年产50万件高档衬衫生产线技术改造可行性研究报告书Word格式.docx
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广东省*************。
建设规模：
由年产服装25万件扩至年产50万件
主要建设内容：
一是扩建生产车间2000平方米；
二是购买先进设备和安装137台/套。
1.1.3项目建设方案
公司已成立了项目小组,进行了市场调查、设备选型工作，负责项目的实施。
项目进度安排和实施期限：
1、2007年3月前，完成项目的市场调查和设备选型；
2、2007年3月—2007年8月，完成厂房建设、厂区绿化、供水、供电改造；
3、2007年8月—2007年10月，完成设备调运、安装和调试，并抓好新吸收工人的技术、安全生产和纪律培训；
4、2007年10月—2008年2月，进行试产，完善生产设备，优化生产配置，尽量使生产设备达到设计生产能力，同时抓好产品的宣传推介，聘请专家对项目进行竣工验收。
1.1.4投资概算及资金来源
1.1.4.1投资概算
项目总投资***万元，项目固定资产投资***万元，流动资金***万元，其中：
土建工程投资**万元，设备与安装投资**万元，铺底流动资金***万元。
1.1.5主要技术经济指标
项目完成后，年新增产量25万件，新增销售收入1750万元，利润总额增加201.5万元，新增税收68万元，新增就业50人。
税后动态回收期3年。
1.2可行性研究报告编制依据
根据粤经贸技改[2007]204号文《关于印发广东省经贸委2007年技术改造工作要点的通知》精神，编制*****服装有限公司利用先进技术装备完善配套年产50万件高档服装生产线技改项目可行性研究报告。
1.3综合评价
项目的兴建和实施，有利于我县的工业结构调整，能够提高产品质量及产品附加值，增强了企业实力和市场竞争力，加快当地的经济发展，解决一部分下岗职工的再就业，大力开拓国内外市场，最大限度地提高经济效益。
该项目设计科学合理，生产符合环保要求和符合国家产业发展政策，申报单位实力较强，管理规范，技术力量雄厚，规模适合，项目带动能力强，项目产品市场竞争力强，预期经济效益和社会效益显著，项目切实可行。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
中国服装产业日趋成熟，国际竞争也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次转变。
2007年是产业结构调整升级的关键年，产业的微妙变化将对我国服装产业的未来走向产生深远的影响。
2007年纺织服装升级专题被列为广东省挖潜改造“三大工程十项专题”之一。
****县十三届二次人民代表大会过的《政府工作报告》中指出，必须把工业摆在经济发展的首位。
强化工业支撑理念，做强支柱产业，提升传统产业，培育新兴产业，着力抓好项目建设，努力扩张工业规模，逐步建立起支撑经济发展和财税增收的特色工业体系。
做大潜力产业。
积极实施“中小企业成长工程”，着力扶持电力、电池、锌锭、造纸、重钙粉、锰制品、酒业、服装、南药、竹木深加工等产业发展壮大，努力培育一批产值超亿元的规模企业，形成新的支柱产业。
积极争取国家和省、市对重点项目技改贴息补助等政策支持，扶持企业加强技术改造，推动传统产业向高增长行业和新型工业转变，增强企业市场竞争力。
积极实施名牌带动战略，鼓励和支持各类企业特别是重点企业培育名牌产品、著名商标，成为带动力强的拳头产品。
*****服装有限公司根据公司实际，紧紧抓住这一有利时机，同时，抓住***县在2005年获得“广东省****区”和高速公路开通的有利契机，提出“采用先进技术装配完善配套年产50万件高档服装生产线技术改造”项目。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设理由
我公司是服装专业生产厂家。
公司自成立以来，一直非常重视采用先进标准组织服装生产，坚持科技进步，坚持用高标准严要求组织生产。
几年来，我公司采用GB/T2660-1997国家标准组织生产的同时，积极收集服装生产的国外标准，通过比较鉴别，决定选用日本JISL4117-992国外先进标准。
为此公司组织力量对该标准进行了分析研究和对比论证工作，并在此基础上制定了高于国家和国外先进标准的企业衬衫内控标准，并完善了相关的检测设备。
但随着世界服装界竞争的日益激烈，而公司原有的设备已呈现老化现象。
