热带果蔬深加工项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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7.1组织机构与职能划分
7.2项目经营管理模式
7.3经营管理措施
7.4技术培训
7.5劳动安全、卫生与消防
第八章投资估算与资金来源………………………………………33
8.1投资估算依据
8.2投资估算
8.3流动资金估算
8.4建设方向调节税
8.5建设期利息
8.6资金筹措方案
第九章财务分析……………………………………………………37
9.1财务评价依据
9.2项目收入估算
9.3总成本及经营成本估算
9.4利润总额分配
9.5主要财务评价指标
9.6抗风险能力评价
9.6财务评价结论
第十章风险分析………………………………………………43
第十一章综合效益分析及总结……………………………………45
10.1经济效益
10.2社会效益
10.3研究结论及建议
第一章总论
1.1.1项目建设方案
项目名称：
某某热带果蔬深加工中心
产品方案：
热带果蔬深加工系列产品，主要为①果蔬派系列②果蔬泥系列③果蔬水煮真空包装系列④果蔬原浆系列。
建设地址：
加工厂区在某某某某县农产品加工园区内
建设内容及规模：
项目拟建设加工厂区和原料种植基地。
其中①加工厂区有果蔬派、果蔬泥、果蔬原浆、果蔬水煮真空包装和种苗繁育各生产车间、以及配套冷库、包装物及辅料仓库、锅炉房、配电房和办公质检、生活设施等，总占地面积60亩。
设计年加工产品成品能力6000吨，原料需求12000吨以上，年综合育苗能力为3000万株以上。
②原料种植基地以“公司+农民专业合作社+标准化基地”模式在某某县及周边地区建立10000亩以上。
技术来源的可靠性与可得性：
项目技术来源主要为自有技术。
项目建设单位多年来一直从事热带果蔬加工，具有一大批专业技术人才队伍，已研发掌握先进的果蔬真空包装技术，果蔬派和果蔬泥加工技术等，项目技术有保障。
进度安排：
项目建设期2年。
计划自2014年月至2016年月。
组织管理：
项目由某某某某农产品进出品有限公司牵头，与投资单位共同在项目所在地注册独立法人，项目公司负责项目的建设与经营管理。
1.1.2项目建设条件
投资方多年从事热带果蔬种植加工生产，有较强的产品开发和经营管理级力，拥有自主先进的加工工艺和技术，项目具有充分的人才和技术保证。
某某某某及周边地区具有优越的自然地理环境，四季可种植时鲜特有的果蔬，为项目提供了丰富稳定的原料来源。
项目加工厂所在地为某某县农产品加工园，各项基础设施齐全，为项目建设奠定了坚实的基础。
1.1.3项目投资股东基本情况
1.1.3.1概况
项目股东单位：
某某某某农产品进出口有限公司
某某某某农产品进出口公司于2004年8月在某某省工商局注册成立，主要从事某某热带水果和反季节瓜菜的产品开发，种植加工和国内外销售。
公司拥有国内领先的甜玉米、地瓜和荔枝保鲜技术、甜（糯）玉米、地瓜和菠萝蜜真空包装技术，热带果蔬派和果蔬泥加工技术，以及多种热带果蔬速冻加工工艺等，率先在某某开发了多个果蔬的保鲜、速冻和深加工产品。
公司陆续在某某省内参与建立了辣椒、甜（糯）玉米、地瓜和菠萝、木瓜、荔枝、香蕉、芒果等多个无公害种植基地和出口种植备案基地，在原料种植、采购和质量管理等方面积累了丰富的经验。
公司多年开展某某果蔬产品国内外贸易，熟悉相关产品的销售渠道，产品行销到国内主要大中城市和欧美日韩等国家。
