汉钟精机0021582季度财务分析报告原点参数Word格式文档下载.docx
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29.92%
66,574
26.75%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,汉钟精机2019年的流动资产主要包括其他流动资产、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为30.39%,26.95%和22.51%。
2019年2季度汉钟精机流动资产构成情况
货币资金
63,315
26.95%
72,503
33.14%
61,744
33.87%
交易性金融资产
16
0.01%
118
0.05%
0.00%
应收票据及应收账款
52,871
22.51%
52,315
23.92%
31,549
17.31%
应收票据
13,612
5.79%
15,623
7.14%
12,382
6.79%
应收账款
39,259
16.71%
36,692
16.77%
19,166
10.51%
预付款项
1,761
0.75%
1,929
0.88%
974
0.53%
其他应收款
857
0.37%
885
0.40%
839
0.46%
其中:
应收利息
274
0.13%
729
存货
44,320
18.87%
40,079
18.32%
23,827
13.07%
一年内到期的非流动资产
379
0.16%
其他流动资产
71,387
30.39%
50,921
23.28%
63,361
34.76%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,汉钟精机2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及其他非流动资产,各项分别占比为75.55%,7.40%和6.25%。
2019年2季度汉钟精机非流动资产构成情况
长期应收款
347
0.35%
长期股权投资
3,751
3.75%
3,214
3.44%
174
0.26%
投资性房地产
366
236
0.25%
252
0.38%
固定资产
75,593
75.55%
73,009
78.18%
46,809
70.31%
在建工程
2,986
2.99%
3,018
3.23%
4,703
7.06%
无形资产
7,406
7.40%
6,377
6.83%
6,234
9.37%
开发支出
235
0.24%
289
0.31%
138
0.21%
商誉
954
1.02%
1.43%
长期待摊费用
453
0.45%
457
0.49%
362
0.54%
递延所得税资产
2,660
2.66%
1,872
2.00%
1,360
2.04%
其他非流动资产
6,253
6.25%
3,952
4.23%
5,583
8.39%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
汉钟精机2019年年总负债金额为1,468,021,733.97元,所有者权益总额为1,881,629,092.22元,其中资本金为535,268,522.0元,资产负债率为43.83%,在负债中,流动负债为1,246,885,680.33元;
占负债和所有者权益总额的37.22%,非流动负债为221,136,053.64元,占负债和所有者权益总额的6.60%。
2019年2季度汉钟精机负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
124,688
37.22%
96,165
30.81%
53,526
21.51%
非流动负债合计
22,113
6.60%
39,075
12.52%
2,268
0.91%
所有者权益(或股东权益)合计
188,162
56.17%
176,894
56.67%
193,077
77.58%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,汉钟精机2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为40.53%,30.35%和30.35%。
2019年2季度汉钟精机流动负债构成情况
短期借款
50,537
40.53%
36,581
38.04%
18,480
34.53%
应付票据及应付账款
37,838
30.35%
37,347
38.84%
28,040
52.39%
应付账款
预收款项
5,955
4.78%
1,713
1.78%
2,764
5.17%
应付职工薪酬
5,129
4.11%
4,685
4.87%
2,002
3.74%
应交税费
2,056
1.65%
3,662
3.81%
1,331
2.49%
其他应付款
19,624
15.74%
9,262
9.63%
240
应付利息
209
0.22%
32
0.06%
应付股利
13
一年内到期的非流动负债
3,483
2.79%
2,912
3.03%
666
1.24%
其他流动负债
63
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,汉钟精机2019年的非流动负债主要包括长期借款、其他非流动负债以及长期应付款,各项分别占比为83.97%,12.04%和2.76%。
2019年2季度汉钟精机非流动负债构成情况
长期借款
18,568
83.97%
36,253
92.78%
长期应付款
611
2.76%
586
1.50%
递延收益
2,102
92.70%
递延所得税负债
271
1.23%
244
0.62%
165
7.30%
其他非流动负债
2,662
12.04%
1,992
5.10%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度汉钟精机的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为40.58%,28.45%和23.03%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
28.45%
53,038
29.98%
27.47%
资本公积
43,342
23.03%
40,730
73,186
37.91%
库存股
-2,253
-1.20%
其他综合收益
-664
-0.35%
192
0.11%
27
盈余公积
16,406
8.72%
14,866
8.40%
13,224
6.85%
未分配利润
76,354
40.58%
66,587
37.64%
51,911
26.89%
少数股东权益
1,449
0.77%
1,479
0.84%
1,690
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度汉钟精机的净利润为94,796,984.08元,与2018年的104,520,030.33元相比下降了9.30%。
2015-2019年2季度汉钟精机净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
7,729
2016
8,060
4.27%
2017
8,233
2.15%
2018
10,452
26.94%
2019
9,479
