关于利润指标的报告Word文档格式.docx

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知识结构

30岁以下

31〜40岁

41〜50岁

50岁以上

本科

大专

中专

高中

高中以下

正式职工

950

120

395

387

48

127

132

36

234

421

自主招聘人员

102

93

9

60

32

4

5

1

合计

1052

213

404

187

164

40

239

422

表2

人

高

中

初

技

278

10

52

29

41

113

497

占职工总数比

2.8

%

3.9

10.7

0.5

47.2

4.6

26.5

表1主要反映了公司员工的年龄结构和知识结构。

从年龄结构看，建设公司在册正式职工31・40岁.41・50岁两个年龄段的占据绝大多数。

从职业生涯发展的角度来看,31・40年龄段的职工通过培身的努力等方式可以较好的提高其知识水平和工作能力；

对41-50

年龄段的职工特别是工人来说,知识和技能的提高较难,另外，建设公司

大部分工种是室外作业的体力工种,这一年龄阶段的职工大部分的身体状

活力,容易接受外来新事物,可塑性强,较大的改善了公司职工的整体年龄结构。

从知识结构看•建设公司在册正式职工专科以上学历仅占职工总数的

24.6%,而且其中相当一部分人员是通过后期的学历教育获得学历的。

随着工程建设技术要求的不断提高以及新技术.新工艺的不断应用，建设公司对职工的技术水平和学习能力的要求也不断提高,在册全民制职工的知识结构显然已经不能满足公司快速发展的需要。

作为对公司原有职工结构层次的有益和必要的补充,建设公司在过去的几年里不断引进大学生和专业技术人才■这些有学历.有技术.懂管理的年轻职工经过2-3年时间的锻炼■已经走到建设公司中层管理岗位或成为各项目.分公司的施工技术骨干。

表2则反映了公司管理层和作业层技术人员的构成状况。

通过大学生和技术人才的引进,管理层技术人员的比例有了较大的提高•施工技术人才的短缺状况有了较大的改善。

但对作业层来讲■虽然高级工占了较大的比例,但由于存在资格与能力不相称的状况，所以以上数据不能完全真实的反映作业层的技术能力。

实际的状况是:

至少三分之一的作业人员因为身体和技术能力方面的原因•不能胜任目前的岗位工作，只是被安排从事一些辅助和后勤工作。

二、建设公司职工薪酬分析

表3

年份

产

利润

在

实

年人均

自

年批回工

2003

2.54

1500

953

932

27235176

26699

26

2004

4.8

959

931

26490225

27407.8

42

2005

7.33

5000

955

910

29445491.1

32393.7

79

表3反映了建设公司过去三年里产值.利润.员工人数及薪酬发放的基本情况。

在过去的三年里,建设公司的产值.利润实现了大幅的增长,

但工资总额的调整却非常有限。

自主招聘人员成为公司产值.利润的重要贡献力量•但前两年只能通过挤占在册职工工资指标的方式解决。

3.需要解决的主要问题

1.从上面的分析看,建设公司员工在未来几年年龄结构老化将渐趋严

重,懂知识.懂管理的年轻人才缺乏。

人才的引进和培养是当务之急。

2、在过去的几年里,建设公司的产值.利润有了大幅的増长,市场开

发实现了一次次的突破,企业管理水平得到不断的提升,这一切成绩的取得•自主捋聘人员作出了重要的贡献。

但由于他们不是长城铝的在册职工,工资指标需要合理合法的渠道解决。

另外,由于身份的差异,和正式职工相比,他们无法享受到长铝公司住房.医疗.晋级、荣誉等方面的待遇,导致他们对企业的归属感不强■使他们认为自己在公司属于"

临时人员"

或"

边缘人员”。

一^分人因此产生了"

混”或"

跳”的思想•惰性滋生,进取心下降。

在过去的三年里■自主招聘人员离职数达到25人。

这些人员几乎全部具备本科学历•在建设公司工作时间2・3年，积累了较丰富的施工管理经验,他们的离职对建设公司来讲.是一笔重大的摄失。

目前,建设公司通过自主招聘方式引进职工已达到102人,占企业职工总数约

1/10。

这部分人员大部分已经成为各基层单位或顶目部的技术骨干。

如果

这些问题继续拖延,得不到妥善解决,公司担心未来几年会面临较大规模的人才流失风险。

3.和其他建筑企业相比,建设公司工资成本太高,企业竞争力弱,工

程利润率不断下降。

从表3反映的情况看,公司职工的年收入超过三万元,加上企业缴纳的三金.医疗费用以及住房.水电暖等其它福利,企业每年支付的人均人工成本远超过4万元。

而对于一个市场化的建筑企业来说,雇佣一个普通劳务工,只需要支付不到一万元的人工成本。

并且,建设公司作业工人由于身体或技能的原因•超过1/3的人员不能胜任自己的岗位工作■但公司从稳定的大局考虑■必须在一定程度上保证这部分人员收入的稳定。

为了保证工程建设,公司须另外雇佣人员完成本该由职工完成的工作,这无疑增加了公司的人工成本。

对建设公司这样一个国有的建筑企业来讲.我们承担了太多的社会责任,企业的市场竞争力和利润获取能力不断的被削弱。

建设公司近几年的飞速发展,离不开长铝公司各级领导的关心和帮助,但建设公司近几年也确实面临沉重的人员负担,背负的压力很大。

因此,希望长铝公司在以下两方面给予建设公司支持和帮助:

一是给予政策。

建设公司要满足资质的需要,要满足工程技术不断提升的需要,要满足不断扩大的市场的需要,首要解决的是人才问题。

希望长城铝业在人才的引进上给予支持,以满足建设公司发展的需要；

对建设公司过去几年自主招聘人员,希望公司能够切实解决工资指标以及医疗.

