ERP项目业务调研提纲ScheduleWord格式.docx

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刘心棋、冯国华、顾兵

3．供应部访谈（五月十九日）

顾兵、王玉龙

4．财务部访谈（五月十九日）

30

张学松、黄虎

5．办公室访谈（五月十九日）

张学松、黄虎、刘心棋、冯国华

2003年5月20日

6．市场部访谈（五月二十日）

00-12:

林颂佳、刘心棋、冯国华

7．生产部、酿造部访谈（五月二十日）

00-17:

刘心棋、冯国华、黄虎、王玉龙

2003年5月21日

8.调研简报（五月二十一日）

00-10:

公司高层管理人员、部门领导或业务主管

附件4业务与管理详细调研提纲

销售部分

一、销售方面关心的管理问题

1目前雪津啤酒在市场上的定位和目标是什么？

2雪津啤酒区别于竞争对手的优势是什么？

3目前市场的竞争非常激烈，在生产、新产品的研发及市场需求之间有着非常复杂的关系，企业是如何处理这三者之间关系？

产品的远期发展战略？

4雪津啤酒目前处于行业的领先地位，在激烈的市场中，企业如何保持这种优势？

如何扩大这种优势？

5目前最困扰整个企业的是哪些问题？

最急于解决的问题是什么？

（是在供应链中存在问题？

在控制成本、费用上的问题？

在销售、市场上的问题？

在销售和生产之间的问题？

……）

6如何看待国内和国际市场？

二、关于销售

1雪津啤酒销售网的结构？

职责？

权限？

控制机制？

分公司的作用？

雪津啤酒公司与分公司之间的关系？

控制？

2销售业务所面对的主要客户类型？

（如：

批发商、零售商等）针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？

3有无销售预算的控制？

4瓶箱及包装物的返回，如何控制，涉及的财务结算如何处理。

5销售返点如何控制？

6目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级经销商、经营部的要货清单？

如果是，其要货提前期？

要货周期各是多少？

如何进行要货计划的平衡与确认？

7销售定价原则

基价、折扣的原则和种类以及对应的销售对象

更改定价/折扣的条件、权限，控制层次，期望

8销售的模式（批发、零售？

协议销售？

经销？

代销？

赊销），目前主要的销售模式是哪一种？

9有无对客户授信额度的控制？

如果有，原则是什么？

（无）

10商品从成品库（提货）出库到零售商、直接消费者之间通常有哪些环节？

一般的时间多长？

11提货的处理流程？

提货依据？

12退货、换货的流程？

13针对于税的问题，公司有无做特殊的处理？

例如有些企业在销售过程中，虽然已经将产品销售出去，但在销售上仅仅做一个移库操作，当分公司将货物销售出去，才做真正的销售出库？

（税控机开票）

14目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？

采购部分

1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？

2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？

选择的标准是什么？

3.长期采购协议的制订及更新周期

4.有无对供应商考核的流程？

有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指标？

5.供应货源数目？

6.有无境外采购？

如果有，主要是哪些？

7.采购部门的资金占用占整个流动资金的比例大致多大？

8.目前主要的采购方式？

9.基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）？

10.采购部门的计划体系？

如何产生采购预测和计划？

计划时间跨度多长？

11.一般采购提前期多长，及采购周期？

12.原材料市场的环境，供需状况？

在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时性）？

主要供应商的地理分布、规模和技术水平？

13.在采购过程中，有无审批权限的控制？

如果有，控制标准是如何制定的？

整个采购的控制审批流程？

对于高级主管，是如何签发采购申请、合同？

（每天一审？

随时？

）

14.采购价格的管理

15.是否作采购预算？

16.采购货物的检验、入库流程（单据流转以及与质量、财务的接口）？

17.安全库存方针和临时采购？

18.如何获得原料存货信息？

是否需要有预警功能？

（事先设置阀值，自动提醒各级领导）