公司经营班子人员全部具备大学本科以上学历，都具有从事本行业五年以上的经验，公司主要负责人曾参与组建并多年主持经营某某-家国家级农业产业化龙头企业，并曾参股并主持组建了某某第一家出口果蔬加工标准化工厂。
公司以讲务实、求创新、树诚信的企业宗旨致力于某某果蔬产品开发和高标准规模化生产，提升产品国内外市场竟争力，提高产品附加值，促进某某农业产业升级，带动农民致富，将公司产品打造成又一驰名中外的某某地方特产。
1.1.3.2.财务状况
公司注册资本100万元。
公司财务状况良好。
2015年未，公司总资产10，084，600.78元人民币，总负债4，950，114.45元，净资产5，134.486.33元，所有者权益5，134，486.33元，资产负债率49.08%，2015年实现主营业务收入14，301，142.93元，营业利润914，698.89元，净利润751，707.70元，营业利润率为6.4%，净资产收益率为7.45%。
1.1.3.3法定代表人基本情况
公司法定代表人：
罗某某，男、大学本科学历。
从事某某农业开发、果蔬产品加工和国内外贸易已14年，具有丰富产品开发、市场开拓和企业管理经验，成功管理运作多个农产品加工项目。
1.1.4投资结构及资金来源
项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。
资金来源为：
（1）企业自筹万元
（2）银行贷款万元
（3）申请国家及地方政府项目扶持资金万元
A、《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；
B、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》
C、《国家农业综合开发项目建设试行标准》
D、《某某省建设工程预算定额》；
E、《农业项目评价方法实用手册》；
F、参照当地同类工程项目的造价标准；
G、项目建设方案材料等。
本项目定位合理，符合国家产业政策，是某某省及当地政府鼓励发展、重点支持的行业，
项目的建设将有利于我省农业结构调整和推动农业产业化发展，带动产品创新，提高我省农产品加工业的产品水平和档次，增强我省农产品的国内外市场竞争力。
同时，可提升农民种植技术水平，稳定提高农民收入，并可解决大批就业人员，增加国家税收，带动我省农业经济及相关产业的发展。
由于热带果蔬深加工在某某尚处于起步阶段，存在着一定的风险性，如产品市场开拓和技术稳定等。
项目建设单位将认真抓好专家队伍建设，不断改进和提高工艺技术，以提高项目的技术含量，同时坚持市场导向原则，加强热带果蔬市场调查研究，准确把握其市场的变化信息，准确把握产品种类、价格与市场定位等决策，以满足市场对产品的多样化需求，并且努力采用现代化管理手段，科学高效地管好企业。
加强产品质量管理，千方百计降低经营成本，提高投资回报效益。
本项目主要产品是项目投资方首创研发，独家生产以热带果蔬原肉为主要成份的精深加工产品，填补了国内空白，项目主要产品以保留热带果蔬原有自然成份和风味，营养价值高，方便食用等特点，结合现代化先进加工设施和项目公司独有加工技术，形成核心竟争力，可打造成为某某热带果蔬产品又一驰名中外的品牌，为热带果蔬深加工开拓出一条全新的思路，为国内外需求量不断增加的热带果蔬产品消费市场增加添全新的产品和全新的消费理念。
本项目承担单位技术实力雄厚，项目前期工作较充分，建设条件优越，产业化建设基础好，建设方案可行，地方政府和国家应对本项目给予有力的支持和协调。
第二章项目背景及必要性
1、党和政府制定了一系列支农扶农的方针和政策，热带农业是某某政府重点发展的行业，某某县对进入的农产品加工项目又制定了一系列优惠政策。