鉴于目前技术装配落后，产品质量已无法适应激烈的市场，因此，为提高企业在国内国际市场的竞争力，提升企业产品质量和档次，必须进行技术改造，更新技术设备，扩大生产规模。
第三章建设条件
3.1项目区概况
*********县位于广东省东北部,毗邻******两省，全县面积约***平方公里,人口***万人。
气候。
****县属亚热带气候区，雨量充沛，无霜期长，降雨量约1600mm，年平均气温21℃。
社会经济状况。
***县人口***万人,2006年全县生产总值实现25.4亿元，比上年增长9.8%，其中，第一产业增加值4.63亿元，增长4.4%；
第二产业增加值12.57亿元，增长12.7%；
第三产业增加值8.2亿元，增长8.7%。
县财政一般预算收入1.34亿元，增长28.09%，获得省“四税”超基数、新增转移支付和市奖县“三项奖励”，综合增长率为42.07%。
国税收入1.8亿元，增长11.44%。
地税收入1.13亿元，增长43.02%，首次突破亿元大关。
工业初步形成了以水泥、电力、电池、化工、造纸为主的地方特色工业体系；
农业主要种植单丛茶、金柚、金桔、龙眼、佛手、淮山等。
工业增加值11.06亿元，增长13.2%；
规模以上工业经济效益综合指数130.55%，比上年提高8.16个百分点；
工业在全县经济中的比重由上年的41.57%上升到43.53%。
《政府工作报告》中提出“必须注重提高经济增长质量。
调整优化产业结构，大力发展循环经济，更加重视节能降耗，逐步推进经济发展由资源型、粗放型向复合型、集约型转变”。
特别是近年来，蕉岭县县委、县政府把工业结构调整作为发展经济的重点来抓，大力扶持企业技术改造和自主创新。
3.2项目建设条件优劣势分析
1、项目建设土地：
项目建设所需土地面积2000平方，原来兴建项目时已办理土地有关手续。
2、市场优势：
该项目依托原有良好的销售网络，产品出口到欧盟、美国、加拿大、智利、香港等国家和地区。
3、科技开发能力：
公司拥有实力雄厚的科技队伍，新产品开发能力较强，且积累了服装生产和管理经验。
4、主要障碍因素及解决方案：
目前，服装加工未达规模，解决方案是采用先进技术装备完善配套年产50万件高档服装，加强管理，提高质量，不断研发新产品，促进经济效益的提高。
第四章项目单位基本情况
4.1概况
4.1.1企业的发展概况
******服装有限公司成立于***年，公司从德国、美国、日本引进设备，主要生产、销售***牌系列服装为主，并积极发展来样、来料加工、买断贸易等业务。
产品出口到美国、加拿大、智利、香港等国家和地区。
目前拥有固定员工**人（其中技术人员15人），2006年度生产高档衬衫***万件，实现产值***0万元，销售收入***万元，税收**万元，利润**万元。
4.1.2管理制度
***服装有限公司推行全面质量管理，建立了质量保证体系，产品按国际标准组织生产。
注册产品***牌高级衬衫其选料上乘、做工考究、款式新颖而深得消费者青睐。
4.1.3管理模式
公司实行董事会领导下的总经理负责制，引进现代企业管理制度，建立了较完善的管理体系，实行制度化管理和岗位“以人为本，任人唯贤”的用人机制，形成了科学的薪酬制度和奖优罚劣的激励机制。
4.1.4人员结构
公司现有职工150人，其中：
技术人员15人。
4.2研发能力
公司拥有技术人员15名，这些技术骨干长期坚持在生产第一线，积累了服装生产和管理经验。
4.3财务状况
****服装有限公司财务状况良好，管理规范。
截至***年末总资产为***万元，固定资产净值为***万元，净资产***万元，实收资本**万元，所有者权益**万元，销售收入*万元，主营业务收入为*******万元，利润总额*万元,上缴税收**万元，净利润***万元，销售利润率**，净资产利润率***，资产负债率*************。
4.4法人代表基本情况
法人代表*******。
第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1项目产品市场供求现状
随着我国加入WTO后，国内市场竞争日益复杂，激烈异常，对于服装行业而言，更是不可低估这样残酷多变的市场竞争。
基于对中国IT市场的认识，明确提出了“以市场为导向，创自有品牌，走实业化道路”的企业发展战略。
服装行业当前管理体制大体有三类：
一是原国有企业的改制，转变经营机制。
二是中外合资或引进国外品牌组建的企业。
