最新版双箭汽车零部件项目可行性研究报告Word下载.docx
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5.2建筑工程方案24
6主要原材料、燃料供应26
6.1主要原材料供应26
6.2燃料（动力）供应26
6.3主要燃料（动力）价格26
7总图运输与公用辅助工程27
7.1总图27
7.2厂内外运输28
8土地取得与利用29
8.1开发地的获取29
8.2土地利用29
9节能31
9.1节能的必要性31
9.2节能设计指导思想及原则32
9.3节能设计的依据32
9.4节电措施32
9.5节水措施33
10环境影响评价34
10.1设计依据34
10.2项目施工期的环境治理34
10.3营运期环境保护35
11劳动安全、卫生与消防37
11.1劳动保护与安全防护应遵守的规范37
11.2作业过程中职业安全危害因素分析38
11.3安全对策措施39
11.4消防40
12组织机构和人力资源配置41
12.1组织机构41
12.2人力资源配置41
12.3人员培训42
13项目招投标方案44
13.1招标形式44
13.2招标范围44
13.3招标方式44
14项目实施进度45
15投资估算46
15.1投资概算的依据46
15.2建设投资估算46
16融资方案50
16.1融资的渠道与方式50
16.2资金筹措计划50
17财务评价51
17.1成本和费用估算依据及说明51
17.2财务评价52
17.3不确定性分析52
17.4财务评价结论54
18研究结论与建议56
18.1研究结论56
18.2社会效益分析56
18.3建议56
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称
1.1.2项目实施地点
湖北省襄阳市襄阳高新技术开发区
1.1.3建设性质
新建
1.1.4项目单位概况
公司名称：
襄樊双箭汽车零部件有限公司（以下简称公司）
企业类别：
有限责任公司
法人代表：
李克俭
襄樊双箭汽车零部件有限公司成立于于2005年10月经襄阳市工商行政管理新技术产业开发区东风汽车大道；
注册资本300万元；
公司类型：
有限责任公司；
主要经营：
汽车零部件（不含发动机）生产、销售；
配套（不含运输）、仓储；
工位器具、包装物设计、制造、销售；
普通机械设备（涉及行政许可的项目除外）制造、销售、维修；
房屋租赁。
公司具有一支高素质的管理团队，被评为“重合同、守信用”的优质服务单位。
经过艰苦创业，公司现已初具规模，现有员工42人，其中：
高工2人，专业技术人员11人，固定资产投资规模达三千多万元，汽车零部件生产加工设备近百台套。
襄樊双箭汽车零部件有限公司在为东风汽车公司服务的同时，自身也在不断地发展壮大，公司现已为东风汽车股份有限公司、东风襄阳旅行车有限公司、东风襄阳专用汽车有限公司、正兴车轮集团有限公司、合肥达辉工贸有限公司、东风汽车车轮有限公司等多家汽车生产单位提供汽车零部件配套业务，受到了用户的一致好评。
目前公司主打配套生产的产品有：
车轮总成和变速箱。
公司年产量可达1万辆份，产值3千多万元。
1.2项目提出的理由和过程
襄阳市位于武汉——襄阳——十堰汽车产业走廊中部，本区域有五家生产汽车的大企业，即：
武汉东风雪铁龙、十堰东风重卡、襄樊东风日产、随州天凤、枣阳福田，其年产量分别是50万辆，40万辆、25万辆、15万辆、5万辆,汽车零部件市场前景非常广阔。
襄阳是湖北“汽车工业走廊”的主干线，襄樊东风汽车基地和十堰汽车工业城，交通发达。
为了进一步拓展业务，适应经济发展的新形势，进一步把公司做大做强，2011年5月，襄樊双箭汽车零部件有限公司公司与东风日产乘用车有限公司的最大供应商—康奈可（广州）汽车电子科技有限公司成功合作，公司已在襄阳日产工业园区征地51亩，兴建汽车零部件制造基地。
正是该项目投资兴建的二个占地面积为2万多平方米的标准重型厂房和一座现代化的办公大楼。
项目总投资5600万元，该项目全部建成后年产值可达8000万元，是襄阳地区规模最大、最上档次的汽车零部件企业。
襄樊双箭汽车零部件有限公司公司秉承“以诚待人、以信兴业”的企业文化精神，依托东风、服务东风，全体成员正上下一心、团结一致、鼓足干劲把公司做大做强，为襄阳市的经济建设贡献力量。