19.应付帐款处理方式？

20.其它的采购模式？

寄售采购，外协采购等。

如与药材原料供应商在原料实际投入生产后根据生产用量进行结算。

21.采购系统和其他系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？

如果有，常见的问题是哪些？

22.有否第三方物流服务，运作情况如何？

23.除生产用物料的采购外，有否为固定资产，成本中心等其他类的采购？

24.采购员的业绩是如何考核？

采购员的费用是如何控制的？

25.您对采购环节有何建议？

库存管理

1.企业目前共有几个仓库，这些仓库的所属关系。

这些仓库的管理是集中式、还是分布式，即这些仓储是统一管理还是分散管理？

（比如有的仓库属于采购部、有的属于销售部）。

2.对于分散管理的仓库，是否需在不同仓库间进行授权控制？

如果已有控制，控制依据？

控制流程？

3.对于原辅材料、包装材料等的分类情况？

针对不同类物料的仓库存放与管理流程？

4.所有材料的入、转、发料是否每批明确批号？

5.目前的原料采购入库批号管理流程？

原料领料是否采用批号控制先进先出原则？

6.对于产成品每批的数量、范围如何确定？

在产成品的管理中是否能全程跟踪批号？

（比如入库、出库、移库等）

7.当成品流转到各销售办事处或分公司，再进一步到承销网点或终端客户，能否追踪到每批次号码？

8.有无对积压商品的统计、分析？

对于按批次管理的物品，有无进行物料有效期预警管理？

9.在实际运作中，有无不同类别之间计量单位的转换？

如公斤、吨等重量单位与根、盒、箱之间的转换？

（不同等级的品种的箱重不一样）

10.成品、原材料的批号是自动产生还是手工编号？

11.目前针对仓库的管理，企业是否采用了ABC分类法，如果已采用，其标准？

12.针对于仓库的物品，是否设有安全库存？

最大库存？

如果设有，设置的依据、算法是什么？

13.目前仓库的盘点方法？

盘点频度、周期？

（比如按ABC分类码、按本月是否出库等因素确定周期）。

14.针对于仓库的管理，有无具体的考核指标？

比如：

库存准确率分析？

库存资金周转率等？

15.对于特殊的有存储条件要求的原辅料，在仓库管理上有无特殊要求？

16.检验是一个重要环节，就本业务部门涉及检验的有哪些环节？

如何进行？

有何执行标准？

（如采购入库、成品入库过程的检验）？

17.有关货物在各仓库之间、各分公司之间的调拨流程、授权控制？

有无供应商库？

在货物移动的同时，财务如何处理（针对于内部调拨和外部的调拨）？

18.总公司对各分公司、各经营部的库存管理目前处于一种什么状态？

（是否能随时跟踪各分公司、经营部的成品、半成品的库存？

）对各级部门的跟踪能否细化到批次管理？

有无报表的汇总、统计？

19.您认为目前在库存管理方面，最困扰企业的是什么？

日常工作量最大的部分是什么？

企业急需解决的问题是什么？

生产部分

目前企业的生产组织机构？

有几个生产分厂？

各分厂的规模？

生产能力？

1各生产分厂有几条流水线？

生产线上是否有混线生产的情况（即一条生产线上可以生产一种以上的产品）？

生产线之间的转换流程？

从生产能力角度来说有无生产瓶颈？

2生产计划的来源？

（是根据各级分公司的要货清单或根据年初的预测或？

……）？

请描述生产和销售之间的关系（比如，以销定产，还是以产定销……）

3生产计划方面，是否有三个月计划？

月计划？

周计划、日计划，班次计划？

如果有这些计划，请说明各层计划的不同点？

各层计划之间的关系？

各层计划是由哪些部门编制？

4生产过程中有无联产品和副产品的产生？

如果有，企业如何利用、处理这些联产品、副产品？

（请简单描述处理流程）

5生产过程中的发料流程？

在生产发料过程中有无质检控制？

有无物料的倒冲管理？

生产线上剩余原材料如何管理？

6配方主数据是如何管理的？

7请简述年度生产计划的制订流程

8请简述月度生产计划的制订流程，与销售计划的协调？

9在年、月、周生产计划的制订中，如何平衡设备能力，是否存在能力瓶颈？

10周生产计划与每批生产记录的制订与下达流程？

目前的车间计划是属于周计划还是月计划？

11计划部门如何监控计划的执行情况？

12车间生产任务变动的频率有多大？

计划有变是如何进行调整的？

13新产品的更新频度？

研发周期？

14生产过程中质检的控制流程？

（比如生产过程中的不合格品的处理？

）及检验方法？

15企业在生产上目前存在的主要问题是哪些？

16生产对市场的响应时间多长？

（几天）

财务部分

1.公司整个财务核算体系组织结构及职能定位。

2.公司预算体系构成？

3.公司需合并哪些会计报表，借助哪些工具和手段？

4.内部审计的审计范围、审计对象、审计方法及工作重点？