三是民营企业。
从三种管理体制来看，各具特色，总体来看仍处在传统行业范畴内，虽然原国营企业积极改造逐步完善适应市场需求的新机制，但离市场经济发展差距还较大，旧的体制烙印还未彻底根除。
第二种是引进国外资源来组建企业，不但从设备、材料、管理技能都全套引进，而且从人才、技术力量管理模式全部参照国外的，这类企业从品牌、产品、技术、材料等方面，在国内市场竞争力都有很大的优势。
第三种是民营企业，是利用当前各种优势和优惠政策引进高科技人才，在改革的大潮中诞生，这是一股不可估量的竞争对手，如浙江温州、广东虎门等地服装行业，发展很快，对服装行业冲击影响很大。
目前，服装业面临严峻的市场考验，世界各国的知名品牌纷纷涌入中国市场，使本来竞争就激烈的中国服装市场变得更加严峻，作为广东******服装有限公司来说，公司所生产的绮梦系列产品，要想在市场上占有一席之地，除保持着本公司的传统优势外，还应不断更新，推出新的的项目，开发新的产品。
如今，社会经济比较活跃，市场竞争也异常激烈，我公司***牌产品在原有的消费群体的支持下，不断推出新的系列产品，大力推广团体订做和经销商的业务，完善公司内部的管理体系，优化公司的技术管理人才，使***牌产品继续稳定国内的市场的情况下，为打入国际市场打下坚实的基础。
通过技术改造，不断提高质量，将会跟随着市场的需要而生产出更为适应市场需求的产品。
市场容量是动态的，不可能一成不变，但作为一个企业要把握消费者当今和未来的要求，引导消费者，使自己的产品特色展现出来，不断创新，持续改进，不断满足消费者当前需求和超前要求，这样才能使企业始终保持一定份额的市场容量。
5.1.2市场前景分析
5.2销售策略、方案和营销模式
5.2.1销售策略
坚持实施品牌战略。
无论国内市场还是国际市场，高档服装的质量要求不断提高，必须增强品牌意识，品牌是企业发展的必由之路，在抓好产品质量的同时，就是要提高产品的质量和信誉，充分利用经销网络平台、批发市场物流平台、政府搭建展示平台，提高企业和产品知名度，提高营销队伍的营销水平，提高管理者的决策水平和组织管理能力。
5.4市场风险分析
5.4.1项目产品市场风险因素分析
目前，服装业面临严峻的市场考验，世界各国的知名品牌纷纷涌入中国市场，作为公司所生产的绮梦系列产品，要想在市场上占有一席之地，应不断进行技术改造、技术创新，努力开发新产品，才是企业发展的唯一出路。
产品质量安全风险：
企业努力执行ISO9000质量保证体系，实现100%产品合格率。
价格变化的风险因素：
由于原料价格不断变化，企业必须走降低成本扩张之路，加强企业管理。
5.4.2防范和降低风险对策
针对市场可能出现的风险，应做好以下措施：
公司重视打造“品牌”建设，面对激烈的市场竞争，公司还应当依靠现有的科技实力，针对不同的市场和消费群体，继续研发新产品，除稳定现有市场外，还应积极开发新的市场，依靠多元化的市场赢得更大的利益。
*
第六章建设方案
6.1建设任务和规模
项目建设内容主要包括:
年产由25万件扩大至年产50万件高档服装
6.2生产技术方案及工艺流程
裁剪→验片/验布→缝制→粘朴→大烫→摺衫→品质检验→包装→仓库→出厂
6.3项目建设标准和具体建设内容
6.3.1建设标准
项目建设按国际标准JISL4117-1992产品生产标准建设新厂房和设备。
6.3.2具体建设内容
6.3.2.1土建
厂房扩建2000平方米。
土建工程投资100万元。
6.3.2.2设备
主要购置制衣机械设备、配套设备和检测设备。
设备选型和购买数量（详见表6-1项目设备选型和购买数量）。
表6-1项目设备选型和购买数量
序号
设备名称
规格型号
数量（台）
单价
（万元）
金额
1
全自动开袋机
JUKI-AWP895
3
22．5
67.5
2
直驱摩打剪线平车
JUKI-DDL-9000DS
80
1.68
134.4
电子花样打枣机
JUKI-LK-1901A
6
4.7
28.2
4
电子凤眼机
兄弟牌982
10.5
31.5
5
三线吸骨机
飞马M752-17
0.53
2.65
四线吸骨机
飞马M852-13
0.64
3.84
7
转角双针机
兄弟牌8450
3.35
20.1
8
电脑打枣机
兄弟牌430D
2.94
17.64
9
电脑打钮机
兄弟牌438
3.65
25.55
10
电脑钮门机
兄弟牌800A
3.32
19.92
11
日本羽岛粘朴机
900KCS
8.03
24.09
12
明筒车