襄樊双箭汽车零部件有限公司经过几年的发展现具有经济技术实力，以形成了装备精良、技术完备、成龙配套的综合工作能力。
公司在开发生产变速箱总成这个项目获得了公司客户法国雪铁龙公司的大力支持，铁雪龙公司不仅为我公司提了产品图纸、工艺要求、还提出了所有技术标准，实验规范（包括ABS传感器）设备标准，并多次派出技术专家到公司进行技术支持和辅导。
开发生产汽车变速箱总成市场潜力巨大，同时也符合国家重点发展关键汽车零部件的产业政策，替代进口，扩大出口政策。
而变速箱总成由于其科技含量高，产品成本价格也高，市场潜力巨大，因此扩大变速箱总成生产能力是增强企业发展后劲，提高企业产品市场占有率的重重举措。
其于以上因素，襄樊双箭汽车零部件有限公司公司提出了新建变速箱总成项目。
1.3项目概况
1.3.1项目建设规模与目标
1、项目建设内容。
项目投资总额5600万元，建设用地面积为34000平方米（合51亩）。
建筑总面积：
20000平方米。
其中：
科研办公楼面积：
3000平方米；
1#厂房总面积：
9000平方米；
2#厂房总面积：
8000平方米。
购置国际、国内先进设备及配套检测设备共128台（套件）。
2、项目建设规模。
项目建成达产后形成年产10000套汽车零部件生产加工能力。
1.3.2项目资金筹措计划
项目融资方式为：
项目建设总投资为5600万元，企业自筹建设资金1700万元，占建设总投资额30.36%；
银行贷款3900万元，占建设总投资额69.64%。
1.3.3项目效益情况
项目达产后年营业收入8000万元，年均利润总额1248.55万元，税后利润总额为936.41万元。
项目经营期内平均每年增值税504.51万元、营业税及附加50.45万元、所得税312.14万元，新增税金共计2946.17万元。
1.3.4项目实施进度
项目建设期计划为12个月，自2012年7月至2013年6月。
1.3.5项目主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
年生产规模
套
10000
二
年操作日
天
300
三
能耗
1
电
万千瓦时
135
2
水
万吨
1.2
四
运输量
吨/年
2400
运入量
1200
运出量
五
定员
人
220
六
项目建设总投资
万元
56000
项目建设投资
4480.07
建设期利息
119.93
3
流动资金
1000
七
年均销售收入
8000
八
税金
867.1
营业税及附加
50.45
增值税
504.51
所得税
312.14
九
年均利润总额
1248.55
十
税后利润
936.41
表1-2项目主要财务评价指标
投资利润率
%
22.30%
销售利润率
15.61%
投资回收期I（税前）
II（税后）
年
4.49
5.26
含建设期
4
财务内部收益率I（税前）
26.90%
19.97%
5
项目资本金净利润率
59.26%
6
投资净现值I（税前）
9577.81
6782.46
7
盈亏平衡点（BEP）
55.23
1.4可行性研究报告编制依据
1.4.1《襄阳市十二五发展规划》
1.4.2襄阳市城市总体规划大纲（2007—2020年）
1.4.3《固定资产投资项目可行性研究报告编制办法》。
1.4.4《湖北省建筑工程预算定额（2003）》；
1.4.5项目周边地区市场调研的有关基础资料、数据。
1.5主要技术规范和标准
（1）《中华人民共和国环境保护法》
（2）《中华人民共和国土地法》
（3）《中华人民共和国能源法》
（4）《中华人民共和国城市市容环境卫生管理条例》
（5）《工业企业设计卫生标准》
（6）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》
（7）《中国地震强度区划图》
（8）《机械工业职工安全卫生设计规定》
（9）《机械工业节能设计技术规定》
（10）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
（11）《建筑灭火器配置设计规范》
（12）《厂矿道路设计规范》
（13）《给水排水工程结构设计规范》
（14）《室外排水设计规范》
（15）《建筑抗震设计规范》
（16）《总图制图标准》
（17）《办公建筑设计规范》
