用友NC软件实施计划方案文档格式.docx
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1.2初始设置
1.2.1总账参数设置
参数代码
参数名称
参数取值
取值范围
默认值
是否控制下级
注释
集团级
GL060
接收协同凭证是否需要确认
是/否
是
公司级
GL000
科目显示名称模式
本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/编码+本级名称/编码+一级本级名称
本级名称
GL001
是否需要出纳签字
否
GL002
是否只能本人删改凭证
GL084
年末结帐时是否允许有未生成凭证的实时凭证
GL082
凭证打印是否检查断号
GL066
上月未结帐本月是否能记帐
GL085
外部导入凭证是否允许删除
GL089
保存凭证时是否检查现金流量
GL003
凭证审核后才能记账
GL009
是否允许反记账
GL010
辅助核算显示模式
辅助核算类型+辅助项编码+辅助项名称/辅助核算类型+辅助项名称/辅助项编码+辅助项名称/辅助项名称
辅助核算类型+辅助项名称
GL011
帐簿表头科目显示模式
GL088
签字日期生成规则
系统日期/登录日期/手工
系统日期
GL021
对方科目显示模式
一级编码/末级编码/一级名称/末级名称/编码+一级本级名称/编码+逐级科目名称
一级名称
GL030
是否允许反结账
GL032
结账检查损益结平
GL033
结账检查凭证断号
GL034
结账检查其它系统结账状态
GL035
辅助项是否可空
GL036
制单后是否立即打印
GL039
凭证是否自动补号
GL040
凭证起始编号
1
GL050
凭证原币为0是否允许保存
不控制/提示/控制
不控制
GL055
科目余额方向控制方式
GL051
凭证原币合计不平是否允许保存
GL052
凭证辅币合计不平是否允许保存
GL053
凭证数量为0是否允许保存
GL054
凭证是否序时控制
GL080
核销日期
凭证日期/业务日期
凭证日期
GL081
核销顺序
最早余额法/最近余额法
最早余额法
GL091
凭证流程控制方案
先签字后审核/先审核后签字
先签字后审核
1.2.2期初余额
单位
核算方式
启用期间
币种
科目编码
科目名称
方向
计量单位
数量
原币
辅币
本币
注：
如果不进行数量核算的单位，计量单位和数量可空
1.2.3往来核销
1.2.3.1核销对象设置
科目
辅助核算类型
是否严格按辅助项核销
会计期间
启用日期
启用标志
是否核销号必录
1.2.3.2期初未达数据录入
核销对象科目
辅助核算
业务日期
凭证类别
凭证号
摘要
核销号
1.2.4集团对账
1.2.4.1对账中心—科目对应关系设置
编号
名称
本方单位
对方单位
本方科目
对方科目
1.2.4.2协同凭证—协同业务设置
序号
发送方单位
接收方单位
接收方凭证制单人
发送方凭证
接收方凭证
1.2.5期末处理
1.2.4.2自定义结转分类定义
分类编码
分类名称
分类上级
1.2.1自定义转账定义
凭证编号
转账说明
分录定义
辅助项
金额公式
2
3
4
一个凭证可定义两条以上分录；
金额公式：
可按取数的公式进行描述。
例如：
“应付福利”科目的金额公式可设置为：
期末余额（应付工资）＊0.14
1.2.2自定义结转方案档案定义
结转方案编号
结转方案名称
方案说明
1.2.3自定义结转方案定义
结转序号
定义人
1.2.4汇兑损益定义
汇兑损益/汇兑收益/汇兑损失
是否计算汇兑损益
1.3实施注意事项
1.3.1初始设置
1）会计科目如集团控制则由集团分配到一级公司，再由一级公司往下一级公司分配，上级分配下来的科目除用兰字标识的不能修改，其余均能修改；
2）如果要以某项基本档案作为辅助核算必须先定义相应的档案；
3）如果某科目为系统受控科目，则只能由受控系统使用，其他系统不能使用（包括平台生成凭证）；
4）科目显示名称由总账参数的“科目显示名称模式（GL000）”决定；
1.3.2期初余额
1）带有辅助核算项的会计科目，需在选择该科目后，通过单击“辅助”，录入期初余额。
1.3.3凭证管理
1）参数科目显示名称模式及对方科目显示模式，在凭证及账簿查询时按定义的方式显示；
2）参数选取出纳签字，签字功能才可用，签字只对含有科目性质为现金银行及等价物的科目凭证，只有签字后的凭证才能审核；
3）录入人与审核人不能为同一人，是否审核凭证受参数控制；
4）辅助项是否录入受参数控制，选取不能为空，则没有录入辅助项凭证不予保存；
5）凭证冲销是对已记账凭证；
6）有删除凭证，且参数选取结账检查凭证断号为是，则要做此工作；
7）作废凭证与删除凭证的区别：
作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；
删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出；
8）已经审核、出纳签字、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除；