，本项目可推动当地农业产业公的发展，促进当地农业技术的提高，解决农村富余劳动力就业，带动农民增收，以及无污染，对地方财税收入有贡献等，完全符合国家当地政府的产业发展政策，在后续发展和经营中肯定会得到政府部门相应的专项资金支持和帮助。
2、某某岛是中国的“天然温宝”和“热作宝地”，所种植的热带果蔬具备品种独特和季节优势，具有风味佳、营养丰富的特点，国内外消费者和经营者对热带果蔬产品需求在不断增加，本项目充分利用最新技术和设备、以创新的加工工艺并建设现代化标准加工设施，破解了过去加工技术制约的难题，首创并独家生产以热带果蔬原计原肉为主要成份并保留原果蔬色泽风味的系列产品，产品具有独特、营养、安全、高档，方便食用等优点，填补了国内空白，可打造成为某某省继“椰子汁”之后又一驰名中外的著名“地方特产”。
3、项目所在地某某县位于某某中部中心地带，现国道距离海口市85公里，正在建设中的高速公路距离缩短为60公里，仅为不足一小时车程，到全省其它市县车程均在2小时以内，交通方便，某某县及周边地区大田洋多，传统种植习惯少，气候和土壤对项目所需的大部分原料可常年种植，适合发展规模标准化基地解决优质原料，且当地经济落后，富余劳动力充足，可保证加工厂长期稳定的工人需求。
2.2项目建设的必要性
（1）加入WTO，给我国的农业生产带来巨大商机，同时也要迎接更大的挑战。
我国农业产品国内市场已受到外来产品的冲击，出口的产品又受到重重标准和要求的限制。
各发达国家对进口中国农产品在产品品种、种植方式、加工场所和加工工艺要求、质量控制等各方面都有严格细致的标准，并且不断升级，因此，迎接挑战，严格按高标准、高质量生产加工、以质优味美的果蔬食品供应市场已成为必须解决的课题，某某果蔬产品要扩大出口，当务之急是必须建设高标准的加工设施。
（2）热带果蔬在自然较强先合作用条件下生长，具备天然食品风味独特，营养成份多的特点，特别适合现代社会人们生活水平提高后对果蔬食品高质量的追求，因此近年来国内外市场对热带果蔬产品的需求区域在不断扩大，需求品种在不断增多，需求量在不断增长，而以其原汁原肉为主要成份的产品受加工技术和设施及储运方式制约，使销售区域和销售数量都受到了影响，本项目利用现代加工设备和设施，以自主研发的技术和工艺，破解了这一难题，独家生产出高品质热带果蔬原肉产品，保质期长，可常年供应市场，具备极强的核心竟争力，因此项目产品销售会得到有力的保证，同时，面对国内外大市场，受自然条件或项目产能的限制，无论是某某热带果蔬的种植面积和总产量，还是项目建成后的成品量，都相对较少，难以满足国内外消费者的需求，所以项目产品销售量会供不应求。
（3）我省现有热带果蔬加工产品技术简单，品种单调，受原料收获期影响，生产加工呈季节性，企业员工难以稳定，质量难以保证。
本项目加工产品技术先进，品种多样，既利用常年采收的原料品种，也利用季节性采收的原料制浆储藏备用，使企业生产加工全年进行，员工可得以稳定，产品质量可得到有效保证
（4）某某县及周边地区的气候和土壤对项目所需果蔬原料可常年种植，但当地农民每年仅少量或一年一茬种植，未形成规模化及常态化，其主要原因一是缺乏提供订单收购产品的企业，二是过去种植的产品仅供保鲜出岛，种植产品中有占40%左右达不到保鲜出岛规格要求的残次品无法出售，导致农民种植收入不稳且总体收入不高。
本项目深加工系列产品使用原料品种多，农民种植的原料可全部利用，通过制浆储藏可在全年任何季节大量收购，常年逐批加工成品，因此中止农户可一年多茬常年种植，并且残次品可出售获利，农民亩收入及年收入都会显著增加。
第三章 建设条件