-9.30%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度汉钟精机的营业利润为113,583,215.62元,与2018年的124,275,811.17元相比下降了8.60%。
2015-2019年2季度汉钟精机营业利润变动趋势
8,500
8,948
5.27%
9,426
5.34%
12,427
31.83%
11,358
-8.60%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度汉钟精机的利润总额为113,026,529.84元,与2018年的123,647,610.99元相比下降了8.59%。
2015-2019年2季度汉钟精机利润总额变动趋势
8,720
9,139
4.80%
9,395
2.81%
12,364
31.60%
11,302
-8.59%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度汉钟精机的成本费用总额为659,835,370.5699999元,其中营业成本、研发费用以及销售费用,各项分别占比为74.51%,8.70%和8.52%。
2019年2季度汉钟精机成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-65,983
-70,391
-47,150
营业成本
-49,167
74.51%
-54,327
77.18%
-36,969
78.41%
税金及附加
-282
0.43%
-330
0.47%
-232
销售费用
-5,618
8.52%
-5,487
7.80%
-3,389
7.19%
管理费用
-5,025
7.62%
-10,135
14.40%
-7,105
15.07%
研发费用
-5,742
8.70%
-0.00%
财务费用
-147
-109
545
1.16%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度汉钟精机的经营现金流量净额为116,261,982.29元,与2018年的-69,576,481.98元相比上升了267.10%;
投资活动现金流净额为-879,870.46元;
筹资活动现金流净额为-85,164,004.93元。
2015-2019年2季度汉钟精机经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
7,085
-200
80,264
6,792
-3,207
-9,546
8,520
-28,829
-13,114
-6,957
18,743
-8,746
11,626
-87
-8,516
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度汉钟精机现金流入总金额为2,529,024,935.79元,其中经营活动现金流入为696,935,012.47元,占现金流入总额的27.56%;
投资活动现金流入为1,262,843,575.11元,占现金流入总额的49.93%;
筹资活动现金流入为569,246,348.21元,占现金流入总额的22.51%。
2019年2季度汉钟精机现金流入构成
现金流入总额
252,902
210,190
169,379
经营活动现金流入小计
69,693
27.56%
54,994
26.16%
43,026
25.40%
投资活动现金流入小计
126,284
49.93%
127,356
60.59%
119,563
70.59%
筹资活动现金流入小计
56,924
27,838
13.24%
6,789
4.01%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为678,397,242.81元,占经营活动现金流入小计的97.34%;
收到的税费返还为8,781,159.0元,占经营活动现金流入小计的1.26%;
收到其他与经营活动有关的现金为9,756,610.66元,占经营活动现金流入小计的1.4%。
2019年2季度汉钟精机经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
67,839
97.34%
52,984
96.34%
41,780
97.10%
收到的税费返还
878
1.26%
1,440
2.62%
384
0.89%
收到其他与经营活动有关的现金
975
1.40%
570
1.04%
860
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,250,037,773.29元,占投资活动现金流入小计的98.99%;
取得投资收益收到的现金为12,805,477.1元,占投资活动现金流入小计的1.01%;
收到其他与投资活动有关的现金为324.72元,占投资活动现金流入小计的0.0%。
2019年2季度汉钟精机投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
125,003
98.99%
125,318
98.40%
118,647
99.23%
取得投资收益收到的现金
1,280
1.01%
1,553
1.22%
907
0.76%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30
0.02%
9
收到其他与投资活动有关的现金
455
0.36%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为569,246,348.21元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度汉钟精机筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度汉钟精机现金流出总额为2,498,806,828.89元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为580,673,030.18元,占现金流出总额的23.24%;
投资活动现金流出小计为1,263,723,445.57元,占现金流出总额的50.57%;
筹资活动现金流出小计为654,410,353.14元,占现金流出总额的26.19%。
2019年2季度汉钟精机现金流出构成
现金流出总额
-249,880
-207,150
-202,803
经营活动现金流出小计
-58,067
23.24%
-61,952
29.91%
-34,506
17.01%
投资活动现金流出小计
-126,372
50.57%
-108,613
52.43%
-148,393
73.17%
筹资活动现金流出小计
-65,441
26.19%
-36,584
17.66%
-19,903
9.81%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为334,292,475.9元,占经营活动现金流出小计的57.57%;
支付给职工以及为职工支付的现金为155,003,295.54元,占经营活动现金流出小计的26.69%;
支付的各项税费为55,964,283.62元,占经营活动现金流出小计的9.64%;
支付其他与经营活动有关的现金为35,412,975.12元,占经营活动现金流出小计的6.1%。
2019年2季度汉钟精机经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-33,429
57.