9）如果修改凭证时影响了原来外币、汇率、金额三方的平衡关系，也就是说，外币折算误差（即外币、汇率按折算公式计算出的本币金额与实际上输入的本币金额之间的误差）超过在“外币及汇率”中定义的折算误差，系统将会提示，如果希望重新计算，那么您在要重算的地方按[F11]键，系统将按折算公式重新计算；
10）对于外部系统生成的凭证，如果在动态会计平台设置了凭证编辑控制选项，则在总账系统的填制凭证中，也将根据这些凭证的编辑控制选项的设置值进行编辑控制；
11）当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误，则可对凭证进行标错，这样的凭证即为有错凭证，凭证右上角将显示“错误”字样。
对于有错凭证，只需在填制凭证中，直接修改该凭证后进行保存，即可消除该凭证上的错误标志；
12）有错凭证不能被记账。
1.3.4往来核销
1）核销时本次核销金额合计数不能大于当前分录金额；
2）如果核销对象的“按所选辅助核算核销”的属性为“是”，则必须按该核销对象所设置的辅助核算的辅助项进行核销。
如：
核销对象的辅助核算为“客户”，则核销时，必须严格按客户进行核销，相同客户的业务才能核销，不同客户的业务不能核销；
1.3.5期末处理
1）自定义结转科目只能是末级科目，辅助项可为空，为空表示在生成转账凭证时按所有辅助项展开进行结转，此时金额公式中辅助参数可为空；
如果金额公式中有辅助项，辅助与前面科目应一致；
2）差额函数只能独立存在，不能与其他取数函数、常数同在一个公式中；
3）一张凭证可定义多条差额函数，但执行时只能按定义的前后顺序执行；
4）差额函数所在分录的科目若有辅助核算，则辅助项必须不能为空，且必须为明细级；
5）若金额公式中无差额函数，则数量公式、外币公式中也不能有差额函数；
6）差额函数将在其他所有分录计算完毕再进行计算；
7）转账生成时可按未记账凭证进行；
8）生成凭证时去掉了金额为0的分录；
9）汇兑损益结转定义时应选择科目及币种，入账科目必须为末级科目，若入账科目有辅助核算，则所选外币科目也必须有该类辅助核算；
10）入账币种当核算体系为主辅币核算时，可选“转入对应币种”、“转入主币”、“转入辅币”；
当核算体系为单主币核算时，只可选“转入对应币种”、“转入主币”；
11）要生成汇兑损益凭证要录入期末调整汇率；
12）参数结账检查凭证断号、损益是否结平、是否检查其他系统都显示在结账报告中，结账时判断工资、固定资产、应收应付报账中心、存货、项目成本是否结账；
13）在“汇兑损益结转”中，为了减少转账过程的人为干预，提高转账业务的自动化，系统提供了一种“后台生成凭证”的方法：
如果希望在执行转账时不必查看生成转账凭证的内容，可在转账生成界面中，选中屏幕右上角的"
后台生成凭证"
选项，系统将不显示凭证界面，直接执行选择的转账定义，并将生成的转账凭证自动保存到未记账凭证库中；
14）在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能；
15）结账必须按月份顺序从前向后进行。
反结账必须按月份顺序从后向前进行；
16）上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证；
17）本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
已结账月份不能再填制凭证；
18）若总账与明细账对账不符，则不能结账；
19）若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”，则不允许进行反结账；
20）若系统参数“结账检查损益结平”选择了“是”，则结账时将检查损益类科目是否结平；
21）若系统参数“结账检查其他系统结账状态”选择了“是”，则结账时将检查其他系统是否结账。
1.3.6账簿查询
1）实现跨单位查询，操作员应有查询单位权限；
2）对于多栏账查询，需先通过“多栏账定义”定义多栏账样式，才可通过“多栏账查询”进行多栏账的查询。
2现金银行
2.1实施流程
2.1.1银行对账流程
2.1.2票据管理流程
2.1.2.1空白票据管理
2.1.2.2票据备查薄应收票据接口图
2.1.2.3票据备查薄应付票据接口图
2.2初始设置
2.2.1对账账户初始化
账户名称
数据来源（凭证/收付款单）
对账范围（本单位/多单位）
对账科目（当数据来源为凭证时填写）
银行账户
（当数据来源为收付单时填写）
对账标准（方向相同/方向相反）
如果为多单位对账，各单位应分别填写对账科目与银行账户
2.2.2银行对账期初未达数据
对账数据来源为凭证时，期初未达数据以凭证方式录入
制单日期
结算方式
结算号
借方
贷方
票据日期
单位方
银行方
对账数据来源为收、付款单时，期初未达数据以单据方式录入
单据类别
单据号
2.2.3空白票据购置
票据类型
购置部门
购置人
购置日期
账户
银行名称
银行帐号
购置工本费
票号
手续费
张数
票据状态
2.3实施注意事项
2.3.1银行对账
1）若设置集团对账账户，则执行银行对账的操作员必须具有该对账账户所有关联单位的银行对账权限；
2）银行对账是将系统登记的银行存款日记账与银行对账单进行核对。
根据单位资金管理的模式，银行存款日记账可以有两个数据来源：
来自报账中心系统的收付款单、来自总账系统的会计凭证。