本项目选址在某某某某县农产品加工园区，位于某某中部中心地带，现325国道距离海口市85公里，正在建设中的高速公路开通后，距离将缩短为60公里以内，仅为不足1小时的车程。
加工园区地处距高速公路500米处，通过高速公路网络，项目的辐射范围扩展至全省，交通方便，地理位置非常优越，原料及产品的运输极为便利。
项目区属典型亚热带季风气候，主要特征表现为：
一是气候温和、温差小、积温高。
年平均气温24℃，最冷月平均气温18.7℃，最热月平均气温28.5℃，全年无霜冻，气候宜人；
二是雨量充沛，年平均降雨量2400毫米左右；
三是日照长，年日照时数平均在2500小时以上，特别适宜项目加工原料的种植。
拟建项目选址地势平坦，地貌单元层玄武岩剥蚀台地，土壤粉质粘土或粘土，地层层位与地基稳定，适于基础设施建设。
按照某某省地震烈度区划图，全省基本地震烈度为Ⅵ~Ⅷ度。
项目所有建筑的设计和建设均按抗Ⅻ级震实施。
项目用水按接入市政管网统一部署。
项目所在地工业园区内排水设施完善，排水能力充足，可以保证项目排放水的要求。
电力与电信利用当地已有设施，电力电信有保障。
当地电网覆盖率已达98%以上，供电设施先进。
3.2.政策、环境和基础设施
某某省政府十分重视热带果蔬加工产业的发展，进行重点扶持发展，在政策支持、资金投入和基地化建设方面给予倾斜。
项目建设所在地某某县委县政府十分重视招商引资工作，对落户当地的企业制定了多项优惠政策措施予以支持，如：
对项目用地实施最低挂牌价格；
为企业贷款提供贴息；
对投资三年内企业所缴税款，政府将通过专项资金方式给予企业等额扶持等。
当地的政策环境对企业的发展提供了良好的平台。
该县地形平缓，种植土地大田洋多，十分适合连片开发规模化、标准化基地。
而且当地人力资源丰富，劳动力成本低，当地政府为配合招商引资，建设了完善的水电、道路、通讯等公共配套服务设施。
项目建设所在地，通过高速公路中线325国道可以辐射至全省所有市县，货源供应有保障，货源供应期长，可满足项目建成后原料的供应。
项目建设所在园区内无生产和使用放谢性产品的企业，因此没有污染源可对项目产品造成二次污染。
工业园内没有有毒有害气体的排放，因此也不会对项目产品造成化学污染。
项目车间平面设计、设备选型、产品工艺论证，全厂卫生与质量管理等方面的研究与设计已在着手进行。
加工车间图纸将通过某某省出入境检验检疫局按出口食品加工企业要求的预审。
第四章市场分析与销售方案
4.1.1产品市场供求现状
某某发展果蔬加工业有极大的潜力。
我国是世界上果蔬种植和加工的第一大生产国，自上世纪八十年代以来，果蔬加工业开始蓬勃发展，国外果蔬加工率在75%以上，国内果蔬加工率平均不到50%，主要集中在山东、福建、浙江、广东、江苏、上海等六省市，六地加工产品量占全国加工产量的85%，某某果蔬加工率不到20%。
某某热带特色果蔬市场需求不断增长。
随着人们生活水平的逐步提高，某某热带果蔬凭借其独特优质的风味和营养丰富等特点，越来越受到国内外消费者的青睐，自2000年以来，某某果蔬在国内市场的销售增长率平均每年都在15%以上，出口增长率平均每年高达25%以上，两项均显著高于全国平均水平。
果蔬原计原肉产品成为果蔬加工发展趋势，过去受加工技术，加工设施和运输方式等条件的制约，果蔬原始形态的产品难以较长期保鲜且存在食品安全和不方便食用等缺点，而传统加工产品或完全干制或原浆原粉少量调制，不能完全保持果蔬的原汁、风味和营养成份，因此，通过现代技术设施加工出以果蔬原汁原肉为主要成份的、且保质期长、方便放心食用的产品，已受到消费者的极大欢迎，国外内一些著名食品企业如蒙牛、伊利、娃哈哈、香漂漂、肯德鸡、汇源等都在其主要产品中添加热带果蔬原果丁，江西、福建、河北等几家加工厂以酸枣、南瓜、猕猴桃、脐橙等果蔬生产出原肉产品供不应求，上海都乐食品公司仅水煮真空包装甜玉米在华东地区的销量每年都在300万穗以上。