（19）《空气污染物综合排放标准》（GB16297）
（21）《中华人民共和国城市规划法》
（22）《建筑物防雷设计规范》
1.6可行性研究报告编制原则
本可研报告的编制遵循下述原则：
1.6.1严格执行国家标准
本报告在编制过程中，按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映实际情况，为企业和领导部门决策提供依据。
严格执行国家的有关法律、法规，工业产品必须执行国家标准，达标生产，企业产品质量只能高于或等于国家质量标准。
1.6.2立足于国内成熟的工艺技术
本项目立足于国内成熟的工艺技术路线和生产技术，因地制宜地进行项目建设，以提高企业的综合经济效益。
1.6.3经济效益是企业生存的命脉
本报告在编制过程中，注意优化工艺指标、节省投资、降低消耗定额和减少定员，提高企业的经济效益和产品在市场中的竞争能力。
1.6.4满足安全卫生及节能法规规定
本报告在编制过程中，遵循国家安全管理、消防、职业卫生、劳动保护、节能减排等有关法律法规规定和行业规范等。
1.6.5产品结构符合企业的整体发展规划
充分利用现有的公用工程、辅助工程、生活福利设施等有利条件，节约用地，节约投资。
在满足生产工艺要求的前提下，严格控制辅助设施的建设规模，坚持可持续发展的原则。
充分考虑使用新技术新工艺，履行节能节约的原则，以质量的提升求发展，求效益。
1.6.6注重采取环境保护措施，努力避免产生新的污染源
环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产。
1.6.7充分体现工厂设计的“五化”原则
优化设计方案，科学论证，实事求是地提出研究结论，主要设备材料立足于国内先进水平，尽量提高生产过程中的自动化控制水平。
1.7编制范围
依据国家宏观政策和湖北省“十二五”工业发展规划和《固定资产投资项目可行性研究报告编制办法》，结合湖北金鑫隆钢构实业有限公司发展战略、现状及市场预测，论证本项目建设的必要性和可行性，并确定拟建规模；
根据拟建规模，确定本项目的工艺、技术方案和主要设备选型；
通过对建设地点电力、供排水、消防、安全等公用设施的论证，确定公用设施等建设条件配套的可行性；
依据项目建设“三同时”的原则，制定环保、职业安全卫生、消防、节水、节能等措施；
根据建设内容，确定项目的投资构成，进行财务分析及不确定性分析，从财务上分析项目的可行性。
在全面系统研究、分析论证的基础上，得出本项目可行性研究的结论。
1.8项目建设的结论和建议
据不完全统计，目前国内拥有汽车零部件为主的各种产业园区在1000个左右，其中关键的集群区域或地带约100个。
可以看到，中国的汽车零部件工业已经初具规模，基本建立起了与整车发展相适应、门类齐全的配套体系，不过，中国的汽车零部件行业也正面临极大的挑战。
成本增长，利润下跌。
但目前汽车工业在我国增长较快，人均汽车占有量较低，从长远看，我国汽车零部件行业发展前景巨大。
预计未来5到10年间，中国汽车年生产量保守估计将达到1500万辆左右（包括出口车辆），并且，汽车零部件的出口结构也从主要出口售后市场向售后、配套市场并存的方向转型，因此，未来5到10年出口零部件产值也将不小于2008年的一到二倍。
根据以上分析，企业在生产中要注意：
1.所开发的汽车零部件、品种，除了目前的大路货品种外，还必须考虑安排生产新动力车型的汽车零部件。
2.必须加强销售队伍培训，抓宣传、抓订单、签合同。
加快销售，抓紧货款回收，加快资金周转。
2市场预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1国内外市场供应现状
1、全球宏观经济环境对汽车零部件行业的影响。
汽车是一种高度综合性的机械产品，涉及许多种产品及技术领域，任何汽车制造企业不可能自行制造全部的汽车零部件，而必须由为数众多的零部件制造厂提供配套产品。
从世界上汽车产量居于前列的国家和公司生产情况看，美国三大汽车公司的自制率为35－45%，日本约为30%－40%，换言之，55%－70%的零部件是依靠零部件工业提供的。
我国的整车企业在零部件自制方面，一汽大众汽车公司为40%，天津汽车集团有限公司的夏利轿车为50%，东风汽车公司的新产品已降低到30%。
