算数的主要原因：

6、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”295.93万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为317万元，支出决算为295.93万元，决算数小于预算数的主要原因：

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”205.54万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为221.90万元，支出决算为205.54万元，决算数小于预算数的主要原因：

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7271.66万元，包括人员经费6108.73万元，公用经费1162.93万元。

基本支出中：

1、工资福利支出5495.03万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1082.25万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”613.70万元，主要用于：

退休费、抚恤金、助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出