上海浦东新区金钥匙幼儿园单位决算Word下载.docx
《上海浦东新区金钥匙幼儿园单位决算Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海浦东新区金钥匙幼儿园单位决算Word下载.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
二、人事办：
主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；
教职工年度考核；
教职工人员工资发放；
园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；
教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；
岗位设置（内部竞聘）工作；
新生招生工作；
幼儿学籍审核；
岗位津贴、薪级工资调整、审核；
各类先进评选；
师范生学费返还；
教工人事档案归档整理；
教师业务档案（正本、副本）档案整理；
教工收入年报；
每月实名制信息上报；
绩效考核经费分配；
外聘人员缴金审核等。
三、保教组：
主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；
开设形式多样、多层面的专家讲座；
组织园本研修活动；
开展家园共建（0-3岁早教）活动；
组织各类（国际象棋、社会实践等）大活动；
开展各类教学（新苗杯等）展示交流活动；
教师日常教育工作案头资料的质量检查；
教师职后培训（十三五师训）；
组织开展课题、科研、项目组等研究活动；
参与幼儿园四年规划的条线项目修订；
各园区人员（保育员、营养员等）规范操作检查和考核。
四、后勤保障组：
主要负责校园安全工作；
园内环境卫生管理；
食品安全；
后勤（保育员、营养员和保安）人员规范操作培训；
保健教师日常检查、管理培训；
幼儿膳食营养分析等卫生保健资料。
五、财务经审组：
主要负责园内重大物品采购、重大事项决策；
园内基建、修缮项目；
固定资产管理；
财务预算、决算管理；
幼儿园日常经费使用管理；
绩效考核经费使用管理。
第二部分上海市浦东新区金钥匙幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,232.67
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1,070.94
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1.04
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
137.64
九、医疗卫生与计划生育支出
36.61
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
22.74
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
3.88
本年收入合计
1,233.71
本年支出合计
1,271.8
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
53.83
年末结转和结余
15.74
总计
1,287.54
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
1,035.98
1,035.69
0.29
20502
普通教育
943.15
943.86
2050201
学前教育
20509
教育费附加安排的支出
92.83
2050999
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
2.72
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
72.59
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
62.33
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100502
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
229
其他支出
0.75
22999
2299901
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,271.80
1,206.05
65.75
1,070.93
1,009.06
61.87
943.72
943.43
127.21
65.63
61.58
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1,068.41
1,265.39
年初财政拨款结转和结余
48.47
年末财政拨款结转和结余
1,281.14
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
1,008.77
59.64
943.14
124.98
59.35
1,205.75
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
915.38
--
01
基本工资
135.91
02
津贴补贴
52.71
03
奖金
39.49
04
其他社会保障缴费
50.91
06
伙食补助费
07
绩效工资
384.98
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
116.46
302
商品和服务支出
221.71
办公费
15.31
印刷费
0.57
咨询费
0.86
手续费
0.44
05
水费
2.83
电费
8.62
邮电费
2.53
取暖费
物业管理费
47.99
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
33.6
33.60
14
租赁费
0.96
15
会议费
16
培训费
0.37
17
公务接待费
0.21
18
专用材料费
30.15
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.6
27
委托业务费
1.46
28
工会经费
22.00
29
福利费
17.23
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
35.68
303
对个人和家庭的补助
47.90
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
22.15
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
3.01
310
其他资本性支出
20.76
办公设备购置
0.9
0.90
专用设备购置
2.11
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
17.75
963.28
242.47
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2.24
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区金钥匙幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,287.54万元、支出总计为1,287.54万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加62.05万元，主要原因：
本年度教师工资增加及职业年金缴费增加、历年结转和结余资金用于学校运营经费与项目支出。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,233.71万元，其中：
财政拨款收入1,232.67万元，占99.91%；
其他收入1.04万元，占0.09%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,271.80万元，其中：
基本支出1,206.05万元，占94.83%；
项目支出65.75万元，占5.17%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算为1,281.14万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.27万元、增长24.28%，主要原因：
本年度教师工资增加及职业年金缴费增加，历年结转和结余资金用于学校运营经费与项目支出。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,265.39万元，占本年支出合计的98.77%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.49万元，增长4.41%。
主要原因：
本年度教师工资增加,职业年金缴费增加及项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,265.39万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）1,068.41万
升级会员 