如果使用单位的银行存款的收支业务统一在报账中心录入，则建议使用第一种数据来源，这样可以更加及时的与银行对账。
对于银行对账单，可以由用户根据开户行送来的对账单手工录入，也可导入网上银行的电子对账单；
3）进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据取消对账后，再到本功能中进行反启用；
4）所有已启用的对账账户应在本功能中，通过〖转入下年〗功能，结转本年年末未达账项后，才能进行新一年度的对账工作；
5）若对账户已经启用，则不能修改、删除该对账账户；
6）录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票据日期不能大于单据日期；
7）如果对总账填制的凭证进行银行对账，则应在会计科目档案设置中，将要进行银行对账的科目的“现金分类”属性设为“银行科目”，并在填制凭证时或出纳签字时，由出纳人员录入涉及银行结算业务的结算方式与结算号；
8）如果您的期初余额调节表显示帐面余额不平，请查看以下几个处:
若当前年度不是对账账户的启用年度，则应先登录到上一年度，进入本功能，执行〖转入下年〗后方能进行结转。
若对账账户已启用，请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期之前，或由之前改为之后，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新置账户期初未达。
若对账账户已启用，请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新设置账户期初未达；
9）为确保以后对账工作正确，当所选对账账户的初始化工作未完成，即期初余额调节表不平衡时，不允许进行对账；
10）查询余额调节表的日期最好大于最大对账日期，否则可能会出现调整后余额不平的现象。
所谓最大对账日期，即所有已勾对业务的最大业务日期；
11）如果您的余额调节表显示帐面余额不平，请查看以下几个处:
对账账户初始化中的期初余额调节表是否平衡，若不平衡，请先到对账账户初始化中进行调整。
银行对帐单录入是否正确？
如不正确请进行调整。
银行对账是否正确？
是否由于反勾对引起跨越反勾对截止日期的一笔勾对关系“缺半边”？
余额调节表的查询截止日期是否小于最大对账截止日期，若小于，则可能是大查询截止日期之后存在截止日期之内某笔对账关系的“另一半”，请点击〖查询〗，将截止日期调整过来即可。
12）如果银行对账不平衡时，请不要使用核销银行账功能，否则将造成以后对账错误。
1.3.2票据管理
1）在票据类型设置中，如果已设置领用控制，包括“未报销票据张数超过___张不能再领用”、“最长未报销期限超过___天不能再领用”、“未报销票据金额合计超过___元不能再领用”，在空白票据领用处理保存时系统进行校验；
2）空白票据领用处理时，如果“领用限额”非空，则后续进行空白票据报销时，系统检查报销金额必须小于等于领用限额；
如果“领用限额”为空，系统不提供上述检查；
3）、【变动】一级功能按钮下的二级功能按钮，是根据当前票据类型在票据类型设置中定义的变动类型动态显示处理。
如果当前票据类型在票据类型设置中未定义任何变动类型，则当前票据类型只能增加、不能做任何变动处理；
4）如果当前票据类型在票据类型设置中“票据变动驱动收付”选项未选，则【变动生成单据】功能按钮不能处理，即当前票据类型的变动处理不能驱动生成收付单据；
5）当前票据的票面利率为空时，不能进行计息变动处理；
6）票据结算处理后，如果票据余额大于零，仍可以进行票据变动处理。
票据转出、背书、贴现处理后，标志票据处理终止，即使票据余额仍然大于零，不能再进行任何变动处理。
票据计息处理后，可以进行任何变动处理；
7）当前登录日期晚于当前应收票据到期日期时，当前应收票据不能进行贴现变动处理；
8）票据变动处理和票据变动驱动生成收付单据，是两个独立处理，可以分开执行。
但是，若当前票据变动处理未驱动生成收付单据且之后已有后续变动处理，则当前变动处理不能驱动生成收付单据，除非取消所有后续变动处理后才可以驱动生成收付单据；
9）取消变动，必须按照票据变动处理的先后顺序，从后往前依次进行取消变动处理。
如果票据变动处理已驱动生成收付单据且收付单据未审核，则票据取消变动时同时删除驱动生成的收付单据。
如果票据变动处理已驱动生成收付单据且收付单据已审核，则不能进行取消变动处理。
1.3.3账簿查询
1）现金日记账中只显示属性为‘现金科目’的科目；
2）银行日记账中只显示属性为‘银行科目’的科目；
3）资金日报表中只显示属性为‘现金科目’或‘银行科目’的科目。
3固定资产
日常管理
账簿管理
录入原始卡片
参数选项设置
折旧与摊销
卡片管理
变动单管理
资产减少
资产增加
新增资产审批单
新增资产
资产维护
资产变动
资产评估
资产减值
资产拆分
资产调拨
资产调出
资产调入
3.1实施流程
3.2初始设置
3.2.1固定资产参数设置
固定资产
FA01
本账套是否计提折旧
FA02
本帐套主要折旧方法
不提折旧/平均年限法
（一）/平均年限法
（二）/工作量法/年数总和法/双倍余额递减法
平均年限法
（一）
FA06
净残值率小数位
6
FA30
月折旧率小数位
FA60
净残值允许
升级会员 