关西1404PSF
0.91
5.46
总计
137
380.85
6.4实施进度安排
项目建设进度安排：
具体安排见下表6-2
表6-2项目建设时间安排进度表
进度时间（月）
项目
建设期一年，从2007年1月1日至2007年12月31日止
前期论证准备
▉
科技培训
土建工程和设备仪器订购
完成装修和设备仪器购置
设备安装和工程验收、试产
第七章投资概算与资金来源
7.1投资概算依据
根据项目建设内容及工程量，结合当前市场、建筑、机械等行业材料及工程造价来进行预算所需资金投入。
7.2投资概算
7.2.1固定资产
固定资产总投资480万元。
A、土建工程投资总计100万元,2000平方米加工厂房。
B、设备投资共计380万元（详见附表6—1设备投资明细表）。
7.2.2流动资金（含铺底流动资金）
流动资金120万元，主要用公司生产资金周转。
7.3投资计划和资金来源与筹措
7.3.1投资计划
*****公司计划投资600万元对现有的生产厂房和生产设备进行技术改造，年生产能力从年产25万件扩至年产50万件高档服装，产品不仅在产量上提高，在质量上也提升一个档次。
7.3.2自筹资金及来源
项目承建企业自筹资金350万元,其他资金150万元。
7.3.3银行贷款及筹措
企业盈利能力较强,项目建设期计划不向银行贷款。
7.4资金使用和管理
7.4.1财政资金使用和管理
****公司将依据国家和省有关规定，对本次项目资金加强监督管理，实行项目法人责任制，工程招标制和工程监督制。
对项目资金管理实行专门账户、专人管理、专账核算，保证资金专款专用，落到实处，并严格按项目建设进度分期分批拨付和使用工程款。
7.4.2银行贷款使用和管理
项目建设期没有安排银行贷款，建成后确需使用银行贷款补充流动资金时，银行贷款使用和管理按银行贷款管理规定执行。
第八章财务评价
8.1财务评价依据
根据国家有关规定，计算效益和费用价格统一采用报告编制时的市场统一价格，货币统一采用人民币。
8.2销售收入和销售税金及附加估算
8.2.1新增销售收入
项目完成后第一年可生产衬衫50万件，产值达3000万元；
第二年加强管理，产量可达60万件，产值可达3600万元（产品销售收入和销售税金及附加估算表，下表8-1项目产品新增销售收入明细表）。
表8-1项目产品新增销售收入明细表
单位
单价（元）
第一年
第2年
销售量
（万件）
销售收入
销售量（万件）
衬衫
件
60
50
3000
3600
8.2.2新增销售税金及附加
无项目销售税金及附加按综合税负3.9%计为49万元。
有项目销售税金及按综合税负3.9%计,项目新增销售税金及附加为68万元。
8.3项目总成本及经营成本估算
8.3.1单位产品生产成本估算
单位产品生产成本50元。
其中:
原材料购进29元，辅助材料及包装8元，制造费用4.85元，工资及福利7.5元，电力0.65元（详见附表8-2单位产品生产成本估算表）。
附表8-2单位成本估算表
项目名称
金额（元）
原材料（布）
29
辅助材料及包装
制造费用
4.85
工资及福利
7.5
电力
0.65
单位生产成本合计
销售单价为每件60元,第一年利润可达到201.5万元,年销售税金及附加117万元,年所得税66.5万元。
第二年利润可达273.1万元，年销售税金及附加140。
4万元，年所得税90.12万元。
8.3.2项目成本分析
现金流量表
附表8-3单位：
万元
2008年
2009年
合计
一、产量（万件）
110
二、现金流入
1、销售收入
6600
2、代收增值税
510
612
1122
现金流入合计
3510
4212
7722
三、现金流出
1、项目投资额
600
2、流动资金
3、生产成本
2500
5500
减：
折旧
38
76
4、管理费用
117
234
5、财务费用
39.5
79
6、销售费用
25
30
55
7、增值税及附加
140.4
257.4
8、所得税
66.5
90.12
156.62
流出合计
3427
3379.02
6806.02
四、净现金流量
83
832.98
915.98
8.3.2敏感性分析
敏感性分析（生产成本上升10%）
附表8-4单位：
1、项目投资
2750
3300
6050
22.6
37.45
60.05
现金流出合计
3671.1
3664.35
7335.45
-161.10
547.65
386.55
敏感性分析（生产成本下降10%）
42
升级会员 