5.销售公司销售业务和财务应收业务如何协调，主要矛盾在哪？

6.运费如何核算和管理？

7.催收款由谁负责，收款是否对应每一张发票，销售业绩是否核算到每一销售人员？

8.是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？

9.3年以上的应收帐款有多少，如何控制坏帐风险，坏帐准备金如何提取？

10.对帐和催款周期如何确定，是否有专门的对帐和催款机构，如何催收？

11.如何进行帐龄分析，帐龄期间如何划分？

12.如何制定收款计划，收款计划执行度有多大？

13.货款回笼周期多长，回笼比例大约有多少？

14.有无折扣、让利、返利核算，现金返利如何控制？

15.您心目中理想的应收款该如何管理？

16.应付帐款管理流程，包括发票审批、付款审批等？

17.材料发票如何与采购定单、送货单、检验验收单核对，如何保证财务帐与仓库帐相符？

18.材料采购价格由谁制定和控制，价格变动频率，如何保证发票价格和采购定单价格相符？

19.员工费用报销流程，如何控制员工借款？

20.对运费、关税、报关及保险费如何核算？

21.付款计划如何制定，是否严格按计划执行？

22.您心目中理想的应付款该如何管理？

23.固定资产管理流程，包括固定资产购置、调整、转移、重估及报废等？

24.在建工程管理流程？

25.无形资产、递延资产及其他摊销性资产如何核算和管理？

26.固定资产是由公司统一管理、还是由各分厂（或使用部门）单独管理？

27.固定资产使用哪种折旧方法，和税务使用的折旧方法是否相同？

28.固定资产如何登记，是否有统一编码，是否及时更新？

29.您心目中理想的固定资产该如何管理？

30.成本管理流程？

31.目前采用何种成本核算方法，实际、标准或平均？

32.成本核算能否核算到各半成品及加工工序？

33.是否有副产品或中间产品，其成本如何核算？

34.质量成本如何控制？

35.如何对成本差异进行分析，如何归集和分摊？

36.如何进行成本考核和控制，考核到公司、车间还是工段？

37.如何进行成本分析，事前、事中还是事后？

38.您心目中理想的成本该如何管理？

39.是否有完善的预算管理制度、制定的依据和原则？

40.预算管理范围，收入、成本、费用、资产及资金等？

41.如何进行资金预算和控制，如何对现金流量进行分析？

42.公司如何对资金进行统一调配和管理，资金利用率如何？

43.预算执行情况如何，如何保证预算的严肃性？

44.您心目中理想的预算该如何管理？

45.融资与对外投资管理？

46.简要叙述企业融资管理的现状，以及融资管理对企业未来发展的需求。

47.请从投资对象、投资形式、投资期限等角度谈谈企业投资管理的现状。

48.是否有减税、免税情况，是否有退税业务，如何进行退税？

49.怎样分析和评估税务对财务交易的影响？

50.税务上有无特别的处理方式？

人力资源部分

1.公司整个组织结构

2.公司人事和各主体、非主体核算单位人事之间关系，公司人事担任何种角色？

3.公司人力资源战略与规划？

4.公司各岗位设置有哪些?

职位说明书是否完善?

5.公司人事制度有哪些?

6.公司人力资源现状（分析）？

7.公司人事部机构设置及人员配备情况?

8.人事招聘,培训,绩效考核,员工发展,薪资核算等业务流程?

9.人事招聘与业务部门人员需求矛盾主要在哪?

10.公司吸引人,留人的竟争力在哪些方面？

11.各业务部门对人事部门不满的主要原因有哪些?

12.员工对人事部门不满的原因有哪些?

13.员工培训情况调研

14.人事部门是否对员工进行职业生涯设计,员工是否清楚自己发展?

15.员工是否认同公司的企业文化?

企业文化存在问题在哪?

16.人事部门在选人,用人,吸引人,留人,激励人方面有哪些行之有效的方法?

17.员工绩效考核调研;

员工是否认同考核的方法及结果?

18.人力资源薪资分析,成本分析;

19.公司对人力资源部门的定位,准备如何提升公司的人力资源管理?

20.公司人力资源部门在近两年取得了哪些成绩?

还存在哪些不足?

信息技术架构部分

1.目前的IT现状，以及对将来IT整体规划的长远考虑。

2.如何和在外分支机构的远程连接。

3.ERP系统是否要求有远程移动用户。

4.ERP系统将来的大体使用人数（分部门）。

5.对ERP系统所使用的操作系统平台有何考虑。

6.对于ERP使用数据库平台和开发平台有何要求。

7.对于系统安全策略有何具体要求。

（备份/灾难风险）

8.有无现有系统和ERP系统接口的要求。

9.目前感到IT最大的困惑是什么，是来自技术的还是组织的。

10.目前IT部门的组织架构，现在有多少系统管理员和程序开发人员，开发人员的项目背景，以及将来的人员计划。