因此，汽车工业会形成颇具规模的零部件工业。
进入20世纪90年代，所有迹象都表明，汽车工业发展的重心已转移到汽车零部件业，事实上，近几年来汽车工业的重大技术进步往往来自汽车零部件业。
2、行业趋势。
汽车工业是典型的金字塔形的工业，没有强大的零部件工业作基础，汽车工业只能是空中楼阁。
最新调研表明，以本田、丰田、日产为代表的日本汽车业在近几年来通过建立起一种以追求团队精神和协作意识，运用战略联盟或外包的形式，加强与供应商和承销商之间合作的新型体系显得尤为富有成效。
汽车零部件产业的发展具有以下几个鲜明的特征：
（1）零部件工业与汽车工业同步发展。
（2）大批量和专业化是汽车零部件工业的普遍发展道路，只有这样才有利于先进工艺、设备和自动化水平的综合利用，发挥出劳动生产率优势，实现成本和质量依靠，增强竞争能力。
（3）不断提高汽车零部件通用水平。
（4）努力提高汽车零部件的生产集中度。
（5）追逐高水平（高科技含量、高附加值）、高质量、低成本和优质服务。
3、国内汽车零部件供应现状。
随着世界上最大的汽车跨国公司进入中国，世界著名的汽车零部件厂商纷纷来华投资建厂或与国内零部件厂进行技术合作，从而推动了我国汽车零部件行业的建设与发展。
目前在全国5000家汽车零部件企业中，有1200家是外商投资企业。
民营资本已经成为国内零部件行业一支不可或缺的重要力量；
合资企业的蓬勃兴起给国内零部件行业增添了新的活力。
2.1.2国内外市场供应预测
在国内，据国务院发展研究中心统计，2013年，我国汽车总需求量为1200万辆，按照一般汽车零部件约占整车产值的60%计算，零部件的市场前景十分广阔。
在出口市场，2012年前三季度，中国汽车车身及零部件出口额达53.6亿美元，占汽车商品出口总额的42%。
跨国汽车公司选择低成本国家采购零部件，预测将有70％的零部件集中在中国采购。
因此，中国汽车零部件出口有着巨大的商机。
2.2产品市场需求预测
2.2.1国内外市场需求现状
伴随着中国经济快速的发展和汽车市场的持续繁荣，中国汽配行业近年来也实现了持续快速增长，而且增幅巨大。
“十二五”期间是继整车高速发展后汽配行业快速发展的高峰期。
据汽车工业年鉴相关资料显示，2012年中国汽车产量约为1250万辆，保有量为1150万辆。
与此同时，2011年中国汽车零部件配套市场规模约为4200亿元，2012年将达到4800亿元左右。
在市场需求的促进下，近年来中国汽配行业以25%以上的速度快速发展。
与此同时，跨国汽车零部件企业纷纷进入中国以各种方式进行投资，希望在潜在利润巨大的中国汽配市场中取得一席之地。
据不完全统计，目前国际汽车零部件企业在我国投资建立合资或独资的零部件企业已超过1200家。
可以预计，中国汽配市场未来的竞争将更加激烈。
2.2.2国内外市场需求预测
在汽车市场的增长带动下，预计未来汽配市场将会以25%的速度增长。
以此推算，2012年中国的汽配市场规模有望达到4800亿元，行业增长空间较大。
随着汽车工业的高速度发展，汽车零部件的需求量也不断增长。
2.3区位战略环境分析
襄阳市是湖北省域副中心城市，版土面积1.97万平方公里，人口578.8万。
襄阳市城区面积3563平方公里，人口218.6万。
襄阳市是东风公司发展重型柴油车、轻型车、中高档轿车的重要基地，其中发动机、中重型车桥、座椅等初具核心竞争力，汽车工业占全市第二产业的60％以上，纺织、化工、食品、轻工、医化、建材、高新技术、新材料等也将逐渐形成支柱产业。
襄阳高新区位于襄阳市中北部，纵贯油坊岗东风公司襄阳基地，毗邻襄阳火车站和飞机场；
316国道、207国道穿境而过，魏樊、孝襄、汉十、襄荆四条高速公路在区内交汇，区位十分优越。
辖区控制面积96平方公里，辖区总人口12万人，政策区面积7.5平方公里，城区规划面积29.41平方公里，建区面积17平方公里，是襄阳市1995—2010年城市发展总体规划中的中心区域，是我国汽车工业、军工企业的聚集地和鄂、豫、渝、陕毗领地区技术、智力最密集地区。
自1992年建区以来，经过10多年的建设发展，汽车动力与部件产业已形成规模。
目前，全区形成了以东风公司襄阳基地为主体，以宽领域、多层次中小汽车配套的产业群落。
据统计，全区200多家企业中与汽车相关的企业占90％以上。