4.1.2产品市场前景分析
项目主要产品果蔬派、果蔬泥、水煮真空包装果蔬属国内首次研制推出以热带果蔬为原料的精加工产品，该产品能最大限度地保持原料原汁原味，具备营养、安全、外观时尚、方便食用的特点，适合于各类消费群体，尤其适合老人和少年儿童作为安全营养健康食品的选择，能够提供人体每天所需的维C、粗纤维、果酸、氨基酸等，其健康的理念和便简食用方式既符合传统的“药食同源，食疗养生”的医学理论，又迎合了现代人的消费时尚和食品市场的发展潮流。
本项目产品充分利用某某果蔬为原料，以独特的加工工艺和包装将成为某某继椰子汁之后的又一著名地方特产。
因此，本项目的市场前景非常广阔。
4.1.3项目产品的市场竞争优势
某某地处热带区域，占有我国90%的热带土地。
优越的地理位置和气候，使四季可采收多品种有独特风味的水果原料，同时，产品所需蔬菜类原料如甜玉米、地瓜、南瓜等，在我国内陆大部分地区只能一季种植生长，而在某某一年四季均可种植采收，可以保持连续和稳定的原料来源。
某某历史上没有大型的工业设施，土地和空气一直保持天然纯净无污染。
政府制定的未来总体发展战略定位在生态农业和旅游产业，目前和将来也不会兴建大型的可能带来严重污染的工业设施。
加之国家对环境保护的日益重视，因此在今后没有被污染的后顾之忧。
良好的环境为某某生产优质、安全的果蔬食品提供了的有力保障。
某某劳动力资源丰富，劳动力平均价格在全国处中等偏下水平，这也使得产品的生产成本低，产品价格具有竟争力。
某某本身极具形象和品牌效应。
其独特的地理位置和人文环境，丰富的热带资源，良好的政治环境，加上以“博螯亚洲国际论坛”为核心的宣传，“中国有个某某岛”不仅在国内已深入人心，在国际上也形成了相当广泛的影响，这也为带动某某农产品形象的建立和品牌宣传起到了事半功倍的效果。
本项目产品用企业自有的技术，独家生产以热带果蔬为原料的原汁原肉产品，属国内仅有，以先进的加工技术和工艺使产品具备其核心竟争力。
4.2营销策略
充分运用公司多年的销售经验，利用各种宣传手段，重点宣传产品原汁原肉，营养丰富等特点，提高产品知名度。
以某某地方特产进入某某旅游商品市场为起步，稳定基础销量，创立地方名牌。
在国内外市场划区域建立特约独家一级经销商，充分利用经销商已有销售渠道扩大产品销售。
采取实用有效的销售措施和促销手段，调动营销人员和经销商的积极性。
根据不同区域的市场要求，不断改善生产差异性产品，并采取差异性营销策略。
4.3市场风险分析：
4.3.1.项目产品市场风险因素分析：
本项目产品在实验小试及中试都取得了成功，但项目建成后为独家规模化生产，在工艺细节和成本上会有小幅度变化，同时生产工人和质控人员缺乏经验，不够熟练，前期产品质量可能会不稳定，同时对于高端新食品在尚没有此类产品消费的市场很快取得市场较大份额也存在一定的难度，因此，项目建设存在着一定的产品市场开拓，产品质量稳定的风险。
4.3.2.防范和降低风险的对策：
提前招聘培训生产骨干工人和质控人员。
在设备安装调试前开始理论培训，在调试过程中规范每一加工细节，形成标准化操作文件。
提前制定销售方案，并建立一级经销商网络。
在产品调试稳定后，即大范围小批量送样试销，根据客户意见及时改进产品质量和包装形式，定型后进入试生产。
试生产以合理较小批量开始，循序渐进，3-6个月后逐步达到设计产能。
第五章建设方案
（一）产品方案和生产能力：
