财务知识钨粉南硬厂第章技术经济Word文件下载.docx
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1.2
碳化钨粉
1500.00
≤0.5µ
0.5～0.8µ
1.3
混合料
400.00
YG6、NK2、YSF
1.4
钴粉＜0.7µ
50.00
2
产品产量
2.1
2.2
1484.00
684.00
自用184
自用190
2.3
YG6、NK2
2.4
微状棒用混合料
204.00
YSF
2.5
自用15.33
3
金属实、回收率
3.1
金属实收率
兰钨→钨粉
%
99.00
兰钨→碳化钨
98.50
钨粉→碳化钨
99.50
草酸钴→钴粉
99.30
碳化钨→混合料
3.2
金属回收率
99.70
4
主要原材料消耗
兰色氧化钨
2451.62
草酸钴
156.61
炭黑
93.36
碳化钽（铌）
1.00
研磨介质
17.00
成型剂
8.00
5
用电指标
5.1
工作容量
kw
6890
5.2
计算负荷
4111
5.3
年耗电量
k-kwh
21977
6
用水指标
6.1
总用水量
m3/d
8095
新水
441
生活用水
10
净水循环水
5758
浊水循环水
840
去离子水
冷冻水循环水
1036
6.2
总排水量
305
壹般废水
295.00
生活污水
10.00
7
年运输量
5300
运入量
3000
运出量
2300
8
建筑面积和基建三材
8.1
建筑面积
m2
6099
氢氧站342
8.2
基建三材
钢材
t
460
水泥
1200
木材
m3
120
9
劳动定员和劳动生产率
9.1
职工总数
人
172
工人
144
9.2
货币劳动生产率
全员
万元/人.a
88.95
106.24
项目总投资及资金来源
10.1
项目总资金
万元
7780
固定资产投资
4930
流动资金
2850
10.2
项目总投资
5785
铺底流动资金
855
10.3
项目总资金来源
企业自筹
11
总成本费用
万元/a
13507.49
达产年平均
制造成本
12510.29
管理费用
157.39
销售费用
839.81
12
销售收入及利润
12.1
销售收入
15298.58
12.2
利润总额
1791.09
12.3
所得税
268.66
12.4
税后利润
1522.43
12.5
未分配利润
1294.06
13
主要经济效益指标
全部投资
13.1
财务内部收益率
22.6
13.2
投资回收期
a
5.89
13.3
净现值（ic=12%）
3598.19
13.4
投资利润率
23.02
13.5
投资利税率
第二节劳动定员及劳动生产率
壹、组织机构及工作制度
本项目完成后，将新组建壹个独立核算的有限责任X公司，注册地将于南昌经济技术开发区内，X公司内部职能部门尽量精简，实行X公司-车间二级管理，
根据生产情况，大部分岗位为连续作业，需安排三班,每班工作八小时，年生产时间330天。
二、劳动定员
本项目完成以后，需劳动定员172人，其中：
工人144人，管理及技术人员28人，劳动定员详见表9-2。
三、工资及福利
根据甲方提供的资料，项目职工工资按15000元／人.a计取,按工资的14%提取福利基金。
表9-2劳动定员表
项目
合计
其中
管理及技术人员
生产车间
108
100
氢气净化
氢氧站
加压泵站
叉车司机
变压站
维修
X公司管理人员
20
28
四、劳动生产率
全员货币劳动生产率为88.95万元／人.a，新增工人货币劳动生产率为106.24万元／人.a。
五、职工来源及培训
本项目所需劳动定员拟从南昌硬质合金厂抽调部分人员，不足部分向社会招聘。
所有人员需到有限责任X公司进行岗位培训，掌握本岗位的作业指导书和各项技术指标，具有处理生产中出现的重大问题的能力。
对生产人员仍需进行安全教育、产品质量要求、事故处理能力的教育，考试合格者方能上岗。
所有人员均需持有上岗证才能上岗。
第三节资金使用计划
一、项目总投资及资金筹措
项目总投资为5785万元，其中：
固定资产投资为4930万元，铺底流动资金为855万元。
项目总资金为7780万元，其中：
固定资产投资为4930万元，流动资金为2850万元。
流动资金采用分项估算法计算（详见表9—3）。
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