汽车动力、整车制造、汽车研制开发和零部件制造四大基地也已具雏形，形成了年产15辆整车和50万台发动机的生产能力。
该区目前拥有国家级汽车研究院、亚洲最大的多功能汽车试验厂、科研设备具有国内领先水平的轻型车和轿车研发、检测中心。
2.4我国目前汽车零部件产业政策、产业环境分析
l、在《汽车产业发展政策》中指出，汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发制作。
2、在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。
3、从我国汽车工业发展的现状看，主机厂约有60％的采购成本，零部件企业参与主机厂开发已经是大势所趋。
4、目前，我国零部件产业在汽车工业中的比重正在逐年增加，制造水平明显提高，部分企业已经具备自主开发和系统供货的能力，达到了为商用车配套完整零部件体系、为轿车配套一般零部件体系的水平。
但零部件产业在汽车工业中35％到36％的比重，相较于国际60％到70％水平仍然较低。
5、在利润率方面，相对于整车行业利润的不断下滑，零部件行业却保持了高于汽车行业平均水平的利润率。
据统计，2005年我国汽车行业的利润率为5％，而零部件行业为6％。
2.5我国近期汽车零部件产业发展趋势分析及对策
（1）产业组织结构不断优化，伴随近年来汽车整车工业的高速发展，我国汽车零部件企业己得到了长足的发展，但零部件生产企业仍未摆脱散、乱、差的市场格局，我国逐渐出台优惠扶持政策鼓励大企业兼并收购小企业，逐渐形成一批具有技术创新，能力强，市场竞争力突出的大型零部件企业集团，以模块化的生产方式为主机厂配套，这就要求零部件生产企业逐渐提高自主创、新能力做大做强做优。
（2）围绕主机布局生产，形成一体的生产模式，以前我国零部件生产企业主要集中在江浙沿海地区，供应链长，运输成本高，服务不及时，为了克服这些困难，现在零部件生产企业都是围绕主机厂同步设计、同步建设、同步生产供应配件，逐渐与主机厂生产融为一体。
（3）零部件产品的标准化、系列化、通用化生产．由于我国汽车整车特别是轿车、SUV、MVP技术来源于不同国家、不同跨国公司，各公司标准不相同，如有日系、韩系、美系、德系、法系，因此在国内汽车零部件的标准化、通用化、系列化程度低，制约了零部件工业的发展。
目前我们逐步接收世界先进的零部件生产理念和方法，逐步向零部件的标准化、通用化、系列化发展。
2.6市场竞争力分析
2.6.1主要竞争对手情况
目前，襄阳市在湖北省汽车及零部件产业已成为汽车走廊的主导产业之一，其特征主要有：
1、已形成了以东风为依托的零部件产品配套体系。
多年来，湖北已按照其生产规模，在武汉——襄樊——十堰这一“汽车走廊”上，兴建和发展了500多家零部件生产企业为之“配套”。
由于千丝万缕的关系，它们与东风集团已形成了“一损俱损”、“一荣俱荣”的关系。
现在东风与日产合作后，他们今后选择的“合作伙伴”，将是面向全国的优势企业，是实行“全球采购”，必将打破原有“配套”的格局。
这对湖北所有零部件生产厂家来说无疑是一个严峻的挑战。
2、“散乱小”仍是这一地区零部件生产企业的一大痼疾。
经过这几年的深化改革，湖北零部件企业在“整合”中，虽然也取得一些成绩，原为555家，但现在仍有400多家，而这400多家的共同顽症还是“散乱小”。
据武汉市汽车行业协会的最新统计，仅武汉市成规模的零部件厂家就有70多家，在这70余家中，销售收入过亿元的仅有10家；
销售收入过4000万元的有19家，其余的均是销售收入几百、几十万元的小厂。
3、本地区零部件企业的生产大多处于“低水平”。
据了解，湖北地区的零部件生产企业为了给东风、神龙“配套”，也曾引进过国外一些先进技术和先进设备。
然而，随着世界汽车这种高技术、高投入、高利润、密集型产业的迅猛发展，这些当时还属“先进”的技术和设备，目前大多已处于“二流”、“三流”，甚至要被淘汰了。
而近些年来，该省由于种种原因，虽然把汽车产业一直列为“支柱”，但实际投入甚微，大多数生产厂家处于设备老化、技术落后、工艺陈旧，管理跟不上的“低水平”状态。
所以，本地区汽车零部件生产企业虽然集群化特征明显，已形成了较大的规模，在国内具有一定的影响力，基本上
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