1、产品原料：
①热带水果芒果、木瓜、香蕉、菠萝、菠萝蜜、番石榴等。
②某某可常年种植的高品质蔬菜：
美国超甜玉米、日本地瓜及南瓜等。
2、产品类型：
①果蔬派系列：
即用上述原料去杂后，以其原肉打碎、磨细、浓缩后浇铸成片状或球形软糕，球形的再包裹薄薄巧克力外层。
属凝胶糖果类食品。
产品常温下保质期为12-18个月。
②果蔬泥系列：
即用上述原料去杂后，以其原肉打碎、磨细、高度浓缩杀菌后即以密封塑杯包装，属果酱罐头类食品。
0-10C保质期为12-18个月。
果蔬派和果蔬泥的产品特点共同为：
以果蔬原汁原肉为主要成份，保留了原果蔬特有风味和营养成份，加工技术独特，产品新款，保质期长，方便食用。
③水煮真空包装系列：
即用上述部分原料品种，单果或双果或切块真空袋装，常温下保质期为12-18个月。
属软包装罐头类食品，产品特点为原果蔬可食用部分的形状和风味全部保留，不须任何辅料和添加剂，保质期长，方便食用。
④果蔬原浆系列：
即果缩汁原浆，常温下保质期为18个月。
3、生产能力：
各类产品设计生产能力表
产品类型
日产量
年产量
合计
果蔬派
几何片状
1吨
300吨
1500吨
球形
4吨
1200吨
果蔬泥系列
5吨
水煮真空包装系列
果蔬原浆系列
总计
6000吨
（二）建设规模
本项目在充分考虑建设投资、运营成本、市场成长等因素基础上，结合分析某某货源及品种特色，产出数量和时间等条件，本项目由加工厂区建设和原料种植基地建设两大部分组成。
拟定加工厂区建设果蔬派、果蔬泥、果蔬水煮、果粉、育苗等各加工车间和配套冷库、锅炉房、机房及相应的办公、生活设施，总占地面积需60亩。
原料种植基地拟采取“公司+农民专业合作社+种植基地”模式在某某及周边地区建立10000亩以上。
5.2加工厂区项目规划布局和建设内容及分期：
项目建构筑物规划布置局按出口食品加工工厂的生产工艺流程、运输线路、环境保护等要求进行，总平面布置做到人物流规范、生产区与生活区分离，环境优美，达到国家出入境检验部门对出口食品加工企业的要求。
生产区主要建设内容、规划及建设分期初步拟定如下表，在分期正式建设前根据实际工艺设备等情况将予以适当调整。
第二期可根据资金到位情况分项逐步建设。
项目建设内容、规模及分期一览表
序号
名称
占地（建筑）面积
结构形式
建设分期
1
连体车间
果派生产车间
2400m2
钢结构
第
一
期
建
设
水煮真空包装生产车间
500吨冷库
辅料仓库
包材仓库
成品仓库
机电房
更衣室
2
办公检测综合楼（二层）
1200m2
框架
3
锅炉房
120m2
砖混
4
围墙（大门）门卫房
围墙680m，大门12m，门卫房20m2
砖钢、砖混
5
污水处理池及垃圾处理站
160m2
6
一期硬化地面
4800m2
7
一期排水（污）管道
750m
8
一期消防设施
9
一期绿化
4500m2
10
一期水电供应安装
11
连
体
车间
果泥生产车间
二
果粉生产车间
辅料、包装、成品仓库
机电房、更衣室
12
食堂宿舍综合楼（二层）
1200m2
13
种苗鳘育车间（大棚）
6000m2
钢架
14
二期硬化地面
7200m2
15
二期排水（污）管道
1150m
16
二期消防设施
17
二期绿化
7000m2
18
二期水电安装
19
机修车间
500m2
5.3加工厂区建设标准
（1）项目总体设计标准
加工厂区综合考虑各类加工产品量及流程的需要，以物料运输流畅、缩短距离、避免往返为原则考虑各加工车间及辅助设施的大小及布局
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