住房、评先.晋级等待遇问题,留住这些人才。

对临近退休年龄.已不能胜任目前岗位的职工,希望公司能够通过内部退养等分流政策,减轻建设公司的人工成本压力。

二是考虑实情,制订合适的利润考核指标。

未来几年，国内氧化铝行业将整体趋于饱和,市场竞争环境将更加惨烈,为了员工的利益.保证企业的

稳定和发展■低利润竞标甚至保本竞标不可避免。

因此,希望公司在制定

利润考核指标的时候，能够充分考虑建设公司的实际情况■确定合适的利

润考核指标。

关于2002—2006年固定资产投入的说明

2002年至2006年，公司先后承担了中铝河南分公司的三管、四管、九号锅炉和70万吨工程；

承担了中铝中州分公司、苹果分公司、贵州分公司、广西华银和登封电解铝厂等工程。

同时，在2005年又承揽了涉外电解槽和零部件的制造项目。

为了满足这些项目的施工与加工的需要，公司在02年到06年期间，共添置了10万元以上的设备94台，价值5078.78万元,其中连云港出口加工分公司的设备投入为1259万元。

在基地生产设施投入上，从2002年到2006年，公司为配合中心路改造项目和河南分公司氧化铝产能扩建，厂南6家分公司和厂西4家分公司的基地，多次扒了建、建了扒陷入拆建的恶性循环中，由此造成基地建设投入较大，消耗了大量的人力、物力和财力。

具粗略统计，四年中共投入基地建设费用约2058.2万元，其中生产厂房、职工休息室和办公用房的投入为1910.5万元,设备基础的投入为147.7万元。

以上固定资产的投入，大大提高了公司的技术装备水平，改善了作业条件增加了企业的生产能力。

技术装备部

2006年9月1日

财务状况

一、建设公司2002年一2006年1月至8月产值、利润分析

2002年（万元）

2003年（万元）

2004年

（万元）

2005年

2006年（万元）

产值

31549

25497

47327

73315

2783

工程成本

28912

21093

41393

63085

2345

税金及附加

669

1038

1468

2416

887

工程利润

1967

3365

4465

7814

3503

营业费用

1730

1774

2098

1530

901

管理费用

810

1025

724

286

1512

1526

5038

1899

二、建设公司近几年现金流分析

现金流出

2996

29143

33002

40543

21017

其中：

上交公司

3000

2710

540

现金净流量

2716

-2682

772

2030

-1215

2001年一2002年现金支出中1000万元用于注册成立长城信息

2003年现金支出中980万元用于投资开发龙祥铝业

2006年1-8月份已投资2534。

7万元成立连云港分公司，其中现金流投资1081o5万元，材料及运费1462o2万元（不包括设备）。

2002-2005年建设公司因生产需要大量购置固定资产，已超出了财务制度规定的购置限额，这就使得现金流与利润配比不合理。

2002年当年累计折旧257万，当年增加固定资产977万。

2003年当年累计折旧372万，当年增加固定资产306万。

2004当年累计折旧418万，当年增加固定资产3064万，其中盘盈资产1549。

7万元，现金购买1514。

7万元，当年减少固定资产1537。

7万元，其中转出土地1447。

7万元。

2005当年累计折旧518万，当年增加固定资产2838。

6万，其中盘盈资产2478。

8万元，现金流购买359。

2006年1…8月累计折旧533万，当年增加固定资产581。

4万。

三、资产分析

1、2002年一2005年共计提累计折旧2098万元，但账面上近几年累计增加固定资产7770万元。

其中2004年清产核资盘盈房屋1190o9万元，机器设备358。

8万元。

2005年盘盈设备2478万元，因近几年建设公司根据发展的需要，进行了大规模的基地建设，许多资产都费用化了，即使盘盈也都对其价值达了折扣，这是公司利润下降的原因之一。

2、处于对建设公司后期发展的考虑，部分在账的固定资产转固时，对部分资产也进行了费用化，例如：

会议中心及车库总造价300多万元，转固时只转150万元，其余部分进入了当时的在建工程，金结公司基地总造价1570万元，转固时只转864万元，其余部分进入了70万吨工程，这也使得公司利润下降。

四、债权债务分析

2002年

2003年

2006年

预付工程款

787

972

892

1293

1399

预收账款

5782

5485

7624

7008

7078

应收账款

8188

8548

13666

11509

10067

应付账款

15388

14634

14728

14958

13563

扣除虚挂帐

1749

782

382

557

实际应付账款

12885

13946

14576

13006