固定资产单据Word下载.docx

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单位

成本中心

使用人

采购批准人：

经办人：

验收人：

联次说明：

共三联第一联：

验收人存查；

第二联：

财务部存查；

第三联：

经办人存查

固定资产领用/更换配置单

物料凭证号：

用途：

固定资产领用、固定资产更换配置年月日

出库工厂编号及名称：

出库库别编号及名称：

领用成本中心编号及名称

物料名称

数量

内销价格

预留号

备注

销售部门负责人：

固定资产办公室审批：

/口口

保官员：

领用部门负责

人：

保管员存查；

处置方式：

报废、销售年月日

客户编号及名称：

收款方式：

现金、支票、欠款

固定资产名称、规格型号

原值

净值

销售金额

报废原因：

上级主管审批：

资产使用部门负责人：

共两联第一联：

业务部门存查；

财务部存查

财务凭证号:

调出

调入

固定资产号-子号

业务范围编号及名称：

成本中心编号及名称

成本中心编号及名称：

备注：

调出：

调入：

调出方存查；

调入方存查；

在建工程结算单

在建工程编号：

业务范围编号及名称

接收成本中心编号

结转金额

固定资产编号

部门负责人：

采购申请号:

交货日期：

物料编号

估计金额

使用人：

资产号

系统采购申请创建人

子公司负责人：

申请业务部门存查；

采购责任部门存查；

办公用品收货单

办公用品名称

单价

金额

固定资产采购申请：

各部门申请采购固定资产的实物凭证联次说明：

第三联：

固定资产领用/更换配置单：

各部门从集团公司库房内部领用固定资产的单据凭证

经办人存查

固定资产调拨/变更单：

各部门固定资产主记录信息（业务范围、成本中心、人员、房间号）变更的单据凭证

财务部存查

固定资产报废/销售单：

各部门固定资产有收入报废、无收入报废的单据凭证

共两联第一联:

业务部门存查；

财务部存查在建工程结算单：

在建工程完工后，进行费用分摊结算的单据凭证联次说明：

固定资产收货单：

各采购组将固定资产采购回来后，与采购申请部门相关人员进行接收的单据凭证

经办人存查；

财务部存查

单据传递说明：

采购申请人填写采购申请，请本部门总经理审批和规定的相关领导审批，合格后交本部门资产管理人员，资产管理人员对系统外采购申请进行审核，合格后，交相应的采购责任部门，采购责任部门负责人，根据系统外采购申请创建系统内采购申请。

并将系统内采购申请号填在系统外采购申请单上，定期传给财务部固定资产管理人员，进行归档管理。

填写说明：

采购申请号、采购订单号、资产号由系统操作人员填写，其他项由采购申请人根据实际要求填写。

经办人存查填写说明：

各部门从集团公司库房内部领用固定资产的单据凭证。

此单据需有相关审批人签字审批，“固定资产号”、“预留号”不填，由财务部和库房人员填写，其他项可根据实际情况填写。

财务部存查/资产管理人员存查填写说明：

各部门固定资产主记录信息（业务范围、成本中心、人员、房间号）变更的单据凭证。

填写固定资产号-子号及调出、调入的使用人、业务范围和成本中心的变更信息。

并且需调出、调入方负责人签字确认。

共两联第一联:

财务部存查填写说明：

各部门固定资产有收入报废、无收入报废的单据凭证。

若为销售即勾上处置方式中“销售”项，并填写客户编号及名称，其他可按单据要求和实际情况填写。

在建工程结算单：

填清在建工程编号

在建工程完工后，进行费用分摊结算的单据凭证。

分摊项需填清接收资产部门的成本中心编号，接收资产名称以及资产金额。

固定资产编号可不填，由财务部填写。

各采购组将固定资产采购回来后，与采购申请部门相关人员进行接收的单据凭证。

寻填清供应商、采购组、采购订单号等信息，固定资产信息需填清资产名称和使用人信息。

其他根据实际情况填写。